BGF Emerging Europe Fund A2 EUR

LU0011850392
117,11 EUR 6/12/2019
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
22,19 % Rendement sur 1 an
2,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011850392
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/12/1995
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (29/11/2019) 620,650 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,83 %
Liquidités 1,51 %
Obligations 0,67 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,90 %
Services aux collectivités 36,55 %
Industries et services divers 11,91 %
Biens de consommation 7,49 %
Opérateurs télécom 4,97 %
Pays Poids
Russie 51,82 %
Pologne 17,52 %
Turquie 12,63 %
Grèce 4,44 %
Israel 2,86 %
Portugal 2,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,44 %
PLN - Zloty polonais 17,52 %
RUB - Rouble russe 15,22 %
TRY - Livre turque 12,73 %
EUR - Euro 9,50 %
GBP - Livre sterling 1,20 %
HUF - Forint hongrois 0,94 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PJSC Gazprom ADR CDI 10,24 %
PJSC Lukoil Sponsored ADR Represen 8,17 %
Sberbank Russia Sponsored ADR Repr 6,17 %
Pao Novatek GDR 4,58 %
Bank Pekao 4,31 %
X5 Retail Group Gdr Nv 3,88 %
Tatneft 3,41 %
Sberbank Rossii 3,40 %
Pzu Sa 3,08 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 2,70 %

Performance en EUR (6/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,59 % -3,32 %
Rendement sur 3 mois 5,56 % 7,25 %
Rendement sur 6 mois 7,82 % 11,65 %
Rendement sur 1 an 22,19 % 26,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,22 % 14,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,35 % 12,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,09 % 5,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,76 %
Volatilité du benchmark 18,90 %
Bêta 0,80
Tracking error 2,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 9,33
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