BGF Emerging Europe Fund A2 EUR

LU0011850392
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98,46 EUR 19/02/2019
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011850392
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/12/1995
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/01/2019) 679,670 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,71 %
Liquidités 2,02 %
Obligations 0,26 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,27 %
Services aux collectivités 32,15 %
Biens de consommation 10,42 %
Opérateurs télécom 9,93 %
Industries et services divers 5,18 %
Santé et pharmacie 3,26 %
Pays Poids
Russie 53,59 %
Pologne 19,54 %
Turquie 6,41 %
Hongrie 4,94 %
Grèce 4,59 %
Israel 3,73 %
Portugal 1,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,18 %
PLN - Zloty polonais 18,40 %
RUB - Rouble russe 12,20 %
EUR - Euro 7,96 %
TRY - Livre turque 7,50 %
HUF - Forint hongrois 4,97 %
GBP - Livre sterling 0,66 %
CAD - Dollar canadien 0,43 %
SGD - Dollar singapourien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PJSC Gazprom ADR CDI 9,85 %
Sberbank Russia Sponsored ADR Repr 7,39 %
Rosneft Oil Company GDR 5,65 %
PJSC Lukoil Sponsored ADR Represen 5,13 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank 4,68 %
Bank Pekao 4,00 %
Yandex NV Class A 3,77 %
Magnit 3,35 %
Gedeon Richter 3,26 %
Alior Bank SA 3,22 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,08 % -0,90 %
Rendement sur 3 mois 6,48 % 6,54 %
Rendement sur 6 mois 7,27 % 11,02 %
Rendement sur 1 an -6,98 % 3,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,99 % 19,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,09 % 5,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,50 % 11,70 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 17,18 %
Volatilité du benchmark 19,80 %
Bêta 0,77
Tracking error 2,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 5,63
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