BGF Emerging Europe Fund A2 EUR

LU0011850392
112,77 EUR 25-01-22
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
3,34 % Rendement annuel sur 5 ans
2,04 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011850392
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-12-95
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31-12-21) 557,190 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,04 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,99 %
Liquidités 0,76 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 42,42 %
Secteur financier 31,49 %
Biens de consommation 11,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,04 %
Haute technologie 4,47 %
Industries et services divers 1,12 %
Santé et pharmacie 1,11 %
Pays Poids
Russie 55,89 %
Pologne 11,04 %
Grèce 9,63 %
Hongrie 5,90 %
Pays-Bas 4,47 %
Chypre 3,51 %
Portugal 1,95 %
Turquie 1,91 %
Luxembourg 1,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,76 %
RUB - Rouble russe 25,69 %
EUR - Euro 12,91 %
PLN - Zloty polonais 11,04 %
HUF - Forint hongrois 5,90 %
TRY - Livre turque 1,47 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NK LUKOIL PAO DR 7,97 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 7,29 %
GAZPROM PAO DR 5,21 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 5,02 %
GAZPROM PAO ORD 5,01 %
OTP BANK NYRT ORD 4,78 %
YANDEX NV ORD 4,47 %
TATNEFT' PAO ORD 3,33 %
NOVATEK PAO DR 3,02 %
KASPI.KZ AO DR 3,00 %

Performance en EUR (25-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -12,68 % -8,81 %
Rendement sur 3 mois -25,35 % -15,39 %
Rendement sur 6 mois -11,15 % -1,24 %
Rendement sur 1 an 3,53 % 9,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,33 % 6,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,34 % 4,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,72 % 3,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,71 %
Volatilité du benchmark 20,60 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 6,16