BGF Emerging Europe Fund A2 EUR

LU0011850392
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105,64 EUR 18/04/2019
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
5,28 % Rendement sur 1 an
2,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011850392
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/12/1995
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (29/03/2019) 663,820 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,84 %
Liquidités 1,16 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,84 %
Services aux collectivités 33,05 %
Industries et services divers 9,41 %
Biens de consommation 8,91 %
Opérateurs télécom 7,57 %
Santé et pharmacie 3,06 %
Pays Poids
Russie 54,79 %
Pologne 18,37 %
Turquie 6,30 %
Grèce 5,20 %
Hongrie 4,75 %
Israel 4,20 %
Portugal 1,92 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,89 %
PLN - Zloty polonais 18,37 %
RUB - Rouble russe 10,79 %
EUR - Euro 8,94 %
TRY - Livre turque 5,48 %
HUF - Forint hongrois 4,75 %
CAD - Dollar canadien 0,89 %
GBP - Livre sterling 0,70 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PJSC Gazprom ADR CDI 9,52 %
Sberbank Russia Sponsored ADR Repr 6,98 %
PJSC Lukoil Sponsored ADR Represen 6,74 %
Rosneft Oil Company GDR 5,54 %
Pao Novatek GDR 4,99 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank 4,32 %
Bank Pekao 3,82 %
Alior Bank SA 3,32 %
X5 Retail Group Gdr Nv 3,06 %
KGHM Polska Miedz 3,06 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,58 % 3,96 %
Rendement sur 3 mois 8,02 % 7,41 %
Rendement sur 6 mois 11,69 % 15,06 %
Rendement sur 1 an 5,28 % 21,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,31 % 15,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,82 % 8,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,66 % 8,88 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 17,17 %
Volatilité du benchmark 19,70 %
Bêta 0,77
Tracking error 2,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 5,74
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