BGF Emerging Europe Fund A2 EUR

LU0011850392
97,33 EUR 24-11-20
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
3,05 % Rendement annuel sur 5 ans
2,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011850392
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-12-95
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30-10-20) 392,390 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,45 %
Obligations 0,78 %
Liquidités 0,77 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 31,80 %
Secteur financier 25,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,16 %
Biens de consommation 9,80 %
Industries et services divers 7,16 %
Haute technologie 5,69 %
Opérateurs télécom 5,39 %
Pays Poids
Russie 52,61 %
Grèce 9,84 %
Pologne 8,82 %
Chypre 5,62 %
Hongrie 5,62 %
Pays-Bas 3,35 %
Suisse 3,06 %
Luxembourg 2,42 %
Israel 1,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,33 %
RUB - Rouble russe 19,63 %
EUR - Euro 12,52 %
PLN - Zloty polonais 11,18 %
HUF - Forint hongrois 5,62 %
GBP - Livre sterling 3,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 7,37 %
PJSC GAZPROM ADR 5,80 %
Sberbank Of Russia ADR 5,11 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 5,02 %
Otp Bank ORD 4,94 %
MAGNIT ORD 4,33 %
Sberbank Rossii ORD 3,91 %
YANDEX CL A ORD 3,32 %
WIZZ AIR HOLDINGS ORD 3,00 %
TATNEFT ORD 2,99 %

Performance en EUR (24-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 13,90 % 10,43 %
Rendement sur 3 mois 5,79 % 2,44 %
Rendement sur 6 mois 11,37 % 2,33 %
Rendement sur 1 an -18,34 % -15,27 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,15 % 2,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,05 % 5,91 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,12 % 0,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,82 %
Volatilité du benchmark 19,68 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,35