BGF Emerging Europe Fund A2 EUR

LU0011850392
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97,66 EUR 7/12/2018
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
-1,34 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011850392
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/12/1995
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30/11/2018) 659,960 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,70 %
Liquidités 0,30 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,57 %
Services aux collectivités 33,96 %
Biens de consommation 12,17 %
Opérateurs télécom 7,43 %
Industries et services divers 5,62 %
Santé et pharmacie 2,95 %
Pays Poids
Russie 56,05 %
Pologne 16,57 %
Turquie 8,00 %
Hongrie 4,47 %
Grèce 4,32 %
Israel 3,96 %
Portugal 1,43 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,28 %
PLN - Zloty polonais 16,60 %
RUB - Rouble russe 10,41 %
TRY - Livre turque 7,71 %
EUR - Euro 6,76 %
HUF - Forint hongrois 4,52 %
GBP - Livre sterling 1,03 %
CAD - Dollar canadien 0,41 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PJSC Gazprom ADR CDI 9,42 %
PJSC Lukoil Sponsored ADR Represen 9,11 %
Sberbank Russia Sponsored ADR Repr 7,34 %
Rosneft Oil Company GDR 6,07 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank 4,39 %
Yandex NV Class A 3,92 %
Pao Novatek GDR 3,49 %
Magnit 3,45 %
Bank Pekao 3,42 %
Alior Bank SA 3,23 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,75 % -0,08 %
Rendement sur 3 mois 8,25 % 10,09 %
Rendement sur 6 mois -2,31 % 6,41 %
Rendement sur 1 an -1,34 % 9,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,04 % 15,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,66 % 4,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,31 % 9,01 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 17,20 %
Volatilité du benchmark 19,50 %
Bêta 0,78
Tracking error 2,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 1,00
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