BGF Emerging Europe Fund A2 EUR

LU0011850392
85,18 EUR 21-09-20
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
2,83 % Rendement annuel sur 5 ans
2,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011850392
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-12-95
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31-08-20) 447,190 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,64 %
Obligations 1,49 %
Liquidités 0,87 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 34,26 %
Secteur financier 21,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,70 %
Biens de consommation 9,17 %
Opérateurs télécom 7,99 %
Industries et services divers 6,89 %
Haute technologie 3,75 %
Pays Poids
Russie 55,00 %
Pologne 10,27 %
Grèce 8,37 %
Hongrie 5,33 %
Pays-Bas 4,21 %
Grande-Bretagne 3,39 %
Suisse 2,94 %
Chypre 2,55 %
Israel 2,16 %
Portugal 1,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,18 %
RUB - Rouble russe 17,42 %
EUR - Euro 11,76 %
PLN - Zloty polonais 10,27 %
GBP - Livre sterling 5,95 %
HUF - Forint hongrois 5,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 8,77 %
PJSC GAZPROM ADR 6,38 %
Sberbank Of Russia ADR 5,49 %
Otp Bank ORD 4,64 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,43 %
Sberbank Rossii ORD 4,06 %
YANDEX CL A ORD 3,75 %
TATNEFT ORD 3,68 %
X5 Retail Group Gdr 3,26 %
MAGNIT ORD 3,17 %

Performance en EUR (21-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,65 % -4,83 %
Rendement sur 3 mois -9,87 % -9,64 %
Rendement sur 6 mois 14,44 % 15,14 %
Rendement sur 1 an -24,83 % -17,08 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,66 % -0,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,83 % 5,56 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,00 % 0,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,01 %
Volatilité du benchmark 19,35 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,96