BGF Emerging Europe Fund A2 EUR

LU0011850392
125,75 EUR 22/01/2020
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
28,58 % Rendement sur 1 an
2,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011850392
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/12/1995
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/12/2019) 627,340 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,98 %
Obligations 1,61 %
Liquidités 1,41 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 36,40 %
Secteur financier 34,24 %
Industries et services divers 9,85 %
Opérateurs télécom 8,74 %
Biens de consommation 7,76 %
Pays Poids
Russie 56,92 %
Pologne 16,05 %
Turquie 10,23 %
Grèce 4,35 %
Portugal 2,64 %
Israel 2,33 %
Hongrie 0,93 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,76 %
RUB - Rouble russe 16,70 %
PLN - Zloty polonais 16,05 %
TRY - Livre turque 10,23 %
EUR - Euro 9,00 %
GBP - Livre sterling 1,36 %
HUF - Forint hongrois 0,93 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PJSC Gazprom ADR CDI 10,12 %
PJSC Lukoil Sponsored ADR Represen 9,13 %
Sberbank Russia Sponsored ADR Repr 6,74 %
Pao Novatek GDR 4,24 %
Bank Pekao 3,95 %
Sberbank Rossii 3,71 %
X5 Retail Group Gdr Nv 3,58 %
Tatneft 3,48 %
Pzu Sa 3,29 %
Turk Hava Yollari Ao A 3,03 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,56 % 4,34 %
Rendement sur 3 mois 10,47 % 11,21 %
Rendement sur 6 mois 8,69 % 15,56 %
Rendement sur 1 an 28,58 % 32,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,90 % 15,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,69 % 15,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,01 % 6,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,13 %
Volatilité du benchmark 16,90 %
Bêta 0,85
Tracking error 2,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 11,80