BGF Emerging Europe Fund A2 EUR

LU0011850392
Alertes
Ajouter au portefeuille
112,98 EUR 25/06/2019
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
16,81 % Rendement sur 1 an
2,25 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011850392
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/12/1995
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/05/2019) 660,280 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,46 %
Obligations 2,04 %
Liquidités 1,50 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,76 %
Services aux collectivités 33,09 %
Industries et services divers 13,65 %
Biens de consommation 6,84 %
Opérateurs télécom 4,27 %
Santé et pharmacie 2,85 %
Pays Poids
Russie 49,52 %
Pologne 19,12 %
Turquie 10,20 %
Hongrie 4,47 %
Grèce 3,96 %
Israel 3,77 %
Portugal 2,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,27 %
PLN - Zloty polonais 19,12 %
RUB - Rouble russe 10,43 %
EUR - Euro 9,44 %
TRY - Livre turque 9,21 %
HUF - Forint hongrois 4,47 %
CAD - Dollar canadien 1,00 %
GBP - Livre sterling 0,85 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PJSC Gazprom ADR CDI 10,31 %
PJSC Lukoil Sponsored ADR Represen 7,20 %
Sberbank Russia Sponsored ADR Repr 6,29 %
Pao Novatek GDR 5,84 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank 4,30 %
Turk Hava Yollari Ao A 3,65 %
Bank Pekao 3,60 %
Rosneft Oil Company GDR 3,50 %
Pzu Sa 3,32 %
Sberbank Rossii 3,16 %

Performance en EUR (25/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,08 % 7,50 %
Rendement sur 3 mois 12,69 % 9,20 %
Rendement sur 6 mois 23,11 % 23,83 %
Rendement sur 1 an 16,81 % 28,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,65 % 19,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,10 % 7,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,22 % 8,49 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 16,16 %
Volatilité du benchmark 19,10 %
Bêta 0,75
Tracking error 2,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 4,52
×
Dites-nous ce que vous pensez
bgf-emerging-europe-fund-a2-eur
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer