BGF Emerging Europe Fund A2 EUR

LU0011850392
114,09 EUR 20-04-21
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
6,82 % Rendement annuel sur 5 ans
2,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011850392
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-12-95
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31-03-21) 539,700 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,66 %
Liquidités 4,69 %
Obligations 0,64 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 42,60 %
Secteur financier 27,36 %
Industries et services divers 17,30 %
Biens de consommation 7,80 %
Opérateurs télécom 3,77 %
Pays Poids
Russie 56,46 %
Grèce 10,57 %
Pologne 10,25 %
Hongrie 6,32 %
Turquie 5,14 %
Luxembourg 2,34 %
Portugal 1,86 %
Tchèquie 1,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,52 %
RUB - Rouble russe 21,91 %
EUR - Euro 17,95 %
PLN - Zloty polonais 8,70 %
HUF - Forint hongrois 5,47 %
TRY - Livre turque 0,30 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PJSC Lukoil Sponsored ADR Represen 9,01 %
PJSC Gazprom ADR CDI 6,48 %
Sberbank Rossii 6,23 %
OTP Bank 4,91 %
Yandex NV Class A 3,77 %
Greek Organisation of Football 3,51 %
MMC Norilsk Nickel PJSC Sponsored 3,30 %
Tatneft 3,08 %
Ozon Holdings ADR PLC 2,77 %
JSC Kaspi Global Sponsored GDR Rep 2,76 %

Performance en EUR (20-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,02 % -3,23 %
Rendement sur 3 mois -0,37 % -1,78 %
Rendement sur 6 mois 34,83 % 21,30 %
Rendement sur 1 an 39,90 % 20,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,38 % 5,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,82 % 6,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,62 % 0,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,11 %
Volatilité du benchmark 20,58 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 7,69