BGF Emerging Europe Fund A2 EUR

LU0011850392
76,02 EUR 2/04/2020
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
-25,56 % Rendement sur 1 an
2,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011850392
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/12/1995
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/03/2020) 370,520 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,60 %
Obligations 4,02 %
Liquidités -1,62 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 39,34 %
Secteur financier 32,40 %
Opérateurs télécom 10,84 %
Biens de consommation 8,48 %
Industries et services divers 6,55 %
Pays Poids
Russie 61,60 %
Pologne 18,62 %
Grèce 4,00 %
Israel 2,72 %
Portugal 2,64 %
Turquie 2,21 %
Hongrie 1,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,92 %
PLN - Zloty polonais 18,62 %
RUB - Rouble russe 18,18 %
EUR - Euro 10,84 %
TRY - Livre turque 2,61 %
GBP - Livre sterling 2,47 %
HUF - Forint hongrois 0,90 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PJSC Lukoil Sponsored ADR Represen 9,90 %
PJSC Gazprom ADR CDI 7,85 %
Sberbank Russia Sponsored ADR Repr 6,28 %
Bank Pekao 4,24 %
X5 Retail Group Gdr Nv 4,13 %
Sberbank Rossii 4,01 %
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA 3,87 %
Pao Novatek GDR 3,81 %
Tatneft 3,63 %
Pzu Sa 3,49 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -24,49 % -20,51 %
Rendement sur 3 mois -38,71 % -34,30 %
Rendement sur 6 mois -31,26 % -24,27 %
Rendement sur 1 an -25,56 % -18,58 %
Rendement annuel sur 3 ans -8,09 % -0,68 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,92 % 2,69 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,22 % 0,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,51 %
Volatilité du benchmark 21,20 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -