BGF Emerging Europe Fund A2 EUR

LU0011850392
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106,59 EUR 20/08/2019
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
14,66 % Rendement sur 1 an
2,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011850392
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/12/1995
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/07/2019) 686,460 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,79 %
Liquidités 1,21 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,64 %
Services aux collectivités 32,15 %
Industries et services divers 15,09 %
Biens de consommation 6,92 %
Opérateurs télécom 4,68 %
Santé et pharmacie 2,34 %
Pays Poids
Russie 49,01 %
Pologne 20,44 %
Turquie 12,15 %
Israel 3,98 %
Grèce 3,91 %
Hongrie 3,85 %
Portugal 2,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,92 %
PLN - Zloty polonais 19,57 %
TRY - Livre turque 12,23 %
RUB - Rouble russe 10,86 %
EUR - Euro 7,45 %
HUF - Forint hongrois 3,59 %
CAD - Dollar canadien 1,52 %
GBP - Livre sterling 0,90 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PJSC Gazprom ADR CDI 9,90 %
PJSC Lukoil Sponsored ADR Represen 7,10 %
Sberbank Russia Sponsored ADR Repr 6,30 %
Pao Novatek GDR 5,68 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank 4,54 %
Turk Hava Yollari Ao A 3,74 %
Bank Pekao 3,67 %
Pzu Sa 3,39 %
Sberbank Rossii 3,14 %
X5 Retail Group Gdr Nv 3,05 %

Performance en EUR (20/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,38 % -6,43 %
Rendement sur 3 mois 3,09 % 4,03 %
Rendement sur 6 mois 6,89 % 6,41 %
Rendement sur 1 an 14,66 % 20,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,38 % 14,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,89 % 6,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,14 % 6,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,29 %
Volatilité du benchmark 19,00 %
Bêta 0,76
Tracking error 2,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 8,05
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