BGF Emerging Europe Fund A2 EUR

LU0011850392
137,25 EUR 17-09-21
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
10,77 % Rendement annuel sur 5 ans
2,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011850392
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-12-95
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31-08-21) 579,940 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,07 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,55 %
Liquidités 2,21 %
Obligations 0,25 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 41,13 %
Secteur financier 25,96 %
Biens de consommation 14,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,92 %
Haute technologie 4,35 %
Industries et services divers 1,51 %
Pays Poids
Russie 55,62 %
Grèce 10,15 %
Pologne 8,22 %
Hongrie 5,55 %
Pays-Bas 4,35 %
Chypre 3,02 %
Turquie 1,80 %
Portugal 1,74 %
Luxembourg 1,66 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,20 %
RUB - Rouble russe 25,07 %
EUR - Euro 14,92 %
PLN - Zloty polonais 8,22 %
HUF - Forint hongrois 5,55 %
TRY - Livre turque 0,06 %
SGD - Dollar singapourien 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NK LUKOIL PAO DR 7,43 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 6,98 %
OTP BANK NYRT ORD 4,68 %
GAZPROM PAO DR 4,63 %
YANDEX NV ORD 4,35 %
GAZPROM PAO ORD 3,92 %
NOVATEK PAO DR 3,80 %
KASPI.KZ AO 3,70 %
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS SA ORD 3,20 %
OZON HOLDINGS PLC DR 3,00 %

Performance en EUR (17-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,00 % 2,20 %
Rendement sur 3 mois 3,97 % 6,29 %
Rendement sur 6 mois 18,38 % 12,68 %
Rendement sur 1 an 54,56 % 33,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,49 % 13,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,77 % 10,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,16 % 4,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,24 %
Volatilité du benchmark 20,59 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 10,01