BGF Emerging Europe Fund A2 EUR

LU0011850392
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94,58 EUR 22/10/2018
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
-8,10 % Rendement sur 1 an
2,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011850392
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/12/1995
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (28/09/2018) 683,560 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,75 %
Liquidités 1,25 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,44 %
Services aux collectivités 34,89 %
Biens de consommation 10,42 %
Industries et services divers 5,63 %
Opérateurs télécom 3,40 %
Santé et pharmacie 3,37 %
Haute technologie 2,60 %
Pays Poids
Russie 56,55 %
Pologne 16,07 %
Turquie 6,33 %
Hongrie 4,84 %
Grèce 4,32 %
Israel 4,11 %
Portugal 1,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,56 %
PLN - Zloty polonais 16,61 %
RUB - Rouble russe 8,33 %
EUR - Euro 7,04 %
TRY - Livre turque 5,93 %
HUF - Forint hongrois 4,89 %
GBP - Livre sterling 1,25 %
CAD - Dollar canadien 0,51 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PJSC Lukoil Sponsored ADR Represen 10,63 %
PJSC Gazprom ADR CDI 10,32 %
Sberbank Russia Sponsored ADR Repr 7,75 %
Rosneft Oil Company GDR 6,91 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank 4,62 %
Pao Novatek GDR 4,55 %
Alior Bank SA 3,46 %
Gedeon Richter 3,37 %
Magnit 3,03 %
Bank Pekao 2,90 %

Performance en EUR (22/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,80 % 0,49 %
Rendement sur 3 mois -2,12 % 3,55 %
Rendement sur 6 mois -5,71 % 5,34 %
Rendement sur 1 an -8,10 % 4,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,63 % 11,06 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,41 % 1,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,86 % 7,92 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 17,31 %
Volatilité du benchmark 19,60 %
Bêta 0,78
Tracking error 2,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,80
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