BGF Emerging Europe Fund A2 EUR

LU0011850392
112,32 EUR 18/10/2019
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
16,90 % Rendement sur 1 an
2,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011850392
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/12/1995
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30/09/2019) 606,360 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,90 %
Liquidités 1,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,18 %
Services aux collectivités 34,91 %
Biens de consommation 7,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,87 %
Industries et services divers 4,94 %
Opérateurs télécom 4,93 %
Santé et pharmacie 1,55 %
Pays Poids
Russie 50,68 %
Pologne 18,59 %
Turquie 13,98 %
Grèce 4,05 %
Israel 3,17 %
Hongrie 3,00 %
Portugal 2,32 %
Autriche 1,39 %
Grande-Bretagne 1,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,36 %
PLN - Zloty polonais 18,59 %
RUB - Rouble russe 15,21 %
TRY - Livre turque 13,98 %
EUR - Euro 8,61 %
HUF - Forint hongrois 3,00 %
GBP - Livre sterling 1,08 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PJSC GAZPROM ADR 9,55 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 7,56 %
Sberbank Of Russia ADR 6,22 %
Pao Novatek GDR 4,95 %
BANK PEKAO ORD 4,00 %
X5 Retail Group Gdr 3,52 %
Sberbank Rossii ORD 3,34 %
TATNEFT ORD 3,14 %
PZU ORD 3,05 %
MAGNIT ORD 2,98 %

Performance en EUR (18/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,98 % -0,37 %
Rendement sur 3 mois -3,16 % 1,13 %
Rendement sur 6 mois 6,32 % 8,94 %
Rendement sur 1 an 16,90 % 23,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,91 % 16,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,76 % 10,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,74 % 5,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,75 %
Volatilité du benchmark 19,20 %
Bêta 0,78
Tracking error 2,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 7,89
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