BGF Emerging Europe Fund A2 EUR

LU0011850392
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108,52 EUR 21/02/2018
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
7,55 % Rendement sur 1 an
2,18 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011850392
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/12/1995
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/01/2018) 908,000 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,15 %
Volatilité du benchmark 19,50 %
Bêta 0,79
Tracking error 2,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 3,86

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,64 % -0,38 %
Rendement sur 3 mois 7,41 % 6,47 %
Rendement sur 6 mois 11,20 % 19,01 %
Rendement sur 1 an 7,55 % 7,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,65 % 11,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,90 % 3,46 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,81 % -1,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,11 %
Obligations 2,21 %
Liquidités 0,63 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,75 %
Services aux collectivités 29,62 %
Opérateurs télécom 9,80 %
Biens de consommation 7,58 %
Industries et services divers 6,76 %
Santé et pharmacie 5,31 %
Haute technologie 2,84 %
Pays Poids
Russie 50,96 %
Pologne 15,34 %
Turquie 9,53 %
Grèce 8,80 %
Hongrie 4,59 %
Israel 4,17 %
Tchèquie 0,69 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,47 %
PLN - Zloty polonais 15,41 %
EUR - Euro 14,26 %
RUB - Rouble russe 10,07 %
TRY - Livre turque 6,75 %
HUF - Forint hongrois 4,22 %
CAD - Dollar canadien 0,55 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PJSC Gazprom Sponsored ADR 8,48 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank 6,70 %
PJSC Lukoil Sponsored ADR Represen 6,60 %
Sberbank Russia Sponsored ADR Repr 6,54 %
Pao Novatek GDR 5,76 %
Rosneft Oil Company GDR 4,22 %
Bank Pekao 3,92 %
National Bank Of Greece 3,55 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. 3,43 %
Gedeon Richter 3,31 %
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