BGF Emerging Europe Fund A2 EUR

LU0011850392
53,60 EUR 16-09-22
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
-12,08 % Rendement annuel sur 5 ans
2,07 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011850392
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-12-95
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (28-02-22) 228,340 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,07 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,97 %
Liquidités 4,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,63 %
Services aux collectivités 29,41 %
Industries et services divers 10,52 %
Biens de consommation 9,83 %
Santé et pharmacie 7,83 %
Pays Poids
Grèce 29,45 %
Pologne 29,11 %
Hongrie 14,30 %
Turquie 6,46 %
Israel 2,54 %
Russie 0,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 29,74 %
RUB - Rouble russe 23,18 %
EUR - Euro 22,67 %
PLN - Zloty polonais 16,18 %
HUF - Forint hongrois 4,77 %
TRY - Livre turque 3,45 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA 9,00 %
Terna Energy SA 8,30 %
Greek Organisation of Football 7,28 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank 6,48 %
National Bank Of Greece 6,14 %
Gedeon Richter 5,30 %
Motor Oil (Hellas) Corinth Refiner 4,79 %
JSC Kaspi KZ Global Sponsored 4,47 %
Wizz Air Holdings Plc 4,32 %
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari 3,43 %

Performance en EUR (16-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % -7,25 %
Rendement sur 3 mois 0,00 % -3,85 %
Rendement sur 6 mois 0,00 % -10,58 %
Rendement sur 1 an -61,34 % -14,51 %
Rendement annuel sur 3 ans -22,32 % -0,48 %
Rendement annuel sur 5 ans -12,08 % 3,40 %
Rendement annuel sur 10 ans -5,26 % 2,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 43,94 %
Volatilité du benchmark 21,15 %
Bêta 1,39
Tracking error 9,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha -1,61 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -