BGF Emerging Europe Fund A2 EUR

LU0011850392
108,92 EUR 25-01-21
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
10,19 % Rendement annuel sur 5 ans
2,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011850392
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-12-95
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31-12-20) 523,770 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,62 %
Obligations 2,72 %
Liquidités 2,66 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 36,61 %
Secteur financier 26,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,13 %
Biens de consommation 8,41 %
Haute technologie 7,38 %
Industries et services divers 3,74 %
Pays Poids
Russie 48,38 %
Grèce 9,56 %
Pologne 9,11 %
Hongrie 6,27 %
Turquie 5,54 %
Chypre 5,00 %
Pays-Bas 4,27 %
Portugal 1,97 %
Luxembourg 1,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,92 %
RUB - Rouble russe 20,04 %
EUR - Euro 14,48 %
PLN - Zloty polonais 10,48 %
HUF - Forint hongrois 6,27 %
TRY - Livre turque 5,54 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 8,70 %
PJSC GAZPROM ADR 6,00 %
Otp Bank ORD 4,84 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,65 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 4,20 %
YANDEX CL A ORD 4,08 %
Sberbank Rossii ORD 4,01 %
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL R ORD 3,47 %
TATNEFT ORD 3,03 %
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD 2,76 %

Performance en EUR (25-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,34 % 1,95 %
Rendement sur 3 mois 27,47 % 18,02 %
Rendement sur 6 mois 17,22 % 6,91 %
Rendement sur 1 an -13,02 % -17,44 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,92 % 1,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,19 % 11,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,28 % 0,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,52 %
Volatilité du benchmark 20,88 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 6,67