BGF Emerging Europe Fund A2 EUR

LU0011850392
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93,49 EUR 16/08/2018
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
-5,13 % Rendement sur 1 an
2,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011850392
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/12/1995
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/07/2018) 737,490 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,07 %
Volatilité du benchmark 19,50 %
Bêta 0,78
Tracking error 2,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 3,72

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,64 % -2,78 %
Rendement sur 3 mois -8,08 % -2,45 %
Rendement sur 6 mois -12,63 % -5,00 %
Rendement sur 1 an -5,13 % 9,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,21 % 9,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,18 % 3,20 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,54 % -0,50 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,07 %
Liquidités 2,24 %
Obligations 0,72 %
Secteurs Poids
Secteur financier 41,41 %
Services aux collectivités 29,53 %
Biens de consommation 10,04 %
Opérateurs télécom 7,22 %
Industries et services divers 3,23 %
Santé et pharmacie 3,16 %
Haute technologie 2,43 %
Pays Poids
Russie 55,29 %
Pologne 15,55 %
Turquie 6,75 %
Grèce 5,91 %
Israel 4,23 %
Hongrie 3,16 %
Portugal 1,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,14 %
PLN - Zloty polonais 15,36 %
EUR - Euro 12,02 %
RUB - Rouble russe 8,83 %
TRY - Livre turque 7,02 %
HUF - Forint hongrois 3,18 %
CAD - Dollar canadien 0,55 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PJSC Lukoil Sponsored ADR Represen 9,64 %
PJSC Gazprom Sponsored ADR 8,99 %
Sberbank Russia Sponsored ADR Repr 7,41 %
Rosneft Oil Company GDR 5,65 %
Pao Novatek GDR 5,24 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank 4,69 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. 3,76 %
Alior Bank SA 3,47 %
Bank Pekao 3,39 %
Gedeon Richter 3,16 %
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