BGF Emerging Europe Fund A2 EUR LU0011850392

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101,03 EUR 21/11/2017
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
14,29 % Rendement sur 1 an
2,18 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011850392
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/12/1995
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/10/2017) 861,190 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,89 %
Volatilité du benchmark 19,30 %
Bêta 0,78
Tracking error 2,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,95

Performance en EUR (21/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,87 % 2,60 %
Rendement sur 3 mois 3,52 % 11,78 %
Rendement sur 6 mois 1,12 % 8,50 %
Rendement sur 1 an 14,29 % 18,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,61 % 8,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,37 % 2,99 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,08 % -1,88 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,31 %
Liquidités 0,69 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,77 %
Services aux collectivités 31,36 %
Opérateurs télécom 9,88 %
Biens de consommation 8,18 %
Industries et services divers 6,53 %
Haute technologie 3,98 %
Santé et pharmacie 2,62 %
Pays Poids
Russie 52,24 %
Pologne 14,17 %
Turquie 11,30 %
Grèce 8,05 %
Israel 4,09 %
Europe 3,77 %
Hongrie 1,83 %
Tchèquie 1,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,97 %
PLN - Zloty polonais 14,26 %
TRY - Livre turque 11,04 %
EUR - Euro 10,91 %
RUB - Rouble russe 10,76 %
HUF - Forint hongrois 1,83 %
CAD - Dollar canadien 0,59 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PJSC Gazprom Sponsored ADR 8,56 %
PJSC Lukoil Sponsored ADR Represen 6,17 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank 5,64 %
Pao Novatek GDR 5,59 %
Sberbank Russia Sponsored ADR Repr 5,59 %
Rosneft Oil Company GDR 5,06 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. 3,68 %
Bank Pekao Sa 3,46 %
NATIONAL BANK OF GREECE SA 3,14 %
Alpha Bank Sa 3,06 %
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