BGF Emerging Europe Fund A2 USD

LU0171273575
138,76 USD 15-04-21
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
7,61 % Rendement annuel sur 5 ans
2,04 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171273575
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-98
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,84 %
Obligations 1,14 %
Liquidités 0,02 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 42,60 %
Secteur financier 27,36 %
Industries et services divers 17,30 %
Biens de consommation 7,80 %
Opérateurs télécom 3,77 %
Pays Poids
Russie 56,46 %
Grèce 10,57 %
Pologne 10,25 %
Hongrie 6,32 %
Turquie 5,14 %
Luxembourg 2,34 %
Portugal 1,86 %
Tchèquie 1,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,37 %
RUB - Rouble russe 21,10 %
EUR - Euro 16,03 %
PLN - Zloty polonais 9,96 %
HUF - Forint hongrois 6,32 %
TRY - Livre turque 5,14 %
GBP - Livre sterling 1,21 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PJSC Lukoil Sponsored ADR Represen 9,01 %
PJSC Gazprom ADR CDI 6,48 %
Sberbank Rossii 6,23 %
OTP Bank 4,91 %
Yandex NV Class A 3,77 %
Greek Organisation of Football 3,51 %
MMC Norilsk Nickel PJSC Sponsored 3,30 %
Tatneft 3,08 %
Ozon Holdings ADR PLC 2,77 %
JSC Kaspi Global Sponsored GDR Rep 2,76 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,65 % -4,10 %
Rendement sur 3 mois 1,82 % 1,25 %
Rendement sur 6 mois 38,41 % 24,64 %
Rendement sur 1 an 42,65 % 25,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,39 % 7,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,61 % 7,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,70 % 0,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,05 %
Volatilité du benchmark 20,58 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 7,69