BGF Emerging Europe Fund A2 USD

LU0171273575
98,19 USD 16-10-20
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
1,11 % Rendement annuel sur 5 ans
2,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171273575
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-98
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,84 %
Obligations 0,64 %
Liquidités 0,52 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 34,90 %
Secteur financier 21,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,57 %
Biens de consommation 9,52 %
Industries et services divers 7,60 %
Opérateurs télécom 5,82 %
Haute technologie 4,99 %
Pays Poids
Russie 55,32 %
Grèce 9,91 %
Pologne 9,85 %
Hongrie 5,28 %
Pays-Bas 5,00 %
Chypre 3,28 %
Suisse 2,83 %
Grande-Bretagne 2,50 %
Israel 2,03 %
Portugal 1,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,45 %
RUB - Rouble russe 20,40 %
EUR - Euro 12,32 %
PLN - Zloty polonais 9,85 %
HUF - Forint hongrois 5,28 %
GBP - Livre sterling 5,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 8,16 %
PJSC GAZPROM ADR 6,28 %
Sberbank Of Russia ADR 5,62 %
YANDEX CL A ORD 4,99 %
MAGNIT ORD 4,55 %
Otp Bank ORD 4,55 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,52 %
Sberbank Rossii ORD 4,32 %
TATNEFT ORD 3,27 %
INTER RAO EES ORD 2,95 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,37 % -5,92 %
Rendement sur 3 mois -9,14 % -8,12 %
Rendement sur 6 mois 2,95 % 0,27 %
Rendement sur 1 an -24,67 % -18,30 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,01 % -2,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,11 % 4,19 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,31 % 0,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,11 %
Volatilité du benchmark 19,42 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 3,30