BGF Emerging Europe Fund A2 USD

LU0171273575
60,16 USD 09-09-22
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
-9,61 % Rendement annuel sur 5 ans
2,07 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171273575
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-98
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,07 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,97 %
Liquidités 4,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,63 %
Services aux collectivités 29,41 %
Industries et services divers 10,52 %
Biens de consommation 9,83 %
Santé et pharmacie 7,83 %
Pays Poids
Grèce 29,45 %
Pologne 29,11 %
Hongrie 14,30 %
Turquie 6,46 %
Israel 2,54 %
Russie 0,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 29,74 %
RUB - Rouble russe 23,18 %
EUR - Euro 22,67 %
PLN - Zloty polonais 16,18 %
HUF - Forint hongrois 4,77 %
TRY - Livre turque 3,45 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA 9,00 %
Terna Energy SA 8,30 %
Greek Organisation of Football 7,28 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank 6,48 %
National Bank Of Greece 6,14 %
Gedeon Richter 5,30 %
Motor Oil (Hellas) Corinth Refiner 4,79 %
JSC Kaspi KZ Global Sponsored 4,47 %
Wizz Air Holdings Plc 4,32 %
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari 3,43 %

Performance en EUR (09-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,54 % -2,00 %
Rendement sur 3 mois 7,95 % 2,17 %
Rendement sur 6 mois 12,29 % -3,30 %
Rendement sur 1 an -55,29 % -8,63 %
Rendement annuel sur 3 ans -18,54 % 1,74 %
Rendement annuel sur 5 ans -9,61 % 4,74 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,20 % 2,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 43,98 %
Volatilité du benchmark 21,15 %
Bêta 1,38
Tracking error 9,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha -1,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -