BGF Emerging Markets Bond Fund A1 EUR (Distribution)

LU0200683703
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7,840 EUR 15/02/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-14,45 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0200683703
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2004
Catégorie Obligations - Pays émergents
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 31/01/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,48 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 5,84

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,04 % -4,72 %
Rendement sur 3 mois -6,73 % -7,10 %
Rendement sur 6 mois -6,74 % -7,30 %
Rendement sur 1 an -14,45 % -12,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,33 % 2,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,39 % 4,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,76 % 8,48 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,14 %
Liquidités 3,80 %
Pays Poids
Mexique 4,76 %
Afrique du Sud 4,37 %
Indonesie 4,21 %
Turquie 3,73 %
Argentine 3,64 %
Brésil 3,26 %
Russie 3,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,31 %
ZAR - Rand sud-africain 0,90 %
EUR - Euro 0,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,08 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
ISK - Couronne islandaise 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 1,15 %
Iraq (Republic of) Regs 5.8 01/15/2028 1,13 %
Panama (Republic of) 4 09/22/2024 0,98 %
IVORY COAST RegS 5.75 12/31/2032 0,97 %
Ecuador Republic of (Govt) Regs 10.75 03/28/2022 0,91 %
Oman Sultanate of (Government) Regs 4.75 6/15/2026 0,91 %
South Africa (Republic Of) 6.5 02/28/ 2041 0,89 %
Peru (Republic of) 5.625 11/18/2050 0,88 %
Egypt (Arab Republic Of) Mtn Regs 6.125 01/31/2022 0,87 %
Serbia Republic of Govt Regs 4.875 02/25/2020 0,81 %
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