BGF Emerging Markets Bond Fund A1 EUR (Distribution)

LU0200683703
8,960 EUR 27/02/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
10,85 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0200683703
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2004
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 31/01/2020

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,99 %
Liquidités 4,99 %
Pays Poids
Mexique 6,54 %
Chile 3,75 %
Indonesie 3,57 %
Argentine 3,30 %
Russie 3,29 %
Afrique du Sud 3,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,16 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
ISK - Couronne islandaise 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ukraine (Government Of) Regs 0 05/31/ 2040 1,95 %
Petroleos Mexicanos Regs 6.84 01/23/ 2030 1,71 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 1,27 %
Nigeria (Federal Rep of) MTN Regs 7.143 2/23/30 1,15 %
Qatar (State Of) Regs 4.817 03/14/2049 1,13 %
Abu Dhabi (Emirate Of) Mtn Regs 2.5 09/ 30/2029 1,12 %
Ecuador Republic of (Govt) Regs 7.95 06/20/2024 1,07 %
Chile (Republic of) 2.55 01/27/2032 1,00 %
Dominican Republic (Govt) Regs 6.5 02/15/2048 0,89 %
Turkey (Republic of) 5.125 02/17/2028 0,84 %

Performance en EUR (27/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,93 % 1,76 %
Rendement sur 3 mois 5,25 % 4,38 %
Rendement sur 6 mois 4,79 % 5,55 %
Rendement sur 1 an 10,85 % 15,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,08 % 4,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,55 % 6,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,89 % 8,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,59 %
Volatilité du benchmark 5,60 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 4,22