BGF Emerging Markets Bond Fund A1 EUR (Distribution)

LU0200683703
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8,830 EUR 19/08/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
11,89 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0200683703
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2004
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 31/07/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,93 %
Liquidités 3,82 %
Pays Poids
Mexique 5,85 %
Argentine 5,75 %
Indonesie 3,79 %
Afrique du Sud 3,31 %
Chine 3,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,90 %
EUR - Euro 1,00 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
ISK - Couronne islandaise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ukraine Republic Of (Govt) 7.375 09/25/2032 1,38 %
Ecuador (Republic of) Regs 7.95 06/20/2024 1,30 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 1,00 %
Argentina Republic Of Govt Mtn 6.625 07/06/2028 0,98 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 0,90 %
Argentina Republic Of Government 6.875 01/11/2048 0,85 %
Ecuador Republic Of (Govt) 7.875 01/23/2028 0,84 %
Petroleos De Venezuela Sa Regs 0 05/ 16/2024 0,83 %
Saudi Arabia (Kingdom Of) Mtn Regs 5 4/17/2049 0,82 %
Petroleos De Venezuela Sa Regs 0 05/ 17/2035 0,80 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,47 % 1,83 %
Rendement sur 3 mois 3,08 % 5,50 %
Rendement sur 6 mois 6,41 % 9,47 %
Rendement sur 1 an 11,89 % 15,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,37 % 4,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,56 % 8,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,58 % 9,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,30 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 8,03
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