BGF Emerging Markets Bond Fund A1 EUR (Distribution)

LU0200683703
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8,160 EUR 13/08/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-1,56 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0200683703
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2004
Catégorie Obligations - Pays émergents
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 31/07/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,15 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 7,17

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,65 % 0,55 %
Rendement sur 3 mois 2,22 % 3,63 %
Rendement sur 6 mois 2,82 % 5,83 %
Rendement sur 1 an -1,56 % 0,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,10 % 3,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,61 % 7,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,36 % 9,26 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,58 %
Liquidités 0,19 %
Pays Poids
Mexique 5,19 %
Turquie 4,71 %
Indonesie 4,36 %
Argentine 4,28 %
Afrique du Sud 3,48 %
Chine 3,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,85 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
ISK - Couronne islandaise 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ukraine Republic Of (Govt) Regs 7.375 09/25/2032 1,48 %
Oman Sultanate Of (Government) Regs 6.5 03/08/2047 1,30 %
Oman Sultanate of (Government) Regs 4.75 6/15/2026 1,19 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 1,12 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 1,01 %
Ecuador Republic Of (Govt) Regs 7.875 01/23/2028 1,00 %
Oman Sultanate Of (Govt) Regs 6.75 01/17/2048 0,94 %
Uruguay (Oriental Republic of) 5.1 06/ 18/2050 0,93 %
Cnac Hk Finbridge Co Ltd Regs 4.625 03/ 14/2023 0,92 %
Nigeria (Federal Rep Of) MTN Regs 7.143 02/23/30 0,89 %
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