BGF Emerging Markets Bond Fund A1 EUR (Distribution) LU0200683703

Alertes
Ajouter au portefeuille
8,600 EUR 21/11/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-2,40 % Rendement sur 1 an
1,48 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0200683703
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2004
Catégorie Obligations - Pays émergents
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,48 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 31/10/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,25 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 7,07

Performance en EUR (21/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,56 % -0,11 %
Rendement sur 3 mois 0,92 % 1,23 %
Rendement sur 6 mois -3,34 % -2,41 %
Rendement sur 1 an -2,40 % -0,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,27 % 7,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,78 % 5,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,82 % 9,66 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,57 %
Liquidités 10,18 %
Pays Poids
Mexique 4,24 %
Indonesie 3,77 %
Russie 3,58 %
Argentine 3,51 %
Turquie 3,46 %
Afrique du Sud 3,17 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,40 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,05 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
ISK - Couronne islandaise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Iraq (Republic of) Regs 5.8 01/15/2028 1,23 %
Argentina Republic of 8.28 12/31/2033 1,07 %
Petroleos De Venezuela Sa Regs 6 05/16/2024 1,02 %
Uruguay (Oriental Republic of) 5.1 06/18/2050 1,02 %
SINOPEC GROUP OVERSEAS DVLPT RegS 3.25 04/28/2025 0,99 %
PETROLEOS DE VENEZUELA SA MTN RegS 9 11/17/2021 0,98 %
Panama (Republic of) 4 09/22/2024 0,94 %
Ecuador (Republic of) Regs 7.95 06/20/2024 0,94 %
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT)RegS 4.75 06/15/2026 0,93 %
SERBIA REP OF (GOVERNMENT) RegS 4.875 02/25/2020 0,92 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer