BGF Emerging Markets Bond Fund A1 EUR (Distribution)

LU0200683703
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8,760 EUR 17/06/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
11,98 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0200683703
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2004
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 31/05/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,53 %
Liquidités 2,45 %
Pays Poids
Mexique 5,63 %
Argentine 4,45 %
Afrique du Sud 3,76 %
Indonesie 3,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,09 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,01 %
ISK - Couronne islandaise 0,00 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ukraine Republic Of (Govt) Regs 7.375 09/25/2032 1,53 %
Ecuador (Republic of) Regs 7.95 06/20/2024 1,32 %
Petroleos De Venezuela Sa Regs 0 05/ 17/2035 1,28 %
Petroleos De Venezuela Sa Regs 0 05/ 16/2024 1,09 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 0,97 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 0,90 %
Ecuador Republic Of (Govt) Regs 7.875 01/23/2028 0,83 %
Uruguay (Oriental Republic of) 5.1 06/ 18/2050 0,83 %
Petroleos Mexicanos Mtn 6.35 02/12/ 2048 0,81 %
Saudi Arabia (Kingdom Of) Mtn Regs 5 04/17/2049 0,81 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,61 % 1,48 %
Rendement sur 3 mois 3,83 % 4,11 %
Rendement sur 6 mois 10,71 % 10,79 %
Rendement sur 1 an 11,98 % 13,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,85 % 5,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,79 % 8,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,82 % 9,68 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,31 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 7,67
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