BGF Emerging Markets Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0200680436
9,600 USD 9/12/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
12,74 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0200680436
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2004
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/11/2019) 10,860 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 29/11/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,18 %
Liquidités 6,67 %
Pays Poids
Mexique 5,72 %
Indonesie 3,80 %
Afrique du Sud 3,61 %
Chine 3,48 %
Russie 3,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,61 %
RUB - Rouble russe 0,30 %
EUR - Euro 0,13 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
ISK - Couronne islandaise 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ukraine (Government Of) Regs 0 05/31/ 2040 1,92 %
Qatar (State Of) Regs 4.817 03/14/2049 1,33 %
Petroleos Mexicanos Regs 6.84 01/23/ 2030 1,19 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 1,17 %
Ecuador Republic Of (Government) 7.95 6/20/2024 1,15 %
Treasury Note 2.5 01/31/2021 1,09 %
Abu Dhabi (Emirate Of) Mtn Regs 2.5 09/ 30/2029 1,04 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 0,97 %
Saudi Arabia (Kingdom Of) Mtn Regs 5 4/17/2049 0,95 %
Oman Sultanate of (Government) Regs 4.75 6/15/2026 0,90 %

Performance en EUR (9/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois -2,33 % -0,63 %
Rendement sur 6 mois 2,34 % 5,92 %
Rendement sur 1 an 12,74 % 16,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,44 % 3,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,12 % 7,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,39 % 9,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,38 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 6,20
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