BGF Emerging Markets Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0200680436
Alertes
Ajouter au portefeuille
9,720 USD 18/04/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
12,23 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0200680436
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2004
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/03/2019) 11,900 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 29/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,53 %
Liquidités 2,45 %
Pays Poids
Mexique 4,87 %
Argentine 4,86 %
Indonesie 3,93 %
Afrique du Sud 3,87 %
Chine 3,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,09 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,01 %
ISK - Couronne islandaise 0,00 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ukraine Republic Of (Govt) Regs 7.375 09/25/2032 1,60 %
Petroleos De Venezuela Sa Regs 0 05/ 17/2035 1,34 %
Ecuador (Republic of) Regs 7.95 06/20/2024 1,32 %
Oman Sultanate Of (Government) Regs 6.5 03/08/2047 1,20 %
Ecuador Republic Of (Govt) Regs 8.875 10/23/2027 1,18 %
Petroleos De Venezuela Sa Regs 0 05/ 16/2024 1,14 %
Oman Sultanate Of (Govt) Regs 6.75 01/17/2048 1,13 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 0,96 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 0,95 %
Ukraine (Government Of) Regs 7.75 09/ 01/01/2027 0,93 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,35 % 1,53 %
Rendement sur 3 mois 5,52 % 4,83 %
Rendement sur 6 mois 9,00 % 9,03 %
Rendement sur 1 an 12,23 % 13,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,81 % 5,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,26 % 8,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,42 % 9,20 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,50 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 8,88
×
Dites-nous ce que vous pensez
bgf-emerging-markets-bond-fund-a1-usd-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer