BGF Emerging Markets Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0200680436
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9,360 USD 17/10/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-3,40 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0200680436
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2004
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/09/2018) 15,690 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 28/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,58 %
Liquidités 0,19 %
Pays Poids
Mexique 4,91 %
Indonesie 4,23 %
Argentine 4,10 %
Afrique du Sud 3,61 %
Chine 3,40 %
Russie 3,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,85 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
ISK - Couronne islandaise 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ukraine Republic Of (Govt) Regs 7.375 09/25/2032 1,53 %
Oman Sultanate Of (Government) Regs 6.5 03/08/2047 1,38 %
Oman Sultanate Of (Govt) Regs 6.75 01/17/2048 1,18 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 1,15 %
Uruguay (Oriental Republic of) 5.1 06/ 18/2050 1,03 %
Ecuador (Republic of) Regs 7.95 06/20/2024 1,01 %
Ecuador Republic Of (Govt) Regs 7.875 01/23/2028 1,01 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 0,98 %
Cnac Hk Finbridge Co Ltd Regs 4.625 03/ 14/2023 0,95 %
Ecuador Republic Of (Govt) Regs 8.875 10/23/2027 0,88 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,81 % 1,75 %
Rendement sur 3 mois -0,02 % 0,35 %
Rendement sur 6 mois 3,01 % 4,18 %
Rendement sur 1 an -3,40 % -2,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,92 % 3,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,96 % 7,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,77 % 10,38 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,28 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 7,88
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