BGF Emerging Markets Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0200680436
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9,900 USD 18/07/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
11,60 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0200680436
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2004
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/06/2019) 11,980 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 28/06/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,93 %
Liquidités 3,82 %
Pays Poids
Mexique 5,77 %
Argentine 5,01 %
Afrique du Sud 3,91 %
Indonesie 3,86 %
Chine 3,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,90 %
EUR - Euro 1,00 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
ISK - Couronne islandaise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Petroleos De Venezuela Sa Regs 0 05/ 17/2035 1,32 %
Ecuador (Republic of) Regs 7.95 06/20/2024 1,31 %
Ukraine Republic Of (Govt) Regs 7.375 09/25/2032 1,25 %
Petroleos De Venezuela Sa Regs 0 05/ 16/2024 1,06 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 0,98 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 0,89 %
Uruguay (Oriental Republic of) 5.1 06/ 18/2050 0,85 %
Ecuador Republic Of (Govt) Regs 7.875 01/23/2028 0,82 %
Saudi Arabia (Kingdom Of) Mtn Regs 5 04/17/2049 0,81 %
Petroleos Mexicanos Mtn 6.35 02/12/ 2048 0,78 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,09 % 1,06 %
Rendement sur 3 mois 3,07 % 4,55 %
Rendement sur 6 mois 8,76 % 9,58 %
Rendement sur 1 an 11,60 % 13,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,00 % 3,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,94 % 8,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,94 % 9,82 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,37 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 8,23