BGF Emerging Markets Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0200680436
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9,370 USD 18/06/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-8,03 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0200680436
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2004
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2018) 17,000 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 31/05/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,45 %
Volatilité du benchmark 8,50 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 6,24

Performance en EUR (18/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,27 % 1,01 %
Rendement sur 3 mois 0,60 % 2,18 %
Rendement sur 6 mois -4,46 % -3,73 %
Rendement sur 1 an -8,03 % -6,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,49 % 3,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,08 % 6,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,71 % 9,47 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,10 %
Liquidités 1,85 %
Pays Poids
Mexique 4,63 %
Argentine 4,49 %
Indonesie 4,26 %
Turquie 3,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,73 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
MXN - Peso mexicain 0,01 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
ISK - Couronne islandaise 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ukraine Republic Of (Govt) Regs 7.375 09/25/2032 1,20 %
Oman Sultanate Of (Govt) Regs 4.75 06/15/2026 1,20 %
Sinopec Group Overseas Devlp Rgs 3.25 04/28/2025 1,16 %
Petroleos De Venezuela Sa Regs 0 05/ 16/2024 1,03 %
Oman Sultanate Of (Government) Regs 6.5 03/08/2047 1,02 %
Panama (Republic of) 4 09/22/2024 0,98 %
Cnac Hk Finbridge Co Ltd Regs 4.625 03/ 14/2023 0,96 %
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/ 2024 0,93 %
Petroleos De Venezuela Sa Regs 0 05/ 17/2035 0,87 %
IVORY COAST RegS 5.75 12/31/2032 0,87 %
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