BGF Emerging Markets Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0200680436
9,900 USD 13/02/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
11,25 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0200680436
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2004
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2020) 11,580 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 31/01/2020

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,11 %
Liquidités 6,03 %
Pays Poids
Mexique 5,95 %
Indonesie 3,69 %
Argentine 3,55 %
Chine 3,51 %
Afrique du Sud 3,19 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,11 %
EUR - Euro 0,09 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
ISK - Couronne islandaise 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ukraine (Government Of) Regs 0 05/31/ 2040 1,93 %
Petroleos Mexicanos Regs 6.84 01/23/ 2030 1,71 %
Nigeria (Federal Rep Of) MTN Regs 7.143 02/23/2030 1,23 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 1,19 %
Ecuador Rep of (Govt) Regs 7.95 06/20/2024 1,11 %
Treasury Note 2.5 01/31/2021 1,11 %
Qatar (State Of) Regs 4.817 03/14/2049 1,09 %
Abu Dhabi (Emirate Of) Mtn Regs 2.5 09/ 30/2029 1,04 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 0,95 %
Oman Sultanate of (Govt) Mtn Regs 6 08/01/2029 0,90 %

Performance en EUR (13/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,60 % 4,25 %
Rendement sur 3 mois 5,88 % 6,04 %
Rendement sur 6 mois 6,17 % 8,16 %
Rendement sur 1 an 11,25 % 16,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,40 % 4,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,36 % 7,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,90 % 9,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,69 %
Volatilité du benchmark 6,70 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,35
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 4,29