BGF Emerging Markets Bond Fund A2 USD

LU0200680600
15,74 USD 6/04/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-10,82 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
Tous les détails

Notre conseil

Évaluation

Risque

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0200680600
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2004
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/03/2020) 209,670 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,40 %
Liquidités 7,22 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,80 %
Secteur financier 19,83 %
Haute technologie 16,26 %
Opérateurs télécom 12,78 %
Industries et services divers 10,15 %
Services aux collectivités 8,70 %
Pays Poids
Chine 37,66 %
Corée du Sud 9,01 %
Inde 7,67 %
Mexique 7,46 %
Russie 6,04 %
Brésil 5,23 %
Indonesie 2,74 %
Turquie 2,59 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,28 %
EUR - Euro 0,08 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
ISK - Couronne islandaise 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 8,05 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,29 %
Samsung Electronics 3,73 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,68 %
Sberbank Rossii Pao 2,63 %
Bank Of China 2,30 %
Hon Hai Precision Industry 2,05 %
Mobilnye Telesistemy PAO 1,98 %
Anhui Conch Cement 1,94 %
ENN Energy Holdings 1,91 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -13,70 % -10,19 %
Rendement sur 3 mois -14,08 % -9,16 %
Rendement sur 6 mois -13,84 % -9,35 %
Rendement sur 1 an -10,82 % -2,27 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,10 % -0,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,32 % 2,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,28 % 7,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,53 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -