BGF Emerging Markets Bond Fund A2 USD

LU0200680600
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18,30 USD 22/03/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
11,60 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0200680600
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2004
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/02/2019) 292,470 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,53 %
Liquidités 2,45 %
Pays Poids
Argentine 4,78 %
Mexique 4,47 %
Indonesie 4,10 %
Afrique du Sud 3,83 %
Chine 3,64 %
Turquie 3,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,09 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,01 %
ISK - Couronne islandaise 0,00 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,56 %
BGF EMERGING MARKETS CORPORATE BOND X2 USD 2,07 %
UKRAINE 7.38% 09/25/32 SR: 1,60 %
ECUADOR 7.95% 06/20/24 SR: 1,32 %
OMAN 6.50% 03/08/47 SR: 1,20 %
ECUADOR 8.88% 10/23/27 SR: 1,18 %
PDVSA 6.00% 05/16/24 SR: 1,14 %
OMAN 6.75% 01/17/48 SR:3 1,13 %
RUSSIA 5.25% 06/23/47 SR: 0,96 %

Performance en EUR (22/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,95 % 2,03 %
Rendement sur 3 mois 9,15 % 7,63 %
Rendement sur 6 mois 10,20 % 10,36 %
Rendement sur 1 an 11,60 % 13,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,69 % 4,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,60 % 9,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,35 % 10,18 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,42 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 8,80
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