BGF Emerging Markets Bond Fund A2 USD

LU0200680600
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17,45 USD 17/01/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
2,03 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0200680600
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2004
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2018) 244,650 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,36 %
Liquidités 3,18 %
Pays Poids
Mexique 5,29 %
Argentine 4,40 %
Afrique du Sud 4,05 %
Indonesie 3,79 %
Chine 3,49 %
Russie 3,19 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,66 %
EUR - Euro 0,18 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
ISK - Couronne islandaise 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,59 %
BGF EMERGING MARKETS CORPORATE BOND X2 USD 1,91 %
UKRAINE 7.38% 09/25/32 SR: 1,52 %
ECUADOR 7.95% 06/20/24 SR: 1,26 %
OMAN 6.50% 03/08/47 SR: 1,18 %
SINOPEC 2015 3.25% 04/28/25 SR: 1,05 %
RUSSIA 5.25% 06/23/47 SR: 1,03 %
PDVSA 9.75% 05/17/35 SR: 0,94 %
URUGUAY 5.10% 06/18/50 SR: 0,93 %
CNAC HKFINBRIDGE 4.63% 03/14/23 SR: 0,88 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,96 % 2,44 %
Rendement sur 3 mois 2,20 % 3,33 %
Rendement sur 6 mois 2,25 % 3,79 %
Rendement sur 1 an 2,03 % 4,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,29 % 4,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,22 % 8,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,73 % 9,59 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,15 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 7,78
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