BGF Emerging Markets Bond Fund A2 USD

LU0200680600
Alertes
Ajouter au portefeuille
17,89 USD 22/02/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-12,81 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0200680600
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2004
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2018) 687,800 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,48 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 6,24

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,99 % -2,80 %
Rendement sur 3 mois -5,60 % -6,10 %
Rendement sur 6 mois -5,41 % -5,53 %
Rendement sur 1 an -12,81 % -11,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,90 % 2,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,64 % 5,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,15 % 8,76 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,70 %
Liquidités 4,25 %
Pays Poids
Mexique 4,76 %
Afrique du Sud 4,37 %
Indonesie 4,21 %
Turquie 3,73 %
Argentine 3,64 %
Brésil 3,26 %
Russie 3,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,76 %
ZAR - Rand sud-africain 0,93 %
EUR - Euro 0,31 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
ISK - Couronne islandaise 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 1,15 %
Iraq (Republic of) Regs 5.8 01/15/2028 1,13 %
Panama (Republic of) 4 09/22/2024 0,98 %
IVORY COAST RegS 5.75 12/31/2032 0,97 %
Ecuador Republic of (Govt) Regs 10.75 03/28/2022 0,91 %
Oman Sultanate of (Government) Regs 4.75 6/15/2026 0,91 %
South Africa (Republic Of) 6.5 02/28/ 2041 0,89 %
Peru (Republic of) 5.625 11/18/2050 0,88 %
Egypt (Arab Republic Of) Mtn Regs 6.125 01/31/2022 0,87 %
Serbia Republic of Govt Regs 4.875 02/25/2020 0,81 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
bgf-emerging-markets-bond-fund-a2-usd
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer