BGF Emerging Markets Bond Fund A2 USD

LU0200680600
18,39 USD 20/11/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
12,34 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0200680600
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2004
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2019) 253,900 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,18 %
Liquidités 6,67 %
Pays Poids
Mexique 5,63 %
Afrique du Sud 4,01 %
Russie 3,58 %
Indonesie 3,56 %
Chine 3,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,61 %
RUB - Rouble russe 0,30 %
EUR - Euro 0,13 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
ISK - Couronne islandaise 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ukraine (Government Of) Regs 0 05/31/ 2040 1,86 %
Qatar (State Of) Regs 4.817 03/14/2049 1,30 %
Ecuador (Republic of) Regs 7.95 06/20/2024 1,18 %
Turkey (Republic Of) 5.75 05/11/2047 1,18 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 1,13 %
Treasury Note 2.5 01/31/2021 1,06 %
Abu Dhabi (Emirate Of) Mtn Regs 2.5 09/ 30/2029 1,02 %
Petroleos Mexicanos Regs 6.84 01/23/ 2030 0,98 %
South Africa (Republic Of) 5.75 09/30/ 2049 0,97 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 0,96 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,37 % 0,14 %
Rendement sur 3 mois -1,30 % 0,25 %
Rendement sur 6 mois 1,45 % 5,50 %
Rendement sur 1 an 12,34 % 17,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,49 % 4,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,16 % 7,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,31 % 9,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,32 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 6,35
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