BGF Emerging Markets Bond Fund A2 USD LU0200680600

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18,20 USD 12/12/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-2,66 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0200680600
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2004
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2017) 612,680 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,44 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 6,52

Performance en EUR (12/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,65 % 0,57 %
Rendement sur 3 mois 1,52 % 1,61 %
Rendement sur 6 mois -3,54 % -2,76 %
Rendement sur 1 an -2,66 % -0,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,25 % 9,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,75 % 5,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,68 % 9,44 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,24 %
Liquidités 8,16 %
Pays Poids
Mexique 4,24 %
Indonesie 3,77 %
Russie 3,58 %
Argentine 3,51 %
Turquie 3,46 %
Afrique du Sud 3,17 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,48 %
EUR - Euro 0,11 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Iraq (Republic of) Regs 5.8 01/15/2028 1,23 %
Argentina Republic of 8.28 12/31/2033 1,07 %
Petroleos De Venezuela Sa Regs 6 05/16/2024 1,02 %
Uruguay (Oriental Republic of) 5.1 06/18/2050 1,02 %
SINOPEC GROUP OVERSEAS DVLPT RegS 3.25 04/28/2025 0,99 %
PETROLEOS DE VENEZUELA SA MTN RegS 9 11/17/2021 0,98 %
Ecuador (Republic of) Regs 7.95 06/20/2024 0,94 %
Panama (Republic of) 4 09/22/2024 0,94 %
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT)RegS 4.75 06/15/2026 0,93 %
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