BGF Emerging Markets Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0200680782
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9,920 USD 19/02/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
9,18 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0200680782
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2004
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2019) 44,610 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 31/01/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,36 %
Liquidités 3,18 %
Pays Poids
Mexique 4,94 %
Indonesie 4,19 %
Argentine 4,18 %
Afrique du Sud 4,06 %
Chine 3,85 %
Turquie 3,28 %
Russie 3,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,66 %
EUR - Euro 0,18 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
ISK - Couronne islandaise 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ukraine Republic Of (Govt) Regs 7.375 09/ 25/2032 1,51 %
Ecuador (Republic of) Regs 7.95 06/20/2024 1,21 %
Oman Sultanate Of (Govt) Regs 6.5 03/08/ 2047 1,13 %
Sinopec Group Overseas Development Re 3.25 4/28/25 1,08 %
Oman Sultanate Of (Government) Regs 6.75 01/ 17/48 1,05 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 1,03 %
Uruguay (Oriental Republic of) 5.1 06/18/2050 0,96 %
Petroleos De Venezuela Sa Regs 0 05/17/2035 0,91 %
CNAC Hk Finbridge Co Ltd Regs 4.625 03/14/2023 0,90 %
Panama Republic Of (Government) 3.875 03/17/ 2028 0,90 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,66 % 1,89 %
Rendement sur 3 mois 7,22 % 7,30 %
Rendement sur 6 mois 5,42 % 5,52 %
Rendement sur 1 an 9,18 % 11,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,34 % 5,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,41 % 9,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,68 % 9,49 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,39 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 8,50
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