BGF Emerging Markets Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0200680782
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9,740 USD 22/06/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-7,71 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0200680782
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2004
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2018) 65,040 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 31/05/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,39 %
Volatilité du benchmark 8,50 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 6,38

Performance en EUR (22/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,18 % 0,49 %
Rendement sur 3 mois 1,73 % 2,49 %
Rendement sur 6 mois -4,14 % -3,47 %
Rendement sur 1 an -7,71 % -6,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,46 % 3,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,41 % 7,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,85 % 9,56 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,10 %
Liquidités 1,85 %
Pays Poids
Mexique 4,81 %
Argentine 4,38 %
Indonesie 4,20 %
Turquie 3,70 %
Chine 3,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,73 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
MXN - Peso mexicain 0,01 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
ISK - Couronne islandaise 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ukraine Republic Of (Govt) Regs 7.375 09/25/2032 1,44 %
Oman Sultanate Of (Government) Regs 6.5 03/08/2047 1,37 %
Oman Sultanate of (Government) Regs 4.75 6/15/2026 1,25 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 1,14 %
Oman Sultanate Of (Govt) Regs 6.75 01/17/2048 1,00 %
Uruguay (Oriental Republic of) 5.1 06/ 18/2050 0,97 %
Ecuador Republic Of (Govt) Regs 7.875 01/23/2028 0,96 %
Nigeria (Federal Rep Of) MTN Regs 7.143 02/23/2030 0,95 %
Panama (Republic of) 4 09/22/2024 0,95 %
Cnac Hk Finbridge Co Ltd Regs 4.625 03/ 14/2023 0,94 %
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