BGF Emerging Markets Bond Fund A3 USD (Distribution) LU0200680782

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10,54 USD 18/01/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-7,51 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0200680782
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2004
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/12/2017) 97,540 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 29/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,42 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 6,43

Performance en EUR (18/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,69 % -3,28 %
Rendement sur 3 mois -3,22 % -3,45 %
Rendement sur 6 mois -3,11 % -2,87 %
Rendement sur 1 an -7,51 % -5,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,87 % 4,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,40 % 5,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,25 % 8,94 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,14 %
Liquidités 3,80 %
Pays Poids
Mexique 4,97 %
Afrique du Sud 4,91 %
Russie 3,89 %
Indonesie 3,65 %
Turquie 3,50 %
Argentine 3,44 %
Brésil 3,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,31 %
ZAR - Rand sud-africain 0,90 %
EUR - Euro 0,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,08 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
ISK - Couronne islandaise 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Iraq (Republic of) Regs 5.8 01/15/2028 1,26 %
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVEL 3.25 04/28/2025 1,12 %
Argentina Republic of 8.28 12/31/2033 1,08 %
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) 4.75 06/15/2026 1,05 %
Panama (Republic of) 4 09/22/2024 0,95 %
IVORY COAST RegS 5.75 12/31/2032 0,94 %
RUSSIAN FEDERATION RegS 4.75 05/27/2026 0,93 %
SERBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875 02/25/2020 0,89 %
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.75 03/28/2022 0,87 %
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/ 2024 0,87 %
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