BGF Emerging Markets Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0200680782
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10,21 USD 19/04/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-12,49 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0200680782
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2004
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/03/2018) 79,300 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 29/03/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,41 %
Volatilité du benchmark 8,50 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 5,12

Performance en EUR (19/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,31 % 0,22 %
Rendement sur 3 mois -3,35 % -2,71 %
Rendement sur 6 mois -5,92 % -5,80 %
Rendement sur 1 an -12,49 % -11,54 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,67 % 0,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,33 % 4,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,60 % 9,28 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,42 %
Liquidités 0,58 %
Pays Poids
Mexique 4,67 %
Indonesie 4,50 %
Turquie 3,91 %
Russie 3,85 %
Argentine 3,57 %
Afrique du Sud 3,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,93 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
MXN - Peso mexicain 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
ISK - Couronne islandaise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 1,14 %
Petroleos De Venezuela Sa Regs 0 05/ 16/2024 0,99 %
Panama (Republic of) 4 09/22/2024 0,97 %
Oman Sultanate of (Government) Regs 4.75 6/15/2026 0,93 %
Egypt (Arab Republic Of) Mtn Regs 7.903 02/21/2048 0,90 %
Egypt (Arab Republic Of) Mtn Regs 6.125 01/31/2022 0,86 %
IVORY COAST RegS 5.75 12/31/2032 0,84 %
RUSSIAN FEDERATION RegS 4.75 05/27/2026 0,84 %
Ecuador (Republic of) Regs 7.95 06/20/2024 0,83 %
Serbia (Republic Of) Regs 4.875 02/25/ 2020 0,80 %
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