BGF Emerging Markets Bond Fund A3 USD (Distribution) LU0200680782

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10,60 USD 20/10/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-2,25 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0200680782
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2004
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/09/2017) 107,290 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 29/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,25 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 6,86

Performance en EUR (20/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,20 % 2,24 %
Rendement sur 3 mois 0,48 % 0,82 %
Rendement sur 6 mois -5,92 % -5,06 %
Rendement sur 1 an -2,25 % -2,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,44 % 8,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,90 % 6,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,35 % 9,22 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,57 %
Liquidités 10,18 %
Pays Poids
Mexique 4,41 %
Indonesie 3,92 %
Argentine 3,49 %
Turquie 3,47 %
Brésil 3,25 %
Russie 3,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,40 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,05 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
ISK - Couronne islandaise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Iraq (Republic of) Regs 5.8 01/15/2028 1,58 %
Petroleos De Venezuela Sa Regs 6 05/16/2024 1,29 %
Argentina Republic of 8.28 12/31/2033 1,09 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 1,05 %
Uruguay (Oriental Republic of) 5.1 06/ 18/2050 1,03 %
Angola (Republic of) Regs 9.5 11/12/2025 1,01 %
Panama (Republic of) 4 09/22/2024 1,00 %
Oman Sultanate of (Government) Regs 4.75 6/15/2026 0,97 %
Serbia Republic of Govt Regs 4.875 02/25/2020 0,96 %
Ecuador (Republic of) Regs 7.95 06/20/2024 0,94 %
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