BGF Emerging Markets Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0200680782
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9,410 USD 7/12/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-3,62 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0200680782
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2004
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2018) 41,570 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 30/11/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,91 %
Liquidités 0,84 %
Pays Poids
Mexique 5,29 %
Argentine 4,40 %
Afrique du Sud 4,05 %
Indonesie 3,79 %
Chine 3,49 %
Russie 3,19 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,96 %
EUR - Euro 0,13 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
ISK - Couronne islandaise 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ukraine Republic Of (Government)Regs 7.375 9/25/32 1,49 %
Oman Sultanate Of (Government) Regs 6.5 03/08/2047 1,34 %
Ecuador (Republic of) Regs 7.95 06/20/2024 1,24 %
Oman Sultanate Of (Government) Regs 6.75 01/17/48 1,11 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 1,02 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 1,02 %
Ecuador Republic Of (Govt) Regs 7.875 1/23/28 1,00 %
Uruguay (Oriental Republic of) 5.1 06/ 18/2050 0,92 %
Ukraine (Government Of) Regs 7.75 09/ 01/01/2027 0,90 %
Panama Republic Of (Government) 3.875 03/17/2028 0,86 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,61 % 0,53 %
Rendement sur 3 mois 0,74 % 1,92 %
Rendement sur 6 mois 0,70 % 3,29 %
Rendement sur 1 an -3,62 % -1,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,59 % 2,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,24 % 8,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,83 % 9,71 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,14 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 7,68
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