BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 USD

LU0278470058
20,45 USD 2/04/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-9,37 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278470058
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/02/2007
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/03/2020) 364,880 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,66 %
Liquidités 4,12 %
Pays Poids
Brésil 10,48 %
Indonesie 9,50 %
Mexique 9,00 %
Russie 8,29 %
Afrique du Sud 7,78 %
Pologne 6,36 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 13,62 %
ZAR - Rand sud-africain 11,85 %
RUB - Rouble russe 10,32 %
IDR - Roupie indonésienne 10,12 %
MXN - Peso mexicain 8,77 %
USD - Dollar américain 5,19 %
HUF - Forint hongrois 4,10 %
PLN - Zloty polonais 3,80 %
TRY - Livre turque 3,47 %
CLP - Peso Chilien 2,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Brazil Federative Republic of (Go 10 01/01/2023 3,41 %
Poland (Republic of) 2.75 10/25/2029 2,37 %
Poland (Republic of) 2.5 07/ 25/2026 2,13 %
Treasury Note 1.375 04/30/ 2021 2,01 %
Mexico (United Mexican States) (Go 6.5 06/10/2021 1,96 %
Colombia (Republic Of) 7.5 8/26/2026 1,95 %
Brazil Federative Republic of 10 01/01/2025 1,64 %
Peru (Republic Of) 6.95 08/ 12/1/2031 1,55 %
South Africa (Republic Of) 10.5 12/21/2026 1,55 %
Chile (Republic of) 4.5 03/01/ 2026 1,46 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -13,30 % -8,81 %
Rendement sur 3 mois -15,93 % -10,06 %
Rendement sur 6 mois -13,10 % -8,02 %
Rendement sur 1 an -9,37 % -2,48 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,46 % -0,25 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,99 % 0,67 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,25 % 3,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,93 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,95
Tracking error 1,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,49 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -