BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 USD

LU0278470058
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21,91 USD 16/08/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-10,46 % Rendement sur 1 an
1,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278470058
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/02/2007
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2018) 1352,850 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,43 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,53
Tracking error 1,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,70 %
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,76

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,73 % -0,50 %
Rendement sur 3 mois -6,55 % -2,25 %
Rendement sur 6 mois -10,22 % -2,54 %
Rendement sur 1 an -10,46 % -2,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,38 % 1,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,50 % 2,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,68 % 5,16 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,82 %
Liquidités 3,30 %
Pays Poids
Mexique 12,04 %
Brésil 11,87 %
Indonesie 10,17 %
Afrique du Sud 8,68 %
Pologne 8,13 %
Turquie 8,03 %
Russie 8,01 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 13,17 %
MXN - Peso mexicain 11,25 %
IDR - Roupie indonésienne 11,15 %
ZAR - Rand sud-africain 11,14 %
PLN - Zloty polonais 8,63 %
RUB - Rouble russe 8,27 %
TRY - Livre turque 6,95 %
USD - Dollar américain 4,21 %
CLP - Peso Chilien 2,67 %
HUF - Forint hongrois 1,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Brazil Federative Republic of (Go 10 01/01/2021 3,64 %
Mexico (United Mexican States) (Go 6.5 06/10/2021 3,26 %
Brazil Federative Republic of (Go 10 01/01/2023 3,01 %
Russian Federation 7.5 08/18/2021 2,38 %
Brazil Federative Republic Of 10 01/ 1/1/2025 2,31 %
Colombia Republic of (Government) 10 07/24/2024 2,29 %
Poland (Republic Of) 3.25 07/25/2019 2,03 %
Russian Federation 7 08/16/2023 1,91 %
Indonesia (Republic Of) 8.375 09/15/ 2026 1,67 %
Mexico (United Mexican States) 10 12/5/2024 1,45 %
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