BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 USD

LU0278470058
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21,96 USD 18/10/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-10,93 % Rendement sur 1 an
1,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278470058
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/02/2007
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/09/2018) 829,400 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,52 %
Liquidités 7,36 %
Pays Poids
Mexique 11,82 %
Brésil 11,33 %
Indonesie 10,10 %
Pologne 9,41 %
Afrique du Sud 8,64 %
Russie 6,63 %
Turquie 5,22 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 11,64 %
MXN - Peso mexicain 11,19 %
IDR - Roupie indonésienne 11,15 %
USD - Dollar américain 9,24 %
ZAR - Rand sud-africain 8,98 %
PLN - Zloty polonais 8,13 %
RUB - Rouble russe 8,01 %
TRY - Livre turque 6,11 %
CLP - Peso Chilien 3,02 %
HUF - Forint hongrois 1,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Mexico (United Mexican States) (Go 6.5 06/10/2021 3,48 %
Brazil Federative Republic of (Go 10 01/01/2023 3,34 %
Brazil Federative Republic of (Go 10 01/01/2021 3,19 %
Colombia Republic of (Government) 10 07/24/2024 2,34 %
Colombia (Republic Of) 7.5 08/26/2026 1,84 %
Brazil Federative Republic Of 10 01/ 1/1/2025 1,77 %
Russian Federation 7 08/16/2023 1,71 %
Chile (Republic Of) 4.5 03/01/2026 1,68 %
Poland (Republic Of) 3.25 07/25/2019 1,66 %
Indonesia (Republic Of) 8.375 09/15/ 2026 1,55 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,05 % 3,33 %
Rendement sur 3 mois -4,34 % -0,63 %
Rendement sur 6 mois -10,70 % -3,07 %
Rendement sur 1 an -10,93 % -2,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,89 % 2,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,01 % 2,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,00 % 4,97 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,24 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,63
Tracking error 2,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,85 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,17
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