BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 USD

LU0278470058
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23,36 USD 18/04/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-2,93 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278470058
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/02/2007
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/03/2019) 785,320 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,72 %
Liquidités 0,61 %
Pays Poids
Brésil 12,20 %
Indonesie 11,41 %
Mexique 9,48 %
Afrique du Sud 9,43 %
Russie 7,41 %
Hongrie 6,42 %
Pologne 5,26 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 12,92 %
IDR - Roupie indonésienne 10,85 %
MXN - Peso mexicain 9,67 %
ZAR - Rand sud-africain 9,55 %
PLN - Zloty polonais 7,05 %
HUF - Forint hongrois 6,64 %
RUB - Rouble russe 6,44 %
CLP - Peso Chilien 3,43 %
TRY - Livre turque 3,32 %
USD - Dollar américain 3,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Brazil Federative Republic of (Go 10 01/01/2023 4,06 %
Brazil Federative Republic of 10 01/01/2025 3,08 %
Brazil Federative Republic of (Go 10 01/01/2021 2,26 %
Brazil Federative Republic Of (Go 10 01/01/2027 2,23 %
Hungary (Republic Of) 3 06/ 26/2024 2,13 %
Colombia Republic of (Government) 10 07/24/2024 1,91 %
Colombia (Republic Of) 7 06/ 30/2032 1,80 %
Indonesia (Republic of) 8.375 03/15/2024 1,76 %
Peru (Republic Of) Regs 6.95 08/12/2031 1,68 %
Czech Republic 0.95 05/15/ 2030 1,63 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,36 % 0,94 %
Rendement sur 3 mois 2,67 % 2,63 %
Rendement sur 6 mois 8,71 % 8,56 %
Rendement sur 1 an -2,93 % 5,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,71 % 3,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,77 % 4,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,56 % 6,19 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,19 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,54
Tracking error 2,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,73 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 1,73
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