BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 USD LU0278470058

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24,98 USD 23/11/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
2,14 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278470058
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/02/2007
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2017) 739,560 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,69 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 1,32
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,56 %
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 0,64

Performance en EUR (23/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,74 % -0,37 %
Rendement sur 3 mois -1,22 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois -3,01 % -1,63 %
Rendement sur 1 an 2,14 % 2,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,19 % 2,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,76 % 1,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,36 % -

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Pays Poids
Brésil 14,00 %
Mexique 12,76 %
Indonesie 11,64 %
Afrique du Sud 11,05 %
Russie 10,50 %
Pologne 9,90 %
Turquie 8,77 %
Devises Poids
PLN - Zloty polonais 12,35 %
MXN - Peso mexicain 11,34 %
BRL - Real brésilien 10,83 %
ZAR - Rand sud-africain 10,75 %
IDR - Roupie indonésienne 10,40 %
TRY - Livre turque 9,15 %
USD - Dollar américain 8,86 %
RUB - Rouble russe 8,50 %
HUF - Forint hongrois 2,62 %
ARS - Peso argentin 0,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Brazil Federative Republic Of (Go 10 1/1/2021 4,48 %
Mexico (United Mexican States) (Go 6.5 6/10/2021 3,48 %
Russian Federation 7.5 08/18/2021 3,45 %
Brazil Federative Republic Of (Go 10 1/1/2023 3,17 %
Poland (Republic of) 0 04/25/2019 3,13 %
Poland (Republic of) 5.5 10/25/2019 2,76 %
Indonesia (Republic of) 8.375 09/15/2026 2,58 %
Mexico (United Mexican States) (Go 8.5 12/13/2018 2,47 %
South Africa (Republic Of) 10.5 12/21/2026 2,22 %
Colombia Republic of (Government) 10 07/24/2024 2,09 %
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