BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 USD

LU0278470058
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24,40 USD 18/07/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
8,87 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278470058
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/02/2007
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/06/2019) 739,480 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,29 %
Liquidités 5,29 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 31,37 %
Biens de consommation 20,52 %
Santé et pharmacie 18,13 %
Haute technologie 17,97 %
Secteur financier 8,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,92 %
Services aux collectivités 1,33 %
Pays Poids
France 31,07 %
Allemagne 18,92 %
Suisse 14,91 %
Danemark 10,13 %
Italie 7,79 %
Espagne 4,17 %
Pays-Bas 3,77 %
Suède 3,58 %
Belgique 1,91 %
Irlande 1,87 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 12,21 %
IDR - Roupie indonésienne 11,31 %
ZAR - Rand sud-africain 9,59 %
MXN - Peso mexicain 8,61 %
RUB - Rouble russe 7,41 %
USD - Dollar américain 6,98 %
HUF - Forint hongrois 6,49 %
PLN - Zloty polonais 5,68 %
CLP - Peso Chilien 3,45 %
TRY - Livre turque 0,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE 6,50 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5,78 %
NOVO NORDISK A/S 5,20 %
Airbus SE 5,18 %
SIKA AG 4,84 %
Safran Sa 4,59 %
DSV A/S 3,95 %
Ferrari Nv 3,74 %
Lonza Group 3,47 %
Amadeus It Group Sa 3,35 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,96 % 3,10 %
Rendement sur 3 mois 4,69 % 4,97 %
Rendement sur 6 mois 7,49 % 7,73 %
Rendement sur 1 an 8,87 % 13,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,23 % 3,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,67 % 4,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,11 % 6,67 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 10,14 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,60
Tracking error 2,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,69 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 1,53