BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 USD

LU0278470058
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26,49 USD 22/02/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-2,74 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278470058
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/02/2007
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2018) 1009,480 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,71 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 1,35
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,47 %
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 1,03

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,10 % -0,71 %
Rendement sur 3 mois 1,94 % 0,42 %
Rendement sur 6 mois 0,26 % -0,04 %
Rendement sur 1 an -2,74 % -3,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,06 % 1,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,82 % 1,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,32 % -

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,28 %
Liquidités 2,26 %
Pays Poids
Brésil 14,62 %
Indonesie 11,73 %
Russie 11,56 %
Afrique du Sud 11,45 %
Mexique 10,95 %
Pologne 8,88 %
Turquie 6,54 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 15,17 %
IDR - Roupie indonésienne 11,99 %
MXN - Peso mexicain 11,40 %
ZAR - Rand sud-africain 11,21 %
RUB - Rouble russe 11,04 %
TRY - Livre turque 8,85 %
PLN - Zloty polonais 8,67 %
USD - Dollar américain 3,01 %
CLP - Peso Chilien 1,61 %
HUF - Forint hongrois 1,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Brazil Federative Republic of (Go 10 01/01/2021 3,82 %
Russian Federation 7.5 08/18/2021 3,61 %
Poland (Republic of) 0 04/25/2019 3,36 %
Mexico (United Mexican States) (Go 6.5 06/10/2021 3,11 %
Brazil Federative Republic Of 10 01/ 1/1/2025 2,86 %
Brazil Federative Republic Of (Go 10 01/01/2027 2,86 %
Indonesia (Republic Of) 8.375 09/15/ 2026 2,75 %
Brazil Federative Republic of (Go 10 01/01/2023 2,68 %
Poland (Republic of) 5.5 10/25/2019 2,62 %
Russian Federation 7 08/16/2023 2,52 %
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