BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 USD

LU0278470058
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23,99 USD 18/09/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
18,09 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278470058
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/02/2007
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/08/2019) 673,390 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,85 %
Liquidités 4,54 %
Pays Poids
Indonesie 11,32 %
Brésil 11,22 %
Afrique du Sud 10,49 %
Mexique 9,20 %
Russie 7,54 %
Pologne 7,32 %
Hongrie 5,71 %
Devises Poids
PLN - Zloty polonais 11,86 %
BRL - Real brésilien 9,59 %
MXN - Peso mexicain 9,36 %
IDR - Roupie indonésienne 9,30 %
USD - Dollar américain 8,76 %
ZAR - Rand sud-africain 7,72 %
RUB - Rouble russe 6,56 %
HUF - Forint hongrois 5,98 %
CLP - Peso Chilien 4,14 %
TRY - Livre turque 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Brazil Federative Republic of (Go 10 01/01/2023 4,12 %
Brazil Federative Republic Of (Go 10 01/01/2027 2,46 %
South Africa (Republic Of) 10.5 12/21/2026 1,94 %
Colombia (Republic Of) 7.5 8/26/2026 1,88 %
Hungary (Republic Of) 3 06/ 26/2024 1,80 %
Poland (Republic Of) 2.5 07/ 25/2027 1,74 %
Brazil Federative Republic of 10 01/01/2025 1,72 %
Czech Republic 0.95 05/15/ 2030 1,66 %
Brazil Federative Republic Of (Gov 10 01/01/2029 1,63 %
Poland (Republic Of) 3.25 7/25/2025 1,59 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,17 % 0,45 %
Rendement sur 3 mois 2,68 % 3,69 %
Rendement sur 6 mois 4,78 % 6,57 %
Rendement sur 1 an 18,09 % 18,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,38 % 4,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,25 % 4,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,20 % 6,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,22 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,59
Tracking error 2,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,74 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 1,27
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