BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 USD

LU0278470058
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23,33 USD 21/02/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-4,63 % Rendement sur 1 an
1,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278470058
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/02/2007
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2019) 774,890 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,63 %
Liquidités 1,72 %
Pays Poids
Brésil 13,26 %
Indonesie 10,81 %
Mexique 10,46 %
Afrique du Sud 9,90 %
Pologne 6,98 %
Hongrie 6,76 %
Russie 6,43 %
Turquie 4,89 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 13,75 %
MXN - Peso mexicain 9,41 %
IDR - Roupie indonésienne 9,15 %
ZAR - Rand sud-africain 9,06 %
PLN - Zloty polonais 8,46 %
RUB - Rouble russe 6,39 %
HUF - Forint hongrois 5,87 %
USD - Dollar américain 5,28 %
TRY - Livre turque 4,24 %
CLP - Peso Chilien 3,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Brazil Federative Republic of (Go 10 01/01/2023 3,86 %
Brazil Federative Republic of (Go 10 01/01/2021 3,36 %
Poland (Republic Of) 2.75 04/25/2028 3,05 %
Brazil Federative Republic Of (Go 10 01/01/2027 3,02 %
Colombia Republic of (Government) 10 07/24/2024 2,20 %
Hungary (Republic Of) 3 06/ 26/2024 2,20 %
Brazil Federative Republic of 10 01/01/2025 1,91 %
Mexico (United Mexican States) 10 11/20/2036 1,91 %
Indonesia (Republic of) 8.375 03/15/2024 1,60 %
Poland (Republic of) 3.25 07/25/2025 1,60 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,91 % 1,69 %
Rendement sur 3 mois 6,29 % 5,70 %
Rendement sur 6 mois 8,24 % 8,07 %
Rendement sur 1 an -4,63 % 4,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,49 % 5,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,14 % 4,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,94 % 6,17 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,23 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,56
Tracking error 2,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,66 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 2,23
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