BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 USD

LU0278470058
24,21 USD 19/11/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
13,45 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278470058
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/02/2007
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2019) 520,350 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,20 %
Liquidités 2,58 %
Pays Poids
Brésil 12,69 %
Afrique du Sud 10,18 %
Mexique 10,16 %
Indonesie 9,99 %
Russie 9,44 %
Pologne 6,39 %
Hongrie 4,73 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 11,32 %
BRL - Real brésilien 11,23 %
ZAR - Rand sud-africain 10,95 %
MXN - Peso mexicain 8,95 %
PLN - Zloty polonais 8,17 %
RUB - Rouble russe 7,56 %
HUF - Forint hongrois 5,73 %
CLP - Peso Chilien 4,20 %
TRY - Livre turque 2,19 %
USD - Dollar américain 0,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Brazil Federative Republic of (Go 10 01/01/2023 4,54 %
South Africa (Republic Of) 10.5 12/21/2026 1,89 %
Brazil Federative Republic of 10 01/01/2025 1,73 %
Hungary (Republic Of) 3 06/ 26/2024 1,72 %
South Africa (Republic Of) 8 01/31/2030 1,71 %
Russian Federation 7.7 03/ 23/2033 1,69 %
Brazil Federative Republic Of (Gov 0 01/01/2022 1,60 %
Mexico (United Mexican States) 10 12/05/2024 1,52 %
Peru (Republic Of) 6.95 08/ 12/1/2031 1,52 %
Peru (Republic Of) 6.35 08/ 12/1/2028 1,52 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,13 % 0,50 %
Rendement sur 3 mois 2,04 % 1,83 %
Rendement sur 6 mois 6,81 % 8,03 %
Rendement sur 1 an 13,45 % 14,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,77 % 5,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,45 % 4,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,27 % 6,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,22 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,61
Tracking error 2,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,66 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 1,45
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