BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 USD

LU0278470058
25,10 USD 16/01/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
11,22 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278470058
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/02/2007
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 528,930 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,42 %
Liquidités 2,54 %
Pays Poids
Brésil 11,98 %
Afrique du Sud 11,11 %
Indonesie 10,33 %
Russie 10,11 %
Mexique 9,10 %
Hongrie 5,20 %
Pologne 5,19 %
Turquie 3,91 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 12,41 %
ZAR - Rand sud-africain 10,21 %
MXN - Peso mexicain 10,12 %
IDR - Roupie indonésienne 10,02 %
RUB - Rouble russe 9,44 %
PLN - Zloty polonais 6,41 %
HUF - Forint hongrois 5,09 %
USD - Dollar américain 3,02 %
CLP - Peso Chilien 2,89 %
TRY - Livre turque 2,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Brazil Federative Republic of (Go 10 01/01/2023 4,42 %
South Africa (Republic Of) 8 01/31/2030 1,86 %
Hungary (Republic Of) 3 06/ 26/2024 1,83 %
South Africa (Republic Of) 10.5 12/21/2026 1,83 %
Brazil Federative Republic of 10 01/01/2025 1,81 %
Russian Federation 7.7 03/ 23/2033 1,81 %
Peru (Republic Of) 6.95 08/ 12/1/2031 1,57 %
Russian Federation 8.5 09/ 17/2031 1,53 %
Peru (Republic Of) 6.35 08/ 12/1/2028 1,51 %
Mexico (United Mexican States) 10 12/05/2024 1,50 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,75 % 1,33 %
Rendement sur 3 mois 3,30 % 2,68 %
Rendement sur 6 mois 3,67 % 4,31 %
Rendement sur 1 an 11,22 % 12,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,99 % 5,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,29 % 3,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,13 % 5,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,21 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,63
Tracking error 2,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,65 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 2,10
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