BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 USD

LU0278470058
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21,93 USD 11/12/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-9,07 % Rendement sur 1 an
1,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278470058
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/02/2007
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2018) 720,220 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,52 %
Liquidités 7,36 %
Pays Poids
Brésil 13,74 %
Mexique 10,01 %
Indonesie 9,31 %
Afrique du Sud 9,29 %
Pologne 8,42 %
Russie 6,39 %
Hongrie 6,03 %
Turquie 5,95 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 11,64 %
MXN - Peso mexicain 11,19 %
IDR - Roupie indonésienne 11,15 %
USD - Dollar américain 9,24 %
ZAR - Rand sud-africain 8,98 %
PLN - Zloty polonais 8,13 %
RUB - Rouble russe 8,01 %
TRY - Livre turque 6,11 %
CLP - Peso Chilien 3,02 %
HUF - Forint hongrois 1,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Brazil Federative Republic of (Go 10 01/01/2021 4,17 %
Brazil Federative Republic of (Go 10 01/01/2023 4,12 %
Mexico (United Mexican States) (Go 6.5 06/10/2021 3,29 %
Colombia Republic of (Government) 10 07/24/2024 2,30 %
Colombia (Republic Of) 7.5 08/26/2026 1,71 %
Chile (Republic Of) 4.5 03/01/2026 1,59 %
Indonesia (Republic Of) 8.375 03/15/ 2024 1,56 %
Poland (Republic of) 3.25 07/25/2025 1,52 %
Hungary (Republic Of) 3 06/26/2024 1,46 %
Brazil Federative Republic Of (Go 10 01/01/2027 1,45 %

Performance en EUR (11/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,81 % 0,86 %
Rendement sur 3 mois 6,73 % 5,62 %
Rendement sur 6 mois -3,49 % 1,21 %
Rendement sur 1 an -9,07 % -0,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,51 % 4,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,16 % 3,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,08 % 6,45 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,17 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,60
Tracking error 2,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,73 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,77
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