BGF ESG Multi-Asset Fund A2 EUR

LU0093503497
19,77 EUR 23-09-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
7,75 % Rendement annuel sur 5 ans
1,49 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093503497
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-01-99
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-21) 447,010 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,49 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 54,00 %
Obligations 33,63 %
Liquidités 11,56 %
Secteurs Poids
Haute technologie 14,56 %
Secteur financier 12,05 %
Biens de consommation 8,66 %
Industries et services divers 7,91 %
Santé et pharmacie 5,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,82 %
Services aux collectivités 2,14 %
Pays Poids
États-Unis 40,78 %
Grande-Bretagne 8,48 %
Japon 6,64 %
Allemagne 6,34 %
France 4,77 %
Italie 4,17 %
Pays-Bas 2,35 %
Canada 1,61 %
Espagne 1,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,71 %
EUR - Euro 32,97 %
GBP - Livre sterling 10,02 %
JPY - Yen japonais 6,45 %
CHF - Franc suisse 1,20 %
DKK - Couronne danoise 1,17 %
CAD - Dollar canadien 0,99 %
SEK - Couronne suédoise 0,87 %
AUD - Dollar australien 0,66 %
NOK - Couronne norvégienne 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 11,11 %
MICROSOFT CORP ORD 3,07 %
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC) 2,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 2,45 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 1,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 01-APR-2030 1,56 %
SDCL ENERGY EFFICIENCY INCOME TRUST PLC ORD 1,21 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,18 %
ISHARES $ HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF USD ACC 1,13 %
BLUEFIELD SOLAR INCOME FUND LTD ORD 1,10 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,15 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois 4,05 % 3,40 %
Rendement sur 6 mois 7,45 % 5,83 %
Rendement sur 1 an 15,68 % 14,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,20 % 7,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,75 % 5,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,75 % 7,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,04 %
Volatilité du benchmark 6,14 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,15
Ratio de Treynor 7,89