BGF ESG Multi-Asset Fund A2 EUR

LU0093503497
15,82 EUR 15/10/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
7,91 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093503497
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/1999
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/09/2019) 46,680 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 54,08 %
Obligations 38,40 %
Liquidités 7,74 %
Pays Poids
États-Unis 38,94 %
Japon 9,50 %
Grande-Bretagne 8,87 %
Allemagne 6,06 %
Italie 5,03 %
France 4,71 %
Canada 2,77 %
Espagne 2,24 %
Suisse 2,20 %
Australie 1,92 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,88 %
EUR - Euro 27,78 %
GBP - Livre sterling 9,72 %
JPY - Yen japonais 9,26 %
CAD - Dollar canadien 2,58 %
AUD - Dollar australien 1,77 %
CHF - Franc suisse 1,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,61 %
DKK - Couronne danoise 0,44 %
NOK - Couronne norvégienne 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,91 %
ISHARES J.P. MORGAN ESG $ EM BOND UCITS ETF USD AC 4,03 %
Microsoft ORD 3,73 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 3,06 %
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 2,81 %
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT ORD 2,78 %
AQUILA EUROPEAN RENEWABLES ORD 2,32 %
FORESIGHT SOLAR ORD 1,62 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 1,55 %
USD CASH 1,49 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,13 % 0,17 %
Rendement sur 3 mois 0,76 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois 2,39 % 5,59 %
Rendement sur 1 an 7,91 % 13,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,32 % 6,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,41 % 6,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,04 % 7,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,13 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 3,45
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