BGF ESG Multi-Asset Fund A2 EUR

LU0093503497
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15,39 EUR 16/05/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,43 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093503497
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/1999
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/04/2019) 33,380 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 54,15 %
Obligations 40,14 %
Liquidités 5,69 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 13,65 %
Haute technologie 12,53 %
Secteur financier 9,81 %
Santé et pharmacie 6,11 %
Industries et services divers 5,29 %
Services aux collectivités 2,73 %
Opérateurs télécom 1,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,35 %
Pays Poids
États-Unis 41,78 %
Japon 11,46 %
Italie 6,95 %
Grande-Bretagne 5,44 %
France 4,96 %
Allemagne 4,01 %
Canada 2,64 %
Suisse 2,38 %
Espagne 2,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,32 %
EUR - Euro 24,27 %
JPY - Yen japonais 11,13 %
GBP - Livre sterling 7,39 %
CAD - Dollar canadien 2,63 %
AUD - Dollar australien 1,58 %
CHF - Franc suisse 1,51 %
SEK - Couronne suédoise 0,50 %
DKK - Couronne danoise 0,45 %
SGD - Dollar singapourien 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 4,76 %
ISHARES J.P. MORGAN ESG $ EM BOND UCITS ETF USD AC 4,06 %
Microsoft ORD 3,19 %
EUR CASH 2,79 %
ISHARES MSCI JAPAN SRI USD ACC 2,03 %
FORESIGHT SOLAR ORD 2,02 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 1,80 %
USD CASH 1,77 %
Roche Holding Par 1,26 %
Pepsico ORD 1,14 %

Performance en EUR (16/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,52 % -0,68 %
Rendement sur 3 mois 2,26 % 2,40 %
Rendement sur 6 mois 4,62 % 5,89 %
Rendement sur 1 an 3,43 % 5,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,06 % 5,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,20 % 6,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,91 % 7,86 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,99 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 4,42
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