BGF ESG Multi-Asset Fund A2 EUR

LU0093503497
19,47 EUR 24-01-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,88 % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093503497
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-01-99
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-12-21) 638,520 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 54,65 %
Obligations 33,76 %
Liquidités 10,69 %
Secteurs Poids
Haute technologie 14,27 %
Secteur financier 13,52 %
Industries et services divers 8,08 %
Biens de consommation 8,05 %
Santé et pharmacie 5,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,82 %
Services aux collectivités 2,25 %
Pays Poids
États-Unis 45,20 %
Grande-Bretagne 11,15 %
Allemagne 6,04 %
Japon 5,39 %
France 4,61 %
Pays-Bas 3,09 %
Italie 2,92 %
Irlande 1,98 %
Suisse 1,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,58 %
EUR - Euro 29,66 %
GBP - Livre sterling 12,23 %
JPY - Yen japonais 5,30 %
CHF - Franc suisse 1,31 %
SEK - Couronne suédoise 0,86 %
DKK - Couronne danoise 0,82 %
CAD - Dollar canadien 0,81 %
AUD - Dollar australien 0,57 %
NOK - Couronne norvégienne 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,53 %
MICROSOFT CORP ORD 3,09 %
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC) 3,08 %
USD CASH 2,75 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 2,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 1,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 1,57 %
HOME REIT PLC ORD 1,35 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 1,24 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2 1,17 %

Performance en EUR (24-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,56 % -2,86 %
Rendement sur 3 mois -1,57 % -0,59 %
Rendement sur 6 mois -0,10 % 1,56 %
Rendement sur 1 an 6,71 % 6,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,99 % 7,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,88 % 5,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,94 % 6,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,09 %
Volatilité du benchmark 6,19 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,18
Ratio de Treynor 8,17