BGF ESG Multi-Asset Fund A2 EUR

LU0093503497
16,50 EUR 16/01/2020
Mixte - Flexible Politique d'investissement
13,56 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093503497
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/1999
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/12/2019) 59,640 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 51,74 %
Obligations 35,07 %
Liquidités 13,60 %
Secteurs Poids
Haute technologie 13,56 %
Biens de consommation 13,43 %
Secteur financier 8,66 %
Santé et pharmacie 6,77 %
Industries et services divers 4,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,18 %
Services aux collectivités 1,66 %
Opérateurs télécom 0,81 %
Pays Poids
États-Unis 40,97 %
Japon 8,26 %
Grande-Bretagne 6,67 %
Allemagne 5,67 %
France 4,12 %
Italie 3,99 %
Canada 2,43 %
Suisse 1,98 %
Irlande 1,96 %
Espagne 1,95 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,43 %
EUR - Euro 29,27 %
JPY - Yen japonais 8,26 %
GBP - Livre sterling 5,71 %
CAD - Dollar canadien 2,42 %
AUD - Dollar australien 1,71 %
CHF - Franc suisse 1,59 %
DKK - Couronne danoise 0,50 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,47 %
SEK - Couronne suédoise 0,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 11,43 %
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC) 3,98 %
Microsoft ORD 3,73 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 3,58 %
ISHARES J.P. MORGAN ESG $ EM BOND UCITS ETF USD AC 2,63 %
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT ORD 2,37 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 2,23 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 2,17 %
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 2,03 %
Procter & Gamble ORD 1,29 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,54 % 1,03 %
Rendement sur 3 mois 4,63 % 3,78 %
Rendement sur 6 mois 4,76 % 5,86 %
Rendement sur 1 an 13,56 % 17,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,43 % 6,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,62 % 5,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,89 % 7,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,15 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 3,55
;