BGF ESG Multi-Asset Fund A2 EUR

LU0093503497
17,51 EUR 16-10-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,93 % Rendement annuel sur 5 ans
1,49 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093503497
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-01-99
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-20) 130,090 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,49 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,25 %
Obligations 39,02 %
Liquidités 0,79 %
Secteurs Poids
Haute technologie 14,33 %
Secteur financier 13,53 %
Biens de consommation 12,90 %
Santé et pharmacie 6,91 %
Industries et services divers 4,15 %
Services aux collectivités 2,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,15 %
Pays Poids
États-Unis 46,29 %
Japon 7,94 %
Italie 7,78 %
Grande-Bretagne 7,53 %
Allemagne 4,46 %
France 3,74 %
Canada 2,07 %
Espagne 1,98 %
Suisse 1,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,33 %
EUR - Euro 25,40 %
GBP - Livre sterling 11,66 %
JPY - Yen japonais 7,94 %
CAD - Dollar canadien 1,35 %
CHF - Franc suisse 1,17 %
DKK - Couronne danoise 0,99 %
AUD - Dollar australien 0,72 %
NOK - Couronne norvégienne 0,40 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 5,72 %
ITALY 1.35% 04/01/30 SR:10Y 5,39 %
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC) 5,04 %
EUR CASH 4,54 %
Microsoft ORD 4,24 %
US TREASURY 0.13% 07/31/22 SR:BD-2022 2,80 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,55 %
STARWOOD EUROPEAN REAL ESTATE ORD 2,54 %
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT ORD 1,96 %
ISHARES $ HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF USD ACC 1,72 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,57 % 1,79 %
Rendement sur 3 mois 3,61 % 1,41 %
Rendement sur 6 mois 9,78 % 6,61 %
Rendement sur 1 an 11,00 % 1,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,17 % 4,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,93 % 4,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,03 % 6,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,53 %
Volatilité du benchmark 6,36 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 5,18