BGF ESG Multi-Asset Fund A2 EUR

LU0093503497
18,26 EUR 21-01-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
7,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,49 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093503497
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-01-99
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-12-20) 183,600 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,49 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 53,03 %
Obligations 34,03 %
Liquidités 12,21 %
Secteurs Poids
Secteur financier 13,90 %
Haute technologie 10,25 %
Biens de consommation 10,13 %
Santé et pharmacie 5,47 %
Industries et services divers 5,07 %
Services aux collectivités 2,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,77 %
Pays Poids
États-Unis 38,23 %
Grande-Bretagne 7,13 %
Japon 6,67 %
Italie 5,50 %
Allemagne 3,40 %
France 3,26 %
Canada 1,77 %
Espagne 1,77 %
Danemark 1,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,03 %
EUR - Euro 29,61 %
GBP - Livre sterling 11,81 %
JPY - Yen japonais 7,88 %
DKK - Couronne danoise 1,30 %
CAD - Dollar canadien 1,18 %
CHF - Franc suisse 1,11 %
AUD - Dollar australien 0,77 %
SEK - Couronne suédoise 0,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Treasury Note 1.5 02/15/2030 5,40 %
iShares MSCI USA Sri ETF USD Acc 5,40 %
Italy (Republic of) 1.35 04/ 1/1/2030 3,66 %
Microsoft 2,63 %
Treasury Note 0.125 07/31/ 2022 1,99 %
Bluefield Solar Income Fund Ltd 1,87 %
Starwood European Real Estate Fina 1,83 %
Triple Point Social Housing REIT PLC 1,70 %
Aquila European Renewables Income 1,42 %
iShares $ High Yield Corp Bo USDHA 1,17 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,40 % 2,42 %
Rendement sur 3 mois 5,37 % 5,58 %
Rendement sur 6 mois 6,85 % 5,74 %
Rendement sur 1 an 10,24 % 3,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,64 % 5,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,09 % 6,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,07 % 6,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,44 %
Volatilité du benchmark 6,07 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 5,20