BGF ESG Multi-Asset Fund A2 EUR

LU0093503497
18,65 EUR 21-04-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,74 % Rendement annuel sur 5 ans
1,49 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093503497
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-01-99
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-03-21) 292,910 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,49 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 54,05 %
Obligations 30,59 %
Liquidités 15,67 %
Secteurs Poids
Secteur financier 15,13 %
Haute technologie 11,22 %
Biens de consommation 10,50 %
Industries et services divers 6,12 %
Santé et pharmacie 4,47 %
Services aux collectivités 2,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,73 %
Pays Poids
États-Unis 39,92 %
Grande-Bretagne 9,28 %
Japon 7,38 %
Italie 4,35 %
Allemagne 3,45 %
France 3,38 %
Espagne 1,74 %
Pays-Bas 1,35 %
Canada 1,32 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,33 %
EUR - Euro 31,17 %
GBP - Livre sterling 13,58 %
JPY - Yen japonais 6,96 %
CHF - Franc suisse 1,09 %
CAD - Dollar canadien 0,96 %
SEK - Couronne suédoise 0,75 %
DKK - Couronne danoise 0,70 %
AUD - Dollar australien 0,59 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Treasury Note 1.5 02/15/2030 4,15 %
Italy (Republic of) 1.35 04/ 1/1/2030 2,71 %
iShares MSCI USA Sri ETF USD Acc 2,52 %
Microsoft 2,45 %
SDCL Energy Efficiency Income Trust 1,97 %
iShares $ High Yield Corp Bo USDHA 1,86 %
Japan (Government of) 10Yr #360 0.1 09/20/2030 1,76 %
Bluefield Solar Income Fund Ltd 1,70 %
Triple Point Social Housing REIT PLC 1,56 %
Starwood European Real Estate Finance 1,38 %

Performance en EUR (21-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,69 % 1,61 %
Rendement sur 3 mois 2,14 % 1,57 %
Rendement sur 6 mois 7,62 % 7,49 %
Rendement sur 1 an 16,93 % 15,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,29 % 7,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,74 % 5,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,32 % 6,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,09 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 7,16