BGF ESG Multi-Asset Fund A2 EUR

LU0093503497
16,09 EUR 11/12/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
10,43 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093503497
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/1999
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29/11/2019) 54,100 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 55,32 %
Obligations 34,65 %
Liquidités 9,95 %
Secteurs Poids
Haute technologie 13,30 %
Biens de consommation 13,06 %
Secteur financier 12,77 %
Santé et pharmacie 6,31 %
Industries et services divers 4,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,37 %
Services aux collectivités 2,08 %
Opérateurs télécom 0,89 %
Pays Poids
États-Unis 38,08 %
Grande-Bretagne 8,88 %
Japon 8,82 %
Allemagne 5,87 %
France 4,70 %
Italie 4,36 %
Canada 2,48 %
Irlande 2,02 %
Espagne 1,94 %
Suisse 1,91 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,14 %
EUR - Euro 28,95 %
GBP - Livre sterling 9,48 %
JPY - Yen japonais 8,79 %
CAD - Dollar canadien 2,40 %
AUD - Dollar australien 1,85 %
CHF - Franc suisse 1,52 %
DKK - Couronne danoise 0,53 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,47 %
NOK - Couronne norvégienne 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 9,69 %
Microsoft ORD 3,73 %
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC) 3,21 %
ISHARES J.P. MORGAN ESG $ EM BOND UCITS ETF USD AC 2,95 %
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT ORD 2,64 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 2,49 %
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 2,30 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 2,08 %
AQUILA EUROPEAN RENEWABLES ORD 2,01 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 1,78 %

Performance en EUR (11/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,56 % 0,77 %
Rendement sur 3 mois 1,84 % 1,85 %
Rendement sur 6 mois 4,48 % 6,43 %
Rendement sur 1 an 10,43 % 16,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,79 % 6,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,66 % 6,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,10 % 7,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,15 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 3,65
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