BGF ESG Multi-Asset Fund A2 EUR

LU0093503497
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15,70 EUR 18/07/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
4,18 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093503497
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/1999
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28/06/2019) 38,270 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 56,83 %
Obligations 38,18 %
Liquidités 4,57 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 12,42 %
Secteur financier 12,31 %
Haute technologie 11,23 %
Santé et pharmacie 5,35 %
Industries et services divers 5,17 %
Services aux collectivités 2,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,72 %
Opérateurs télécom 1,22 %
Pays Poids
États-Unis 38,64 %
Japon 11,04 %
Grande-Bretagne 6,98 %
Italie 6,38 %
France 4,73 %
Allemagne 3,81 %
Canada 2,43 %
Espagne 2,10 %
Suisse 2,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,72 %
EUR - Euro 25,48 %
JPY - Yen japonais 10,19 %
GBP - Livre sterling 8,25 %
CAD - Dollar canadien 2,05 %
AUD - Dollar australien 1,81 %
CHF - Franc suisse 1,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,75 %
DKK - Couronne danoise 0,41 %
SEK - Couronne suédoise 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,47 %
ISHARES J.P. MORGAN ESG $ EM BOND UCITS ETF USD AC 4,43 %
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 4,42 %
Microsoft ORD 3,27 %
FORESIGHT SOLAR ORD 1,88 %
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC) 1,87 %
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT ORD 1,77 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 1,74 %
AQUILA EUROPEAN RENEWABLES ORD 1,73 %
Roche Holding Par 1,14 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,16 % 0,89 %
Rendement sur 3 mois 1,42 % 3,21 %
Rendement sur 6 mois 7,24 % 9,69 %
Rendement sur 1 an 4,18 % 8,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,75 % 5,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,92 % 6,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,89 % 8,08 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,12 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 3,61