BGF Euro-Markets Fund A2 EUR

LU0093502762
29,90 EUR 10-08-20
Actions - Eurozone Politique d'investissement
1,56 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093502762
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-01-99
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-07-20) 625,320 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,56 %
Obligations 0,41 %
Liquidités 0,03 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,59 %
Haute technologie 19,38 %
Biens de consommation 16,93 %
Secteur financier 15,65 %
Santé et pharmacie 6,48 %
Services aux collectivités 5,01 %
Immobilier 2,52 %
Pays Poids
France 37,91 %
Allemagne 24,87 %
Pays-Bas 11,89 %
Italie 8,19 %
Finlande 4,14 %
Danemark 3,05 %
Espagne 2,30 %
Belgique 2,11 %
Suisse 1,97 %
Grande-Bretagne 1,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,27 %
DKK - Couronne danoise 3,05 %
USD - Dollar américain 2,80 %
CHF - Franc suisse 1,98 %
GBP - Livre sterling 1,72 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV 6,51 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 6,23 %
SAP SE 4,58 %
Sanofi SA 4,34 %
Schneider Electric Se 3,79 %
ALLIANZ SE 3,79 %
FinecoBank Banca Fineco SpA 3,53 %
KERING SA 3,37 %
Bnp Paribas 3,10 %
DSV Panalpina A/S 3,05 %

Performance en EUR (10-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,71 % -0,82 %
Rendement sur 3 mois 13,82 % 9,64 %
Rendement sur 6 mois -7,11 % -12,37 %
Rendement sur 1 an 6,11 % -0,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,72 % 1,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,56 % 2,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,87 % 6,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,37 %
Volatilité du benchmark 15,97 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,07