BGF Euro-Markets Fund A2 EUR

LU0093502762
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26,72 EUR 19/02/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-10,18 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093502762
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/1999
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/01/2019) 965,520 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,24 %
Obligations 1,45 %
Liquidités -1,69 %
Pays Poids
France 34,05 %
Allemagne 21,51 %
Pays-Bas 14,99 %
Espagne 5,77 %
Finlande 5,27 %
Grande-Bretagne 4,94 %
Portugal 3,12 %
Belgique 2,52 %
Luxembourg 2,40 %
Italie 2,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,52 %
USD - Dollar américain 2,68 %
DKK - Couronne danoise 1,72 %
GBP - Livre sterling 1,68 %
CHF - Franc suisse 1,37 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 5,86 %
SAFRAN ORD 5,44 %
LVMH ORD 4,67 %
UNILEVER DRC 4,11 %
AIRBUS ORD 3,64 %
IBERDROLA ORD 3,52 %
SAP ORD 3,51 %
VINCI ORD 3,37 %
Allianz ORD 3,15 %
GALP ENERGIA-NOM ORD 3,12 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,11 % 3,54 %
Rendement sur 3 mois 1,67 % 2,92 %
Rendement sur 6 mois -8,05 % -3,38 %
Rendement sur 1 an -10,18 % -2,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,02 % 6,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,60 % 3,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,78 % 7,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,04 %
Volatilité du benchmark 13,00 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,05
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