BGF Euro-Markets Fund A2 EUR

LU0093502762
40,27 EUR 14-10-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
9,79 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093502762
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-01-99
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-09-21) 750,980 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,46 %
Liquidités 0,47 %
Obligations 0,07 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 38,01 %
Haute technologie 19,77 %
Biens de consommation 17,51 %
Secteur financier 12,59 %
Santé et pharmacie 6,04 %
Services aux collectivités 4,36 %
Opérateurs télécom 1,18 %
Pays Poids
France 35,12 %
Allemagne 23,90 %
Pays-Bas 17,37 %
Italie 6,78 %
Finlande 5,30 %
Danemark 3,19 %
Irlande 1,60 %
Belgique 1,56 %
Suisse 1,32 %
Grande-Bretagne 1,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,22 %
USD - Dollar américain 3,78 %
DKK - Couronne danoise 3,19 %
CHF - Franc suisse 1,32 %
GBP - Livre sterling 1,31 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV 9,84 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5,84 %
Schneider Electric Se 4,45 %
Siemens 4,11 %
Bnp Paribas 3,86 %
DSV Panalpina A/S 3,19 %
Imcd Nv 2,90 %
Teleperformance 2,73 %
Merck Kgaa 2,70 %
KERING SA 2,55 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,30 % -1,01 %
Rendement sur 3 mois 1,74 % 1,39 %
Rendement sur 6 mois 8,99 % 6,56 %
Rendement sur 1 an 28,25 % 31,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,84 % 12,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,79 % 10,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,05 % 11,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,13 %
Volatilité du benchmark 16,16 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 9,92
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