BGF Euro-Markets Fund A2 EUR

LU0093502762
32,13 EUR 20/01/2020
Actions - Eurozone Politique d'investissement
26,24 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093502762
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/1999
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/12/2019) 743,460 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,19 %
Obligations 0,47 %
Liquidités 0,33 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 37,81 %
Biens de consommation 18,42 %
Secteur financier 13,56 %
Haute technologie 13,11 %
Santé et pharmacie 9,58 %
Services aux collectivités 4,60 %
Immobilier 2,11 %
Pays Poids
France 39,05 %
Allemagne 27,71 %
Pays-Bas 10,37 %
Italie 4,76 %
Espagne 4,03 %
Danemark 2,96 %
Belgique 2,88 %
Suisse 1,89 %
Grande-Bretagne 1,84 %
Irlande 1,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,10 %
USD - Dollar américain 3,05 %
DKK - Couronne danoise 2,96 %
CHF - Franc suisse 1,89 %
GBP - Livre sterling 1,82 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 6,55 %
Safran Sa 5,26 %
ASML HOLDING NV 4,94 %
SAP SE 4,40 %
ALLIANZ SE 4,30 %
Sanofi SA 4,06 %
Airbus SE 4,00 %
Adidas 3,87 %
Schneider Electric Se 3,56 %
Vinci 3,43 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,58 % 0,76 %
Rendement sur 3 mois 10,11 % 6,58 %
Rendement sur 6 mois 9,58 % 9,94 %
Rendement sur 1 an 26,24 % 25,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,41 % 8,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,00 % 6,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,66 % 6,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,18 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 7,85