BGF Euro-Markets Fund A2 EUR

LU0093502762
30,50 EUR 20/11/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
19,23 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093502762
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/1999
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/10/2019) 732,700 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,47 %
Obligations 0,36 %
Liquidités 0,18 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,59 %
Biens de consommation 19,07 %
Secteur financier 17,14 %
Haute technologie 12,80 %
Santé et pharmacie 9,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,28 %
Services aux collectivités 4,88 %
Pays Poids
France 35,13 %
Allemagne 24,38 %
Pays-Bas 14,22 %
Grande-Bretagne 4,92 %
Italie 4,56 %
Espagne 4,06 %
Belgique 2,84 %
Finlande 2,72 %
Danemark 2,62 %
Suisse 1,82 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,95 %
DKK - Couronne danoise 2,62 %
USD - Dollar américain 2,57 %
GBP - Livre sterling 1,85 %
CHF - Franc suisse 1,80 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LVMH ORD 6,33 %
SAFRAN ORD 5,68 %
ASML HOLDING ORD 4,61 %
SAP ORD 4,55 %
Allianz ORD 4,52 %
AIRBUS ORD 4,19 %
SANOFI ORD 4,09 %
VINCI ORD 3,65 %
PERNOD RICARD ORD 3,56 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,39 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,52 % 3,08 %
Rendement sur 3 mois 9,24 % 10,31 %
Rendement sur 6 mois 7,89 % 10,56 %
Rendement sur 1 an 19,23 % 22,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,37 % 10,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,30 % 7,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,54 % 6,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,24 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 6,97
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