BGF Euro-Markets Fund A2 EUR

LU0093502762
34,19 EUR 21-01-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
7,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093502762
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-01-99
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-12-20) 663,730 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,98 %
Obligations 1,11 %
Liquidités 0,90 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 34,41 %
Biens de consommation 17,75 %
Haute technologie 16,56 %
Secteur financier 14,95 %
Santé et pharmacie 5,43 %
Services aux collectivités 3,58 %
Immobilier 2,25 %
Pays Poids
France 39,77 %
Allemagne 23,20 %
Pays-Bas 11,05 %
Italie 6,85 %
Finlande 4,90 %
Danemark 2,77 %
Belgique 1,88 %
Suisse 1,73 %
Irlande 1,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,55 %
USD - Dollar américain 4,03 %
DKK - Couronne danoise 2,77 %
CHF - Franc suisse 1,75 %
GBP - Livre sterling 1,38 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 6,97 %
ASML HOLDING NV 6,69 %
Bnp Paribas 4,59 %
Schneider Electric Se 3,95 %
Safran Sa 3,56 %
Sanofi SA 3,49 %
KERING SA 3,18 %
Kone Oyj 2,85 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,52 % 5,30 %
Rendement sur 3 mois 10,68 % 15,75 %
Rendement sur 6 mois 10,65 % 12,79 %
Rendement sur 1 an 6,92 % 2,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,85 % 3,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,57 % 9,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,06 % 7,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,56 %
Volatilité du benchmark 16,55 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 5,22