BGF Euro-Markets Fund A2 EUR

LU0093502762
31,20 EUR 20-10-20
Actions - Eurozone Politique d'investissement
4,20 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093502762
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-01-99
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-09-20) 633,290 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,78 %
Obligations 0,12 %
Liquidités 0,10 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,82 %
Biens de consommation 21,42 %
Secteur financier 17,77 %
Haute technologie 16,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,65 %
Santé et pharmacie 6,94 %
Services aux collectivités 5,25 %
Pays Poids
France 34,51 %
Allemagne 22,24 %
Pays-Bas 13,82 %
Italie 6,84 %
Finlande 5,11 %
Grande-Bretagne 4,25 %
Suisse 4,09 %
Danemark 3,32 %
Espagne 2,12 %
Irlande 1,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,84 %
USD - Dollar américain 4,38 %
DKK - Couronne danoise 3,32 %
CHF - Franc suisse 1,87 %
GBP - Livre sterling 1,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LVMH ORD 6,64 %
ASML HOLDING ORD 6,37 %
SAP ORD 4,76 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,95 %
SANOFI ORD 3,87 %
KONE ORD 3,34 %
DSV PANALPINA ORD 3,32 %
KERING ORD 3,28 %
FINECO BANK ORD 3,08 %
Linde Ord 2,74 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,71 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 2,36 % -0,78 %
Rendement sur 6 mois 21,64 % 14,81 %
Rendement sur 1 an 6,86 % -3,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,82 % 0,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,20 % 4,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,90 % 6,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,08 %
Volatilité du benchmark 15,46 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,62