BGF Euro-Markets Fund A2 EUR

LU0093502762
30,30 EUR 29-09-22
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-0,01 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093502762
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-01-99
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-08-22) 529,850 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,10 %
Liquidités 1,69 %
Obligations 0,20 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,99 %
Biens de consommation 21,79 %
Haute technologie 15,79 %
Secteur financier 9,39 %
Santé et pharmacie 9,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,18 %
Services aux collectivités 6,79 %
Pays Poids
France 35,47 %
Pays-Bas 21,93 %
Allemagne 15,35 %
Italie 6,51 %
Grande-Bretagne 5,09 %
Suisse 3,13 %
Danemark 2,85 %
Finlande 2,58 %
Portugal 1,87 %
Belgique 1,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,17 %
USD - Dollar américain 4,31 %
DKK - Couronne danoise 2,85 %
GBP - Livre sterling 1,18 %
SEK - Couronne suédoise 1,10 %
CHF - Franc suisse 0,72 %
SGD - Dollar singapourien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 9,11 %
ASML HOLDING NV ORD 8,04 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,07 %
SIEMENS AG ORD 3,43 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,23 %
AIRBUS SE ORD 3,04 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,00 %
MERCK KGAA ORD 2,85 %
DSV A/S ORD 2,85 %
IMCD NV ORD 2,78 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,63 % -9,17 %
Rendement sur 3 mois -5,31 % -7,15 %
Rendement sur 6 mois -21,34 % -17,59 %
Rendement sur 1 an -23,45 % -19,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,43 % 0,93 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,01 % 1,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,98 % 7,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 19,22 %
Volatilité du benchmark 17,40 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,91