BGF Euro-Markets Fund A2 EUR

LU0093502762
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28,17 EUR 23/08/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-4,18 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093502762
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/1999
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/07/2019) 766,500 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,82 %
Liquidités 1,13 %
Obligations 0,05 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,57 %
Biens de consommation 16,87 %
Haute technologie 13,79 %
Secteur financier 13,45 %
Santé et pharmacie 11,09 %
Services aux collectivités 6,57 %
Immobilier 2,11 %
Pays Poids
France 39,24 %
Allemagne 25,58 %
Pays-Bas 8,26 %
Italie 6,55 %
Espagne 4,40 %
Finlande 3,01 %
Belgique 2,72 %
Danemark 2,61 %
Portugal 1,76 %
Suisse 1,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,06 %
USD - Dollar américain 2,85 %
DKK - Couronne danoise 2,65 %
CHF - Franc suisse 1,75 %
GBP - Livre sterling 1,67 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 6,42 %
Safran Sa 5,43 %
Airbus SE 4,95 %
Sanofi SA 4,79 %
ALLIANZ SE 4,47 %
SAP SE 4,30 %
ASML HOLDING NV 3,93 %
Vinci 3,43 %
Linde Plc 2,89 %
Pernod-Ricard 2,72 %

Performance en EUR (23/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,48 % -5,55 %
Rendement sur 3 mois 0,43 % 0,68 %
Rendement sur 6 mois 4,53 % 4,15 %
Rendement sur 1 an -4,18 % 0,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,31 % 6,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,35 % 4,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,40 % 5,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,27 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 5,75
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