BGF Euro-Markets Fund A2 EUR

LU0093502762
29,11 EUR 01-07-20
Actions - Eurozone Politique d'investissement
1,64 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093502762
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-01-99
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-06-20) 615,190 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,69 %
Liquidités -0,69 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 34,62 %
Haute technologie 18,83 %
Biens de consommation 17,87 %
Secteur financier 14,27 %
Santé et pharmacie 7,20 %
Services aux collectivités 5,19 %
Immobilier 2,72 %
Pays Poids
France 37,96 %
Allemagne 25,07 %
Pays-Bas 12,05 %
Italie 8,25 %
Finlande 4,56 %
Danemark 2,86 %
Espagne 2,64 %
Belgique 2,09 %
Suisse 1,90 %
Grande-Bretagne 1,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,46 %
USD - Dollar américain 2,89 %
DKK - Couronne danoise 2,86 %
GBP - Livre sterling 1,90 %
CHF - Franc suisse 1,90 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 6,41 %
ASML HOLDING NV 6,21 %
SAP SE 4,49 %
Sanofi SA 4,49 %
Schneider Electric Se 3,67 %
ALLIANZ SE 3,64 %
KERING SA 3,51 %
FinecoBank Banca Fineco SpA 3,36 %
Safran Sa 3,03 %
Vinci 3,02 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,09 % 2,94 %
Rendement sur 3 mois 24,08 % 20,13 %
Rendement sur 6 mois -5,95 % -11,63 %
Rendement sur 1 an -0,88 % -4,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,41 % 0,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,64 % 2,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,50 % 7,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,40 %
Volatilité du benchmark 16,07 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,31