BGF Euro-Markets Fund A2 USD

LU0171277485
42,55 USD 24-01-22
Actions - Eurozone Politique d'investissement
7,23 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171277485
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-06-99
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,48 %
Liquidités 1,38 %
Obligations 0,14 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,80 %
Biens de consommation 23,50 %
Haute technologie 19,02 %
Secteur financier 9,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,83 %
Santé et pharmacie 6,37 %
Services aux collectivités 3,10 %
Pays Poids
France 31,94 %
Pays-Bas 21,35 %
Allemagne 18,25 %
Grande-Bretagne 5,53 %
Italie 5,19 %
Finlande 4,46 %
Suisse 3,94 %
Danemark 3,04 %
Portugal 1,93 %
Irlande 1,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,86 %
USD - Dollar américain 3,84 %
DKK - Couronne danoise 3,04 %
CHF - Franc suisse 1,60 %
GBP - Livre sterling 1,33 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 9,07 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 7,46 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,62 %
SIEMENS AG ORD 4,46 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,49 %
IMCD NV ORD 3,09 %
DSV A/S ORD 3,04 %
MERCK KGAA ORD 2,73 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 2,61 %
LINDE PLC ORD 2,47 %

Performance en EUR (24-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,84 % -5,32 %
Rendement sur 3 mois -8,39 % -4,17 %
Rendement sur 6 mois -6,38 % -1,80 %
Rendement sur 1 an 10,94 % 13,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,78 % 11,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,23 % 8,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,78 % 10,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,98 %
Volatilité du benchmark 16,17 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 10,90