BGF Euro-Markets Fund A2 USD

LU0171277485
33,48 USD 14/11/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
13,57 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171277485
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/06/1999
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,55 %
Obligations 0,28 %
Liquidités 0,17 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 36,93 %
Biens de consommation 16,92 %
Haute technologie 13,86 %
Secteur financier 13,60 %
Santé et pharmacie 10,22 %
Services aux collectivités 5,89 %
Immobilier 2,13 %
Pays Poids
France 39,23 %
Allemagne 27,30 %
Pays-Bas 8,48 %
Italie 5,35 %
Espagne 4,16 %
Finlande 3,63 %
Belgique 2,79 %
Danemark 2,68 %
Suisse 1,70 %
Grande-Bretagne 1,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,88 %
USD - Dollar américain 2,95 %
DKK - Couronne danoise 2,68 %
CHF - Franc suisse 1,70 %
GBP - Livre sterling 1,67 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 6,15 %
Safran Sa 5,89 %
Sanofi SA 4,76 %
ALLIANZ SE 4,50 %
ASML HOLDING NV 4,42 %
SAP SE 4,21 %
Airbus SE 3,96 %
Vinci 3,59 %
Adidas 3,07 %
Linde Plc 2,97 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,24 % 3,86 %
Rendement sur 3 mois 9,96 % 12,49 %
Rendement sur 6 mois 8,94 % 11,34 %
Rendement sur 1 an 13,57 % 19,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,33 % 10,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,52 % 7,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,38 % 6,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,26 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 7,00
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