BGF Euro-Markets Fund A2 USD

LU0171277485
40,36 USD 03-12-20
Actions - Eurozone Politique d'investissement
4,37 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171277485
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-06-99
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,14 %
Liquidités 0,79 %
Obligations 0,07 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 35,48 %
Biens de consommation 17,65 %
Haute technologie 17,42 %
Secteur financier 13,07 %
Santé et pharmacie 6,74 %
Services aux collectivités 5,44 %
Immobilier 2,68 %
Pays Poids
France 36,93 %
Allemagne 25,16 %
Pays-Bas 12,54 %
Italie 7,04 %
Finlande 5,07 %
Danemark 3,36 %
Suisse 1,97 %
Belgique 1,81 %
Irlande 1,81 %
Grande-Bretagne 1,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,83 %
USD - Dollar américain 4,28 %
DKK - Couronne danoise 3,41 %
CHF - Franc suisse 2,00 %
GBP - Livre sterling 1,42 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 6,69 %
ASML HOLDING NV 6,62 %
Schneider Electric Se 4,07 %
Sanofi SA 3,68 %
DSV Panalpina A/S 3,36 %
FinecoBank Banca Fineco SpA 3,27 %
Kone Oyj 3,19 %
KERING SA 3,14 %
SAP SE 3,11 %
Safran Sa 3,04 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 11,66 % 13,35 %
Rendement sur 3 mois 6,13 % 10,21 %
Rendement sur 6 mois 14,97 % 11,26 %
Rendement sur 1 an 10,81 % 3,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,33 % 3,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,37 % 5,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,30 % 7,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,57 %
Volatilité du benchmark 16,68 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 4,30