BGF Euro-Markets Fund A2 USD

LU0171277485
35,46 USD 16/01/2020
Actions - Eurozone Politique d'investissement
26,54 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171277485
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/06/1999
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,58 %
Liquidités 0,23 %
Obligations 0,19 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 37,81 %
Biens de consommation 18,42 %
Secteur financier 13,56 %
Haute technologie 13,11 %
Santé et pharmacie 9,58 %
Services aux collectivités 4,60 %
Immobilier 2,11 %
Pays Poids
France 39,05 %
Allemagne 27,71 %
Pays-Bas 10,37 %
Italie 4,76 %
Espagne 4,03 %
Danemark 2,96 %
Belgique 2,88 %
Suisse 1,89 %
Grande-Bretagne 1,84 %
Irlande 1,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,34 %
USD - Dollar américain 2,99 %
DKK - Couronne danoise 2,87 %
CHF - Franc suisse 1,90 %
GBP - Livre sterling 1,83 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 6,55 %
Safran Sa 5,26 %
ASML HOLDING NV 4,94 %
SAP SE 4,40 %
ALLIANZ SE 4,30 %
Sanofi SA 4,06 %
Airbus SE 4,00 %
Adidas 3,87 %
Schneider Electric Se 3,56 %
Vinci 3,43 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,63 % 0,19 %
Rendement sur 3 mois 8,45 % 5,25 %
Rendement sur 6 mois 8,02 % 7,89 %
Rendement sur 1 an 26,54 % 27,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,27 % 8,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,15 % 7,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,45 % 6,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,20 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 7,82
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