BGF Euro-Markets Fund A2 USD

LU0171277485
48,72 USD 23-09-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
10,24 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171277485
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-06-99
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,46 %
Liquidités 0,47 %
Obligations 0,07 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,64 %
Biens de consommation 21,38 %
Haute technologie 18,91 %
Secteur financier 13,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,23 %
Santé et pharmacie 6,04 %
Services aux collectivités 4,36 %
Pays Poids
France 32,99 %
Allemagne 20,23 %
Pays-Bas 17,45 %
Italie 6,78 %
Finlande 5,32 %
Grande-Bretagne 5,02 %
Suisse 3,53 %
Danemark 3,19 %
Irlande 1,61 %
Belgique 1,56 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,22 %
USD - Dollar américain 3,78 %
DKK - Couronne danoise 3,19 %
CHF - Franc suisse 1,32 %
GBP - Livre sterling 1,31 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 9,84 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,84 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,45 %
SIEMENS AG ORD 4,11 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,86 %
DSV PANALPINA A/S ORD 3,19 %
IMCD NV ORD 2,90 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 2,73 %
MERCK KGAA ORD 2,70 %
KERING SA ORD 2,55 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,34 % 0,51 %
Rendement sur 3 mois 6,61 % 3,83 %
Rendement sur 6 mois 17,91 % 11,82 %
Rendement sur 1 an 37,09 % 38,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,10 % 10,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,24 % 10,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,03 % 12,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,98 %
Volatilité du benchmark 16,06 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 10,42