BGF Euro-Markets Fund A4 EUR (Distribution)

LU0162689763
34,95 EUR 29-07-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
9,82 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0162689763
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-02-03
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-06-21) 97,140 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 30-08-19

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,40 %
Liquidités 1,33 %
Obligations 0,27 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,80 %
Biens de consommation 21,42 %
Haute technologie 17,58 %
Secteur financier 13,15 %
Santé et pharmacie 6,43 %
Services aux collectivités 4,56 %
Pays Poids
France 38,56 %
Allemagne 20,15 %
Pays-Bas 15,77 %
Italie 7,13 %
Finlande 5,52 %
Danemark 3,55 %
Belgique 1,47 %
Suisse 1,44 %
Irlande 1,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,36 %
DKK - Couronne danoise 3,51 %
USD - Dollar américain 3,12 %
CHF - Franc suisse 1,44 %
GBP - Livre sterling 1,19 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV 8,87 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 7,47 %
Schneider Electric Se 4,10 %
Bnp Paribas 3,98 %
DSV Panalpina A/S 3,55 %
KERING SA 3,32 %
Sanofi SA 2,92 %
Safran Sa 2,72 %
Teleperformance 2,62 %
ALLIANZ SE 2,61 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,52 % 0,96 %
Rendement sur 3 mois 7,47 % 4,68 %
Rendement sur 6 mois 22,80 % 19,10 %
Rendement sur 1 an 34,94 % 33,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,06 % 8,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,82 % 10,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,52 % 9,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,14 %
Volatilité du benchmark 16,15 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 10,68