BGF Euro-Markets Fund A4 EUR (Distribution)

LU0162689763
35,07 EUR 21-10-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
9,76 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0162689763
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-02-03
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-09-21) 98,340 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 30-08-19

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,38 %
Liquidités 0,55 %
Obligations 0,07 %
Pays Poids
France 30,90 %
Allemagne 19,95 %
Pays-Bas 19,12 %
Grande-Bretagne 5,25 %
Italie 5,13 %
Finlande 4,84 %
Suisse 3,47 %
Danemark 3,15 %
Belgique 2,32 %
Portugal 2,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 9,01 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,01 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,31 %
SIEMENS AG ORD 4,21 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,05 %
DSV A/S ORD 3,12 %
IMCD NV ORD 2,92 %
MERCK KGAA ORD 2,56 %
PERNOD RICARD SA ORD 2,52 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 2,52 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,20 % 1,56 %
Rendement sur 3 mois 3,36 % 3,64 %
Rendement sur 6 mois 9,46 % 7,39 %
Rendement sur 1 an 31,10 % 35,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,44 % 12,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,76 % 10,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,28 % 11,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,13 %
Volatilité du benchmark 16,16 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 9,92
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