BGF Euro-Markets Fund A4 EUR (Distribution)

LU0162689763
25,67 EUR 25-09-20
Actions - Eurozone Politique d'investissement
3,41 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0162689763
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-02-03
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-08-20) 92,740 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 30-08-19

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,64 %
Obligations 0,23 %
Liquidités 0,13 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 34,69 %
Haute technologie 19,27 %
Biens de consommation 16,61 %
Secteur financier 14,21 %
Santé et pharmacie 6,77 %
Services aux collectivités 5,23 %
Immobilier 2,61 %
Pays Poids
France 37,19 %
Allemagne 26,32 %
Pays-Bas 11,66 %
Italie 6,88 %
Finlande 4,88 %
Danemark 3,37 %
Espagne 2,09 %
Suisse 1,97 %
Belgique 1,92 %
Irlande 1,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,62 %
USD - Dollar américain 4,40 %
DKK - Couronne danoise 3,37 %
CHF - Franc suisse 1,97 %
GBP - Livre sterling 1,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 6,47 %
ASML HOLDING NV 6,30 %
SAP SE 4,90 %
Schneider Electric Se 3,83 %
Sanofi SA 3,81 %
DSV Panalpina A/S 3,37 %
FinecoBank Banca Fineco SpA 3,21 %
Kone Oyj 3,17 %
Bnp Paribas 3,08 %
Safran Sa 3,08 %

Performance en EUR (25-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,18 % -3,97 %
Rendement sur 3 mois 3,18 % -0,42 %
Rendement sur 6 mois 25,77 % 15,10 %
Rendement sur 1 an 3,54 % -5,56 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,49 % -0,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,41 % 4,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,68 % 6,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,10 %
Volatilité du benchmark 15,59 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 4,31