BGF European Focus Fund A2 EUR

LU0229084990
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23,94 EUR 15/06/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
1,18 % Rendement sur 1 an
2,08 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229084990
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2018) 251,330 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,65 %
Volatilité du benchmark 11,30 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 5,50

Performance en EUR (15/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,59 % -1,59 %
Rendement sur 3 mois 4,40 % 3,08 %
Rendement sur 6 mois 2,61 % -3,00 %
Rendement sur 1 an 1,18 % -2,70 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,71 % -2,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,19 % 3,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,18 % 0,22 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,20 %
Obligations 0,60 %
Liquidités 0,21 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 39,21 %
Biens de consommation 19,38 %
Santé et pharmacie 14,95 %
Secteur financier 13,99 %
Haute technologie 5,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,05 %
Pétrole et gaz 3,01 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,83 %
France 15,16 %
Irlande 10,04 %
Allemagne 9,66 %
Suisse 6,95 %
Danemark 6,21 %
Suède 6,20 %
Italie 5,74 %
Finlande 3,03 %
Portugal 3,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,51 %
GBP - Livre sterling 35,71 %
DKK - Couronne danoise 6,21 %
SEK - Couronne suédoise 6,14 %
CHF - Franc suisse 5,96 %
USD - Dollar américain 2,37 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LONZA GROUP AG ORD 3,49 %
SAFRAN SA ORD 3,41 %
CONTINENTAL AG ORD 3,34 %
PRUDENTIAL PLC ORD 3,32 %
DCC PLC ORD 3,17 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA ORD 3,13 %
ATLANTIA SPA ORD 3,09 %
WEIR GROUP PLC ORD 3,06 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 3,01 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,00 %
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