BGF European Focus Fund A2 EUR

LU0229084990
26,80 EUR 13-07-20
Actions - Europe Politique d'investissement
1,07 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229084990
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-10-05
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-06-20) 109,640 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,96 %
Liquidités 0,04 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,43 %
Haute technologie 21,80 %
Industries et services divers 18,92 %
Santé et pharmacie 12,26 %
Secteur financier 12,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,84 %
Services aux collectivités 3,46 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,31 %
France 16,10 %
Danemark 14,63 %
Suisse 11,97 %
Pays-Bas 9,44 %
Suède 7,17 %
Allemagne 6,45 %
Irlande 3,94 %
Italie 2,44 %
Belgique 2,16 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,11 %
GBP - Livre sterling 23,76 %
DKK - Couronne danoise 14,63 %
CHF - Franc suisse 10,32 %
SEK - Couronne suédoise 7,17 %
ISK - Couronne islandaise 0,75 %
USD - Dollar américain 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LVMH ORD 5,46 %
ASML HOLDING ORD 5,30 %
SIKA ORD 4,33 %
SAP ORD 4,30 %
LONZA GROUP ORD 4,22 %
Novo Nordisk ORD 4,20 %
ROYAL UNIBREW ORD 4,04 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 3,20 %
SAFRAN ORD 3,20 %
RELX ORD 3,08 %

Performance en EUR (13-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,54 % 4,22 %
Rendement sur 3 mois 19,59 % 11,82 %
Rendement sur 6 mois 3,24 % -11,39 %
Rendement sur 1 an 15,53 % -2,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,11 % 2,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,07 % 2,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,33 % 6,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,23 %
Volatilité du benchmark 14,85 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,11