BGF European Focus Fund A2 EUR

LU0229084990
25,10 EUR 11/12/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
20,79 % Rendement sur 1 an
2,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229084990
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/11/2019) 131,650 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,35 %
Liquidités 0,21 %
Obligations 0,14 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,16 %
Biens de consommation 21,70 %
Haute technologie 19,06 %
Santé et pharmacie 13,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,04 %
Secteur financier 8,17 %
Services aux collectivités 1,70 %
Pays Poids
France 16,33 %
Grande-Bretagne 16,24 %
Danemark 15,56 %
Suisse 14,93 %
Allemagne 12,01 %
Pays-Bas 9,09 %
Irlande 4,49 %
Suède 2,75 %
Espagne 2,43 %
Belgique 1,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,59 %
GBP - Livre sterling 17,50 %
DKK - Couronne danoise 15,48 %
CHF - Franc suisse 14,93 %
SEK - Couronne suédoise 2,74 %
USD - Dollar américain 2,12 %
ISK - Couronne islandaise 1,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 5,88 %
SAFRAN ORD 5,81 %
LVMH ORD 5,38 %
SIKA ORD 5,14 %
RELX ORD 4,93 %
ASML HOLDING ORD 4,77 %
LONZA GROUP ORD 4,56 %
Novo Nordisk ORD 4,55 %
ROYAL UNIBREW ORD 4,19 %
ADIDAS N ORD 4,13 %

Performance en EUR (11/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,37 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 7,08 % 4,42 %
Rendement sur 6 mois 7,96 % 6,93 %
Rendement sur 1 an 20,79 % 22,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,64 % 8,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,80 % 6,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,41 % 7,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,49 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 3,95
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