BGF European Focus Fund A2 EUR

LU0229084990
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22,98 EUR 22/08/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-1,25 % Rendement sur 1 an
2,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229084990
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2019) 142,220 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,40 %
Obligations 0,76 %
Liquidités -0,16 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,59 %
Biens de consommation 19,11 %
Santé et pharmacie 16,80 %
Haute technologie 14,87 %
Secteur financier 11,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,53 %
Services aux collectivités 1,46 %
Pays Poids
France 23,46 %
Grande-Bretagne 14,10 %
Allemagne 12,94 %
Danemark 12,32 %
Suisse 11,43 %
Pays-Bas 8,08 %
Suède 4,17 %
Irlande 4,04 %
Espagne 2,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,20 %
GBP - Livre sterling 16,70 %
DKK - Couronne danoise 15,03 %
CHF - Franc suisse 12,42 %
SEK - Couronne suédoise 4,13 %
USD - Dollar américain 4,03 %
ISK - Couronne islandaise 1,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novo Nordisk ORD 5,81 %
SAP ORD 5,37 %
SAFRAN ORD 5,07 %
LVMH ORD 4,96 %
RELX ORD 4,60 %
LONZA GROUP ORD 3,83 %
THALES ORD 3,45 %
ASML HOLDING ORD 3,43 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 3,25 %
SIKA ORD 3,19 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,63 % -2,97 %
Rendement sur 3 mois -0,82 % -0,68 %
Rendement sur 6 mois 4,45 % 2,56 %
Rendement sur 1 an -1,25 % 0,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,15 % 2,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,62 % 0,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,97 % 2,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,39 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 2,90
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