BGF European Focus Fund A2 EUR

LU0229084990
26,33 EUR 16/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
27,20 % Rendement sur 1 an
2,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229084990
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 130,480 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,08 %
Obligations 0,80 %
Liquidités 0,12 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,99 %
Biens de consommation 22,08 %
Haute technologie 19,76 %
Santé et pharmacie 12,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,42 %
Secteur financier 7,88 %
Services aux collectivités 2,35 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 16,72 %
Danemark 16,19 %
France 15,15 %
Suisse 14,42 %
Allemagne 11,93 %
Pays-Bas 9,39 %
Irlande 4,62 %
Espagne 2,73 %
Suède 2,08 %
Belgique 2,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,87 %
GBP - Livre sterling 17,59 %
DKK - Couronne danoise 16,19 %
CHF - Franc suisse 14,42 %
USD - Dollar américain 2,20 %
SEK - Couronne suédoise 2,05 %
ISK - Couronne islandaise 1,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAFRAN ORD 5,94 %
SAP ORD 5,84 %
LVMH ORD 5,60 %
SIKA ORD 5,16 %
RELX ORD 4,79 %
ASML HOLDING ORD 4,68 %
ROYAL UNIBREW ORD 4,55 %
Novo Nordisk ORD 4,24 %
ADIDAS N ORD 4,13 %
DSV PANALPINA ORD 3,74 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,17 % 0,95 %
Rendement sur 3 mois 10,44 % 6,83 %
Rendement sur 6 mois 12,76 % 8,71 %
Rendement sur 1 an 27,20 % 26,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,82 % 8,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,01 % 6,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,31 % 7,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,51 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 4,26
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