BGF European Focus Fund A2 EUR

LU0229084990
23,88 EUR 15/10/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
10,35 % Rendement sur 1 an
2,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229084990
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/09/2019) 134,860 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,17 %
Liquidités 0,46 %
Obligations 0,38 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,30 %
Biens de consommation 22,71 %
Haute technologie 15,07 %
Santé et pharmacie 14,16 %
Secteur financier 10,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,23 %
Services aux collectivités 1,44 %
Pays Poids
France 18,83 %
Danemark 15,56 %
Grande-Bretagne 14,83 %
Suisse 12,83 %
Allemagne 11,56 %
Pays-Bas 9,69 %
Irlande 4,14 %
Suède 3,57 %
Espagne 2,42 %
Italie 1,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,90 %
GBP - Livre sterling 16,89 %
DKK - Couronne danoise 15,56 %
CHF - Franc suisse 12,82 %
USD - Dollar américain 3,92 %
SEK - Couronne suédoise 3,55 %
ISK - Couronne islandaise 1,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAFRAN ORD 5,85 %
Novo Nordisk ORD 5,74 %
SAP ORD 5,17 %
LVMH ORD 5,14 %
RELX ORD 5,01 %
LONZA GROUP ORD 4,43 %
ASML HOLDING ORD 4,00 %
ROYAL UNIBREW ORD 3,98 %
SIKA ORD 3,91 %
DSV PANALPINA ORD 3,49 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,27 % 1,05 %
Rendement sur 3 mois 2,71 % 2,28 %
Rendement sur 6 mois 2,58 % 4,85 %
Rendement sur 1 an 10,35 % 15,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,16 % 8,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,95 % 7,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,51 % 6,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,40 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 2,97
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