BGF European Focus Fund A2 EUR

LU0229084990
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23,27 EUR 24/06/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-1,22 % Rendement sur 1 an
2,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229084990
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2019) 148,310 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,28 %
Obligations 2,91 %
Liquidités -1,19 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,93 %
Biens de consommation 22,39 %
Secteur financier 18,15 %
Santé et pharmacie 16,20 %
Haute technologie 8,12 %
Services aux collectivités 5,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,22 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 31,42 %
France 16,02 %
Allemagne 13,29 %
Danemark 10,00 %
Irlande 9,31 %
Suisse 7,17 %
Espagne 4,89 %
Belgique 2,15 %
Portugal 2,14 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 41,49 %
EUR - Euro 40,92 %
DKK - Couronne danoise 10,00 %
CHF - Franc suisse 5,26 %
USD - Dollar américain 1,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 5,82 %
Novo Nordisk ORD 5,37 %
EXPERIAN ORD 4,36 %
SAFRAN ORD 4,16 %
PRUDENTIAL ORD 4,10 %
British American Tobacco ORD 3,77 %
DIAGEO ORD 3,76 %
SANOFI ORD 3,66 %
Roche Holding Par 3,58 %
BLACKROCK ICS EURO ASSETS LIQ AGENCY DIST 3,57 %

Performance en EUR (24/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,09 % 2,31 %
Rendement sur 3 mois 3,24 % 3,00 %
Rendement sur 6 mois 17,64 % 15,60 %
Rendement sur 1 an -1,22 % 3,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,32 % 5,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,14 % 0,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,87 % 4,13 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,40 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,36
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