BGF Fixed Income Global Opportunities Fund A2

LU0278466700
15,55 USD 20-01-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,59 % Rendement annuel sur 5 ans
1,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278466700
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-07
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 589,950 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,22 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 85,33 %
Liquidités 8,84 %
Actions 5,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 75,89 %
EUR - Euro 17,23 %
GBP - Livre sterling 2,90 %
IDR - Roupie indonésienne 1,04 %
CNY - Yuan chinois 1,02 %
INR - Roupie indienne 0,34 %
RUB - Rouble russe 0,13 %
JPY - Yen japonais 0,12 %
MXN - Peso mexicain 0,11 %
CHF - Franc suisse 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 18,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 10-FEB-2022 4,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-MAR-2022 4,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-FEB-2022 4,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 27-JAN-2022 4,02 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 3,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 30-NOV-2 3,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 1,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-APR-2 1,05 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,90 % -1,63 %
Rendement sur 3 mois 1,72 % 0,79 %
Rendement sur 6 mois 2,73 % 1,86 %
Rendement sur 1 an 5,72 % 0,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,86 % 2,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,59 % 1,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,51 % 2,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,65 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 0,32
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,33
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 6,17