BGF Fixed Income Global Opportunities Fund A2

LU0278466700
15,74 USD 29-07-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,20 % Rendement annuel sur 5 ans
1,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278466700
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-07
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-06-21) 577,980 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,22 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 81,92 %
Liquidités 11,58 %
Actions 4,64 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,68 %
EUR - Euro 17,19 %
CAD - Dollar canadien 9,51 %
CNY - Yuan chinois 5,09 %
GBP - Livre sterling 2,33 %
JPY - Yen japonais 2,14 %
IDR - Roupie indonésienne 0,73 %
INR - Roupie indienne 0,38 %
AUD - Dollar australien 0,28 %
ZAR - Rand sud-africain 0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 10,25 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 9,07 %
FNMA ( FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION ) FRN 9,05 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 7,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 15-JUL-20 3,79 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 10-AUG-2021 1,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 1,63 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 1,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 31-AUG- 1,05 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,11 % 2,01 %
Rendement sur 3 mois 2,11 % 0,08 %
Rendement sur 6 mois 2,81 % -1,73 %
Rendement sur 1 an 3,14 % -4,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,46 % 3,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,20 % 0,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,32 % 3,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,81 %
Volatilité du benchmark 4,81 %
Bêta 0,24
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,29
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 11,10