BGF Fixed Income Global Opportunities Fund A2

LU0278466700
15,66 USD 14-10-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278466700
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-07
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 591,850 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,22 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,50 %
Actions 4,71 %
Liquidités 2,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,78 %
EUR - Euro 18,61 %
CNY - Yuan chinois 4,34 %
GBP - Livre sterling 2,58 %
IDR - Roupie indonésienne 1,26 %
RUB - Rouble russe 0,82 %
INR - Roupie indienne 0,41 %
MXN - Peso mexicain 0,28 %
JPY - Yen japonais 0,22 %
ZAR - Rand sud-africain 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 21,64 %
GNMA (GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 3. 5,01 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 4,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 3,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 21-OCT-20 2,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 28-OCT-2021 2,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-APR-2 1,01 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 0,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 30-SEP- 0,87 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,23 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois 1,33 % 1,06 %
Rendement sur 6 mois 3,19 % 1,13 %
Rendement sur 1 an 3,79 % -2,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,93 % 3,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,12 % 0,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,36 % 2,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,82 %
Volatilité du benchmark 4,86 %
Bêta 0,24
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,30
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 12,75
refinitiv