BGF Fixed Income Global Opportunities Fund A2

LU0278466700
15,70 USD 19-04-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,60 % Rendement annuel sur 5 ans
1,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278466700
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-07
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 595,360 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 76,85 %
Liquidités 11,75 %
Actions 9,19 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 71,51 %
EUR - Euro 13,74 %
CNY - Yuan chinois 5,59 %
GBP - Livre sterling 2,38 %
JPY - Yen japonais 2,13 %
IDR - Roupie indonésienne 0,90 %
RUB - Rouble russe 0,40 %
INR - Roupie indienne 0,35 %
AUD - Dollar australien 0,25 %
MXN - Peso mexicain 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 19,84 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 12,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 06-MAY-20 3,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 18-MAY-2021 3,94 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 10-MAY-2021 1,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 02-MAR-20 1,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 09-MAR-20 1,48 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 1,27 %

Performance en EUR (19-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,41 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois 1,16 % -1,80 %
Rendement sur 6 mois 0,72 % -3,29 %
Rendement sur 1 an -1,57 % -4,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,80 % 3,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,60 % 1,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,19 % 3,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,67 %
Volatilité du benchmark 5,02 %
Bêta 0,22
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,28
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 15,43