BGF Flexible Multi-Asset Fund A2 EUR

LU0093503497
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14,80 EUR 17/10/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,02 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093503497
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/1999
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28/09/2018) 28,790 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,46 %
Obligations 41,84 %
Liquidités 8,20 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 9,65 %
Biens de consommation 7,66 %
Secteur financier 7,23 %
Haute technologie 7,16 %
Santé et pharmacie 5,03 %
Services aux collectivités 2,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,71 %
Opérateurs télécom 1,50 %
Pays Poids
États-Unis 39,84 %
Italie 10,73 %
Japon 8,65 %
Grande-Bretagne 5,34 %
Allemagne 4,04 %
France 4,00 %
Canada 1,94 %
Pays-Bas 1,71 %
Espagne 1,67 %
Luxembourg 1,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,90 %
EUR - Euro 32,74 %
JPY - Yen japonais 8,95 %
GBP - Livre sterling 3,72 %
CAD - Dollar canadien 1,73 %
AUD - Dollar australien 0,83 %
CHF - Franc suisse 0,55 %
SEK - Couronne suédoise 0,51 %
DKK - Couronne danoise 0,51 %
NOK - Couronne norvégienne 0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 12,10 %
ITALY 4.25% 02/01/19 SR:15Y 7,70 %
USD CASH 2,13 %
JAPAN 1.00% 09/20/21 SR:318 1,11 %
Microsoft ORD 1,10 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 1,07 %
FACEBOOK CL A ORD 0,85 %
Apple ORD 0,81 %
JAPAN 1.80% 09/20/31 SR:130 0,80 %
US TREASURY 2.50% 05/31/20 SR:BB-2020 0,77 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,12 % -
Rendement sur 3 mois -1,33 % -
Rendement sur 6 mois 0,75 % -
Rendement sur 1 an 1,02 % -
Rendement annuel sur 3 ans 2,45 % -
Rendement annuel sur 5 ans 4,04 % -
Rendement annuel sur 10 ans 6,04 % -

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,28 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 5,06
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