BGF Flexible Multi-Asset Fund A2 EUR

LU0093503497
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14,57 EUR 13/12/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-2,54 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093503497
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/1999
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/11/2018) 30,010 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,10 %
Obligations 42,07 %
Liquidités 9,28 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 9,79 %
Haute technologie 8,28 %
Biens de consommation 7,59 %
Secteur financier 7,59 %
Santé et pharmacie 5,49 %
Services aux collectivités 2,04 %
Opérateurs télécom 1,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,34 %
Pays Poids
États-Unis 41,93 %
Italie 10,64 %
Japon 9,40 %
Grande-Bretagne 5,47 %
France 4,03 %
Allemagne 3,99 %
Canada 2,36 %
Pays-Bas 1,77 %
Espagne 1,74 %
Luxembourg 1,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,88 %
EUR - Euro 32,34 %
JPY - Yen japonais 9,40 %
GBP - Livre sterling 3,68 %
CAD - Dollar canadien 2,12 %
AUD - Dollar australien 0,80 %
DKK - Couronne danoise 0,69 %
CHF - Franc suisse 0,58 %
SEK - Couronne suédoise 0,55 %
NOK - Couronne norvégienne 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,09 %
ITALY 4.25% 02/01/19 SR:15Y 7,55 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 2,11 %
SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT TRUST PLC 2,04 %
Microsoft ORD 1,19 %
JAPAN 1.00% 09/20/21 SR:318 1,09 %
Apple ORD 0,87 %
JAPAN 1.80% 09/20/31 SR:130 0,87 %
US TREASURY 2.50% 05/31/20 SR:BB-2020 0,78 %
FACEBOOK CL A ORD 0,73 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,69 % -1,09 %
Rendement sur 3 mois -3,64 % -1,82 %
Rendement sur 6 mois -2,93 % -1,14 %
Rendement sur 1 an -2,54 % -0,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,14 % 3,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,75 % 6,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,11 % 7,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,40 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 3,69
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