BGF Flexible Multi-Asset Fund A2 EUR

LU0093503497
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15,20 EUR 16/08/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
6,00 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093503497
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/1999
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/07/2018) 12,950 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,39 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 4,87

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,33 % 1,32 %
Rendement sur 3 mois 2,15 % 1,87 %
Rendement sur 6 mois 3,68 % 5,35 %
Rendement sur 1 an 6,00 % 5,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,07 % 3,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,05 % 7,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,37 % 6,62 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,09 %
Obligations 38,04 %
Liquidités 11,56 %
Pays Poids
Europe 42,70 %
Japon 9,94 %
Grande-Bretagne 3,99 %
Monde 2,98 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,50 %
EUR - Euro 31,23 %
JPY - Yen japonais 10,07 %
GBP - Livre sterling 4,07 %
CAD - Dollar canadien 1,68 %
AUD - Dollar australien 0,96 %
SEK - Couronne suédoise 0,89 %
NOK - Couronne norvégienne 0,75 %
CHF - Franc suisse 0,53 %
DKK - Couronne danoise 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Italy (Republic of) Regs 2.45 03/26/2016 6,00 %
Germany (Federal Republic of) 1.5 04/15/2016 5,58 %
Euro Stoxx 50 Mar 16 3,29 %
Citi Em Lifestyle Trends Basket Total Return Swap 3,10 %
Spain (Kingdom of) 2.15 10/31/2025 2,63 %
US 5Yr Note Mar 16 03/31/2016 2,37 %
JPM European Periphery Basket Total Return Swap 2,29 %
Euro Stoxx Bank Mar 16 2,20 %
MS Volnet Premium Wave Global Total Return Swap 2,03 %
Citi Dynavol 2X Total Return Swap 1,98 %
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