BGF Flexible Multi-Asset Fund A2 EUR

LU0093503497
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15,25 EUR 22/03/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,95 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093503497
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/1999
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28/02/2019) 31,120 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 46,59 %
Obligations 40,53 %
Liquidités 12,50 %
Secteurs Poids
Haute technologie 9,43 %
Biens de consommation 9,36 %
Secteur financier 8,17 %
Santé et pharmacie 5,70 %
Industries et services divers 4,95 %
Services aux collectivités 2,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,66 %
Pays Poids
États-Unis 39,77 %
Italie 9,68 %
Japon 8,51 %
France 3,67 %
Grande-Bretagne 3,58 %
Allemagne 3,03 %
Canada 1,82 %
Espagne 1,67 %
Pays-Bas 1,63 %
Australie 1,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,48 %
EUR - Euro 32,71 %
JPY - Yen japonais 8,50 %
GBP - Livre sterling 3,42 %
CAD - Dollar canadien 1,79 %
AUD - Dollar australien 1,45 %
CHF - Franc suisse 1,13 %
NOK - Couronne norvégienne 0,58 %
DKK - Couronne danoise 0,40 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 11,40 %
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 7,04 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 5,15 %
SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT TRUST PLC 1,73 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 1,73 %
JAPAN 1.00% 09/20/21 SR:318 0,87 %
USD CASH 0,80 %
JAPAN 1.80% 09/20/31 SR:130 0,71 %
Amazon Com ORD 0,67 %
Apple ORD 0,64 %

Performance en EUR (22/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,93 % 1,81 %
Rendement sur 3 mois 8,46 % 9,03 %
Rendement sur 6 mois 0,53 % 3,55 %
Rendement sur 1 an 3,95 % 8,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,64 % 5,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,14 % 6,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,56 % 8,71 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,96 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 3,69
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