BGF Flexible Multi-Asset Fund A2 EUR LU0093503497

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14,80 EUR 21/11/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
8,11 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093503497
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/1999
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/10/2017) 14,330 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,61 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 5,48

Performance en EUR (21/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,95 % 0,54 %
Rendement sur 3 mois 4,52 % 3,09 %
Rendement sur 6 mois 3,06 % 0,62 %
Rendement sur 1 an 8,11 % 5,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,03 % 5,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,26 % 7,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,38 % 5,71 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,89 %
Obligations 45,38 %
Liquidités 3,80 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 8,96 %
Secteur financier 7,70 %
Santé et pharmacie 4,36 %
Haute technologie 3,86 %
Biens de consommation 3,01 %
Pétrole et gaz 2,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,09 %
Opérateurs télécom 0,88 %
Pays Poids
Europe 42,70 %
Japon 9,94 %
Grande-Bretagne 3,99 %
Monde 2,98 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,90 %
EUR - Euro 30,08 %
JPY - Yen japonais 11,17 %
GBP - Livre sterling 4,40 %
CAD - Dollar canadien 2,47 %
AUD - Dollar australien 2,43 %
SEK - Couronne suédoise 0,95 %
CHF - Franc suisse 0,64 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,50 %
NOK - Couronne norvégienne 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Italy (Republic of) Regs 2.45 03/26/2016 6,00 %
Germany (Federal Republic of) 1.5 04/15/2016 5,58 %
Euro Stoxx 50 Mar 16 3,29 %
Citi Em Lifestyle Trends Basket Total Return Swap 3,10 %
Spain (Kingdom of) 2.15 10/31/2025 2,63 %
US 5Yr Note Mar 16 03/31/2016 2,37 %
JPM European Periphery Basket Total Return Swap 2,29 %
Euro Stoxx Bank Mar 16 2,20 %
MS Volnet Premium Wave Global Total Return Swap 2,03 %
Citi Dynavol 2X Total Return Swap 1,98 %
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