BGF Global Allocation Fund A4 EUR Hedged (Distribution)

LU0240613025
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33,77 EUR 26/06/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-1,02 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0240613025
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/2006
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/05/2019) 71,610 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,07 EUR
Date du dernier dividende 31/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 56,86 %
Obligations 35,47 %
Liquidités 7,55 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 12,48 %
Secteur financier 8,13 %
Services aux collectivités 8,08 %
Haute technologie 7,98 %
Santé et pharmacie 7,84 %
Industries et services divers 7,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,71 %
Opérateurs télécom 2,45 %
Pays Poids
États-Unis 70,97 %
Japon 7,07 %
France 2,78 %
Pays-Bas 2,67 %
Allemagne 2,59 %
Grande-Bretagne 2,30 %
Canada 1,91 %
Suisse 1,41 %
Chine 1,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 74,29 %
EUR - Euro 8,65 %
JPY - Yen japonais 6,59 %
CAD - Dollar canadien 1,89 %
GBP - Livre sterling 1,76 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,31 %
INR - Roupie indienne 1,05 %
CHF - Franc suisse 0,92 %
SGD - Dollar singapourien 0,55 %
AUD - Dollar australien 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 7,56 %
US TREASURY 2.88% 09/30/23 SR:AD-2023 5,82 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 4,33 %
US TREASURY 2.13% 03/31/24 SR:J-2024 3,56 %
US TREASURY 2.25% 04/30/24 SR:Y-2024 3,40 %
US TREASURY 2.38% 02/29/24 SR:V-2024 3,31 %
US TREASURY 2.63% 01/31/26 SR:G-2026 3,30 %
US TREASURY 3.00% 10/31/25 SR:R-2025 1,70 %
ALPHABET CL C ORD 1,53 %
Microsoft ORD 1,35 %

Performance en EUR (26/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,27 % 1,63 %
Rendement sur 3 mois 1,11 % 2,80 %
Rendement sur 6 mois 8,55 % 12,29 %
Rendement sur 1 an -1,02 % 8,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,22 % 6,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,73 % 7,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,13 % 9,17 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,21 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,62
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,52
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,41
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