BGF Global Allocation Fund A4 EUR Hedged (Distribution)

LU0240613025
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33,18 EUR 16/10/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-5,08 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0240613025
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/2006
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/09/2018) 85,590 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,07 EUR
Date du dernier dividende 31/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 63,39 %
Obligations 34,11 %
Liquidités 1,25 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 10,23 %
Secteur financier 9,28 %
Biens de consommation 8,03 %
Haute technologie 7,84 %
Santé et pharmacie 5,95 %
Services aux collectivités 5,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,10 %
JPY - Yen japonais 9,80 %
EUR - Euro 9,22 %
GBP - Livre sterling 1,76 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,75 %
CAD - Dollar canadien 1,37 %
INR - Roupie indienne 1,31 %
MXN - Peso mexicain 0,98 %
CHF - Franc suisse 0,91 %
KRW - Won sud-coréen 0,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 1,85 %
Alphabet Inc Class C 1,65 %
Microsoft 1,59 %
Amazon.com 1,30 %
Facebook Class A Inc 1,27 %
Johnson & Johnson 1,25 %
Comcast A Corp 1,21 %
CVS Health Corp 1,15 %
Wells Fargo 1,06 %
Williams Inc 1,01 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,90 % -1,97 %
Rendement sur 3 mois -3,62 % -1,36 %
Rendement sur 6 mois -4,97 % 3,78 %
Rendement sur 1 an -5,08 % 2,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,43 % 4,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,64 % 7,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,81 % 8,34 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,29 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,42
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,38
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 5,91
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