BGF Global Allocation Fund A4 EUR Hedged (Distribution) LU0240613025

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34,92 EUR 17/10/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
9,81 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0240613025
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/2006
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/09/2017) 126,450 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,08 EUR
Date du dernier dividende 31/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,47 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,40
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,37
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 11,06

Performance en EUR (17/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,20 % 2,60 %
Rendement sur 3 mois 1,68 % 0,75 %
Rendement sur 6 mois 5,41 % -2,60 %
Rendement sur 1 an 9,81 % 4,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,03 % 8,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,42 % 8,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,35 % 6,36 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 52,27 %
Obligations 31,00 %
Liquidités 12,60 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 10,80 %
Secteur financier 10,60 %
Industries et services divers 9,80 %
Santé et pharmacie 8,70 %
Haute technologie 8,40 %
Services aux collectivités 6,20 %
Opérateurs télécom 2,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,42 %
JPY - Yen japonais 9,46 %
EUR - Euro 9,07 %
GBP - Livre sterling 3,66 %
AUD - Dollar australien 1,55 %
PLN - Zloty polonais 1,30 %
CAD - Dollar canadien 1,26 %
MXN - Peso mexicain 1,19 %
INR - Roupie indienne 1,03 %
BRL - Real brésilien 0,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 1,54 %
Apple 1,10 %
Amazon.com 0,88 %
Bank of America 0,79 %
Dowdupont Inc 0,75 %
Alphabet Inc Class C 0,73 %
Comcast A Corp 0,73 %
DANONE SA 0,68 %
Facebook Class A Inc 0,65 %
Pfizer 0,63 %
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