BGF Global Allocation Fund A4 EUR Hedged (Distribution)

LU0240613025
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33,10 EUR 21/02/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-6,59 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0240613025
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/2006
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/01/2019) 75,350 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,07 EUR
Date du dernier dividende 31/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 63,57 %
Obligations 31,02 %
Liquidités 4,43 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 12,06 %
Secteur financier 9,47 %
Services aux collectivités 8,43 %
Biens de consommation 7,96 %
Haute technologie 7,20 %
Santé et pharmacie 6,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,02 %
EUR - Euro 8,89 %
JPY - Yen japonais 8,10 %
GBP - Livre sterling 1,75 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,54 %
CAD - Dollar canadien 1,48 %
INR - Roupie indienne 1,20 %
MXN - Peso mexicain 1,04 %
CHF - Franc suisse 0,93 %
KRW - Won sud-coréen 0,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alphabet Inc Class C 1,50 %
Apple 1,46 %
Microsoft 1,44 %
Johnson & Johnson 1,29 %
Comcast Corp Class A 1,13 %
Anthem Inc 1,00 %
Amazon.com 0,95 %
Exxon Mobil 0,93 %
Nestle 0,89 %
Pfizer 0,87 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,57 % 2,63 %
Rendement sur 3 mois 2,48 % 4,79 %
Rendement sur 6 mois -3,74 % 1,43 %
Rendement sur 1 an -6,59 % 8,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,85 % 6,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,78 % 8,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,25 % 8,94 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,16 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,60
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,51
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 1,73
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