BGF Global Dynamic Equity Fund A2 EUR

LU0238689623
16,92 EUR 7/04/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
-6,72 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0238689623
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,49 %
Obligations 3,39 %
Liquidités 1,93 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,92 %
Biens de consommation 18,68 %
Santé et pharmacie 15,00 %
Secteur financier 13,66 %
Industries et services divers 12,34 %
Services aux collectivités 6,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,57 %
Opérateurs télécom 2,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,31 %
EUR - Euro 12,72 %
JPY - Yen japonais 6,35 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,81 %
GBP - Livre sterling 2,56 %
INR - Roupie indienne 1,74 %
CHF - Franc suisse 1,66 %
SGD - Dollar singapourien 0,93 %
CNY - Yuan chinois 0,87 %
CAD - Dollar canadien 0,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 3,00 %
Alphabet Inc Class C 2,56 %
Amazon.com 2,56 %
Apple 2,54 %
Comcast Corp Class A 1,71 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,41 %
Bank of America 1,39 %
Siemens N Ag 1,35 %
Anthem Inc 1,31 %
Vodafone Group 1,31 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,95 % -8,08 %
Rendement sur 3 mois -16,49 % -17,34 %
Rendement sur 6 mois -9,03 % -10,03 %
Rendement sur 1 an -6,72 % -6,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,06 % 2,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,00 % 3,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,84 % 9,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,86 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,36