BGF Global Dynamic Equity Fund A2 EUR

LU0238689623
25,88 EUR 26-05-23
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0238689623
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-02-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-23)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,03 %
Liquidités 10,02 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,12 %
Biens de consommation 19,16 %
Santé et pharmacie 14,08 %
Secteur financier 11,31 %
Industries et services divers 8,22 %
Services aux collectivités 6,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,79 %
Opérateurs télécom 2,69 %
Pays Poids
États-Unis 61,12 %
Grande-Bretagne 6,43 %
France 5,70 %
Allemagne 4,84 %
Suisse 4,12 %
Japon 3,30 %
Chine 2,64 %
Pays-Bas 2,57 %
Canada 1,99 %
Espagne 1,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,26 %
EUR - Euro 14,59 %
GBP - Livre sterling 6,03 %
JPY - Yen japonais 3,29 %
CAD - Dollar canadien 1,99 %
CHF - Franc suisse 1,97 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,77 %
CNY - Yuan chinois 1,52 %
KRW - Won sud-coréen 0,83 %
AUD - Dollar australien 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 9,77 %
MICROSOFT CORP ORD 4,28 %
APPLE INC ORD 3,02 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,26 %
AMAZON.COM INC ORD 2,17 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,79 %
NESTLE SA ORD 1,43 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 1,38 %
ENBRIDGE INC ORD 1,32 %
SEMPRA ENERGY ORD 1,30 %

Performance en EUR (26-05-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,52 % 2,49 %
Rendement sur 3 mois 2,25 % 2,83 %
Rendement sur 6 mois 0,00 % 2,77 %
Rendement sur 1 an 0,62 % 1,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,40 % 11,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,12 % 8,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,76 % 9,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,81 %
Volatilité du benchmark 15,63 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 7,96