BGF Global Dynamic Equity Fund A2 EUR

LU0238689623
25,16 EUR 04-10-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,52 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0238689623
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-02-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,64 %
Liquidités 10,71 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,39 %
Biens de consommation 18,85 %
Santé et pharmacie 12,03 %
Secteur financier 10,25 %
Services aux collectivités 9,57 %
Industries et services divers 8,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,82 %
Pays Poids
États-Unis 69,89 %
Grande-Bretagne 5,14 %
Allemagne 4,24 %
France 2,90 %
Chine 2,83 %
Pays-Bas 2,41 %
Canada 1,67 %
Japon 1,52 %
Suisse 1,42 %
Corée du Sud 1,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 73,41 %
EUR - Euro 10,52 %
GBP - Livre sterling 4,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,88 %
CAD - Dollar canadien 1,67 %
JPY - Yen japonais 1,52 %
CNY - Yuan chinois 1,26 %
KRW - Won sud-coréen 1,08 %
SEK - Couronne suédoise 0,61 %
AUD - Dollar australien 0,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 10,67 %
APPLE INC ORD 3,44 %
MICROSOFT CORP ORD 3,23 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,40 %
AMAZON.COM INC ORD 2,39 %
CONOCOPHILLIPS ORD 1,99 %
HUMANA INC ORD 1,69 %
ENBRIDGE INC ORD 1,57 %
SEMPRA ENERGY ORD 1,47 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,29 %

Performance en EUR (04-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,90 % -3,17 %
Rendement sur 3 mois 3,62 % 2,37 %
Rendement sur 6 mois -8,07 % -8,92 %
Rendement sur 1 an -5,02 % -1,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,68 % 9,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,52 % 8,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,79 % 10,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,60 %
Volatilité du benchmark 15,20 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 8,04