BGF Global Dynamic Equity Fund A2 EUR

LU0238689623
20,93 EUR 20/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
26,23 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0238689623
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,49 %
Obligations 3,39 %
Liquidités 1,93 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,92 %
Biens de consommation 18,68 %
Santé et pharmacie 15,00 %
Secteur financier 13,66 %
Industries et services divers 12,34 %
Services aux collectivités 6,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,57 %
Opérateurs télécom 2,23 %
Pays Poids
États-Unis 61,97 %
Japon 6,35 %
Chine 3,77 %
Pays-Bas 3,41 %
France 3,37 %
Allemagne 3,17 %
Grande-Bretagne 2,80 %
Italie 2,27 %
Suisse 2,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,31 %
EUR - Euro 12,72 %
JPY - Yen japonais 6,35 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,81 %
GBP - Livre sterling 2,56 %
INR - Roupie indienne 1,74 %
CHF - Franc suisse 1,66 %
SGD - Dollar singapourien 0,93 %
CNY - Yuan chinois 0,87 %
CAD - Dollar canadien 0,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 2,73 %
ALPHABET CL C ORD 2,60 %
Apple ORD 2,55 %
Amazon Com ORD 2,40 %
USD CASH 1,69 %
US TREASURY 0.00% 05/14/20 SR: 1,66 %
COMCAST CL A ORD 1,64 %
Jpmorgan Chase ORD 1,55 %
Raytheon ORD 1,51 %
SIEMENS N ORD 1,48 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,41 % 2,92 %
Rendement sur 3 mois 11,09 % 11,06 %
Rendement sur 6 mois 13,07 % 12,58 %
Rendement sur 1 an 26,23 % 26,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,58 % 12,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,19 % 11,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,01 % 12,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,17 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 7,88
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