BGF Global Dynamic Equity Fund A2 EUR

LU0238689623
25,42 EUR 13-05-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0238689623
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-02-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,33 %
Liquidités 8,40 %
Obligations 0,01 %
Secteurs Poids
Haute technologie 21,44 %
Biens de consommation 18,83 %
Santé et pharmacie 12,26 %
Secteur financier 10,25 %
Industries et services divers 9,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,46 %
Services aux collectivités 5,86 %
Opérateurs télécom 1,99 %
Pays Poids
États-Unis 68,02 %
Europe 20,16 %
Japon 1,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,03 %
EUR - Euro 12,27 %
GBP - Livre sterling 3,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,26 %
CAD - Dollar canadien 2,00 %
JPY - Yen japonais 1,62 %
CNY - Yuan chinois 1,32 %
KRW - Won sud-coréen 1,30 %
SEK - Couronne suédoise 1,23 %
AUD - Dollar australien 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 3,58 %
Apple 3,39 %
Amazon.com 2,77 %
Alphabet Inc Class C 2,57 %
Unitedhealth Group 1,97 %
CONOCOPHILLIPS 1,80 %
Bank of America 1,52 %
Enbridge 1,51 %
Siemens N Ag 1,49 %
Sempra 1,32 %

Performance en EUR (13-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,11 % -5,27 %
Rendement sur 3 mois -6,30 % -2,28 %
Rendement sur 6 mois -10,43 % -7,11 %
Rendement sur 1 an 0,99 % 7,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,88 % 11,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,31 % 8,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,66 % 11,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,10 %
Volatilité du benchmark 13,86 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 9,52