BGF Global Dynamic Equity Fund A2 EUR

LU0238689623
20,96 EUR 19-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,71 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0238689623
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-02-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,44 %
Liquidités 6,08 %
Obligations 0,32 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,30 %
Biens de consommation 20,08 %
Santé et pharmacie 14,89 %
Secteur financier 9,71 %
Industries et services divers 9,01 %
Services aux collectivités 4,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,06 %
EUR - Euro 14,50 %
JPY - Yen japonais 2,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,69 %
CHF - Franc suisse 1,69 %
GBP - Livre sterling 1,30 %
CNY - Yuan chinois 0,99 %
CAD - Dollar canadien 0,92 %
SEK - Couronne suédoise 0,82 %
INR - Roupie indienne 0,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon.com 3,38 %
Microsoft 3,35 %
Apple 3,22 %
Alphabet Inc Class C 2,42 %
Siemens N Ag 1,63 %
Unitedhealth Group 1,48 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,44 %
MasterCard Inc Class A 1,42 %
Union Pacific 1,39 %
Enel 1,36 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,66 % 2,51 %
Rendement sur 3 mois 6,29 % 3,07 %
Rendement sur 6 mois 18,22 % 12,79 %
Rendement sur 1 an 11,19 % 4,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,90 % 6,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,71 % 7,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,44 % 9,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,22 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 8,19