BGF Global Dynamic Equity Fund A2 EUR

LU0238689623
26,60 EUR 30-07-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,86 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0238689623
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-02-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,48 %
Obligations 3,65 %
Liquidités 1,14 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,19 %
Biens de consommation 17,24 %
Secteur financier 12,39 %
Santé et pharmacie 11,35 %
Industries et services divers 10,04 %
Services aux collectivités 7,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,88 %
EUR - Euro 16,75 %
GBP - Livre sterling 3,94 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,54 %
JPY - Yen japonais 2,02 %
SEK - Couronne suédoise 1,47 %
CAD - Dollar canadien 1,26 %
CNY - Yuan chinois 1,10 %
KRW - Won sud-coréen 0,92 %
INR - Roupie indienne 0,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 3,10 %
Apple 2,31 %
Alphabet Inc Class C 2,26 %
Amazon.com 1,77 %
Bank of America 1,70 %
Johnson & Johnson 1,51 %
MasterCard Inc Class A 1,35 %
Unitedhealth Group 1,34 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,29 %
Vertiv 1,27 %

Performance en EUR (30-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,19 % 0,20 %
Rendement sur 3 mois 3,58 % 4,36 %
Rendement sur 6 mois 13,24 % 14,64 %
Rendement sur 1 an 38,76 % 31,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,31 % 12,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,86 % 11,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,59 % 11,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,89 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 12,58