BGF Global Dynamic Equity Fund A2 EUR

LU0238689623
19,51 EUR 10-07-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,87 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0238689623
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-02-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,91 %
Liquidités 7,93 %
Obligations 0,14 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,66 %
Biens de consommation 20,62 %
Santé et pharmacie 17,64 %
Secteur financier 10,02 %
Industries et services divers 7,91 %
Services aux collectivités 5,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 71,10 %
EUR - Euro 12,23 %
JPY - Yen japonais 3,62 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,83 %
CHF - Franc suisse 1,86 %
GBP - Livre sterling 1,34 %
CNY - Yuan chinois 1,20 %
CAD - Dollar canadien 0,88 %
INR - Roupie indienne 0,79 %
SGD - Dollar singapourien 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 3,28 %
Amazon.com 3,03 %
Apple 2,77 %
Alphabet Inc Class C 2,69 %
Unitedhealth Group 1,74 %
Siemens N Ag 1,52 %
JPMorgan Chase & Co 1,42 %
MORGAN STANLEY 1,41 %
Comcast Corp Class A 1,34 %
MasterCard Inc Class A 1,30 %

Performance en EUR (10-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,57 % 0,49 %
Rendement sur 3 mois 13,04 % 11,88 %
Rendement sur 6 mois -5,38 % -7,19 %
Rendement sur 1 an 5,39 % 2,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,72 % 6,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,87 % 6,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,76 % 9,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,71 %
Volatilité du benchmark 14,33 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,32