BGF Global Dynamic Equity Fund A2 USD

LU0238689110
29,17 USD 25-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,94 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0238689110
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-02-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 195,100 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,22 %
Liquidités 3,31 %
Obligations 2,14 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,09 %
Biens de consommation 17,20 %
Santé et pharmacie 13,26 %
Secteur financier 11,09 %
Industries et services divers 9,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,32 %
Services aux collectivités 2,57 %
Opérateurs télécom 2,48 %
Pays Poids
États-Unis 61,50 %
Pays-Bas 4,31 %
Chine 3,61 %
Allemagne 3,54 %
France 3,41 %
Japon 3,25 %
Italie 2,64 %
Grande-Bretagne 2,28 %
Suisse 1,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,81 %
EUR - Euro 14,08 %
JPY - Yen japonais 3,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,74 %
GBP - Livre sterling 2,16 %
CAD - Dollar canadien 1,11 %
CNY - Yuan chinois 1,07 %
SEK - Couronne suédoise 1,07 %
CHF - Franc suisse 0,89 %
KRW - Won sud-coréen 0,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,06 %
Apple ORD 2,90 %
Microsoft ORD 2,82 %
Amazon Com ORD 2,50 %
ALPHABET CL C ORD 2,08 %
Jpmorgan Chase ORD 1,59 %
SIEMENS N ORD 1,43 %
TWN SEMICONT MAN ORD 1,41 %
C3.AI INC 1,37 %
ENEL ORD 1,28 %

Performance en EUR (25-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,35 % 5,21 %
Rendement sur 3 mois 16,22 % 13,02 %
Rendement sur 6 mois 23,75 % 18,32 %
Rendement sur 1 an 14,43 % 7,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,61 % 8,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,94 % 11,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,03 % 10,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,39 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 8,73