BGF Global Dynamic Equity Fund A2 USD

LU0238689110
23,39 USD 20/02/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
23,98 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0238689110
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2020) 209,960 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,49 %
Obligations 3,39 %
Liquidités 1,93 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,92 %
Biens de consommation 18,68 %
Santé et pharmacie 15,00 %
Secteur financier 13,66 %
Industries et services divers 12,34 %
Services aux collectivités 6,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,57 %
Opérateurs télécom 2,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,31 %
EUR - Euro 12,72 %
JPY - Yen japonais 6,35 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,81 %
GBP - Livre sterling 2,56 %
INR - Roupie indienne 1,74 %
CHF - Franc suisse 1,66 %
SGD - Dollar singapourien 0,93 %
CNY - Yuan chinois 0,87 %
CAD - Dollar canadien 0,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 2,73 %
Alphabet Inc Class C 2,60 %
Apple 2,56 %
Amazon.com 2,40 %
Comcast Corp Class A 1,64 %
JPMorgan Chase & Co 1,55 %
Raytheon 1,51 %
Siemens N Ag 1,48 %
Unitedhealth Group 1,47 %
Anthem Inc 1,45 %

Performance en EUR (20/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,43 % 2,97 %
Rendement sur 3 mois 10,26 % 9,44 %
Rendement sur 6 mois 20,23 % 18,35 %
Rendement sur 1 an 23,98 % 25,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,65 % 11,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,52 % 10,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,40 % 13,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,00 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 7,14