BGF Global Dynamic Equity Fund A2 USD

LU0238689110
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20,50 USD 25/06/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,93 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0238689110
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 206,940 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,59 %
Obligations 5,56 %
Liquidités 2,41 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,43 %
Services aux collectivités 13,69 %
Santé et pharmacie 12,40 %
Secteur financier 12,30 %
Haute technologie 11,84 %
Industries et services divers 11,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,89 %
Opérateurs télécom 4,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,05 %
JPY - Yen japonais 11,24 %
EUR - Euro 10,49 %
CAD - Dollar canadien 2,74 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,45 %
GBP - Livre sterling 2,42 %
INR - Roupie indienne 1,64 %
CHF - Franc suisse 1,45 %
KRW - Won sud-coréen 0,87 %
SGD - Dollar singapourien 0,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alphabet Inc Class C 2,35 %
Apple 2,03 %
Microsoft 1,78 %
Johnson & Johnson 1,74 %
Comcast Corp Class A 1,64 %
JPMorgan Chase & Co 1,63 %
Exxon Mobil 1,57 %
Amazon.com 1,51 %
Williams Inc 1,41 %
DANONE SA 1,40 %

Performance en EUR (25/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,50 % 1,84 %
Rendement sur 3 mois 2,68 % 4,08 %
Rendement sur 6 mois 15,74 % 22,69 %
Rendement sur 1 an 3,93 % 9,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,49 % 12,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,26 % 11,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,49 % 13,57 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,12 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 7,86
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