BGF Global Dynamic Equity Fund A2 USD

LU0238689110
21,63 USD 4/06/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,82 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0238689110
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/05/2020) 181,550 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,55 %
Liquidités 8,36 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,50 %
Biens de consommation 20,64 %
Santé et pharmacie 17,95 %
Secteur financier 10,93 %
Industries et services divers 7,78 %
Services aux collectivités 4,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,96 %
Opérateurs télécom 1,74 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 71,15 %
EUR - Euro 11,13 %
JPY - Yen japonais 3,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,35 %
CHF - Franc suisse 1,93 %
GBP - Livre sterling 1,59 %
CNY - Yuan chinois 1,31 %
INR - Roupie indienne 1,08 %
CAD - Dollar canadien 0,73 %
SGD - Dollar singapourien 0,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 3,24 %
Amazon.com 3,22 %
Alphabet Inc Class C 2,66 %
Apple 2,66 %
Unitedhealth Group 1,75 %
Siemens N Ag 1,35 %
Comcast Corp Class A 1,34 %
Charter Communications Inc Class A 1,33 %
Johnson & Johnson 1,28 %
Roche Holding Par AG 1,27 %

Performance en EUR (4/06/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,58 % 7,67 %
Rendement sur 3 mois 0,40 % -3,06 %
Rendement sur 6 mois -2,71 % -4,94 %
Rendement sur 1 an 9,31 % 4,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,32 % 4,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,82 % 5,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,07 % 9,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,83 %
Volatilité du benchmark 14,44 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 3,01