BGF Global Dynamic Equity Fund A2 USD

LU0238689110
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20,40 USD 18/04/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,15 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0238689110
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/03/2019) 226,080 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,59 %
Obligations 5,56 %
Liquidités 2,41 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,43 %
Services aux collectivités 13,69 %
Santé et pharmacie 12,40 %
Secteur financier 12,30 %
Haute technologie 11,84 %
Industries et services divers 11,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,89 %
Opérateurs télécom 4,21 %
Pays Poids
États-Unis 58,33 %
Japon 11,56 %
Pays-Bas 3,85 %
France 3,55 %
Grande-Bretagne 2,85 %
Canada 2,78 %
Chine 2,56 %
Allemagne 2,15 %
Suisse 1,99 %
Inde 1,64 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,05 %
JPY - Yen japonais 11,24 %
EUR - Euro 10,49 %
CAD - Dollar canadien 2,74 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,45 %
GBP - Livre sterling 2,42 %
INR - Roupie indienne 1,64 %
CHF - Franc suisse 1,45 %
KRW - Won sud-coréen 0,87 %
SGD - Dollar singapourien 0,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET CL C ORD 2,33 %
USD CASH 2,28 %
Apple ORD 1,94 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,93 %
COMCAST CL A ORD 1,86 %
US TREASURY 0.00% 04/30/19 SR: 1,85 %
EXXON MOBIL ORD 1,77 %
Microsoft ORD 1,63 %
WILLIAMS ORD 1,57 %
US TREASURY 0.00% 04/11/19 SR: 1,54 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,00 % 3,75 %
Rendement sur 3 mois 9,55 % 11,05 %
Rendement sur 6 mois 6,07 % 8,61 %
Rendement sur 1 an 9,15 % 15,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,14 % 11,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,39 % 12,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,99 % 14,22 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,89 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 8,83
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