BGF Global Dynamic Equity Fund A2 USD

LU0238689110
29,22 USD 25-01-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,66 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0238689110
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-02-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 270,660 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,65 %
Liquidités 8,31 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,99 %
Biens de consommation 18,34 %
Santé et pharmacie 12,65 %
Secteur financier 10,85 %
Industries et services divers 9,31 %
Services aux collectivités 6,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,43 %
Pays Poids
États-Unis 67,47 %
Allemagne 4,63 %
Grande-Bretagne 3,44 %
Pays-Bas 3,14 %
France 2,96 %
Chine 2,88 %
Japon 2,05 %
Canada 1,57 %
Italie 1,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 71,51 %
EUR - Euro 12,34 %
GBP - Livre sterling 3,49 %
JPY - Yen japonais 2,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,91 %
CAD - Dollar canadien 1,57 %
SEK - Couronne suédoise 1,18 %
CNY - Yuan chinois 1,12 %
KRW - Won sud-coréen 0,75 %
CHF - Franc suisse 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 8,26 %
MICROSOFT CORP ORD 3,51 %
APPLE INC ORD 3,17 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,60 %
AMAZON.COM INC ORD 2,16 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,82 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,33 %
SIEMENS AG ORD 1,33 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,32 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 1,23 %

Performance en EUR (25-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,81 % -5,28 %
Rendement sur 3 mois -6,59 % -3,16 %
Rendement sur 6 mois -3,17 % 1,07 %
Rendement sur 1 an 7,77 % 12,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,02 % 14,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,66 % 10,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,82 % 11,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,65 %
Volatilité du benchmark 13,66 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 11,63