BGF Global Dynamic Equity Fund A2 USD

LU0238689110
22,10 USD 12/12/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
19,36 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0238689110
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/11/2019) 210,180 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,29 %
Liquidités 4,51 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 19,86 %
Haute technologie 18,89 %
Santé et pharmacie 14,53 %
Secteur financier 13,27 %
Industries et services divers 12,68 %
Services aux collectivités 7,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,71 %
Opérateurs télécom 2,98 %
Pays Poids
États-Unis 58,85 %
Japon 9,29 %
France 3,43 %
Pays-Bas 3,20 %
Chine 3,12 %
Allemagne 3,08 %
Grande-Bretagne 2,55 %
Suisse 1,98 %
Italie 1,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,11 %
EUR - Euro 12,32 %
JPY - Yen japonais 9,29 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,65 %
GBP - Livre sterling 2,55 %
INR - Roupie indienne 1,44 %
CHF - Franc suisse 1,35 %
CAD - Dollar canadien 1,04 %
SGD - Dollar singapourien 0,92 %
CNY - Yuan chinois 0,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,51 %
Microsoft ORD 3,12 %
Apple ORD 2,96 %
ALPHABET CL C ORD 2,75 %
Jpmorgan Chase ORD 2,11 %
Amazon Com ORD 2,00 %
Raytheon ORD 1,58 %
COMCAST CL A ORD 1,55 %
SIEMENS N ORD 1,45 %
TWN SEMICONT MAN ORD 1,41 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,21 % 0,96 %
Rendement sur 3 mois 5,32 % 4,61 %
Rendement sur 6 mois 11,68 % 11,34 %
Rendement sur 1 an 19,36 % 22,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,80 % 10,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,61 % 11,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,06 % 13,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,22 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 8,11
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