BGF Global Dynamic Equity Fund A2 USD

LU0238689110
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20,14 USD 22/08/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
1,89 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0238689110
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 211,500 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,30 %
Liquidités 6,79 %
Obligations 0,87 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,03 %
Services aux collectivités 13,31 %
Secteur financier 13,06 %
Santé et pharmacie 12,60 %
Haute technologie 11,94 %
Industries et services divers 11,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,91 %
Opérateurs télécom 4,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,70 %
EUR - Euro 12,19 %
JPY - Yen japonais 11,04 %
CAD - Dollar canadien 2,73 %
GBP - Livre sterling 2,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,40 %
INR - Roupie indienne 1,65 %
CHF - Franc suisse 1,37 %
SGD - Dollar singapourien 0,86 %
KRW - Won sud-coréen 0,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alphabet Inc Class C 2,88 %
Microsoft 2,48 %
Apple 2,15 %
JPMorgan Chase & Co 2,00 %
Comcast Corp Class A 1,56 %
Amazon.com 1,55 %
DANONE SA 1,55 %
Williams Inc 1,54 %
Anthem Inc 1,52 %
Nestle 1,52 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,55 % -1,54 %
Rendement sur 3 mois 1,32 % 2,18 %
Rendement sur 6 mois 3,94 % 6,13 %
Rendement sur 1 an 1,89 % 6,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,91 % 10,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,67 % 10,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,83 % 12,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,20 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 8,51
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