BGF Global Dynamic Equity Fund A2 USD LU0238689110

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19,76 USD 19/10/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,41 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0238689110
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/09/2017) 269,530 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,43 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 11,20

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,46 % 3,13 %
Rendement sur 3 mois 0,42 % 1,44 %
Rendement sur 6 mois 0,01 % 1,46 %
Rendement sur 1 an 11,41 % 12,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,35 % 13,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,03 % 13,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,70 % 6,97 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,01 %
Liquidités 3,69 %
Obligations 1,32 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 17,90 %
Secteur financier 17,40 %
Industries et services divers 15,90 %
Santé et pharmacie 14,10 %
Haute technologie 13,90 %
Services aux collectivités 7,10 %
Opérateurs télécom 4,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,22 %
EUR - Euro 14,37 %
JPY - Yen japonais 13,30 %
GBP - Livre sterling 4,13 %
INR - Roupie indienne 2,16 %
CHF - Franc suisse 1,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,51 %
SEK - Couronne suédoise 0,96 %
KRW - Won sud-coréen 0,79 %
CAD - Dollar canadien 0,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 2,62 %
Apple 1,88 %
Amazon.com 1,51 %
Bank of America 1,35 %
Dowdupont Inc 1,28 %
Alphabet Inc Class C 1,26 %
Comcast A Corp 1,26 %
Uber Technologies, Inc. 1,17 %
DANONE SA 1,16 %
Facebook Class A Inc 1,11 %
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