BGF Global Dynamic Equity Fund A2 USD

LU0238689110
26,86 USD 03-12-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,66 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0238689110
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-02-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-11-20) 188,930 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,08 %
Liquidités 4,46 %
Obligations 0,34 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,74 %
Biens de consommation 18,70 %
Santé et pharmacie 14,60 %
Secteur financier 10,15 %
Industries et services divers 8,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,70 %
Opérateurs télécom 3,00 %
Services aux collectivités 2,57 %
Pays Poids
États-Unis 57,61 %
Pays-Bas 5,03 %
Chine 3,85 %
Allemagne 3,28 %
France 3,27 %
Japon 3,27 %
Italie 2,52 %
Suisse 1,86 %
Grande-Bretagne 1,42 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,44 %
EUR - Euro 14,35 %
JPY - Yen japonais 3,27 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,92 %
CHF - Franc suisse 1,56 %
GBP - Livre sterling 1,32 %
CAD - Dollar canadien 1,11 %
CNY - Yuan chinois 1,11 %
SEK - Couronne suédoise 0,95 %
INR - Roupie indienne 0,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 3,05 %
Amazon Com ORD 2,84 %
Apple ORD 2,59 %
ALPHABET CL C ORD 2,34 %
Unitedhealth Grp Ord 1,49 %
TWN SEMICONT MAN ORD 1,45 %
SIEMENS N ORD 1,42 %
Jpmorgan Chase ORD 1,41 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,36 %
Union Pacific ORD 1,32 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,55 % 7,30 %
Rendement sur 3 mois 5,95 % 6,90 %
Rendement sur 6 mois 15,27 % 10,80 %
Rendement sur 1 an 13,68 % 6,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,10 % 7,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,66 % 8,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,31 % 9,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,55 %
Volatilité du benchmark 13,84 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 7,19