BGF Global Dynamic Equity Fund A2 USD

LU0238689110
21,02 USD 21/10/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,60 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0238689110
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/09/2019) 206,840 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,49 %
Obligations 3,22 %
Liquidités 1,11 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 19,04 %
Haute technologie 18,79 %
Santé et pharmacie 14,69 %
Secteur financier 13,36 %
Industries et services divers 12,56 %
Services aux collectivités 8,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,91 %
Opérateurs télécom 3,47 %
Pays Poids
États-Unis 57,18 %
Japon 9,62 %
France 3,54 %
Pays-Bas 3,45 %
Allemagne 3,34 %
Chine 3,07 %
Grande-Bretagne 2,65 %
Suisse 2,08 %
Canada 1,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,44 %
EUR - Euro 12,72 %
JPY - Yen japonais 9,62 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,74 %
GBP - Livre sterling 2,65 %
CAD - Dollar canadien 1,50 %
INR - Roupie indienne 1,44 %
CHF - Franc suisse 1,38 %
SGD - Dollar singapourien 0,94 %
KRW - Won sud-coréen 0,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 3,15 %
ALPHABET CL C ORD 2,96 %
US TREASURY 0.00% 11/21/19 SR: 2,90 %
Apple ORD 2,88 %
Jpmorgan Chase ORD 2,11 %
Amazon Com ORD 1,82 %
COMCAST CL A ORD 1,63 %
SIEMENS N ORD 1,53 %
Raytheon ORD 1,52 %
DANONE ORD 1,42 %

Performance en EUR (21/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,69 % -0,48 %
Rendement sur 3 mois 1,74 % 1,95 %
Rendement sur 6 mois 3,94 % 4,54 %
Rendement sur 1 an 9,60 % 13,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,72 % 10,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,87 % 11,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,90 % 12,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,18 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 7,43
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