BGF Global Dynamic Equity Fund A2 USD

LU0238689110
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19,73 USD 19/02/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,77 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0238689110
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2019) 220,030 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,10 %
Liquidités 4,84 %
Obligations 0,67 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 18,98 %
Services aux collectivités 13,63 %
Secteur financier 13,00 %
Biens de consommation 11,72 %
Haute technologie 9,44 %
Santé et pharmacie 8,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,69 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,35 %
JPY - Yen japonais 12,44 %
EUR - Euro 11,48 %
GBP - Livre sterling 2,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,70 %
CAD - Dollar canadien 2,34 %
INR - Roupie indienne 1,99 %
CHF - Franc suisse 1,51 %
KRW - Won sud-coréen 1,04 %
SGD - Dollar singapourien 0,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alphabet Inc Class C 2,44 %
Apple 2,37 %
Microsoft 2,37 %
Johnson & Johnson 2,11 %
Comcast Corp Class A 1,84 %
Amazon.com 1,54 %
Anthem Inc 1,54 %
Exxon Mobil 1,51 %
Nestle 1,47 %
Pfizer 1,42 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,36 % 4,09 %
Rendement sur 3 mois 5,44 % 6,09 %
Rendement sur 6 mois -2,94 % -1,53 %
Rendement sur 1 an 4,77 % 8,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,04 % 12,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,70 % 11,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,88 % 14,50 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,81 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 7,96
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