BGF Global Dynamic Equity Fund A2 USD

LU0238689110
23,89 USD 17-09-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0238689110
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-02-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-20) 184,050 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,71 %
Liquidités 4,95 %
Obligations 0,54 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,83 %
Biens de consommation 21,16 %
Santé et pharmacie 15,80 %
Secteur financier 10,11 %
Industries et services divers 8,47 %
Services aux collectivités 5,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,32 %
EUR - Euro 15,00 %
JPY - Yen japonais 3,13 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,90 %
CHF - Franc suisse 1,84 %
GBP - Livre sterling 1,31 %
CNY - Yuan chinois 1,04 %
INR - Roupie indienne 0,87 %
CAD - Dollar canadien 0,82 %
SEK - Couronne suédoise 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon.com 3,42 %
Apple 3,41 %
Microsoft 3,38 %
Alphabet Inc Class C 2,52 %
Siemens N Ag 1,64 %
Unitedhealth Group 1,56 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,56 %
Enel 1,49 %
MORGAN STANLEY 1,37 %
MasterCard Inc Class A 1,36 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,53 % 0,98 %
Rendement sur 3 mois 4,98 % 3,12 %
Rendement sur 6 mois 35,45 % 26,41 %
Rendement sur 1 an 7,56 % 2,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,63 % 6,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,17 % 8,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,89 % 9,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,34 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 7,12