BGF Global Dynamic Equity Fund A2 USD

LU0238689110
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19,65 USD 12/10/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
2,15 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0238689110
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 281,510 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,39 %
Liquidités 2,63 %
Obligations 0,61 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 16,35 %
Secteur financier 14,27 %
Biens de consommation 12,77 %
Haute technologie 12,60 %
Services aux collectivités 11,73 %
Santé et pharmacie 9,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,84 %
EUR - Euro 13,60 %
JPY - Yen japonais 12,82 %
GBP - Livre sterling 2,63 %
INR - Roupie indienne 2,49 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,37 %
CHF - Franc suisse 2,15 %
CAD - Dollar canadien 1,57 %
KRW - Won sud-coréen 1,20 %
SGD - Dollar singapourien 0,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 2,86 %
Alphabet Inc Class C 2,54 %
Microsoft 2,45 %
Amazon.com 2,01 %
Facebook Class A Inc 1,95 %
Johnson & Johnson 1,93 %
Comcast A Corp 1,87 %
CVS Health Corp 1,78 %
Wells Fargo 1,64 %
Williams Inc 1,57 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,05 % -3,41 %
Rendement sur 3 mois -2,70 % -1,59 %
Rendement sur 6 mois 3,59 % 6,55 %
Rendement sur 1 an 2,15 % 7,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,80 % 9,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,11 % 11,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,74 % 13,16 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,44 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 10,57
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