BGF Global Dynamic Equity Fund A2 USD

LU0238689110
30,52 USD 20-04-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0238689110
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-02-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 236,630 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,61 %
Obligations 3,71 %
Liquidités 1,63 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,61 %
Biens de consommation 17,05 %
Santé et pharmacie 13,50 %
Secteur financier 11,74 %
Industries et services divers 8,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,62 %
Services aux collectivités 5,34 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,53 %
EUR - Euro 15,01 %
GBP - Livre sterling 2,77 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,51 %
JPY - Yen japonais 2,25 %
SEK - Couronne suédoise 1,22 %
CAD - Dollar canadien 1,13 %
CNY - Yuan chinois 0,94 %
KRW - Won sud-coréen 0,67 %
INR - Roupie indienne 0,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 2,99 %
Apple 2,93 %
Alphabet Inc Class C 2,48 %
Amazon.com 1,96 %
Bank of America 1,61 %
JPMorgan Chase & Co 1,42 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,41 %
Siemens N Ag 1,39 %
Johnson & Johnson 1,29 %
Enel 1,24 %

Performance en EUR (20-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,38 % 2,00 %
Rendement sur 3 mois 5,81 % 4,59 %
Rendement sur 6 mois 22,02 % 18,89 %
Rendement sur 1 an 43,71 % 34,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,12 % 12,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,27 % 11,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,88 % 11,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,94 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 12,41