BGF Global Dynamic Equity Fund A4 EUR (Distribution)

LU0408221603
26,90 EUR 14-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,63 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0408221603
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-01-09
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 1,620 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 30-08-19

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,81 %
Liquidités 7,02 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,61 %
Biens de consommation 17,38 %
Santé et pharmacie 11,89 %
Secteur financier 11,26 %
Industries et services divers 8,79 %
Services aux collectivités 6,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,42 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,18 %
EUR - Euro 14,85 %
GBP - Livre sterling 4,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,24 %
JPY - Yen japonais 2,15 %
SEK - Couronne suédoise 1,54 %
CAD - Dollar canadien 1,23 %
KRW - Won sud-coréen 0,98 %
CNY - Yuan chinois 0,96 %
INR - Roupie indienne 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 3,13 %
Alphabet Inc Class C 2,59 %
Apple 2,53 %
Amazon.com 1,73 %
Johnson & Johnson 1,60 %
Unitedhealth Group 1,41 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,35 %
Bank of America 1,22 %
Enbridge 1,21 %
Boston Scientific 1,11 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,22 % 1,15 %
Rendement sur 3 mois 0,56 % 2,84 %
Rendement sur 6 mois 5,99 % 8,27 %
Rendement sur 1 an 27,49 % 27,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,53 % 15,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,63 % 12,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,51 % 13,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,90 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 12,63
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