BGF Global Dynamic Equity Fund A4 EUR (Distribution)

LU0408221603
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17,77 EUR 15/06/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,43 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0408221603
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 20/01/2009
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2018) 1,680 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 31/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,70 %
Volatilité du benchmark 10,00 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 9,41

Performance en EUR (15/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,84 % 3,09 %
Rendement sur 3 mois 6,15 % 7,09 %
Rendement sur 6 mois 3,86 % 5,13 %
Rendement sur 1 an 5,43 % 9,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,52 % 8,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,94 % 13,65 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,66 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,96 %
Liquidités 7,38 %
Obligations 0,86 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 17,90 %
Secteur financier 17,40 %
Industries et services divers 15,90 %
Santé et pharmacie 14,10 %
Haute technologie 13,90 %
Services aux collectivités 7,10 %
Opérateurs télécom 4,40 %
Pays Poids
Europe 21,56 %
Japon 14,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,75 %
JPY - Yen japonais 14,46 %
EUR - Euro 12,04 %
GBP - Livre sterling 3,01 %
INR - Roupie indienne 2,18 %
CHF - Franc suisse 1,81 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,51 %
KRW - Won sud-coréen 1,16 %
CAD - Dollar canadien 0,68 %
SGD - Dollar singapourien 0,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC 3,58 %
MICROSOFT CORP 2,91 %
Facebook Class A Inc 2,08 %
Comcast A Corp 1,74 %
Amazon Com Inc 1,67 %
Alphabet Inc Class C 1,59 %
Koninklijke Philips NV 1,47 %
Bank Of America Corp 1,45 %
Dowdupont Inc 1,38 %
VODAFONE GROUP PLC 1,27 %
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