BGF Global Dynamic Equity Fund A4 EUR (Distribution)

LU0408221603
27,85 EUR 13-01-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,03 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0408221603
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-01-09
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 1,740 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 30-08-19

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,37 %
Liquidités 17,57 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,64 %
Biens de consommation 18,31 %
Santé et pharmacie 12,13 %
Secteur financier 11,04 %
Industries et services divers 8,78 %
Services aux collectivités 6,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,06 %
Pays Poids
États-Unis 66,95 %
Europe 20,62 %
Japon 2,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,87 %
EUR - Euro 13,03 %
GBP - Livre sterling 3,37 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,08 %
JPY - Yen japonais 1,75 %
CAD - Dollar canadien 1,55 %
CNY - Yuan chinois 1,24 %
SEK - Couronne suédoise 1,10 %
KRW - Won sud-coréen 0,83 %
CHF - Franc suisse 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 3,71 %
Apple 3,03 %
Alphabet Inc Class C 2,80 %
Amazon.com 2,12 %
Unitedhealth Group 1,65 %
Bank of America 1,36 %
Johnson & Johnson 1,33 %
Siemens N Ag 1,25 %
Nextera Energy 1,17 %
Enbridge 1,14 %

Performance en EUR (13-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,54 % -0,24 %
Rendement sur 3 mois 5,09 % 4,43 %
Rendement sur 6 mois 4,07 % 6,11 %
Rendement sur 1 an 18,46 % 19,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 20,08 % 17,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,03 % 11,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,67 % 12,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,77 %
Volatilité du benchmark 13,66 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 11,58