BGF Global Dynamic Equity Fund A4 EUR (Distribution)

LU0408221603
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18,82 EUR 12/09/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,44 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0408221603
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/01/2009
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 1,390 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 30/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,30 %
Liquidités 6,79 %
Obligations 0,87 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,03 %
Services aux collectivités 13,31 %
Secteur financier 13,06 %
Santé et pharmacie 12,60 %
Haute technologie 11,94 %
Industries et services divers 11,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,91 %
Opérateurs télécom 4,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,70 %
EUR - Euro 12,19 %
JPY - Yen japonais 11,04 %
CAD - Dollar canadien 2,73 %
GBP - Livre sterling 2,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,40 %
INR - Roupie indienne 1,65 %
CHF - Franc suisse 1,37 %
SGD - Dollar singapourien 0,86 %
KRW - Won sud-coréen 0,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alphabet Inc Class C 3,01 %
Microsoft 2,83 %
Apple 2,31 %
JPMorgan Chase & Co 2,07 %
Anthem Inc 1,59 %
Comcast Corp Class A 1,56 %
Amazon.com 1,53 %
Raytheon 1,41 %
DANONE SA 1,40 %
Johnson & Johnson 1,39 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,93 % 5,99 %
Rendement sur 3 mois 5,99 % 6,43 %
Rendement sur 6 mois 6,95 % 9,62 %
Rendement sur 1 an 7,44 % 10,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,19 % 12,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,78 % 11,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,46 % 12,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,14 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 7,47
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