BGF Global Dynamic Equity Fund A4 EUR (Distribution)

LU0408221603
20,97 EUR 16-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,81 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0408221603
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-01-09
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 1,200 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 30-08-19

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,24 %
Liquidités 6,45 %
Obligations 0,40 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,30 %
Biens de consommation 20,08 %
Santé et pharmacie 14,89 %
Secteur financier 9,71 %
Industries et services divers 9,01 %
Services aux collectivités 4,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,39 %
EUR - Euro 14,65 %
JPY - Yen japonais 2,88 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,80 %
CHF - Franc suisse 1,70 %
GBP - Livre sterling 1,15 %
CAD - Dollar canadien 1,01 %
CNY - Yuan chinois 0,90 %
SEK - Couronne suédoise 0,81 %
INR - Roupie indienne 0,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon.com 3,38 %
Microsoft 3,35 %
Apple 3,22 %
Alphabet Inc Class C 2,42 %
Siemens N Ag 1,63 %
Unitedhealth Group 1,48 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,44 %
MasterCard Inc Class A 1,42 %
Union Pacific 1,39 %
Enel 1,36 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,79 % 2,21 %
Rendement sur 3 mois 7,26 % 4,57 %
Rendement sur 6 mois 22,13 % 16,45 %
Rendement sur 1 an 11,10 % 4,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,84 % 6,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,81 % 8,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,53 % 10,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,22 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 8,17