BGF Global Dynamic Equity Fund A4 EUR (Distribution)

LU0408221603
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17,20 EUR 18/10/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
2,26 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0408221603
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/01/2009
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 1,620 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 31/08/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,15 %
Liquidités 3,65 %
Obligations 0,59 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 16,35 %
Secteur financier 14,27 %
Biens de consommation 12,77 %
Haute technologie 12,60 %
Services aux collectivités 11,73 %
Santé et pharmacie 9,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,38 %
JPY - Yen japonais 12,79 %
EUR - Euro 12,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,64 %
GBP - Livre sterling 2,49 %
INR - Roupie indienne 2,03 %
CAD - Dollar canadien 1,86 %
CHF - Franc suisse 1,41 %
KRW - Won sud-coréen 1,19 %
SGD - Dollar singapourien 0,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 2,86 %
Alphabet Inc Class C 2,54 %
Microsoft 2,45 %
Amazon.com 2,01 %
Facebook Class A Inc 1,95 %
Johnson & Johnson 1,93 %
Comcast A Corp 1,87 %
CVS Health Corp 1,78 %
Wells Fargo 1,64 %
Williams Inc 1,57 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,16 % -3,05 %
Rendement sur 3 mois -2,82 % -1,80 %
Rendement sur 6 mois 4,05 % 6,09 %
Rendement sur 1 an 2,26 % 6,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,06 % 9,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,08 % 11,76 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,71 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,39 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 10,45
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