BGF Global Dynamic Equity Fund A4 EUR (Distribution)

LU0408221603
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17,71 EUR 23/05/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
1,43 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0408221603
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/01/2009
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/04/2019) 1,430 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 31/08/2017

Données statistiques

Secteurs Poids
Services aux collectivités 13,69 %
Biens de consommation 12,56 %
Santé et pharmacie 12,40 %
Secteur financier 12,30 %
Haute technologie 11,84 %
Industries et services divers 11,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,89 %
Opérateurs télécom 4,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,05 %
JPY - Yen japonais 11,24 %
EUR - Euro 10,49 %
CAD - Dollar canadien 2,74 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,45 %
GBP - Livre sterling 2,42 %
INR - Roupie indienne 1,64 %
CHF - Franc suisse 1,45 %
KRW - Won sud-coréen 0,87 %
SGD - Dollar singapourien 0,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alphabet Inc Class C 2,34 %
Apple 1,95 %
Johnson & Johnson 1,94 %
Comcast Corp Class A 1,87 %
Exxon Mobil 1,78 %
Microsoft 1,64 %
Williams Inc 1,58 %
Anthem Inc 1,49 %
Nestle 1,45 %
Amazon.com 1,44 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,07 % -1,99 %
Rendement sur 3 mois 1,37 % 3,90 %
Rendement sur 6 mois 6,56 % 10,37 %
Rendement sur 1 an 1,43 % 7,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,53 % 11,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,52 % 11,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,95 % 13,79 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,87 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 9,66
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