BGF Global Dynamic Equity Fund A4 EUR (Distribution)

LU0408221603
19,55 EUR 20/11/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
18,21 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0408221603
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/01/2009
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 1,450 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 30/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,49 %
Obligations 3,22 %
Liquidités 1,11 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 19,04 %
Haute technologie 18,79 %
Santé et pharmacie 14,69 %
Secteur financier 13,36 %
Industries et services divers 12,56 %
Services aux collectivités 8,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,91 %
Opérateurs télécom 3,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,44 %
EUR - Euro 12,72 %
JPY - Yen japonais 9,62 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,74 %
GBP - Livre sterling 2,65 %
CAD - Dollar canadien 1,50 %
INR - Roupie indienne 1,44 %
CHF - Franc suisse 1,38 %
SGD - Dollar singapourien 0,94 %
KRW - Won sud-coréen 0,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 3,15 %
Alphabet Inc Class C 2,96 %
Apple 2,88 %
JPMorgan Chase & Co 2,11 %
Amazon.com 1,82 %
Comcast Corp Class A 1,63 %
Siemens N Ag 1,53 %
Raytheon 1,52 %
DANONE SA 1,42 %
Taiwan Semiconductor Mfg 1,31 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,04 % 4,50 %
Rendement sur 3 mois 8,81 % 8,15 %
Rendement sur 6 mois 9,61 % 10,29 %
Rendement sur 1 an 18,21 % 21,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,81 % 11,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,19 % 11,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,66 % 13,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,13 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 7,77
;