BGF Global Dynamic Equity Fund A4 EUR (Distribution)

LU0408221603
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16,19 EUR 15/01/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
-6,58 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0408221603
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/01/2009
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2018) 1,330 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 31/08/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,15 %
Liquidités 3,65 %
Obligations 0,59 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 16,38 %
Biens de consommation 13,36 %
Secteur financier 13,13 %
Haute technologie 12,39 %
Services aux collectivités 9,73 %
Santé et pharmacie 9,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,85 %
Opérateurs télécom 2,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,38 %
JPY - Yen japonais 12,79 %
EUR - Euro 12,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,64 %
GBP - Livre sterling 2,49 %
INR - Roupie indienne 2,03 %
CAD - Dollar canadien 1,86 %
CHF - Franc suisse 1,41 %
KRW - Won sud-coréen 1,19 %
SGD - Dollar singapourien 0,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 2,59 %
Alphabet Inc Class C 2,40 %
Apple 2,25 %
Johnson & Johnson 2,25 %
Comcast Corp Class A 1,97 %
CVS Health Corp 1,68 %
Charter Communications Inc Class A 1,63 %
Amazon.com 1,62 %
Exxon Mobil 1,60 %
Wells Fargo 1,50 %

Performance en EUR (15/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,12 % 0,05 %
Rendement sur 3 mois -3,97 % -2,69 %
Rendement sur 6 mois -7,91 % -5,13 %
Rendement sur 1 an -6,58 % -1,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,44 % 10,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,57 % 9,77 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,07 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,46 %
Volatilité du benchmark 10,70 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 5,97
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