BGF Global Dynamic Equity Fund A4 EUR (Distribution)

LU0408221603
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18,48 EUR 19/07/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,23 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0408221603
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/01/2009
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 1,370 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 31/08/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,30 %
Liquidités 6,79 %
Obligations 0,87 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 13,31 %
Secteur financier 13,06 %
Biens de consommation 12,91 %
Santé et pharmacie 12,60 %
Haute technologie 11,94 %
Industries et services divers 11,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,91 %
Opérateurs télécom 4,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,70 %
EUR - Euro 12,19 %
JPY - Yen japonais 11,04 %
CAD - Dollar canadien 2,73 %
GBP - Livre sterling 2,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,40 %
INR - Roupie indienne 1,65 %
CHF - Franc suisse 1,37 %
SGD - Dollar singapourien 0,86 %
KRW - Won sud-coréen 0,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alphabet Inc Class C 2,72 %
Microsoft 2,25 %
Apple 2,02 %
JPMorgan Chase & Co 1,88 %
Exxon Mobil 1,62 %
Comcast Corp Class A 1,61 %
Anthem Inc 1,60 %
Royal Dutch Shell 1,56 %
Amazon.com 1,55 %
Nestle 1,54 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,82 % 1,60 %
Rendement sur 3 mois 2,04 % 2,54 %
Rendement sur 6 mois 11,80 % 12,77 %
Rendement sur 1 an 4,23 % 9,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,34 % 10,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,64 % 11,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,12 % 13,76 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,11 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 8,10