BGF Global Dynamic Equity Fund A4 EUR (Distribution)

LU0408221603
23,90 EUR 21-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,65 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0408221603
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-01-09
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 1,330 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 30-08-19

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,22 %
Liquidités 3,31 %
Obligations 2,14 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,09 %
Biens de consommation 17,20 %
Santé et pharmacie 13,26 %
Secteur financier 11,09 %
Industries et services divers 9,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,32 %
Services aux collectivités 2,57 %
Opérateurs télécom 2,48 %
Pays Poids
États-Unis 61,50 %
Pays-Bas 4,31 %
Chine 3,61 %
Allemagne 3,54 %
France 3,41 %
Japon 3,25 %
Italie 2,64 %
Grande-Bretagne 2,28 %
Suisse 1,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,81 %
EUR - Euro 14,08 %
JPY - Yen japonais 3,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,74 %
GBP - Livre sterling 2,16 %
CAD - Dollar canadien 1,11 %
SEK - Couronne suédoise 1,07 %
CNY - Yuan chinois 1,07 %
CHF - Franc suisse 0,89 %
KRW - Won sud-coréen 0,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,06 %
Apple ORD 2,90 %
Microsoft ORD 2,82 %
Amazon Com ORD 2,50 %
ALPHABET CL C ORD 2,08 %
Jpmorgan Chase ORD 1,59 %
SIEMENS N ORD 1,43 %
TWN SEMICONT MAN ORD 1,41 %
C3.AI INC 1,37 %
ENEL ORD 1,28 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,94 % 6,31 %
Rendement sur 3 mois 15,68 % 13,94 %
Rendement sur 6 mois 19,50 % 15,69 %
Rendement sur 1 an 15,03 % 7,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,13 % 8,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,65 % 12,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,89 % 10,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,48 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 8,63