BGF Global Enhanced Equity Yield Fund A2 USD

LU0265550359
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13,32 USD 7/12/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
-0,46 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265550359
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/10/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/11/2018) 91,970 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,10 %
Liquidités 6,11 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,34 %
Santé et pharmacie 15,44 %
Haute technologie 15,32 %
Services aux collectivités 12,04 %
Opérateurs télécom 11,48 %
Secteur financier 8,54 %
Industries et services divers 7,22 %
Immobilier 2,42 %
Pays Poids
États-Unis 54,61 %
Grande-Bretagne 10,13 %
Japon 6,31 %
Suède 4,11 %
Canada 3,60 %
Espagne 3,32 %
Pays-Bas 2,66 %
Hong-Kong 2,54 %
Allemagne 2,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,12 %
EUR - Euro 9,71 %
GBP - Livre sterling 8,34 %
JPY - Yen japonais 6,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,99 %
SEK - Couronne suédoise 3,87 %
CAD - Dollar canadien 3,39 %
SGD - Dollar singapourien 1,46 %
MXN - Peso mexicain 1,02 %
CHF - Franc suisse 0,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Altria Group 2,53 %
Merck & Co 2,45 %
Waste Management 2,17 %
TelUS Corporation 2,00 %
TE Connectivity 1,99 %
Walmart Inc 1,99 %
Canon 1,98 %
Las Vegas Sands 1,88 %
Amazon.com 1,83 %
Maxim Integrated Products Inc 1,75 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,23 % -4,82 %
Rendement sur 3 mois -2,97 % -6,01 %
Rendement sur 6 mois 0,05 % -3,57 %
Rendement sur 1 an -0,46 % 1,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,64 % 6,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,79 % 10,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,79 % 12,85 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,17 %
Volatilité du benchmark 10,10 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 9,76
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