BGF Global Enhanced Equity Yield Fund A2 USD

LU0265550359
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13,95 USD 20/05/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,54 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265550359
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/10/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/04/2019) 81,820 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,98 %
Liquidités 8,17 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,80 %
Santé et pharmacie 15,64 %
Industries et services divers 13,30 %
Haute technologie 11,50 %
Secteur financier 10,51 %
Services aux collectivités 5,90 %
Opérateurs télécom 5,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,76 %
Pays Poids
États-Unis 58,41 %
Canada 5,02 %
Grande-Bretagne 4,76 %
Japon 4,09 %
Suède 2,60 %
Hong-Kong 2,51 %
Pays-Bas 2,17 %
Suisse 2,01 %
Australie 1,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,49 %
EUR - Euro 8,20 %
CAD - Dollar canadien 5,02 %
GBP - Livre sterling 4,76 %
JPY - Yen japonais 4,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,76 %
SEK - Couronne suédoise 2,60 %
CHF - Franc suisse 2,01 %
AUD - Dollar australien 1,77 %
SGD - Dollar singapourien 1,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 7,53 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,65 %
PFIZER ORD 2,35 %
Oracle ORD 2,10 %
Pepsico ORD 2,09 %
AMGEN ORD 2,08 %
Merck & Co ORD 2,03 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 1,99 %
YUM BRANDS ORD 1,94 %
NIKE CL B ORD 1,81 %

Performance en EUR (20/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,65 % -1,51 %
Rendement sur 3 mois 3,58 % 3,66 %
Rendement sur 6 mois 8,09 % 10,40 %
Rendement sur 1 an 7,54 % 7,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,30 % 11,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,36 % 11,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,90 % 13,43 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,97 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 11,28
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