BGF Global Enhanced Equity Yield Fund A2 USD LU0265550359

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13,67 USD 22/11/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,25 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265550359
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 13/10/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2017) 51,980 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,48 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 10,34

Performance en EUR (22/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,30 % 0,91 %
Rendement sur 3 mois 4,32 % 5,75 %
Rendement sur 6 mois 1,92 % 3,82 %
Rendement sur 1 an 5,25 % 10,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,69 % 10,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,60 % 14,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,69 % 8,10 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,42 %
Liquidités 6,86 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,56 %
Haute technologie 18,86 %
Opérateurs télécom 11,92 %
Industries et services divers 11,89 %
Santé et pharmacie 11,18 %
Secteur financier 9,27 %
Services aux collectivités 7,44 %
Pays Poids
États-Unis 57,03 %
Japon 10,34 %
Grande-Bretagne 9,33 %
Suède 5,04 %
Allemagne 3,79 %
Canada 2,73 %
Hong-Kong 1,94 %
Mexique 1,08 %
Espagne 1,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,26 %
JPY - Yen japonais 9,38 %
EUR - Euro 7,32 %
GBP - Livre sterling 6,92 %
SEK - Couronne suédoise 5,64 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,33 %
CAD - Dollar canadien 2,77 %
MXN - Peso mexicain 1,00 %
THB - Baht thaïlandais 0,60 %
TRY - Livre turque 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Johnson & Johnson 2,89 %
International Business Machines Corp 2,39 %
McdonaldS Corporation 2,35 %
BOEING CO 2,32 %
ALTRIA GROUP INC 2,26 %
CANON INC 2,20 %
VODAFONE GROUP PLC 2,19 %
Lowes Companies Inc 2,12 %
CME GROUP INC 2,11 %
AbbVie Inc 2,09 %
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