BGF Global Enhanced Equity Yield Fund A2 USD

LU0265550359
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14,00 USD 15/02/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
-3,17 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265550359
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 13/10/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2018) 89,640 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,31 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 11,28

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,38 % -4,31 %
Rendement sur 3 mois -2,15 % 0,14 %
Rendement sur 6 mois 0,13 % 3,66 %
Rendement sur 1 an -3,17 % 0,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,03 % 6,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,54 % 12,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,89 % 8,57 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,68 %
Liquidités 7,52 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,97 %
Haute technologie 16,63 %
Santé et pharmacie 13,15 %
Opérateurs télécom 12,28 %
Industries et services divers 11,29 %
Secteur financier 9,76 %
Services aux collectivités 9,09 %
Pays Poids
États-Unis 55,88 %
Grande-Bretagne 10,63 %
Japon 9,63 %
Suède 3,92 %
Canada 3,25 %
Allemagne 2,83 %
Finlande 1,91 %
Hong-Kong 1,79 %
Espagne 1,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,79 %
JPY - Yen japonais 8,95 %
GBP - Livre sterling 8,66 %
EUR - Euro 8,16 %
SEK - Couronne suédoise 3,64 %
CAD - Dollar canadien 3,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,59 %
SGD - Dollar singapourien 1,03 %
MXN - Peso mexicain 1,01 %
THB - Baht thaïlandais 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Johnson & Johnson 2,80 %
Pfizer 2,49 %
Lowes Companies Inc 2,41 %
Merck & Co 2,37 %
Altria Group 2,35 %
Texas Instruments 2,34 %
Vodafone Group 2,29 %
McdonaldS Corporation 2,24 %
Boeing 2,23 %
AbbVie Inc 2,12 %
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