BGF Global Enhanced Equity Yield Fund A2 USD

LU0265550359
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13,64 USD 19/02/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,10 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265550359
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/10/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2019) 88,670 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,37 %
Liquidités 6,27 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,57 %
Santé et pharmacie 16,89 %
Haute technologie 15,90 %
Services aux collectivités 12,02 %
Opérateurs télécom 10,61 %
Secteur financier 8,20 %
Industries et services divers 8,00 %
Immobilier 2,53 %
Pays Poids
États-Unis 56,14 %
Grande-Bretagne 8,90 %
Japon 6,48 %
Canada 3,83 %
Suède 3,32 %
Pays-Bas 3,26 %
Espagne 2,81 %
Hong-Kong 2,80 %
Allemagne 1,89 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,40 %
EUR - Euro 8,74 %
GBP - Livre sterling 6,75 %
JPY - Yen japonais 6,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,21 %
CAD - Dollar canadien 3,94 %
SEK - Couronne suédoise 2,60 %
CHF - Franc suisse 1,76 %
SGD - Dollar singapourien 1,50 %
MXN - Peso mexicain 1,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMGEN 2,33 %
Merck & Co 2,25 %
Microsoft 2,17 %
Altria Group 2,13 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,10 %
Canon 2,06 %
Citigroup 2,03 %
Pfizer 1,97 %
TelUS Corporation 1,96 %
Johnson & Johnson 1,92 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,09 % 4,09 %
Rendement sur 3 mois 4,36 % 6,09 %
Rendement sur 6 mois -1,64 % -1,53 %
Rendement sur 1 an 6,10 % 8,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,17 % 12,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,54 % 11,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,69 % 14,50 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,85 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 10,21
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