BGF Global Enhanced Equity Yield Fund A2 USD

LU0265550359
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13,77 USD 20/04/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
-3,25 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265550359
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 13/10/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/03/2018) 105,390 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,20 %
Volatilité du benchmark 9,90 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 7,05

Performance en EUR (20/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,78 % -0,27 %
Rendement sur 3 mois -5,84 % -4,61 %
Rendement sur 6 mois -3,02 % 0,16 %
Rendement sur 1 an -3,25 % 2,16 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,73 % 3,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,37 % 12,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,03 % 8,84 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,40 %
Liquidités 6,83 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,73 %
Haute technologie 15,97 %
Santé et pharmacie 13,43 %
Opérateurs télécom 11,61 %
Industries et services divers 11,47 %
Secteur financier 9,56 %
Services aux collectivités 8,66 %
Pays Poids
États-Unis 55,86 %
Japon 10,19 %
Grande-Bretagne 9,66 %
Suède 4,70 %
Allemagne 3,84 %
Canada 3,40 %
Finlande 1,55 %
Hong-Kong 1,40 %
Espagne 1,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,95 %
EUR - Euro 8,61 %
GBP - Livre sterling 7,53 %
JPY - Yen japonais 6,33 %
SEK - Couronne suédoise 4,83 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,47 %
CAD - Dollar canadien 3,26 %
SGD - Dollar singapourien 1,39 %
MXN - Peso mexicain 1,01 %
THB - Baht thaïlandais 0,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Johnson & Johnson 2,76 %
Pfizer 2,50 %
Merck & Co 2,17 %
Canon 2,15 %
Texas Instruments 2,13 %
Altria Group 2,00 %
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 1,96 %
Prudential Financial 1,95 %
BASF SE 1,89 %
Cme Group 1,89 %
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