BGF Global Enhanced Equity Yield Fund A2 USD

LU0265550359
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13,66 USD 21/06/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,08 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265550359
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 13/10/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2018) 109,350 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,20 %
Volatilité du benchmark 10,00 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 9,21

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,07 % 0,28 %
Rendement sur 3 mois -1,44 % 6,51 %
Rendement sur 6 mois -2,15 % 3,91 %
Rendement sur 1 an 5,08 % 7,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,08 % 7,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,03 % 13,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,89 % 9,95 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,01 %
Liquidités 6,37 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,67 %
Santé et pharmacie 14,82 %
Haute technologie 14,14 %
Opérateurs télécom 11,30 %
Services aux collectivités 9,24 %
Secteur financier 9,08 %
Industries et services divers 6,03 %
Immobilier 3,04 %
Pays Poids
États-Unis 56,66 %
Grande-Bretagne 9,17 %
Japon 6,48 %
Suède 5,35 %
Canada 3,80 %
Allemagne 2,88 %
Chine 1,95 %
Hong-Kong 1,89 %
Singapore 1,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,53 %
GBP - Livre sterling 7,20 %
EUR - Euro 7,01 %
JPY - Yen japonais 6,08 %
SEK - Couronne suédoise 5,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,61 %
CAD - Dollar canadien 3,57 %
SGD - Dollar singapourien 1,60 %
MXN - Peso mexicain 1,10 %
THB - Baht thaïlandais 0,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Johnson & Johnson 2,72 %
MERCK & CO INC 2,42 %
Procter & Gamble Co 2,28 %
Pepsico Inc 2,14 %
TelUS Corporation 2,07 %
CARNIVAL CORP 2,05 %
CANON INC 2,03 %
ALTRIA GROUP INC 2,02 %
SWEDBANK AB 1,97 %
Pfizer Inc 1,94 %
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