BGF Global Enhanced Equity Yield Fund A2 USD

LU0265550359
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14,32 USD 19/09/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,66 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265550359
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/10/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 66,340 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,33 %
Liquidités 5,43 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,21 %
Santé et pharmacie 18,77 %
Haute technologie 17,83 %
Industries et services divers 13,51 %
Secteur financier 8,51 %
Opérateurs télécom 8,06 %
Services aux collectivités 2,73 %
Immobilier 1,79 %
Pays Poids
États-Unis 59,39 %
Grande-Bretagne 8,97 %
Canada 7,29 %
Japon 4,44 %
Hong-Kong 2,44 %
Suède 2,07 %
Australie 1,58 %
Suisse 1,33 %
Allemagne 1,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,67 %
GBP - Livre sterling 8,05 %
CAD - Dollar canadien 7,08 %
EUR - Euro 4,63 %
JPY - Yen japonais 4,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,82 %
SEK - Couronne suédoise 1,96 %
AUD - Dollar australien 1,72 %
CHF - Franc suisse 1,34 %
MXN - Peso mexicain 0,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Johnson & Johnson 2,74 %
Merck & Co 2,51 %
AMGEN 2,39 %
Pfizer 2,34 %
Diageo 2,27 %
Oracle 2,27 %
Fidelity National Information Services Inc 2,12 %
Yum! Brands 2,08 %
Paychex Inc 2,03 %
Rio Tinto 2,02 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,43 % 3,96 %
Rendement sur 3 mois 1,79 % 4,00 %
Rendement sur 6 mois 4,37 % 8,26 %
Rendement sur 1 an 6,66 % 9,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,01 % 12,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,99 % 10,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,28 % 12,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,04 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 9,22
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