BGF Global Enhanced Equity Yield Fund A2 USD

LU0265550359
14,62 USD 20/11/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
14,30 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265550359
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/10/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 68,510 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,41 %
Liquidités 5,36 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,25 %
Santé et pharmacie 17,37 %
Haute technologie 15,19 %
Industries et services divers 12,74 %
Opérateurs télécom 9,88 %
Secteur financier 9,74 %
Services aux collectivités 4,00 %
Immobilier 3,39 %
Pays Poids
États-Unis 61,13 %
Grande-Bretagne 8,13 %
Canada 7,25 %
Japon 4,27 %
Hong-Kong 2,49 %
Suisse 2,19 %
Suède 1,86 %
Australie 1,71 %
Italie 1,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,18 %
GBP - Livre sterling 7,88 %
CAD - Dollar canadien 6,79 %
JPY - Yen japonais 4,25 %
EUR - Euro 3,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,97 %
CHF - Franc suisse 2,69 %
SEK - Couronne suédoise 2,02 %
AUD - Dollar australien 1,89 %
MXN - Peso mexicain 0,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Johnson & Johnson 2,50 %
Oracle 2,34 %
Diageo 2,23 %
Paychex Inc 2,09 %
Merck & Co 2,07 %
BCE 2,03 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 1,96 %
NTT DoCoMo 1,95 %
Yum! Brands 1,94 %
Rio Tinto 1,83 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,63 % 4,50 %
Rendement sur 3 mois 4,57 % 8,15 %
Rendement sur 6 mois 5,74 % 10,29 %
Rendement sur 1 an 14,30 % 21,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,47 % 11,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,11 % 11,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,29 % 13,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,07 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 8,89
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