BGF Global Enhanced Equity Yield Fund A2 USD

LU0265550359
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13,47 USD 22/10/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
1,55 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265550359
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/10/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 100,010 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,16 %
Liquidités 8,29 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,43 %
Haute technologie 16,07 %
Santé et pharmacie 15,62 %
Services aux collectivités 12,38 %
Opérateurs télécom 9,90 %
Secteur financier 9,02 %
Industries et services divers 7,11 %
Immobilier 2,33 %
Pays Poids
États-Unis 53,37 %
Grande-Bretagne 10,42 %
Japon 6,60 %
Suède 4,62 %
Canada 3,56 %
Espagne 3,49 %
Hong-Kong 2,49 %
Pays-Bas 2,22 %
Allemagne 2,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,98 %
GBP - Livre sterling 8,20 %
EUR - Euro 7,87 %
JPY - Yen japonais 5,86 %
SEK - Couronne suédoise 4,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,13 %
CAD - Dollar canadien 3,40 %
SGD - Dollar singapourien 1,69 %
MXN - Peso mexicain 1,04 %
CHF - Franc suisse 0,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Merck & Co 2,32 %
Altria Group 2,22 %
Canon 2,12 %
Waste Management 2,08 %
TelUS Corporation 2,00 %
Amazon.com 1,99 %
Las Vegas Sands 1,98 %
TE Connectivity 1,98 %
Maxim Integrated Products Inc 1,84 %
Walmart Inc 1,70 %

Performance en EUR (22/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,07 % -4,11 %
Rendement sur 3 mois -0,36 % -1,46 %
Rendement sur 6 mois 4,72 % 6,05 %
Rendement sur 1 an 1,55 % 6,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,42 % 8,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,92 % 11,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,11 % 12,70 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,06 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 11,17
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