BGF Global Enhanced Equity Yield Fund A2 USD

LU0265550359
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14,02 USD 20/08/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,69 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265550359
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 13/10/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 107,400 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,12 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 10,61

Performance en EUR (20/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,04 % 2,91 %
Rendement sur 3 mois 5,59 % 4,72 %
Rendement sur 6 mois 7,87 % 10,53 %
Rendement sur 1 an 10,69 % 16,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,45 % 10,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,54 % 13,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,58 % 10,53 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,60 %
Liquidités 6,21 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,89 %
Santé et pharmacie 15,42 %
Haute technologie 15,25 %
Opérateurs télécom 10,26 %
Services aux collectivités 9,88 %
Secteur financier 9,38 %
Industries et services divers 6,82 %
Immobilier 1,83 %
Pays Poids
États-Unis 55,33 %
Grande-Bretagne 8,75 %
Japon 6,44 %
Suède 5,41 %
Canada 3,73 %
Hong-Kong 2,38 %
Allemagne 2,03 %
Suisse 2,02 %
Chine 1,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,56 %
EUR - Euro 7,41 %
GBP - Livre sterling 7,01 %
JPY - Yen japonais 6,11 %
SEK - Couronne suédoise 5,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,01 %
CAD - Dollar canadien 3,54 %
CHF - Franc suisse 1,90 %
SGD - Dollar singapourien 1,67 %
MXN - Peso mexicain 1,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Johnson & Johnson 2,75 %
PepsiCo 2,53 %
Merck & Co 2,38 %
Altria Group 2,26 %
TelUS Corporation 2,07 %
Las Vegas Sands 2,05 %
Canon 2,05 %
Maxim Integrated Products Inc 2,02 %
Novartis 2,02 %
Carnival 1,98 %
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