BGF Global Equity Income Fund A2 EUR Hedged

LU0625451603
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14,62 EUR 24/06/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,59 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0625451603
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/06/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 25,840 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,44 %
Liquidités 0,35 %
Obligations 0,20 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,95 %
Santé et pharmacie 23,56 %
Industries et services divers 14,94 %
Secteur financier 9,57 %
Haute technologie 7,07 %
Opérateurs télécom 6,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,77 %
Pays Poids
États-Unis 43,03 %
Grande-Bretagne 19,51 %
Suisse 6,90 %
Canada 6,68 %
Pays-Bas 3,05 %
France 2,87 %
Singapore 2,87 %
Australie 2,74 %
Allemagne 2,44 %
Irlande 2,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,27 %
GBP - Livre sterling 16,31 %
EUR - Euro 9,89 %
CHF - Franc suisse 6,90 %
CAD - Dollar canadien 6,66 %
AUD - Dollar australien 5,65 %
SGD - Dollar singapourien 2,83 %
DKK - Couronne danoise 1,73 %
SEK - Couronne suédoise 1,40 %
INR - Roupie indienne 0,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TELUS ORD 3,44 %
ROGERS COMMUNICATIONS CL B ORD 3,22 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,20 %
GENUINE PARTS ORD 3,11 %
AMCOR CDI 2,92 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,90 %
Philip Morris International ORD 2,90 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,81 %
COCA-COLA ORD 2,78 %
INTERNATIONAL PAPER ORD 2,77 %

Performance en EUR (24/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,53 % 2,45 %
Rendement sur 3 mois 0,97 % 3,96 %
Rendement sur 6 mois 11,69 % 22,91 %
Rendement sur 1 an 3,59 % 7,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,13 % 12,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,58 % 11,13 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,82 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 10,34 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,69 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 0,87
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