BGF Global Equity Income Fund A2 EUR Hedged

LU0625451603
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14,09 EUR 15/02/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
-6,50 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0625451603
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/06/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2019) 26,830 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,33 %
Obligations 0,55 %
Liquidités 0,12 %
Pays Poids
États-Unis 41,55 %
Grande-Bretagne 16,61 %
Canada 6,43 %
Suisse 5,89 %
Australie 5,73 %
France 3,48 %
Pays-Bas 3,23 %
Finlande 2,93 %
Singapore 2,82 %
Allemagne 2,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,12 %
GBP - Livre sterling 16,60 %
EUR - Euro 11,84 %
CAD - Dollar canadien 6,37 %
CHF - Franc suisse 5,87 %
AUD - Dollar australien 5,69 %
SGD - Dollar singapourien 2,81 %
SEK - Couronne suédoise 1,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,17 %
JPY - Yen japonais 1,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALTRIA GROUP ORD 3,34 %
TELUS ORD 3,32 %
CISCO SYSTEMS ORD 3,18 %
ROGERS COMMUNICATIONS CL B ORD 3,05 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,03 %
KONE ORD 2,93 %
British American Tobacco ORD 2,93 %
IMPERIAL BRANDS ORD 2,86 %
AMCOR ORD 2,85 %
GENUINE PARTS ORD 2,76 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,94 % 7,02 %
Rendement sur 3 mois 1,29 % 2,99 %
Rendement sur 6 mois -2,63 % -0,86 %
Rendement sur 1 an -6,50 % 10,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,60 % 13,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,65 % 11,51 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,89 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 10,21 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,63 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 2,43
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