BGF Global Equity Income Fund A2 EUR Hedged

LU0625451603
15,56 EUR 23/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
14,83 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0625451603
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/06/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 24,810 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,49 %
Obligations 0,40 %
Liquidités 0,11 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,23 %
Santé et pharmacie 26,33 %
Industries et services divers 14,74 %
Secteur financier 10,35 %
Opérateurs télécom 6,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,68 %
Haute technologie 5,25 %
Pays Poids
États-Unis 47,32 %
Grande-Bretagne 16,64 %
Suisse 7,44 %
Canada 6,98 %
France 3,52 %
Pays-Bas 3,37 %
Singapore 3,09 %
Australie 2,67 %
Allemagne 2,47 %
Irlande 2,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,72 %
GBP - Livre sterling 13,55 %
EUR - Euro 9,90 %
CHF - Franc suisse 7,44 %
CAD - Dollar canadien 6,95 %
AUD - Dollar australien 5,69 %
SGD - Dollar singapourien 3,02 %
DKK - Couronne danoise 1,89 %
SEK - Couronne suédoise 0,81 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TELUS ORD 3,97 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,67 %
AMCOR CDI 3,05 %
NOVARTIS N ORD 3,00 %
GENUINE PARTS ORD 2,98 %
ROGERS COMMUNICATIONS CL B ORD 2,94 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,89 %
NESTLE N ORD 2,85 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,80 %
British American Tobacco ORD 2,78 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,91 % 2,88 %
Rendement sur 3 mois 7,02 % 10,14 %
Rendement sur 6 mois 5,42 % 11,07 %
Rendement sur 1 an 14,83 % 28,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,16 % 12,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,71 % 10,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,40 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,51 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 3,84