BGF Global Equity Income Fund A2 EUR Hedged

LU0625451603
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14,29 EUR 22/08/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
-2,86 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0625451603
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/06/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 26,660 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,74 %
Liquidités 0,26 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,38 %
Santé et pharmacie 23,38 %
Industries et services divers 19,10 %
Secteur financier 9,82 %
Haute technologie 7,96 %
Opérateurs télécom 6,47 %
Pays Poids
États-Unis 48,19 %
Grande-Bretagne 16,24 %
Suisse 6,55 %
Canada 6,47 %
Pays-Bas 3,18 %
Singapore 3,05 %
France 2,91 %
Allemagne 2,62 %
Australie 2,60 %
Danemark 1,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,36 %
GBP - Livre sterling 16,39 %
EUR - Euro 11,30 %
CHF - Franc suisse 6,65 %
CAD - Dollar canadien 6,33 %
AUD - Dollar australien 5,29 %
SGD - Dollar singapourien 3,03 %
DKK - Couronne danoise 1,57 %
SEK - Couronne suédoise 1,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TELUS CORP 3,31 %
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 3,16 %
Johnson & Johnson 3,15 %
Philip Morris Intl 3,15 %
Genuine Parts 2,99 %
Cisco Systems 2,93 %
Glaxosmithkline 2,81 %
Amcor Cdi Plc 2,79 %
Intl Paper 2,78 %
Coca Cola 2,65 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,72 % -1,54 %
Rendement sur 3 mois -0,56 % 2,18 %
Rendement sur 6 mois 0,35 % 6,13 %
Rendement sur 1 an -2,86 % 6,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,27 % 10,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,66 % 10,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,45 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,64 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 2,16
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