BGF Global Equity Income Fund A2 EUR Hedged

LU0625451603
14,58 EUR 22/10/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,59 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0625451603
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/06/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/09/2019) 26,430 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,58 %
Liquidités 1,34 %
Obligations 0,08 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,34 %
Santé et pharmacie 24,48 %
Industries et services divers 16,00 %
Secteur financier 10,69 %
Opérateurs télécom 6,77 %
Haute technologie 5,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,44 %
Pays Poids
États-Unis 44,66 %
Grande-Bretagne 17,70 %
Canada 6,83 %
Suisse 6,34 %
France 4,03 %
Pays-Bas 3,12 %
Singapore 3,02 %
Allemagne 2,79 %
Australie 2,56 %
Irlande 2,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,83 %
GBP - Livre sterling 15,07 %
EUR - Euro 11,55 %
CAD - Dollar canadien 6,82 %
CHF - Franc suisse 6,34 %
AUD - Dollar australien 5,17 %
SGD - Dollar singapourien 3,00 %
DKK - Couronne danoise 1,74 %
SEK - Couronne suédoise 1,34 %
INR - Roupie indienne 0,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TELUS ORD 3,78 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,16 %
GENUINE PARTS ORD 3,13 %
CISCO SYSTEMS ORD 3,09 %
ROGERS COMMUNICATIONS CL B ORD 2,99 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,84 %
INTERNATIONAL PAPER ORD 2,82 %
Philip Morris International ORD 2,81 %
DEUTSCHE POST N ORD 2,77 %
PFIZER ORD 2,71 %

Performance en EUR (22/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,14 % -0,57 %
Rendement sur 3 mois -0,75 % 1,72 %
Rendement sur 6 mois -0,14 % 4,49 %
Rendement sur 1 an 4,59 % 13,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,60 % 10,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,91 % 11,53 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,47 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,60 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 2,12
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