BGF Global Government Bond Fund A1 USD

LU0118256485
23,03 USD 19-01-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,59 % Rendement annuel sur 5 ans
0,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0118256485
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-10-00
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 1,140 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 31-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,12 %
Liquidités 3,92 %
Pays Poids
États-Unis 23,40 %
Japon 15,34 %
Italie 6,88 %
France 6,28 %
Espagne 5,69 %
Grande-Bretagne 5,58 %
Chine 4,87 %
Belgique 2,26 %
Mexique 2,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,05 %
EUR - Euro 28,21 %
JPY - Yen japonais 16,68 %
CNY - Yuan chinois 5,27 %
GBP - Livre sterling 4,79 %
CAD - Dollar canadien 2,07 %
AUD - Dollar australien 1,62 %
INR - Roupie indienne 1,23 %
MXN - Peso mexicain 1,15 %
IDR - Roupie indonésienne 1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Peoples Republic of (Govt) 2.68 05/21/2030 2,24 %
Treasury Note 0.25 06/30/2025 1,92 %
Treasury (Cpi) Note 0.625 04/15/2023 1,51 %
Japan (Government of) 5Yr #132 0.1 06/ 20/2022 1,24 %
Japan (Government Of) 5Yr #137 0.1 09/ 20/2023 1,13 %
Italy (Republic Of) 1.75 07/01/2024 1,05 %
India (Republic of) 7.26 01/14/2029 1,04 %
Spain (Kingdom of) 0.5 04/30/2030 1,01 %
Japan (Government of) 2Yr #411 0.1 04/ 1/1/2022 0,98 %
France (Republic of) 0 02/25/2022 0,97 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,40 % -0,91 %
Rendement sur 3 mois -2,69 % -1,51 %
Rendement sur 6 mois -4,40 % -2,89 %
Rendement sur 1 an -3,03 % 1,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,05 % 4,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,59 % 2,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,90 % 3,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,73 %
Volatilité du benchmark 5,13 %
Bêta 0,47
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,24
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,08