BGF Global Government Bond Fund A1 USD

LU0118256485
22,92 USD 22-10-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,43 % Rendement annuel sur 5 ans
0,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0118256485
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-10-00
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 1,220 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 30-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,77 %
Liquidités 0,15 %
Pays Poids
États-Unis 30,22 %
Japon 15,19 %
Italie 6,51 %
France 6,08 %
Espagne 5,85 %
Grande-Bretagne 5,40 %
Chine 4,65 %
Pays-Bas 2,21 %
Belgique 2,10 %
Allemagne 2,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,86 %
EUR - Euro 29,07 %
JPY - Yen japonais 15,89 %
CNY - Yuan chinois 5,23 %
GBP - Livre sterling 4,62 %
CAD - Dollar canadien 2,23 %
AUD - Dollar australien 1,52 %
MXN - Peso mexicain 0,67 %
INR - Roupie indienne 0,64 %
IDR - Roupie indonésienne 0,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 4,07 %
US TREASURY 0.25% 06/30/25 SR:AA-2025 1,98 %
CHINA 1.99% 04/09/25 SR: 1,88 %
US TREASURY 0.13% 07/31/22 SR:BD-2022 1,49 %
JAPAN 0.10% 06/20/22 SR:132 1,19 %
FRANCE 0.00% 02/25/22 SR: 1,15 %
JAPAN 0.10% 09/20/23 SR:137 1,08 %
JAPAN 0.40% 12/20/49 SR:65 1,08 %
FNCL 2 N OCT TBA 1,07 %
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 1,06 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,08 % 1,77 %
Rendement sur 3 mois -1,58 % -1,40 %
Rendement sur 6 mois -4,83 % -1,71 %
Rendement sur 1 an -0,88 % -0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,49 % 4,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,43 % 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,16 % 3,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,11 %
Volatilité du benchmark 5,27 %
Bêta 0,45
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,90