BGF Global Government Bond Fund A1 USD

LU0118256485
22,94 USD 17-09-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,05 % Rendement annuel sur 5 ans
0,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0118256485
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-10-00
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-20) 1,200 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 31-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,08 %
Liquidités 0,29 %
Pays Poids
États-Unis 33,27 %
Japon 14,77 %
Italie 6,18 %
Espagne 5,84 %
France 5,74 %
Grande-Bretagne 5,08 %
Chine 3,63 %
Pays-Bas 2,23 %
Belgique 2,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,71 %
EUR - Euro 30,55 %
JPY - Yen japonais 15,30 %
GBP - Livre sterling 4,62 %
CNY - Yuan chinois 4,59 %
AUD - Dollar australien 1,54 %
CAD - Dollar canadien 1,41 %
IDR - Roupie indonésienne 0,76 %
MXN - Peso mexicain 0,62 %
RUB - Rouble russe 0,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Treasury Note 0.125 06/30/2022 7,09 %
Treasury Note 0.125 05/31/2022 2,59 %
Treasury Note 0.25 06/30/2025 1,88 %
China Peoples Republic of (Governm 1.99 04/09/2025 1,07 %
Japan (Government of) 5Yr #132 0.1 06/ 20/2022 0,98 %
France (Republic of) 0 02/25/2022 0,96 %
Japan (Government Of) 5Yr #137 0.1 09/ 20/2023 0,90 %
Japan (Government Of) 30Yr #54 0.8 03/ 20/2047 0,90 %
Spain (Kingdom of) 0.5 04/30/2030 0,89 %
Japan (Government of) 30Yr #65 0.4 12/ 20/2049 0,84 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,03 % -1,57 %
Rendement sur 3 mois -3,16 % -3,43 %
Rendement sur 6 mois -2,29 % -3,91 %
Rendement sur 1 an -1,32 % -2,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,88 % 3,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,05 % 2,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,55 % 2,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,02 %
Volatilité du benchmark 5,24 %
Bêta 0,45
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,24
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,89