BGF Global Government Bond Fund A1 USD

LU0118256485
20,51 USD 19-05-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,92 % Rendement annuel sur 5 ans
0,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0118256485
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-10-00
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29-04-22) 0,780 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,98 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,00 USD
Date du dernier dividende 29-04-22

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,66 %
Liquidités 4,23 %
Pays Poids
États-Unis 34,90 %
Japon 15,02 %
France 7,49 %
Espagne 6,18 %
Italie 5,66 %
Grande-Bretagne 5,45 %
Allemagne 2,31 %
Belgique 2,15 %
Pays-Bas 1,95 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,11 %
EUR - Euro 28,20 %
JPY - Yen japonais 14,64 %
GBP - Livre sterling 5,47 %
CAD - Dollar canadien 1,38 %
AUD - Dollar australien 0,98 %
MXN - Peso mexicain 0,81 %
PLN - Zloty polonais 0,39 %
SGD - Dollar singapourien 0,35 %
DKK - Couronne danoise 0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Treasury Note 0.25 06/30/ 2025 5,39 %
Treasury Note 0.125 04/30/ 2023 3,57 %
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 2,35 %
France (Republic of) 0 05/ 25/2022 1,51 %
France (Republic of) 0 03/ 25/2025 1,36 %
Japan (Government of) 5Yr #143 0.1 03/20/2025 1,31 %
Spain (Kingdom of) 0.4 04/30/ 2022 1,28 %
Spain (Kingdom of) 0.5 04/30/ 2030 1,19 %
Charter Communications Operating 4.908 07/23/2025 1,16 %
Japan (Government of) 20Yr #172 0.4 03/20/2040 1,15 %

Performance en EUR (19-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,49 % -0,73 %
Rendement sur 3 mois 1,51 % -4,43 %
Rendement sur 6 mois -2,54 % -4,09 %
Rendement sur 1 an 6,25 % -2,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,50 % 0,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,92 % 0,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,95 % 1,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,92 %
Volatilité du benchmark 5,06 %
Bêta 0,55
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 3,66