BGF Global Government Bond Fund A1 USD

LU0118256485
22,42 USD 15-10-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,34 % Rendement annuel sur 5 ans
0,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0118256485
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-10-00
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 0,880 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,98 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 30-09-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,52 %
Liquidités -2,54 %
Pays Poids
États-Unis 32,79 %
Japon 14,76 %
Chine 7,24 %
France 6,66 %
Italie 6,37 %
Grande-Bretagne 6,07 %
Espagne 5,89 %
Belgique 2,29 %
Irlande 2,08 %
Pays-Bas 1,91 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,57 %
EUR - Euro 30,06 %
JPY - Yen japonais 14,68 %
CNY - Yuan chinois 5,80 %
GBP - Livre sterling 5,38 %
SEK - Couronne suédoise 1,92 %
CAD - Dollar canadien 1,38 %
AUD - Dollar australien 1,02 %
MXN - Peso mexicain 0,84 %
RUB - Rouble russe 0,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 30-JUN- 5,33 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 3,37 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 1,99 %
SEK CASH 1,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2022 1,31 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 1,29 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 30-APR-2030 1,21 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-MAR-2025 1,15 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2023 1,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 1,03 %

Performance en EUR (15-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,23 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois 0,52 % 1,06 %
Rendement sur 6 mois 2,92 % 1,13 %
Rendement sur 1 an -1,40 % -2,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,58 % 3,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,34 % 0,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,18 % 2,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,75 %
Volatilité du benchmark 4,86 %
Bêta 0,50
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,03
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