BGF Global Government Bond Fund A1 USD

LU0118256485
22,39 USD 12-05-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,27 % Rendement annuel sur 5 ans
0,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0118256485
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-10-00
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-04-21) 1,120 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 30-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,83 %
Liquidités 5,10 %
Pays Poids
États-Unis 25,93 %
Japon 16,03 %
France 6,67 %
Grande-Bretagne 6,16 %
Italie 6,05 %
Chine 5,39 %
Espagne 5,30 %
Belgique 2,25 %
Pays-Bas 1,83 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,05 %
EUR - Euro 27,31 %
JPY - Yen japonais 14,69 %
GBP - Livre sterling 5,56 %
CNY - Yuan chinois 5,39 %
SEK - Couronne suédoise 2,27 %
AUD - Dollar australien 1,73 %
CAD - Dollar canadien 1,70 %
MXN - Peso mexicain 0,89 %
PLN - Zloty polonais 0,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Treasury Note 0.25 06/30/2025 5,26 %
China Peoples Republic of (Govt) 2.68 05/21/2030 2,53 %
Japan (Government of) 5Yr #132 0.1 06/ 20/2022 2,46 %
Treasury Note 0.125 02/28/2023 2,00 %
Treasury (CPI) Note 0.125 01/15/2031 1,54 %
France (Republic of) 0 05/25/2022 1,34 %
Japan (Government Of) 5Yr #137 0.1 09/ 20/2023 1,13 %
Spain (Kingdom of) 0.5 04/30/2030 1,07 %
Japan (Government of) 2Yr #411 0.1 04/ 1/1/2022 0,98 %
France (Republic of) 0.5 05/25/2025 0,98 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,68 % -1,24 %
Rendement sur 3 mois -1,81 % -2,46 %
Rendement sur 6 mois -4,39 % -4,95 %
Rendement sur 1 an -9,44 % -7,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,62 % 3,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,27 % 1,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,09 % 3,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,75 %
Volatilité du benchmark 5,06 %
Bêta 0,49
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 4,24