BGF Global Government Bond Fund A1 USD

LU0118256485
19,21 USD 30-09-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,13 % Rendement annuel sur 5 ans
0,98 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0118256485
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-10-00
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-22) 0,790 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,98 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 30-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,43 %
Liquidités 7,87 %
Actions 0,02 %
Pays Poids
États-Unis 41,65 %
Japon 9,66 %
France 5,69 %
Grande-Bretagne 4,89 %
Espagne 4,62 %
Italie 4,58 %
Allemagne 3,53 %
Chine 1,89 %
Belgique 1,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,79 %
EUR - Euro 23,55 %
JPY - Yen japonais 13,50 %
GBP - Livre sterling 5,84 %
CNY - Yuan chinois 2,47 %
CAD - Dollar canadien 1,42 %
MXN - Peso mexicain 1,05 %
AUD - Dollar australien 0,99 %
SGD - Dollar singapourien 0,38 %
PLN - Zloty polonais 0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,13 %
JPY CASH 3,88 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 30-JUN-2025 3,68 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 3,17 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.25% 15-MAY-2024 2,68 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 31-MAR-2027 2,18 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 31-JUL-2024 1,54 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,44 %
JAPAN (GOVERNMENT) .2% 20-MAR-2032 1,39 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1% 20-MAR-2052 1,29 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,00 % -
Rendement sur 3 mois 2,79 % -
Rendement sur 6 mois 3,74 % -
Rendement sur 1 an 1,48 % -
Rendement annuel sur 3 ans -0,57 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,13 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,97 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,08 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor -