BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hedged

LU0093504206
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16,43 EUR 22/10/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-2,19 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093504206
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/05/2003
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (28/09/2018) 39,310 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,15 %
Actions 3,11 %
Liquidités 1,30 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 67,00 %
Secteur financier 15,03 %
Services aux collectivités 1,62 %
Pays Poids
États-Unis 47,79 %
Grande-Bretagne 5,14 %
Chine 4,28 %
Pays-Bas 3,56 %
Irlande 3,33 %
Canada 3,31 %
Brésil 3,25 %
Italie 2,85 %
France 2,52 %
Espagne 2,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 75,25 %
EUR - Euro 19,54 %
GBP - Livre sterling 3,45 %
CAD - Dollar canadien 0,83 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,07 %
IDR - Roupie indonésienne 0,04 %
SGD - Dollar singapourien 0,04 %
KRW - Won sud-coréen 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 1,02 %
Stars Group Inc 0,83 %
Platform Specialty Products 144A 6.5 02/01/2022 0,79 %
Petrobras Global Finance Bv 4.375 05/ 20/2023 0,74 %
Altice Luxembourg Sa 144A 7.75 05/15/ 2022 0,47 %
HCA Inc 5.5 06/15/2047 0,45 %
Bway Holding Co Regs 4.75 04/15/2024 0,44 %
GMAC Capital Trust I 8.09875 02/15/2040 0,43 %
Teva Pharmaceutical Finance Nether 2.8 07/21/2023 0,43 %
Altice France Sa (France) 144A 7.375 05/01/01/2026 0,41 %

Performance en EUR (22/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,84 % 1,56 %
Rendement sur 3 mois -0,36 % 2,35 %
Rendement sur 6 mois -1,02 % 6,11 %
Rendement sur 1 an -2,19 % 2,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,10 % 5,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,36 % 8,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,76 % 12,43 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,97 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor -
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