BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hedged

LU0093504206
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16,90 EUR 21/06/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
2,30 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093504206
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/05/2003
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/05/2019) 33,710 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,60 %
Liquidités 4,89 %
Actions 1,19 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 69,43 %
Secteur financier 13,22 %
Services aux collectivités 2,37 %
Pays Poids
États-Unis 50,83 %
Brésil 4,17 %
Grande-Bretagne 3,69 %
Pays-Bas 3,61 %
Chine 3,18 %
Irlande 2,97 %
Canada 2,71 %
Luxembourg 2,38 %
Italie 2,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 79,96 %
EUR - Euro 16,87 %
GBP - Livre sterling 2,20 %
CAD - Dollar canadien 0,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,04 %
SGD - Dollar singapourien 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 1,20 %
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 0,63 %
Petrobras Global Finance Bv 6.85 06/ 01/05/2115 0,61 %
Clear Channel Worldwide Holdgs I 144A 9.25 2/15/24 0,58 %
Financial & Risk Us Holdings Inc 144A 6.25 5/15/26 0,52 %
GMAC Capital Trust I 0,48 %
Panther Bf Aggregator 2 Lp 144A 6.25 05/15/2026 0,47 %
Bway Holding Co Regs 4.75 04/15/2024 0,46 %
Bombardier Inc 144A 7.875 04/15/2027 0,45 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,44 %

Performance en EUR (21/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,44 % 0,54 %
Rendement sur 3 mois 2,05 % 2,93 %
Rendement sur 6 mois 7,30 % 10,42 %
Rendement sur 1 an 2,30 % 9,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,87 % 6,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,55 % 7,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,88 % 11,36 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,37 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,27
Tracking error 2,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,67 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 1,20
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