BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hedged

LU0093504206
Alertes
Ajouter au portefeuille
17,03 EUR 11/10/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
3,71 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093504206
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/05/2003
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (30/09/2019) 39,600 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,70 %
Liquidités 1,71 %
Actions 1,23 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 70,31 %
Secteur financier 14,98 %
Services aux collectivités 2,93 %
Pays Poids
États-Unis 50,86 %
Brésil 4,80 %
Grande-Bretagne 3,97 %
Pays-Bas 3,75 %
Chine 3,60 %
Canada 2,93 %
Luxembourg 2,77 %
Irlande 2,69 %
Italie 2,37 %
Espagne 2,34 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 79,22 %
EUR - Euro 18,08 %
GBP - Livre sterling 2,10 %
CAD - Dollar canadien 0,15 %
SGD - Dollar singapourien 0,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,04 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 0,73 %
Petrobras Global Finance Bv 6.85 06/ 5/1/2115 0,67 %
1011778 Bc Unlimited Liability Co 144A 5 10/15/25 0,50 %
Centene Corporation 144A 5.375 06/01/ 2026 0,50 %
GMAC Capital Trust I 0,50 %
Bombardier Inc 144A 7.875 04/15/2027 0,49 %
Bway Holding Co Regs 4.75 04/15/2024 0,47 %
Hd Supply Inc 144A 5.375 10/15/2026 0,47 %
SBA Communications Corp 4.875 09/01/ 2024 0,47 %
Freeport-Mcmoran Copper & Gold Inc 5.45 03/15/2043 0,46 %

Performance en EUR (11/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,47 % -0,27 %
Rendement sur 3 mois 0,53 % 2,50 %
Rendement sur 6 mois 1,98 % 4,79 %
Rendement sur 1 an 3,71 % 12,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,60 % 5,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,28 % 7,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,58 % 10,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,20 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,23
Tracking error 2,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha -0,60 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 1,77
;