BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hedged

LU0093504206
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16,76 EUR 25/04/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
1,09 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093504206
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/05/2003
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (29/03/2019) 34,320 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,92 %
Actions 1,86 %
Liquidités 1,83 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 70,57 %
Secteur financier 13,34 %
Services aux collectivités 2,22 %
Pays Poids
États-Unis 52,78 %
Grande-Bretagne 3,90 %
Brésil 3,70 %
Irlande 3,55 %
Chine 3,33 %
Pays-Bas 3,19 %
Canada 2,70 %
Italie 2,22 %
France 2,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 78,21 %
EUR - Euro 17,68 %
GBP - Livre sterling 2,88 %
CAD - Dollar canadien 0,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,04 %
SGD - Dollar singapourien 0,04 %
CNY - Yuan chinois 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Transdigm Inc 144A 6.25 03/15/2026 1,42 %
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 1,17 %
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 0,55 %
Clear Channel Worldwide Holdg I 144A 9.25 2/15/24 0,53 %
Gmac Capital TrUST I 8.46875 02/15/2040 0,48 %
Hd Supply Inc 144A 5.375 10/15/2026 0,48 %
Bway Holding Co Regs 4.75 04/15/2024 0,47 %
Financial & Risk Us Holdings Inc 144A 6.25 5/15/26 0,47 %
CCO Holdings Llc 144A 5.125 05/01/2027 0,45 %
Centene Corporation 144A 5.375 06/01/ 2026 0,45 %

Performance en EUR (25/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,33 % 2,80 %
Rendement sur 3 mois 3,58 % 6,43 %
Rendement sur 6 mois 2,57 % 7,24 %
Rendement sur 1 an 1,09 % 13,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,95 % 7,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,73 % 8,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,89 % 12,43 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,32 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,58
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor -
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