BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hedged (Distribution)

LU0172401704
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5,150 EUR 23/05/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
0,74 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172401704
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (30/04/2019) 14,030 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 30/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,60 %
Actions 1,78 %
Liquidités 1,55 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 70,57 %
Secteur financier 13,34 %
Services aux collectivités 2,22 %
Pays Poids
États-Unis 52,78 %
Grande-Bretagne 3,90 %
Brésil 3,70 %
Irlande 3,55 %
Chine 3,33 %
Pays-Bas 3,19 %
Canada 2,70 %
Italie 2,22 %
France 2,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 79,60 %
EUR - Euro 16,66 %
GBP - Livre sterling 2,75 %
CAD - Dollar canadien 0,48 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,04 %
SGD - Dollar singapourien 0,04 %
CNY - Yuan chinois 0,02 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 1,40 %
BLACKSTONE CQP 6.50% 03/20/21 SR: 1,16 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 0,63 %
CLEAR CHANNL 9.25% 02/15/24 SR: 0,56 %
REFINITIV 6.25% 05/15/26 SR: 0,52 %
HD SUPPLY 5.38% 10/15/26 SR: 0,51 %
GMAC CAP 8.125% SRS 2 TRUPS 0,48 %
THE STARS GROUP ORD 0,48 %
PANTHER BF AGGRE 6.25% 05/15/26 SR: 0,46 %
CCO HOLDINGS 5.13% 05/01/27 SR: 0,45 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,57 % -0,14 %
Rendement sur 3 mois 1,50 % 3,52 %
Rendement sur 6 mois 3,72 % 7,82 %
Rendement sur 1 an 0,74 % 9,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,72 % 7,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,57 % 7,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,05 % 11,84 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,35 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,27
Tracking error 2,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,71 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 1,58
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