BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hedged (Distribution)

LU0172401704
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5,210 EUR 19/09/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
3,46 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172401704
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (30/08/2019) 14,610 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 30/08/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,70 %
Liquidités 1,71 %
Actions 1,23 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 69,66 %
Secteur financier 14,48 %
Services aux collectivités 2,77 %
Pays Poids
États-Unis 50,33 %
Brésil 4,52 %
Pays-Bas 3,95 %
Grande-Bretagne 3,62 %
Chine 3,56 %
Irlande 3,11 %
Canada 2,82 %
Italie 2,49 %
Luxembourg 2,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 79,22 %
EUR - Euro 18,08 %
GBP - Livre sterling 2,10 %
CAD - Dollar canadien 0,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,04 %
SGD - Dollar singapourien 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 0,66 %
Clear Channel Worldwide Hldg I 144A 9.25 02/15/24 0,59 %
Financial & Risk Us Hldg Inc 144A 6.25 05/15/2026 0,58 %
Petrobras Global Finance Bv 6.85 06/ 5/1/2115 0,52 %
Bombardier Inc 144A 7.875 04/15/2027 0,49 %
GMAC Capital Trust I 0,49 %
Centene Corporation 144A 5.375 06/01/ 2026 0,48 %
Altice France Sa (France) 144A 7.375 05/ 1/1/2026 0,48 %
Bway Holding Co Regs 4.75 04/15/2024 0,46 %
Freeport-Mcmoran Copper & Gold Inc 5.45 03/15/2043 0,46 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,54 % 1,86 %
Rendement sur 3 mois 1,90 % 3,32 %
Rendement sur 6 mois 3,48 % 6,64 %
Rendement sur 1 an 3,46 % 12,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,26 % 6,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,97 % 7,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,78 % 10,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,33 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,29
Tracking error 2,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,68 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 1,23
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