BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hedged (Distribution)

LU0172401704
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5,270 EUR 17/08/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-0,47 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172401704
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/07/2018) 13,100 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 31/07/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,06 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,60

Performance en EUR (17/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % 2,39 %
Rendement sur 3 mois -0,74 % 3,39 %
Rendement sur 6 mois -0,69 % 7,80 %
Rendement sur 1 an -0,47 % 4,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,72 % 5,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,00 % 8,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,10 % 10,83 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,03 %
Actions 2,95 %
Liquidités -0,66 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 71,22 %
Secteur financier 13,72 %
Services aux collectivités 1,94 %
Pays Poids
États-Unis 50,61 %
Grande-Bretagne 4,35 %
Canada 4,23 %
France 3,47 %
Brésil 3,46 %
Italie 3,09 %
Chine 3,01 %
Pays-Bas 2,70 %
Espagne 2,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 78,28 %
EUR - Euro 16,57 %
GBP - Livre sterling 3,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,08 %
IDR - Roupie indonésienne 0,04 %
SGD - Dollar singapourien 0,04 %
KRW - Won sud-coréen 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
The Stars Group Inc 0 12/31/2049 1,10 %
Platform Specialty Products 144A 6.5 02/01/2022 0,99 %
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 0,96 %
HD Supply Inc 144A 5.75 04/15/2024 0,73 %
Petrobras Global Finance Bv 4.375 05/ 20/2023 0,67 %
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 0,67 %
Sprint Corp 7.125 06/15/2024 0,52 %
Momentive Performance Materials In 3.88 10/24/2021 0,52 %
Avantor Inc 144A 6 10/01/2024 0,51 %
Tenet Healthcare Corporation 8.125 4/1/2022 0,49 %
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