BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hedged (Distribution)

LU0172401704
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5,330 EUR 15/06/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
0,27 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172401704
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/05/2018) 14,000 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 31/05/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,41 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,49

Performance en EUR (15/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,18 % 1,87 %
Rendement sur 3 mois -0,23 % 5,00 %
Rendement sur 6 mois -1,27 % 0,88 %
Rendement sur 1 an 0,27 % -1,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,21 % 4,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,25 % 7,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,86 % 10,63 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,13 %
Actions 2,72 %
Liquidités 1,45 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 71,14 %
Secteur financier 13,63 %
Services aux collectivités 2,20 %
Pays Poids
États-Unis 49,10 %
Brésil 4,50 %
Canada 4,46 %
Grande-Bretagne 4,15 %
France 3,54 %
Italie 3,09 %
Chine 2,84 %
Pays-Bas 2,74 %
Espagne 2,19 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 76,92 %
EUR - Euro 17,59 %
GBP - Livre sterling 2,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,08 %
IDR - Roupie indonésienne 0,04 %
CNY - Yuan chinois 0,03 %
SGD - Dollar singapourien 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
KRW - Won sud-coréen 0,02 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
The Stars Group Inc 0 12/31/2049 1,53 %
Platform Specialty Products Corp144A6.5 02/01/2022 0,90 %
BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A 6.5 03/ 20/2021 0,87 %
HD Supply Inc 144A 5.75 04/15/2024 0,66 %
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 0,63 %
Petrobras Global Finance Bv 4.375 05/ 20/2023 0,59 %
Teva Pharmaceutical Finance Nether 2.8 07/21/2023 0,50 %
Petrobras Global Finance Bv 6.85 06/ 5/1/2115 0,49 %
Momentive Performance Materials In 3.88 10/24/2021 0,47 %
Avantor Inc 144A 6 10/01/2024 0,46 %
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