BGF Global Inflation Linked Bond Fund A2 EUR Hedged

LU0425308169
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13,63 EUR 21/06/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
4,24 % Rendement sur 1 an
0,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0425308169
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 23/07/2009
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/05/2018) 6,370 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,99 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,31

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,86 % 1,98 %
Rendement sur 3 mois -5,04 % 3,16 %
Rendement sur 6 mois -2,42 % 1,59 %
Rendement sur 1 an 4,24 % -1,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,62 % 1,10 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,26 % 4,84 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,69 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,59 %
Liquidités 2,36 %
Pays Poids
États-Unis 46,35 %
Grande-Bretagne 14,16 %
Italie 9,50 %
France 7,20 %
Japon 6,81 %
Espagne 3,04 %
Allemagne 1,87 %
Nouvelle-Zélande 1,69 %
Canada 1,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,58 %
EUR - Euro 22,25 %
GBP - Livre sterling 13,87 %
JPY - Yen japonais 6,83 %
CAD - Dollar canadien 1,70 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,69 %
AUD - Dollar australien 1,39 %
SEK - Couronne suédoise 1,00 %
DKK - Couronne danoise 0,29 %
MXN - Peso mexicain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Treasury (CPI) Note 0.125 04/15/2021 3,49 %
Japan (Government Of) 10Yr #19 0.1 09/ 10/1/2024 3,39 %
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 2,98 %
Treasury (Cpi) Note 0.5 01/15/2028 2,55 %
Treasury (CPI) Notes 0.125 04/15/2022 2,55 %
Treasury (CPI) Note 0.25 01/15/2025 2,52 %
UK I/L GILT RegS 0.125 03/22/2026 2,49 %
Treasury (Cpi) Note 0.125 01/15/2022 2,15 %
Treasury (CPI) Note 0.375 07/15/2023 2,14 %
Treasury (CPI) Note 0.625 01/15/2024 2,12 %
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