BGF Global Inflation Linked Bond Fund A2 EUR Hedged

LU0425308169
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13,41 EUR 18/10/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-1,18 % Rendement sur 1 an
0,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0425308169
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/07/2009
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (28/09/2018) 6,260 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,81 %
Liquidités -4,92 %
Pays Poids
États-Unis 49,83 %
Grande-Bretagne 12,91 %
Japon 7,69 %
Italie 7,46 %
France 7,30 %
Nouvelle-Zélande 3,87 %
Espagne 3,77 %
Canada 1,49 %
Australie 1,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,59 %
EUR - Euro 24,61 %
GBP - Livre sterling 13,12 %
JPY - Yen japonais 6,78 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,68 %
CAD - Dollar canadien 1,52 %
AUD - Dollar australien 1,25 %
SEK - Couronne suédoise 0,99 %
DKK - Couronne danoise 0,29 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 4,04 %
Treasury (Cpi) Note 0.5 01/15/2028 3,99 %
Treasury (CPI) Note 0.125 04/15/2021 3,61 %
New Zealand (Government Of) 3 09/20/ 2030 2,96 %
Japan (Government Of) 10Yr #19 0.1 09/ 10/1/2024 2,82 %
Treasury (CPI) Note 0.375 07/15/2023 2,75 %
Treasury (CPI) Note 0.625 01/15/2024 2,60 %
Treasury (Cpi) Note 0.125 01/15/2022 2,47 %
Treasury (CPI) Note 0.25 01/15/2025 2,46 %
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 2,09 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,18 % 0,84 %
Rendement sur 3 mois -2,05 % -0,79 %
Rendement sur 6 mois -2,05 % 1,98 %
Rendement sur 1 an -1,18 % 0,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,43 % 1,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,91 % 4,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,47 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,61 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor -
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