BGF Global Inflation Linked Bond Fund A2 EUR Hedged

LU0425308169
13,75 EUR 11/11/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
2,98 % Rendement sur 1 an
0,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0425308169
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/07/2009
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/10/2019) 6,070 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,03 %
Liquidités -20,83 %
Pays Poids
États-Unis 41,91 %
Grande-Bretagne 13,90 %
Italie 12,06 %
France 11,05 %
Japon 9,22 %
Nouvelle-Zélande 3,44 %
Espagne 2,66 %
Canada 1,49 %
Australie 1,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,24 %
EUR - Euro 27,72 %
GBP - Livre sterling 14,45 %
JPY - Yen japonais 9,23 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,95 %
CAD - Dollar canadien 1,51 %
AUD - Dollar australien 1,10 %
SEK - Couronne suédoise 0,99 %
DKK - Couronne danoise 0,41 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Treasury (Cpi) Note 0.875 01/15/2029 7,06 %
Italy (Republic of) 1.3 05/15/2028 5,81 %
Treasury (CPI) Note 0.125 07/15/2022 3,44 %
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 3,29 %
Treasury (Cpi) Note 0.25 07/15/2029 3,26 %
Treasury (Cpi) Note 0.5 01/15/2028 3,02 %
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 2,91 %
New Zealand (Government Of) 3 09/20/ 2030 2,86 %
UK I/L Gilt 0.125 03/22/2029 2,41 %
Japan (Government Of) 10Yr #24 0.1 03/ 10/1/2029 2,40 %

Performance en EUR (11/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,29 % -0,73 %
Rendement sur 3 mois -1,22 % 1,09 %
Rendement sur 6 mois 1,40 % 4,66 %
Rendement sur 1 an 2,98 % 9,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,27 % 2,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,43 % 4,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,72 % 6,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,32 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 1,49
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