BGF Global Multi-Asset Income Fund A2 EUR Hedged

LU0784383399
10,81 EUR 17/10/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,94 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0784383399
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/05/2014
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 65,62 %
Actions 20,41 %
Liquidités 1,90 %
Secteurs Poids
Secteur financier 6,52 %
Biens de consommation 3,69 %
Santé et pharmacie 2,44 %
Industries et services divers 2,20 %
Haute technologie 2,08 %
Opérateurs télécom 0,97 %
Services aux collectivités 0,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,58 %
Pays Poids
États-Unis 54,64 %
Grande-Bretagne 4,89 %
Canada 3,09 %
Chine 2,56 %
France 2,16 %
Suisse 1,64 %
Pays-Bas 1,62 %
Luxembourg 0,92 %
Hong-Kong 0,85 %
Allemagne 0,78 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 74,40 %
EUR - Euro 4,90 %
GBP - Livre sterling 2,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,01 %
CHF - Franc suisse 0,87 %
CAD - Dollar canadien 0,67 %
AUD - Dollar australien 0,52 %
KRW - Won sud-coréen 0,37 %
SEK - Couronne suédoise 0,37 %
JPY - Yen japonais 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 1,65 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 1,52 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND X6 USD 0,93 %
STATE STREET 3.12% 06/01/77 SR: 0,38 %
MORGAN STNLY DS REP 1 1000 SRS K PRF 0,36 %
COMCAST CORP/GOLDMAN SACHS & CO ELN 0,34 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC WARRANTS USD 0,31 %
AMGEN INC/ROYAL BANK OF CANADA ELN 0,30 %
AMERICAN TOWER CORP/ROYAL BANK OF CANADA ELN 0,29 %
MASTERCARD INC/NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC ELN 0,29 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % -0,48 %
Rendement sur 3 mois 0,09 % 1,99 %
Rendement sur 6 mois 1,50 % 5,80 %
Rendement sur 1 an 3,94 % 12,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,26 % 6,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,00 % 8,23 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,47 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor -
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