BGF Global Multi-Asset Income Fund A2 EUR Hedged

LU0784383399
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10,60 EUR 21/05/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
0,47 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0784383399
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/05/2014
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 67,53 %
Actions 19,77 %
Liquidités 3,82 %
Secteurs Poids
Secteur financier 6,75 %
Biens de consommation 3,84 %
Santé et pharmacie 2,41 %
Industries et services divers 2,17 %
Haute technologie 2,03 %
Services aux collectivités 1,13 %
Opérateurs télécom 0,89 %
Pays Poids
États-Unis 52,15 %
Grande-Bretagne 5,33 %
Canada 3,29 %
France 2,27 %
Chine 2,20 %
Suisse 1,81 %
Hong-Kong 1,36 %
Pays-Bas 1,31 %
Allemagne 0,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 77,73 %
EUR - Euro 5,13 %
GBP - Livre sterling 2,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,05 %
CAD - Dollar canadien 0,59 %
JPY - Yen japonais 0,45 %
AUD - Dollar australien 0,44 %
INR - Roupie indienne 0,38 %
KRW - Won sud-coréen 0,35 %
CHF - Franc suisse 0,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 3,66 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND X6 USD 0,90 %
USD CASH 0,79 %
TRANSCAN TRUST 5.88% 08/15/76 SR:2016-A 0,49 %
MORGAN STNLY DS REP 1 1000 SRS K PRF 0,41 %
STATE STREET 3.61% 06/01/77 SR: 0,39 %
ENBRIDGE INC 6.25% 03/01/78 SR:2018-A 0,38 %
WESTPAC BANKING 5.00% SR: 0,36 %
SOCIETE GENERALE 8.00% SR: 0,33 %
CREDIT SUISSE GP 7.50% SR: 0,31 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,47 % -0,20 %
Rendement sur 3 mois 1,44 % 3,25 %
Rendement sur 6 mois 3,82 % 7,98 %
Rendement sur 1 an 0,47 % 7,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,58 % 6,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,09 % 8,11 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,97 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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