BGF Global Multi-Asset Income Fund A2 EUR Hedged

LU0784383399
10,87 EUR 5/12/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
6,05 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0784383399
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/05/2014
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 66,57 %
Actions 19,41 %
Liquidités 6,19 %
Secteurs Poids
Secteur financier 6,79 %
Biens de consommation 3,37 %
Santé et pharmacie 2,25 %
Haute technologie 2,00 %
Industries et services divers 1,97 %
Services aux collectivités 1,35 %
Opérateurs télécom 0,85 %
Pays Poids
États-Unis 57,57 %
Grande-Bretagne 4,61 %
Canada 3,01 %
Chine 2,83 %
France 2,19 %
Suisse 1,81 %
Pays-Bas 1,71 %
Luxembourg 1,08 %
Hong-Kong 0,92 %
Australie 0,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 78,44 %
EUR - Euro 5,07 %
GBP - Livre sterling 1,96 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,13 %
CHF - Franc suisse 1,11 %
CAD - Dollar canadien 0,62 %
AUD - Dollar australien 0,57 %
KRW - Won sud-coréen 0,37 %
INR - Roupie indienne 0,31 %
SEK - Couronne suédoise 0,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 5,73 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 1,75 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND X6 USD 0,95 %
STATE STREET 3.12% 06/15/37 SR: 0,33 %
WESTPAC BANKING 5.00% SR: 0,30 %
BANK OF AMERICA CORP/CITIGROUP INC ELN 0,29 %
BOFAML 6.25% SR:X 0,29 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC/BNP PARIBAS SA ELN 0,29 %
JPMORGAN CHASE & CO/ROYAL BANK OF CANADA ELN 0,29 %
DOLLAR GENERAL CORP/SOCIETE GENERALE SA ELN 0,29 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,09 % 0,48 %
Rendement sur 3 mois 0,46 % 1,75 %
Rendement sur 6 mois 2,35 % 7,55 %
Rendement sur 1 an 6,05 % 14,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,68 % 6,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,52 % 7,40 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,44 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor -
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