BGF Global Multi-Asset Income Fund A2 EUR Hedged

LU0784383399
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10,40 EUR 17/10/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-3,44 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0784383399
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/05/2014
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 70,95 %
Actions 17,20 %
Liquidités 1,26 %
Secteurs Poids
Secteur financier 4,51 %
Industries et services divers 3,53 %
Santé et pharmacie 1,87 %
Biens de consommation 1,32 %
Services aux collectivités 0,95 %
Haute technologie 0,91 %
Opérateurs télécom 0,91 %
Pays Poids
États-Unis 49,65 %
Grande-Bretagne 4,89 %
Canada 3,43 %
France 3,16 %
Suisse 1,98 %
Pays-Bas 1,52 %
Chine 1,46 %
Allemagne 1,38 %
Hong-Kong 1,19 %
Finlande 0,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 74,17 %
EUR - Euro 7,15 %
GBP - Livre sterling 2,00 %
CHF - Franc suisse 0,94 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,60 %
CAD - Dollar canadien 0,48 %
SEK - Couronne suédoise 0,45 %
INR - Roupie indienne 0,42 %
JPY - Yen japonais 0,39 %
KRW - Won sud-coréen 0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 2,36 %
USD CASH 0,94 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND X6 USD 0,78 %
BNP PARIBAS FRN 0,50 %
HSBC BANK PLC FRN 0,50 %
SOCIETE GENERALE FRN 0,39 %
CREDIT SUISSE GP 7.50% SR: 0,39 %
STATE STREET 3.33% 06/01/77 SR: 0,39 %
MORGAN STNLY DS REP 1 1000 SRS K PRF 0,37 %
SANOFI ORD 0,36 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,42 % -
Rendement sur 3 mois -1,05 % -
Rendement sur 6 mois -2,35 % -
Rendement sur 1 an -3,44 % -
Rendement annuel sur 3 ans 1,76 % -
Rendement annuel sur 5 ans - -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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