BGF Global Multi-Asset Income Fund A2 EUR Hedged

LU0784383399
9,770 EUR 7/04/2020
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-8,03 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0784383399
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/05/2014
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 61,67 %
Actions 17,67 %
Liquidités 7,19 %
Secteurs Poids
Secteur financier 6,52 %
Biens de consommation 3,21 %
Haute technologie 1,93 %
Santé et pharmacie 1,92 %
Industries et services divers 1,53 %
Opérateurs télécom 1,03 %
Services aux collectivités 0,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,47 %
Pays Poids
États-Unis 55,47 %
Grande-Bretagne 3,60 %
Chine 3,17 %
Canada 2,60 %
France 2,10 %
Suisse 1,53 %
Hong-Kong 1,36 %
Pays-Bas 1,32 %
Luxembourg 1,11 %
Allemagne 0,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 73,71 %
EUR - Euro 4,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,70 %
GBP - Livre sterling 1,67 %
CHF - Franc suisse 0,78 %
CAD - Dollar canadien 0,61 %
AUD - Dollar australien 0,56 %
INR - Roupie indienne 0,37 %
KRW - Won sud-coréen 0,34 %
SEK - Couronne suédoise 0,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 6,74 %
ISHARES US MORTGAGE BACKEDSECUR UCITS ETF USD DIST 0,84 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND X6 USD 0,48 %
CIFC 134RR A1R SR FLT 0,30 %
JPMORGAN CHASE & CO/MERRILL LYNCH INTERNATIONAL & 0,30 %
EBAY INC/MERRILL LYNCH INTERNATIONAL & CO ELN 0,29 %
LOCKHEED MARTIN CORP/ROYAL BANK OF CANADA ELN 0,29 %
CREDIT SUISSE GP 6.25% SR:1 0,28 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC/ROYAL BANK OF CANADA E 0,28 %
SERVICENOW INC/SOCIETE GENERALE SA ELN 0,28 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,95 % -4,37 %
Rendement sur 3 mois -11,34 % -7,39 %
Rendement sur 6 mois -9,37 % -4,45 %
Rendement sur 1 an -8,03 % 1,20 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,12 % 2,79 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,88 % 3,27 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,60 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -