BGF Global Multi-Asset Income Fund A6 USD LU0784384876

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9,850 USD 14/12/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-1,66 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0784384876
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/06/2012
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/11/2017) 1049,260 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 30/11/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,90 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,80

Performance en EUR (14/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,67 % 1,45 %
Rendement sur 3 mois 2,29 % 3,28 %
Rendement sur 6 mois -1,40 % 0,41 %
Rendement sur 1 an -1,66 % 2,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,92 % 7,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,51 % 8,40 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,75 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,03 %
Actions 16,51 %
Liquidités 3,73 %
Pays Poids
Europe 25,62 %
Japon 0,91 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 74,97 %
EUR - Euro 6,20 %
GBP - Livre sterling 2,04 %
CHF - Franc suisse 0,97 %
JPY - Yen japonais 0,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,59 %
CAD - Dollar canadien 0,52 %
INR - Roupie indienne 0,52 %
AUD - Dollar australien 0,43 %
SEK - Couronne suédoise 0,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
iShares $ High Yield Crp Bnd ETF $ 5,10 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 2,19 %
Bgf Usd High Yield Bd X6 Usd 0,79 %
Royal Bank Of Scotland Group Plc 8.625 12/31/2049 0,48 %
Morgan Stanley 5.85 12/31/2049 0,48 %
Hsbc Holdings Plc 6 12/31/2049 0,47 %
Barclays Plc Regs 7.875 12/31/2049 0,45 %
Credit Suisse Group Ag 144A 6.25 12/31/2049 0,44 %
Societe Generale Sa 144A 8 12/31/2049 0,42 %
State Street Corp 2.24556 06/15/2037 0,40 %
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