BGF Global Multi-Asset Income Fund A6 USD

LU0784384876
9,63 USD 21-01-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
4,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0784384876
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-12
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-12-20) 925,100 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 31-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 62,72 %
Actions 25,28 %
Liquidités 2,82 %
Secteurs Poids
Secteur financier 7,95 %
Biens de consommation 3,93 %
Haute technologie 3,88 %
Industries et services divers 2,99 %
Santé et pharmacie 2,15 %
Services aux collectivités 1,93 %
Opérateurs télécom 0,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,69 %
Pays Poids
États-Unis 53,02 %
Grande-Bretagne 5,71 %
Chine 4,72 %
France 3,35 %
Canada 2,77 %
Suisse 1,78 %
Pays-Bas 1,69 %
Hong-Kong 1,22 %
Allemagne 1,15 %
Luxembourg 1,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 73,56 %
EUR - Euro 5,49 %
GBP - Livre sterling 2,44 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,20 %
CHF - Franc suisse 0,78 %
AUD - Dollar australien 0,72 %
CAD - Dollar canadien 0,67 %
KRW - Won sud-coréen 0,59 %
INR - Roupie indienne 0,58 %
JPY - Yen japonais 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF USD DIS 2,50 %
USD CASH 2,21 %
ISHARES S&P 500 UCITS ETF (DIST) 1,99 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND X6 USD 1,09 %
E-MINI RUSSELL 2000 INDEX/CREDIT SUISSE AG (LONDON 1,08 %
ISHARES JPM EM LOCAL GVT BD UCITS ETF USD DIST 0,52 %
TWN SEMICONT MAN ORD 0,40 %
CREDIT SUISSE GP 6.25% SR:1 0,33 %
MADPF 18R A1R SR FLT 0,31 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 0,31 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,97 % -
Rendement sur 3 mois 4,09 % -
Rendement sur 6 mois 2,49 % -
Rendement sur 1 an -3,20 % -
Rendement annuel sur 3 ans 4,66 % -
Rendement annuel sur 5 ans 4,21 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,78 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor -