BGF Global Multi-Asset Income Fund A6 USD

LU0784384876
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9,060 USD 17/01/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,45 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0784384876
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/06/2012
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/12/2018) 1058,110 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 31/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 66,78 %
Actions 18,31 %
Liquidités -0,13 %
Secteurs Poids
Secteur financier 4,52 %
Industries et services divers 3,71 %
Santé et pharmacie 2,06 %
Biens de consommation 1,64 %
Haute technologie 1,02 %
Opérateurs télécom 1,01 %
Services aux collectivités 0,93 %
Pays Poids
États-Unis 48,50 %
Grande-Bretagne 5,20 %
France 3,13 %
Canada 2,86 %
Suisse 2,17 %
Chine 1,73 %
Allemagne 1,57 %
Pays-Bas 1,55 %
Hong-Kong 1,29 %
Îsles Caïmans 0,93 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,87 %
EUR - Euro 6,67 %
GBP - Livre sterling 2,24 %
CHF - Franc suisse 0,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,81 %
CAD - Dollar canadien 0,51 %
JPY - Yen japonais 0,41 %
INR - Roupie indienne 0,39 %
AUD - Dollar australien 0,37 %
SEK - Couronne suédoise 0,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES $ SHORT DURATION CORP BD UCITS ETF 1,64 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND X6 USD 0,85 %
CONOCOPHILLIPS/ROYAL BANK OF CANADA ELN 0,48 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 0,43 %
CREDIT SUISSE GP 7.50% SR: 0,42 %
STATE STREET 3.79% 06/01/77 SR: 0,41 %
GENERAL MOTORS CO/ROYAL BANK OF CANADA ELN 0,41 %
BNP PARIBAS SA ELN 0,40 %
MORGAN STNLY DS REP 1 1000 SRS K PRF 0,39 %
SANOFI ORD 0,36 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,90 % 1,88 %
Rendement sur 3 mois 0,36 % 0,19 %
Rendement sur 6 mois 1,47 % -0,45 %
Rendement sur 1 an 3,45 % 2,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,40 % 5,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,16 % 7,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,34 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,77 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor -
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