BGF Global Multi-Asset Income Fund A6 USD

LU0784384876
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9,440 USD 22/07/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
10,36 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0784384876
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/06/2012
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28/06/2019) 1059,990 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 28/06/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 68,37 %
Actions 19,86 %
Liquidités 3,86 %
Secteurs Poids
Secteur financier 6,80 %
Biens de consommation 3,83 %
Santé et pharmacie 2,48 %
Industries et services divers 2,20 %
Haute technologie 2,15 %
Opérateurs télécom 0,84 %
Services aux collectivités 0,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,53 %
Pays Poids
États-Unis 55,68 %
Grande-Bretagne 6,35 %
Canada 3,50 %
Chine 2,32 %
France 2,05 %
Suisse 1,83 %
Pays-Bas 1,49 %
Hong-Kong 1,12 %
Allemagne 0,84 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 78,73 %
EUR - Euro 5,02 %
GBP - Livre sterling 2,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,07 %
CAD - Dollar canadien 0,66 %
CHF - Franc suisse 0,65 %
AUD - Dollar australien 0,49 %
JPY - Yen japonais 0,37 %
INR - Roupie indienne 0,37 %
KRW - Won sud-coréen 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,53 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 1,50 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND X6 USD 0,91 %
ISHARES $ SHORT DURATION CORP BD UCITS ETF 0,62 %
TRANSCAN TRUST 5.88% 08/15/76 SR:2016-A 0,50 %
MORGAN STNLY DS REP 1 1000 SRS K PRF 0,42 %
WESTPAC BANKING 5.00% SR: 0,39 %
ENBRIDGE INC 6.25% 03/01/78 SR:2018-A 0,39 %
STATE STREET 3.41% 06/01/77 SR: 0,37 %
CREDIT SUISSE GP 7.50% SR: 0,33 %

Performance en EUR (22/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,24 % 1,36 %
Rendement sur 3 mois 2,37 % 3,39 %
Rendement sur 6 mois 8,00 % 9,80 %
Rendement sur 1 an 10,36 % 9,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,01 % 5,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,78 % 8,04 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,20 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,91 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor -