BGF Global Multi-Asset Income Fund A6 USD

LU0784384876
9,67 USD 15-04-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
4,72 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0784384876
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-12
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-03-21) 967,060 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 31-03-21

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 62,85 %
Actions 26,13 %
Liquidités 2,66 %
Secteurs Poids
Secteur financier 8,28 %
Haute technologie 4,36 %
Biens de consommation 4,03 %
Industries et services divers 2,87 %
Services aux collectivités 2,54 %
Santé et pharmacie 2,20 %
Opérateurs télécom 0,94 %
Pays Poids
États-Unis 51,62 %
Grande-Bretagne 5,41 %
Pays-Bas 4,67 %
Chine 4,31 %
France 2,91 %
Canada 2,23 %
Suisse 1,45 %
Hong-Kong 1,30 %
Allemagne 1,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 73,28 %
EUR - Euro 5,76 %
GBP - Livre sterling 2,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,22 %
JPY - Yen japonais 1,21 %
CAD - Dollar canadien 0,78 %
KRW - Won sud-coréen 0,68 %
AUD - Dollar australien 0,64 %
CHF - Franc suisse 0,61 %
INR - Roupie indienne 0,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,40 %
ISHARES EDGE MSCI USA VAL FACTOR UCITS ETF USD ACC 2,26 %
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF USD DIS 1,25 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND X6 USD 1,11 %
ISHARES JPM EM LOCAL GVT BD UCITS ETF USD DIST 0,50 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 0,48 %
MICROSOFT CORP/CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) EL 0,36 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 0,34 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 0,33 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 6.25% 0,33 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,00 % -
Rendement sur 3 mois 3,46 % -
Rendement sur 6 mois 5,94 % -
Rendement sur 1 an 7,21 % -
Rendement annuel sur 3 ans 6,84 % -
Rendement annuel sur 5 ans 4,72 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,81 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor -