BGF Global Multi-Asset Income Fund A6 USD

LU0784384876
9,63 USD 25-10-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
4,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0784384876
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-12
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-09-21) 1195,960 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 30-09-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 56,13 %
Actions 27,37 %
Liquidités 2,35 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,15 %
Haute technologie 4,08 %
Biens de consommation 3,65 %
Services aux collectivités 2,75 %
Industries et services divers 2,55 %
Santé et pharmacie 2,44 %
Opérateurs télécom 0,96 %
Pays Poids
États-Unis 47,49 %
Îsles Caïmans 6,03 %
Grande-Bretagne 4,49 %
Chine 3,46 %
France 2,50 %
Hong-Kong 1,61 %
Canada 1,45 %
Pays-Bas 1,29 %
Luxembourg 1,19 %
Allemagne 1,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,16 %
EUR - Euro 4,92 %
GBP - Livre sterling 2,50 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,01 %
INR - Roupie indienne 0,65 %
CHF - Franc suisse 0,57 %
KRW - Won sud-coréen 0,56 %
JPY - Yen japonais 0,52 %
AUD - Dollar australien 0,46 %
SEK - Couronne suédoise 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF USD DIS 3,97 %
ISHARES EDGE MSCI USA VAL FACTOR UCITS ETF USD ACC 2,18 %
USD CASH 2,04 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND X6 USD 1,04 %
BARCLAYS PLC/RUSSELL 2000 INDEX ELN 0,52 %
MICROSOFT CROP/MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ELN 0,50 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 0,50 %
ISHARES JPM EM LOCAL GVT BD UCITS ETF USD DIST 0,43 %
APPLE INC/JPMORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV ELN 0,30 %
SANOFI SA ORD 0,28 %

Performance en EUR (25-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,65 % -
Rendement sur 3 mois 1,35 % -
Rendement sur 6 mois 5,41 % -
Rendement sur 1 an 12,33 % -
Rendement annuel sur 3 ans 6,45 % -
Rendement annuel sur 5 ans 4,06 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,78 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor -
refinitiv