BGF Global Multi-Asset Income Fund A6 USD

LU0784384876
9,430 USD 18/11/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
11,91 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0784384876
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/06/2012
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/10/2019) 1049,020 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 31/10/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 65,62 %
Actions 20,41 %
Liquidités 1,90 %
Secteurs Poids
Secteur financier 6,86 %
Biens de consommation 3,69 %
Santé et pharmacie 2,52 %
Industries et services divers 2,27 %
Haute technologie 2,13 %
Services aux collectivités 1,40 %
Opérateurs télécom 0,95 %
Pays Poids
États-Unis 53,82 %
Grande-Bretagne 4,30 %
Canada 3,09 %
Chine 2,68 %
France 2,36 %
Suisse 1,83 %
Pays-Bas 1,64 %
Luxembourg 1,05 %
Hong-Kong 0,93 %
Australie 0,84 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 74,40 %
EUR - Euro 4,90 %
GBP - Livre sterling 2,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,01 %
CHF - Franc suisse 0,87 %
CAD - Dollar canadien 0,67 %
AUD - Dollar australien 0,52 %
SEK - Couronne suédoise 0,37 %
KRW - Won sud-coréen 0,37 %
JPY - Yen japonais 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 1,56 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 1,24 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND X6 USD 0,94 %
MORGAN STNLY DS REP 1 1000 SRS K PRF 0,33 %
STATE STREET 3.12% 06/15/37 SR: 0,30 %
BANK OF AMERICA CORP/WELLS FARGO & CO ELN 0,30 %
AMAZON.COM INC/ROYAL BANK OF CANADA ELN 0,29 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC/ROYAL BANK OF CANADA ELN 0,29 %
CROWN HOLDINGS INC/MERRILL LYNCH & CO INC ELN 0,29 %
JPMORGAN CHASE & CO/MERRILL LYNCH INTERNATIONAL & 0,29 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,30 % 2,09 %
Rendement sur 3 mois 2,56 % 3,71 %
Rendement sur 6 mois 4,84 % 7,16 %
Rendement sur 1 an 11,91 % 15,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,82 % 6,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,05 % 7,77 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,96 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor -
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