BGF Global Multi-Asset Income Fund A6 USD

LU0784384876
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9,290 USD 15/03/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
10,55 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0784384876
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/06/2012
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28/02/2019) 1105,090 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 28/02/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 66,65 %
Actions 16,04 %
Liquidités 5,22 %
Pays Poids
États-Unis 51,56 %
Grande-Bretagne 4,92 %
Canada 2,87 %
France 2,08 %
Chine 2,07 %
Suisse 1,92 %
Pays-Bas 1,45 %
Hong-Kong 1,36 %
Indonesie 0,83 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 72,21 %
EUR - Euro 6,72 %
GBP - Livre sterling 2,32 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,94 %
CHF - Franc suisse 0,88 %
CAD - Dollar canadien 0,51 %
JPY - Yen japonais 0,36 %
AUD - Dollar australien 0,35 %
INR - Roupie indienne 0,35 %
SEK - Couronne suédoise 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 4,18 %
EUR CASH 2,32 %
USD CASH 2,27 %
ISHARES $ SHORT DURATION CORP BD UCITS ETF 1,52 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND X6 USD 0,88 %
MORGAN STNLY DS REP 1 1000 SRS K PRF 0,42 %
STATE STREET 3.79% 06/01/77 SR: 0,38 %
WESTPAC BANKING 5.00% SR: 0,37 %
SOCIETE GENERALE 8.00% SR: 0,34 %
TRANSCAN TRUST 5.88% 08/15/76 SR:2016-A 0,33 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,68 % 0,55 %
Rendement sur 3 mois 4,24 % 5,20 %
Rendement sur 6 mois 4,43 % 3,26 %
Rendement sur 1 an 10,55 % 8,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,54 % 5,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,39 % 8,46 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,37 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,92 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor -
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