BGF Global Multi-Asset Income Fund A6 USD LU0784384876

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9,870 USD 13/10/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,34 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0784384876
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/06/2012
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29/09/2017) 947,390 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 29/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,77 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,81

Performance en EUR (13/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,45 % 1,26 %
Rendement sur 3 mois -1,93 % -0,24 %
Rendement sur 6 mois -6,23 % -3,44 %
Rendement sur 1 an 1,34 % 3,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,54 % 8,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,49 % 7,83 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,20 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 71,36 %
Actions 15,25 %
Liquidités 3,12 %
Pays Poids
Europe 25,62 %
Japon 0,91 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 76,23 %
EUR - Euro 6,09 %
GBP - Livre sterling 1,81 %
CHF - Franc suisse 0,92 %
CAD - Dollar canadien 0,55 %
JPY - Yen japonais 0,47 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,37 %
AUD - Dollar australien 0,34 %
SEK - Couronne suédoise 0,33 %
INR - Roupie indienne 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
iShares $ High Yield Crp Bnd ETF $ 5,10 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 2,19 %
Bgf Usd High Yield Bd X6 Usd 0,79 %
Royal Bank Of Scotland Group Plc 8.625 12/31/2049 0,48 %
Morgan Stanley 5.85 12/31/2049 0,48 %
Hsbc Holdings Plc 6 12/31/2049 0,47 %
Barclays Plc Regs 7.875 12/31/2049 0,45 %
Credit Suisse Group Ag 144A 6.25 12/31/2049 0,44 %
Societe Generale Sa 144A 8 12/31/2049 0,42 %
State Street Corp 2.24556 06/15/2037 0,40 %
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