BGF Global Multi-Asset Income Fund A6 USD

LU0784384876
8,980 USD 29-10-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,39 % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0784384876
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-12
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-09-20) 925,700 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 30-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 66,26 %
Actions 19,66 %
Liquidités 0,77 %
Secteurs Poids
Secteur financier 6,38 %
Biens de consommation 3,13 %
Haute technologie 2,61 %
Industries et services divers 2,17 %
Services aux collectivités 1,80 %
Santé et pharmacie 1,77 %
Opérateurs télécom 0,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,51 %
Pays Poids
États-Unis 53,34 %
Chine 4,20 %
Grande-Bretagne 4,15 %
Canada 2,36 %
France 2,01 %
Suisse 1,78 %
Pays-Bas 1,52 %
Hong-Kong 1,11 %
Luxembourg 1,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 71,72 %
EUR - Euro 4,88 %
GBP - Livre sterling 2,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,80 %
CHF - Franc suisse 0,82 %
AUD - Dollar australien 0,69 %
JPY - Yen japonais 0,58 %
CAD - Dollar canadien 0,50 %
CNY - Yuan chinois 0,32 %
KRW - Won sud-coréen 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF USD DIS 4,92 %
USD CASH 0,68 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND X6 USD 0,56 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD/APPLE INC ELN 0,55 %
ISHARES JP MORGAN EM LOC GOV BD UCITS ETF USD DIS 0,50 %
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV/AMAZON.COM INC EL 0,34 %
CREDIT SUISSE GP 6.25% SR:1 0,33 %
MADPF 18R A1R SR FLT 0,32 %
CIFC 134RR A1R SR FLT 0,29 %
MILOS 1R AR SEQ FLT 0,29 %

Performance en EUR (29-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -
Rendement sur 3 mois 0,45 % -
Rendement sur 6 mois -1,37 % -
Rendement sur 1 an -4,24 % -
Rendement annuel sur 3 ans 2,12 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,39 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,26 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor -