BGF Global Multi-Asset Income Fund A6 USD

LU0784384876
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9,210 USD 12/11/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,76 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0784384876
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/06/2012
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/10/2018) 1130,640 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 31/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,70 %
Actions 17,61 %
Liquidités 0,72 %
Secteurs Poids
Secteur financier 4,64 %
Industries et services divers 3,53 %
Santé et pharmacie 1,93 %
Services aux collectivités 1,91 %
Biens de consommation 1,39 %
Opérateurs télécom 0,95 %
Pays Poids
États-Unis 48,81 %
Grande-Bretagne 4,73 %
Canada 4,18 %
France 3,25 %
Suisse 2,09 %
Chine 1,63 %
Pays-Bas 1,50 %
Allemagne 1,44 %
Hong-Kong 1,22 %
Mexique 0,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 71,85 %
EUR - Euro 7,84 %
GBP - Livre sterling 2,15 %
CHF - Franc suisse 1,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,64 %
CAD - Dollar canadien 0,49 %
SEK - Couronne suédoise 0,48 %
JPY - Yen japonais 0,39 %
BRL - Real brésilien 0,38 %
INR - Roupie indienne 0,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 2,47 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND X6 USD 0,80 %
HSBC BANK PLC FRN 0,53 %
USD CASH 0,45 %
CREDIT SUISSE GP 7.50% SR: 0,40 %
STATE STREET 3.33% 06/01/77 SR: 0,40 %
SANOFI ORD 0,38 %
MORGAN STNLY DS REP 1 1000 SRS K PRF 0,37 %
HSBC HLDG 6.00% SR: 0,36 %
WESTPAC BANKING 5.00% SR: 0,32 %

Performance en EUR (12/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,80 % 3,14 %
Rendement sur 3 mois 0,43 % -0,23 %
Rendement sur 6 mois 5,26 % 3,64 %
Rendement sur 1 an 2,76 % 4,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,03 % 4,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,66 % 7,86 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,32 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,59 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor -
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