BGF Global Multi-Asset Income Fund A6 USD

LU0784384876
8,36 USD 10-08-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
4,78 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0784384876
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-12
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29-07-22) 1211,020 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 29-07-22

Principaux postes en portefeuille (28-02-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 57,67 %
Actions 27,35 %
Liquidités 1,52 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,97 %
Biens de consommation 3,56 %
Services aux collectivités 3,26 %
Haute technologie 3,12 %
Industries et services divers 2,52 %
Santé et pharmacie 2,17 %
Opérateurs télécom 1,00 %
Pays Poids
États-Unis 47,14 %
Îsles Caïmans 6,53 %
Grande-Bretagne 4,56 %
France 2,90 %
Chine 2,24 %
Canada 1,71 %
Allemagne 1,47 %
Suisse 1,27 %
Luxembourg 1,23 %
Hong-Kong 1,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,56 %
EUR - Euro 5,77 %
GBP - Livre sterling 2,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,99 %
CHF - Franc suisse 0,80 %
KRW - Won sud-coréen 0,62 %
INR - Roupie indienne 0,58 %
DKK - Couronne danoise 0,50 %
JPY - Yen japonais 0,49 %
SEK - Couronne suédoise 0,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF USD D 3,15 %
USD CASH 1,15 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 0,93 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND X6 USD 0,60 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 0,54 %
RUSSELL 2000 INDEX/BARCLAYS BANK PLC ELN 0,42 %
APPLE INC/JPMORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV ELN 0,39 %
MICROSOFT CORP ORD 0,39 %
ALPHABET INC/BNP PARIBAS SA ELN 0,33 %
SANOFI SA ORD 0,33 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,38 % -
Rendement sur 3 mois 2,28 % -
Rendement sur 6 mois 2,18 % -
Rendement sur 1 an 2,40 % -
Rendement annuel sur 3 ans 4,06 % -
Rendement annuel sur 5 ans 4,78 % -
Rendement annuel sur 10 ans 5,22 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,29 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor -