BGF Global Multi-Asset Income Fund A6 USD

LU0784384876
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9,430 USD 19/09/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
11,57 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0784384876
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/06/2012
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/08/2019) 1088,570 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 30/08/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 66,07 %
Actions 19,72 %
Liquidités 2,13 %
Secteurs Poids
Secteur financier 6,72 %
Biens de consommation 3,70 %
Santé et pharmacie 2,54 %
Industries et services divers 2,22 %
Haute technologie 2,11 %
Opérateurs télécom 0,89 %
Services aux collectivités 0,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,51 %
Pays Poids
États-Unis 52,48 %
Grande-Bretagne 6,42 %
Canada 3,53 %
Chine 2,59 %
France 2,18 %
Suisse 2,06 %
Pays-Bas 1,64 %
Hong-Kong 1,11 %
Luxembourg 0,86 %
Allemagne 0,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 74,92 %
EUR - Euro 4,78 %
GBP - Livre sterling 1,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,02 %
CHF - Franc suisse 0,70 %
CAD - Dollar canadien 0,66 %
AUD - Dollar australien 0,51 %
SEK - Couronne suédoise 0,41 %
JPY - Yen japonais 0,38 %
KRW - Won sud-coréen 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 1,49 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND X6 USD 0,91 %
ISHARES $ SHORT DURATION CORP BD UCITS ETF 0,62 %
TRANSCAN TRUST 5.88% 08/15/76 SR:2016-A 0,51 %
MORGAN STNLY DS REP 1 1000 SRS K PRF 0,43 %
ENBRIDGE INC 6.25% 03/01/78 SR:2018-A 0,40 %
WESTPAC BANKING 5.00% SR: 0,39 %
STATE STREET 3.41% 06/01/77 SR: 0,38 %
EUR CASH 0,35 %
BARCLAYS 7.88% SR: 0,34 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,45 % 1,62 %
Rendement sur 3 mois 3,05 % 3,35 %
Rendement sur 6 mois 6,77 % 7,83 %
Rendement sur 1 an 11,57 % 11,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,34 % 6,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,41 % 7,80 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,93 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor -
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