BGF Global Multi-Asset Income Fund A6 USD

LU0784384876
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9,430 USD 19/07/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
0,03 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0784384876
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/06/2012
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29/06/2018) 1196,850 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 29/06/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,67 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,80

Performance en EUR (19/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,27 % 0,41 %
Rendement sur 3 mois 5,82 % 5,90 %
Rendement sur 6 mois 2,42 % 3,28 %
Rendement sur 1 an 0,03 % 4,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,66 % 3,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,11 % 7,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,45 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 83,70 %
Actions 16,63 %
Liquidités -0,97 %
Pays Poids
États-Unis 48,73 %
Grande-Bretagne 5,60 %
Canada 3,77 %
France 2,90 %
Pays-Bas 1,62 %
Allemagne 1,57 %
Suisse 1,54 %
Chine 1,53 %
Hong-Kong 1,06 %
Italie 1,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 85,48 %
EUR - Euro 6,29 %
GBP - Livre sterling 2,01 %
CHF - Franc suisse 0,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,58 %
SEK - Couronne suédoise 0,54 %
CAD - Dollar canadien 0,45 %
INR - Roupie indienne 0,45 %
AUD - Dollar australien 0,38 %
JPY - Yen japonais 0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 4,78 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND X6 USD 0,75 %
BNP PARIBAS FRN 24-JUL-2018 0,72 %
MORGAN STANLEY DR 0,36 %
SANOFI SA ORD 0,35 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC PERP 0,35 %
HSBC HOLDINGS PLC PERP 0,34 %
CREDIT SUISSE GROUP AG PERP 0,34 %
STATE STREET CORP 3.341% 01-JUN-2077 0,32 %
WESTPAC BANK NZ PERP 0,31 %
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