BGF Global Multi-Asset Income Fund A6 USD

LU0784384876
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9,430 USD 17/09/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,42 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0784384876
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
-
Passeport européen oui
Date de lancement 28/06/2012
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/08/2018) 1191,700 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 31/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 77,15 %
Actions 18,19 %
Liquidités 4,50 %
Secteurs Poids
Secteur financier 4,48 %
Industries et services divers 4,21 %
Santé et pharmacie 1,85 %
Biens de consommation 1,31 %
Haute technologie 1,19 %
Services aux collectivités 0,96 %
Opérateurs télécom 0,90 %
Pays Poids
États-Unis 54,50 %
Grande-Bretagne 4,76 %
Canada 3,12 %
France 2,95 %
Suisse 1,94 %
Pays-Bas 1,79 %
Chine 1,44 %
Allemagne 1,42 %
Hong-Kong 1,18 %
Indonesie 0,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 85,38 %
EUR - Euro 6,21 %
GBP - Livre sterling 2,28 %
CAD - Dollar canadien 0,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,56 %
CHF - Franc suisse 0,48 %
SEK - Couronne suédoise 0,47 %
INR - Roupie indienne 0,43 %
JPY - Yen japonais 0,40 %
AUD - Dollar australien 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 5,09 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 3,69 %
SOCIETE GENERALE FRN 1,18 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND X6 USD 0,77 %
ROYAL BANK OF CANADA NEW YORK BRANCH FRN 0,51 %
BNP PARIBAS SA FRN 0,38 %
CREDIT SUISSE GP 7.50% SR: 0,38 %
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL AND COMPANY FRN 0,38 %
SOCIETE GENERALE SA FRN 0,38 %
MORGAN STNLY DS REP 1 1000 SRS K PRF 0,37 %

Performance en EUR (17/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,84 % -1,74 %
Rendement sur 3 mois 0,02 % -0,16 %
Rendement sur 6 mois 5,30 % 4,71 %
Rendement sur 1 an 3,42 % 6,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,01 % 5,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,45 % 7,92 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,85 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,63 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor -
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