BGF Global Multi-Asset Income Fund A6 USD

LU0784384876
9,590 USD 23/01/2020
Mixte - Flexible Politique d'investissement
14,86 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0784384876
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/06/2012
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/12/2019) 1070,520 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 31/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 68,08 %
Actions 19,47 %
Liquidités 1,32 %
Secteurs Poids
Secteur financier 6,42 %
Biens de consommation 3,40 %
Santé et pharmacie 2,33 %
Haute technologie 2,10 %
Industries et services divers 1,83 %
Services aux collectivités 1,42 %
Opérateurs télécom 0,83 %
Pays Poids
États-Unis 56,65 %
Grande-Bretagne 4,50 %
Canada 3,09 %
Chine 2,73 %
France 2,11 %
Suisse 1,79 %
Pays-Bas 1,70 %
Luxembourg 1,11 %
Hong-Kong 0,95 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 76,43 %
EUR - Euro 4,39 %
GBP - Livre sterling 1,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,37 %
CHF - Franc suisse 0,86 %
CAD - Dollar canadien 0,64 %
AUD - Dollar australien 0,58 %
KRW - Won sud-coréen 0,38 %
IDR - Roupie indonésienne 0,28 %
SEK - Couronne suédoise 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 3,19 %
USD CASH 1,62 %
ISHARES US MORTGAGE BACKEDSECUR UCITS ETF USD DIST 1,50 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND X6 USD 0,95 %
GENERAL ELECTRIC CO/MERRILL LYNCH INTERNATIONAL & 0,33 %
STATE STREET 2.89% 06/15/37 SR: 0,33 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC/BNP PARIBAS SA ELN 0,30 %
MASTERCARD INC/NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC ELN 0,29 %
BANK OF AMERICA CORP/CITIGROUP INC ELN 0,29 %
BOFAML 6.25% SR:X 0,29 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,56 % 1,79 %
Rendement sur 3 mois 3,83 % 4,93 %
Rendement sur 6 mois 5,35 % 6,58 %
Rendement sur 1 an 14,86 % 18,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,55 % 7,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,32 % 6,28 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,95 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor -