BGF Global Multi-Asset Income Fund A6 USD LU0784384876

Alertes
Ajouter au portefeuille
9,800 USD 14/08/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,70 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0784384876
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/06/2012
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/07/2017) 834,200 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 31/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,82 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,74

Performance en EUR (14/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,37 % -1,36 %
Rendement sur 3 mois -5,13 % -3,22 %
Rendement sur 6 mois -6,12 % -3,31 %
Rendement sur 1 an 1,70 % 1,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,57 % 8,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,60 % 6,99 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,29 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 71,36 %
Actions 15,25 %
Liquidités 3,12 %
Pays Poids
États-Unis 57,23 %
Grande-Bretagne 4,95 %
Canada 2,81 %
France 2,35 %
Pays-Bas 2,22 %
Suisse 1,56 %
Allemagne 1,40 %
Îsles Caïmans 1,03 %
Chine 0,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 76,23 %
EUR - Euro 6,09 %
GBP - Livre sterling 1,81 %
CHF - Franc suisse 0,92 %
CAD - Dollar canadien 0,55 %
JPY - Yen japonais 0,47 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,37 %
AUD - Dollar australien 0,34 %
SEK - Couronne suédoise 0,33 %
INR - Roupie indienne 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 2,42 %
USD CASH 2,36 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND D3 USD 1,30 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 1,21 %
EUR CASH 0,56 %
BARCLAYS PLC PERP 0,52 %
JPMRGN CP XXIII 2.039% 15-MAY-2077 0,52 %
NOMURA INTERNATIONAL FUNDING PTE LTD ELN 0,50 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC PERP 0,48 %
MORGAN STANLEY DEP SHS DR 0,47 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer