BGF Systematic Global SmallCap Fund A2 EUR

LU0171288334
101,97 EUR 17/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
24,02 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171288334
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/05/2003
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,41 %
Liquidités 2,82 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,27 %
Biens de consommation 20,18 %
Haute technologie 15,77 %
Industries et services divers 14,46 %
Santé et pharmacie 10,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,13 %
Services aux collectivités 5,64 %
Opérateurs télécom 1,03 %
Pays Poids
États-Unis 50,84 %
Japon 10,73 %
Grande-Bretagne 6,62 %
Australie 3,39 %
Allemagne 2,58 %
Suisse 2,32 %
Canada 2,30 %
Corée du Sud 2,03 %
Pays-Bas 1,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,23 %
JPY - Yen japonais 10,73 %
EUR - Euro 8,57 %
GBP - Livre sterling 6,54 %
AUD - Dollar australien 3,35 %
CHF - Franc suisse 2,35 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,28 %
CAD - Dollar canadien 2,27 %
KRW - Won sud-coréen 2,03 %
INR - Roupie indienne 1,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LOGITECH N ORD 1,11 %
DUNKIN BRANDS GROUP ORD 1,08 %
HILL ROM HOLDINGS ORD 1,07 %
DAIWA OFFICE INV REIT ORD 1,02 %
CIT GROUP ORD 1,01 %
FIRST HORIZON NATIONAL ORD 0,95 %
POLYONE ORD 0,94 %
MOBILE MINI ORD 0,88 %
APARTMENT INVST MGT CL A REIT ORD 0,87 %
SANDY SPRING BANCORP ORD 0,87 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,72 % 2,90 %
Rendement sur 3 mois 10,92 % 9,64 %
Rendement sur 6 mois 11,15 % 11,51 %
Rendement sur 1 an 24,02 % 22,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,58 % 9,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,79 % 10,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,12 % 13,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,20 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 5,71
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