BGF Global SmallCap Fund A2 EUR

LU0171288334
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88,92 EUR 18/04/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
1,47 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171288334
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/05/2003
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,40 %
Liquidités 3,39 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,91 %
Biens de consommation 19,87 %
Haute technologie 14,23 %
Secteur financier 10,95 %
Santé et pharmacie 9,86 %
Immobilier 8,89 %
Services aux collectivités 4,70 %
Opérateurs télécom 3,74 %
Pays Poids
États-Unis 49,21 %
Japon 9,61 %
Grande-Bretagne 4,88 %
Canada 3,45 %
Allemagne 2,80 %
Danemark 2,02 %
Inde 1,88 %
Suède 1,69 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,03 %
JPY - Yen japonais 10,10 %
EUR - Euro 8,92 %
GBP - Livre sterling 5,10 %
CAD - Dollar canadien 3,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,61 %
INR - Roupie indienne 1,96 %
SEK - Couronne suédoise 1,82 %
DKK - Couronne danoise 1,67 %
CHF - Franc suisse 1,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SYNOVUS FINANCIAL CORP 1,25 %
Chemed Corp 1,24 %
Evercore Inc Class A 1,19 %
Dream Office Real Estate Units Tru 1,18 %
Bovis Homes Group 1,16 %
Insperity Inc 1,15 %
Royal Unibrew 1,14 %
Electrocomponents Plc 1,05 %
Aecon Group Inc 1,01 %
Encompass Health Corp 0,99 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,97 % 2,24 %
Rendement sur 3 mois 6,88 % 8,51 %
Rendement sur 6 mois 3,01 % 5,09 %
Rendement sur 1 an 1,47 % 7,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,89 % 11,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,75 % 11,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,23 % 15,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,70 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 5,16
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