BGF Global SmallCap Fund A2 EUR

LU0171288334
95,84 EUR 8/11/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,74 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171288334
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/05/2003
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,09 %
Liquidités 3,43 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,22 %
Biens de consommation 15,19 %
Haute technologie 14,70 %
Secteur financier 11,81 %
Immobilier 11,52 %
Santé et pharmacie 10,73 %
Opérateurs télécom 3,82 %
Services aux collectivités 3,79 %
Pays Poids
États-Unis 50,61 %
Japon 10,43 %
Grande-Bretagne 5,24 %
Canada 2,96 %
Australie 2,72 %
Allemagne 2,21 %
Suisse 1,98 %
Corée du Sud 1,89 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,47 %
JPY - Yen japonais 10,59 %
EUR - Euro 8,16 %
GBP - Livre sterling 5,49 %
CAD - Dollar canadien 3,17 %
AUD - Dollar australien 3,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,01 %
CHF - Franc suisse 1,92 %
KRW - Won sud-coréen 1,88 %
INR - Roupie indienne 1,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Logitech International Sa 1,02 %
TCF Financial Corp 0,82 %
Teledyne Technologies 0,78 %
Eastgroup Properties Reit Inc 0,70 %
OSHKOSH CORP 0,70 %
West Pharmaceutical Services Inc 0,69 %
Rexford Industrial Realty Reit Inc 0,63 %
Aeon Reit Investment Reit Corp 0,62 %
Store Capital Corp 0,61 %
Booz Allen Hamilton Holding Corp C 0,55 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,42 % 6,27 %
Rendement sur 3 mois 8,00 % 7,11 %
Rendement sur 6 mois 6,87 % 5,98 %
Rendement sur 1 an 9,74 % 10,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,36 % 11,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,31 % 10,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,79 % 14,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,10 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 5,32
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