BGF Global SmallCap Fund A2 EUR LU0171288334

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86,81 EUR 18/10/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,20 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171288334
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 19/05/2003
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/03/2009) 55,380 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,48 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 9,95

Performance en EUR (18/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,63 % 4,57 %
Rendement sur 3 mois 2,95 % 4,16 %
Rendement sur 6 mois 2,39 % 2,53 %
Rendement sur 1 an 11,20 % 15,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,72 % 16,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,09 % 15,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,19 % 8,94 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,20 %
Liquidités 2,96 %
Obligations 0,16 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,04 %
Biens de consommation 19,86 %
Haute technologie 16,40 %
Secteur financier 9,31 %
Immobilier 8,94 %
Santé et pharmacie 8,04 %
Services aux collectivités 4,64 %
Pays Poids
États-Unis 45,73 %
Japon 9,45 %
Grande-Bretagne 5,29 %
Allemagne 3,96 %
Chine 3,84 %
Suède 3,47 %
Canada 2,38 %
Norvège 2,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,64 %
EUR - Euro 10,08 %
JPY - Yen japonais 9,97 %
GBP - Livre sterling 5,60 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,08 %
SEK - Couronne suédoise 3,62 %
CAD - Dollar canadien 2,43 %
NOK - Couronne norvégienne 2,19 %
CHF - Franc suisse 2,15 %
TRY - Livre turque 1,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASPEN TECHNOLOGY INC 1,28 %
NCR Corp 1,25 %
Svenska Cellulosa B 1,24 %
Chemed Corp 1,22 %
Wellcare Healthcare Plans Inc 1,20 %
Tekfen Holding A 1,19 %
Aurubis 1,19 %
Suedzucker Ag Ag 1,15 %
RLJ Lodging Trust Reit Trust 1,13 %
Subsea Sa 1,12 %
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