BGF Global SmallCap Fund A2 EUR

LU0171288334
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87,77 EUR 12/06/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
-5,05 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171288334
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/05/2003
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,69 %
Liquidités 3,60 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,95 %
Biens de consommation 17,35 %
Haute technologie 15,67 %
Santé et pharmacie 12,00 %
Secteur financier 11,81 %
Immobilier 8,89 %
Services aux collectivités 3,91 %
Pays Poids
États-Unis 48,93 %
Japon 10,52 %
Grande-Bretagne 5,01 %
Canada 3,16 %
Allemagne 2,63 %
Australie 2,13 %
Suisse 1,89 %
Inde 1,64 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,36 %
JPY - Yen japonais 10,59 %
EUR - Euro 6,11 %
GBP - Livre sterling 5,52 %
CAD - Dollar canadien 3,84 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,70 %
AUD - Dollar australien 2,28 %
CHF - Franc suisse 2,05 %
INR - Roupie indienne 1,84 %
DKK - Couronne danoise 1,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SYNOVUS FINANCIAL CORP 1,06 %
Zendesk Inc 1,05 %
Electrocomponents Plc 1,04 %
Park Hotels Resorts Inc 1,03 %
Logitech International Sa 0,98 %
Chemical Financial Corp 0,95 %
BRUKER CORP 0,93 %
Bovis Homes Group 0,89 %
HILL ROM HOLDINGS INC 0,85 %
Canadian Apartment Properties Real 0,80 %

Performance en EUR (12/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,19 % -2,03 %
Rendement sur 3 mois 0,24 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois 8,67 % 8,13 %
Rendement sur 1 an -5,05 % -3,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,80 % 9,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,99 % 10,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,53 % 14,44 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,86 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 4,32
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