BGF Global SmallCap Fund A2 EUR LU0171288334

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82,20 EUR 17/08/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,89 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171288334
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 19/05/2003
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/03/2009) 55,380 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,38 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 9,75

Performance en EUR (17/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,94 % -3,67 %
Rendement sur 3 mois -1,64 % -2,22 %
Rendement sur 6 mois -5,97 % -5,03 %
Rendement sur 1 an 5,89 % 10,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,32 % 12,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,35 % 13,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,64 % 8,68 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,52 %
Liquidités 9,35 %
Obligations 0,12 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,80 %
Secteur financier 21,53 %
Biens de consommation 16,47 %
Haute technologie 13,60 %
Santé et pharmacie 12,45 %
Services aux collectivités 8,75 %
Pays Poids
États-Unis 52,03 %
Canada 8,59 %
Grande-Bretagne 7,11 %
Japon 5,02 %
Inde 3,43 %
France 2,85 %
Allemagne 1,96 %
Australie 1,81 %
Brésil 1,70 %
Indonesie 1,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,26 %
EUR - Euro 9,59 %
GBP - Livre sterling 7,41 %
JPY - Yen japonais 6,47 %
CAD - Dollar canadien 4,14 %
INR - Roupie indienne 2,97 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,96 %
CHF - Franc suisse 1,71 %
AUD - Dollar australien 1,48 %
BRL - Real brésilien 1,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Cyrusone REIT Inc. 1,47 %
Cable One Inc. 1,26 %
Tanger Factory Outlet Centers Inc. 1,24 %
PT Bank Tabungan Negara 1,18 %
Nuvasive Inc. 1,12 %
Torex Gold Resources Ltd. 1,11 %
Continental Gold Inc. 1,05 %
Owens & Minor Inc. 1,03 %
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equip 1,03 %
Insulet Corp. 1,01 %
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