BGF Global SmallCap Fund A2 EUR

LU0171288334
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93,36 EUR 16/08/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,65 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171288334
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 19/05/2003
Catégorie Actions - Internationales
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,93 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 8,55

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,31 % 1,83 %
Rendement sur 3 mois 2,86 % 3,32 %
Rendement sur 6 mois 9,14 % 12,05 %
Rendement sur 1 an 13,65 % 17,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,86 % 10,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,09 % 14,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,99 % 12,53 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,84 %
Liquidités 3,25 %
Obligations 0,11 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,37 %
Biens de consommation 21,68 %
Haute technologie 14,20 %
Secteur financier 10,52 %
Santé et pharmacie 9,12 %
Immobilier 8,20 %
Services aux collectivités 2,17 %
Pays Poids
États-Unis 50,76 %
Japon 8,82 %
Grande-Bretagne 4,69 %
Suède 3,66 %
Canada 3,35 %
Chine 3,07 %
Inde 2,19 %
Thaïlande 2,14 %
Australie 2,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,03 %
JPY - Yen japonais 9,14 %
GBP - Livre sterling 4,83 %
EUR - Euro 4,78 %
SEK - Couronne suédoise 3,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,62 %
CAD - Dollar canadien 3,34 %
INR - Roupie indienne 2,19 %
THB - Baht thaïlandais 2,14 %
AUD - Dollar australien 2,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Wellcare Healthcare Plans Inc 1,33 %
PROGRESS SOFTWARE CORP 1,29 %
HANOVER INSURANCE GROUP INC 1,25 %
Terex 1,25 %
WR Grace 1,25 %
Booz Allen Hamilton Holding Corp C 1,24 %
Chemed Corp 1,23 %
Cabot Corp 1,21 %
BRP Subordinate Voting Inc 1,21 %
Telephone & Data Systems Inc 1,20 %
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