BGF Global SmallCap Fund A2 EUR

LU0171288334
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86,32 EUR 18/10/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
-0,56 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171288334
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/05/2003
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,81 %
Liquidités 3,56 %
Obligations 0,10 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,21 %
Biens de consommation 20,24 %
Haute technologie 13,54 %
Secteur financier 11,16 %
Santé et pharmacie 10,81 %
Immobilier 7,88 %
Services aux collectivités 3,03 %
Pays Poids
États-Unis 50,05 %
Japon 8,61 %
Grande-Bretagne 5,85 %
Canada 3,67 %
Inde 2,69 %
Suède 2,41 %
Chine 2,19 %
Thaïlande 2,11 %
Australie 1,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,05 %
JPY - Yen japonais 9,71 %
GBP - Livre sterling 6,33 %
EUR - Euro 6,25 %
CAD - Dollar canadien 3,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,89 %
SEK - Couronne suédoise 2,48 %
INR - Roupie indienne 2,28 %
THB - Baht thaïlandais 2,17 %
AUD - Dollar australien 1,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Wellcare Healthcare Plans Inc 1,36 %
Booz Allen Hamilton Holding Corp C 1,29 %
Medpace Holdings Inc 1,26 %
Reliance Steel & Aluminum 1,24 %
SYNOVUS FINANCIAL CORP 1,24 %
Chemed Corp 1,23 %
Simpson Manufacturing Inc 1,23 %
Mcgrath Rent 1,21 %
PROGRESS SOFTWARE CORP 1,21 %
Usana Health Sciences Inc 1,19 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,55 % -5,55 %
Rendement sur 3 mois -6,36 % -5,23 %
Rendement sur 6 mois -1,49 % 2,71 %
Rendement sur 1 an -0,56 % 4,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,26 % 10,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,11 % 11,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,86 % 15,29 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,83 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 8,36
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