BGF Global SmallCap Fund A2 USD

LU0054578231
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99,08 USD 22/08/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
-4,09 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054578231
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/11/1994
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 165,540 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,49 %
Liquidités 2,96 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,57 %
Biens de consommation 16,65 %
Haute technologie 15,00 %
Santé et pharmacie 12,66 %
Secteur financier 10,86 %
Immobilier 10,12 %
Services aux collectivités 3,66 %
Pays Poids
États-Unis 49,29 %
Japon 9,66 %
Grande-Bretagne 4,65 %
Canada 2,97 %
Allemagne 2,94 %
Australie 2,56 %
Singapore 1,91 %
Suède 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,00 %
JPY - Yen japonais 9,66 %
EUR - Euro 7,98 %
GBP - Livre sterling 4,90 %
CAD - Dollar canadien 3,34 %
AUD - Dollar australien 2,78 %
SGD - Dollar singapourien 2,10 %
SEK - Couronne suédoise 1,94 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,90 %
KRW - Won sud-coréen 1,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Logitech International Sa 1,08 %
Leg Immobilien N AG 1,07 %
Masimo Corp 1,07 %
Park Hotels Resorts Inc 1,05 %
Crane 1,04 %
Invesco Mortgage Capital Reit Inc 0,98 %
TTW Public Company Limited Non-Vot 0,87 %
Zendesk Inc 0,86 %
Mapletree Commercial Units Trust 0,83 %
Ringcentral Inc Class A 0,80 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,55 % -1,58 %
Rendement sur 3 mois 0,91 % 0,40 %
Rendement sur 6 mois 1,62 % 0,72 %
Rendement sur 1 an -4,09 % -2,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,94 % 8,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,04 % 9,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,04 % 13,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,03 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 5,51
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