BGF Global SmallCap Fund A2 USD

LU0054578231
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100,30 USD 18/06/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
-3,35 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054578231
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/11/1994
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 154,140 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,27 %
Liquidités 4,66 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,95 %
Biens de consommation 17,35 %
Haute technologie 15,67 %
Santé et pharmacie 12,00 %
Secteur financier 11,81 %
Immobilier 8,89 %
Services aux collectivités 3,91 %
Pays Poids
États-Unis 48,93 %
Japon 10,52 %
Grande-Bretagne 5,01 %
Canada 3,16 %
Allemagne 2,63 %
Australie 2,13 %
Suisse 1,89 %
Inde 1,64 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,17 %
JPY - Yen japonais 10,26 %
EUR - Euro 8,05 %
GBP - Livre sterling 5,18 %
CAD - Dollar canadien 3,17 %
AUD - Dollar australien 3,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,48 %
CHF - Franc suisse 2,38 %
INR - Roupie indienne 1,73 %
SEK - Couronne suédoise 1,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SYNOVUS FINANCIAL CORP 1,06 %
Zendesk Inc 1,05 %
Electrocomponents Plc 1,04 %
Park Hotels Resorts Inc 1,03 %
Logitech International Sa 0,98 %
Chemical Financial Corp 0,95 %
BRUKER CORP 0,93 %
Bovis Homes Group 0,89 %
HILL ROM HOLDINGS INC 0,85 %
Canadian Apartment Properties Real 0,80 %

Performance en EUR (18/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,28 % 0,19 %
Rendement sur 3 mois 1,74 % 0,90 %
Rendement sur 6 mois 14,26 % 14,76 %
Rendement sur 1 an -3,35 % -2,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,25 % 10,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,31 % 10,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,19 % 15,08 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,91 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 4,42
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