BGF Global SmallCap Fund A2 USD

LU0054578231
106,57 USD 19/11/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
14,81 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054578231
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/11/1994
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 151,450 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,96 %
Liquidités 3,19 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,22 %
Biens de consommation 15,19 %
Haute technologie 14,70 %
Secteur financier 11,81 %
Immobilier 11,52 %
Santé et pharmacie 10,73 %
Opérateurs télécom 3,82 %
Services aux collectivités 3,79 %
Pays Poids
États-Unis 50,61 %
Japon 10,43 %
Grande-Bretagne 5,24 %
Canada 2,96 %
Australie 2,72 %
Allemagne 2,21 %
Suisse 1,98 %
Corée du Sud 1,89 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,18 %
JPY - Yen japonais 11,42 %
EUR - Euro 9,45 %
GBP - Livre sterling 5,66 %
CAD - Dollar canadien 3,05 %
AUD - Dollar australien 3,03 %
CHF - Franc suisse 2,13 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,08 %
KRW - Won sud-coréen 1,90 %
INR - Roupie indienne 1,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Logitech International Sa 1,02 %
TCF Financial Corp 0,82 %
Teledyne Technologies 0,78 %
Eastgroup Properties Reit Inc 0,70 %
OSHKOSH CORP 0,70 %
West Pharmaceutical Services Inc 0,69 %
Rexford Industrial Realty Reit Inc 0,63 %
Aeon Reit Investment Reit Corp 0,62 %
Store Capital Corp 0,61 %
Booz Allen Hamilton Holding Corp C 0,55 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,87 % 4,37 %
Rendement sur 3 mois 8,40 % 7,83 %
Rendement sur 6 mois 8,64 % 7,47 %
Rendement sur 1 an 14,81 % 15,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,76 % 8,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,49 % 10,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,71 % 14,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,12 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 5,40
;