BGF Global SmallCap Fund A2 USD LU0054578231

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103,38 USD 23/11/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,04 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054578231
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/11/1994
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2017) 272,870 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,42 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 11,21

Performance en EUR (23/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,34 % 1,05 %
Rendement sur 3 mois 6,98 % 8,28 %
Rendement sur 6 mois 5,08 % 4,93 %
Rendement sur 1 an 6,04 % 9,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,67 % 12,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,47 % 16,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,50 % 10,38 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Secteurs Poids
Industries et services divers 30,10 %
Biens de consommation 17,80 %
Haute technologie 16,63 %
Santé et pharmacie 9,94 %
Secteur financier 9,81 %
Immobilier 7,91 %
Services aux collectivités 3,96 %
Pays Poids
États-Unis 49,38 %
Japon 9,66 %
Grande-Bretagne 4,99 %
Chine 4,31 %
Suède 3,79 %
Allemagne 3,59 %
Canada 2,81 %
Suisse 2,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,10 %
JPY - Yen japonais 8,91 %
EUR - Euro 7,01 %
GBP - Livre sterling 5,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,95 %
SEK - Couronne suédoise 3,55 %
CHF - Franc suisse 2,25 %
CAD - Dollar canadien 2,22 %
TRY - Livre turque 1,63 %
KRW - Won sud-coréen 1,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Owens Corning 1,33 %
Svenska Cellulosa B 1,28 %
Teradyne INC 1,26 %
VERSUM MATERIALS INC 1,24 %
Wellcare Healthcare Plans Inc 1,24 %
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 1,22 %
ASPEN TECHNOLOGY INC 1,21 %
Interdigital INC 1,21 %
BRUKER CORP 1,19 %
PROGRESS SOFTWARE CORP 1,19 %
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