BGF Global SmallCap Fund A2 USD

LU0054578231
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93,37 USD 7/12/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
-6,01 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054578231
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/11/1994
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/11/2018) 168,050 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,51 %
Liquidités 3,22 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,32 %
Biens de consommation 20,76 %
Haute technologie 11,63 %
Secteur financier 10,82 %
Santé et pharmacie 10,67 %
Immobilier 8,44 %
Opérateurs télécom 4,96 %
Pays Poids
États-Unis 49,79 %
Japon 8,78 %
Grande-Bretagne 5,75 %
Canada 3,50 %
Inde 2,67 %
Suède 2,50 %
Danemark 2,15 %
Thaïlande 1,80 %
Chine 1,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,55 %
JPY - Yen japonais 8,99 %
EUR - Euro 6,47 %
GBP - Livre sterling 6,07 %
CAD - Dollar canadien 3,63 %
INR - Roupie indienne 2,74 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,70 %
SEK - Couronne suédoise 2,60 %
DKK - Couronne danoise 2,04 %
THB - Baht thaïlandais 1,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Mcgrath Rent 1,32 %
Tgs Nopec Geophysical 1,24 %
Reliance Steel & Aluminum 1,24 %
Curtiss Wright Corp 1,22 %
SYNOVUS FINANCIAL CORP 1,22 %
Simpson Manufacturing Inc 1,20 %
Urban Outfitters 1,20 %
Bloomin Brands Inc 1,18 %
Medpace Holdings Inc 1,15 %
OSHKOSH CORP 1,13 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,17 % -6,11 %
Rendement sur 3 mois -10,88 % -10,91 %
Rendement sur 6 mois -11,15 % -9,82 %
Rendement sur 1 an -6,01 % -2,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,06 % 6,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,60 % 10,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,14 % 15,49 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,29 %
Volatilité du benchmark 10,10 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 5,23
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