BGF Global SmallCap Fund A2 USD

LU0054578231
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99,62 USD 21/02/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
1,55 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054578231
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/11/1994
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2019) 167,200 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,37 %
Liquidités 3,32 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,33 %
Biens de consommation 17,67 %
Haute technologie 14,12 %
Secteur financier 11,06 %
Santé et pharmacie 9,62 %
Immobilier 9,13 %
Services aux collectivités 4,49 %
Opérateurs télécom 4,49 %
Pays Poids
États-Unis 47,79 %
Japon 10,35 %
Grande-Bretagne 4,88 %
Canada 3,06 %
Suède 2,86 %
Allemagne 2,32 %
Inde 2,30 %
Danemark 2,01 %
Norvège 1,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,55 %
JPY - Yen japonais 10,46 %
EUR - Euro 8,58 %
GBP - Livre sterling 5,51 %
CAD - Dollar canadien 3,49 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,98 %
SEK - Couronne suédoise 2,16 %
DKK - Couronne danoise 2,06 %
AUD - Dollar australien 2,01 %
NOK - Couronne norvégienne 1,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Chemed Corp 1,29 %
National Instruments Corp 1,26 %
Evercore Inc Class A 1,22 %
Tgs Nopec Geophysical 1,21 %
PacWest Bancorp 1,19 %
Crane 1,16 %
SYNOVUS FINANCIAL CORP 1,15 %
Royal Unibrew 1,10 %
Electrocomponents Plc 1,03 %
Bovis Homes Group 1,01 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,96 % 5,34 %
Rendement sur 3 mois 6,60 % 6,64 %
Rendement sur 6 mois -6,44 % -4,44 %
Rendement sur 1 an 1,55 % 7,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,11 % 13,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,91 % 10,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,20 % 17,02 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,75 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 4,98
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