BGF India Fund A2 EUR

LU0248271941
35,32 EUR 15-04-21
Actions - Inde Politique d'investissement
8,07 % Rendement annuel sur 5 ans
2,02 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248271941
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-02-05
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,00 %
Liquidités 2,84 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,03 %
Haute technologie 16,36 %
Industries et services divers 15,94 %
Biens de consommation 10,53 %
Services aux collectivités 6,93 %
Opérateurs télécom 4,36 %
Immobilier 2,92 %
Pays Poids
Inde 51,25 %
États-Unis 1,58 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 51,25 %
USD - Dollar américain 1,58 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Infosys 9,83 %
ICICI BANK 7,33 %
Reliance Industries 6,93 %
HDFC Bank 6,38 %
Axis Bank 4,12 %
Housing Development Finance Corporation Ltd 4,05 %
Hindustan Unilever 3,46 %
Bharti Airtel 3,21 %
Larsen & Toubro 3,00 %
Hcl Technologies 2,85 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,44 % -4,92 %
Rendement sur 3 mois -0,42 % 1,85 %
Rendement sur 6 mois 18,72 % 22,71 %
Rendement sur 1 an 47,17 % 52,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,53 % 7,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,07 % 10,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,72 % 6,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,07 %
Volatilité du benchmark 21,51 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 8,88