BGF India Fund A2 EUR

LU0248271941
46,06 EUR 14-10-21
Actions - Inde Politique d'investissement
9,87 % Rendement annuel sur 5 ans
2,02 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248271941
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-02-05
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,02 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,17 %
Liquidités 2,83 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,01 %
Haute technologie 17,41 %
Industries et services divers 14,34 %
Biens de consommation 12,19 %
Services aux collectivités 8,87 %
Immobilier 3,88 %
Opérateurs télécom 2,84 %
Pays Poids
Inde 99,42 %
États-Unis 0,57 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 99,42 %
USD - Dollar américain 0,57 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Infosys 9,04 %
Reliance Industries 8,87 %
ICICI BANK 7,88 %
Housing Development Finance Corporation Ltd 6,31 %
Axis Bank 4,59 %
HDFC Bank 4,31 %
Hindustan Unilever 4,17 %
Hcl Technologies 3,31 %
Larsen & Toubro 3,11 %
Tata Consultancy Services 3,06 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,73 % 5,52 %
Rendement sur 3 mois 18,10 % 18,46 %
Rendement sur 6 mois 30,48 % 34,43 %
Rendement sur 1 an 52,01 % 61,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,30 % 22,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,87 % 13,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,50 % 12,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,55 %
Volatilité du benchmark 22,06 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 9,81
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