BGF India Fund A2 EUR

LU0248271941
45,90 EUR 21-01-22
Actions - Inde Politique d'investissement
10,77 % Rendement annuel sur 5 ans
2,02 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248271941
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-02-05
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,02 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,60 %
Liquidités 3,40 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,46 %
Haute technologie 20,88 %
Biens de consommation 16,39 %
Services aux collectivités 9,30 %
Industries et services divers 9,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,63 %
Santé et pharmacie 1,80 %
Opérateurs télécom 1,30 %
Pays Poids
Inde 99,30 %
États-Unis 0,74 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 99,06 %
USD - Dollar américain 0,98 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Livre sterling -0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INFOSYS LTD ORD 9,90 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 9,30 %
ICICI BANK LTD ORD 6,78 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 5,79 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,23 %
AXIS BANK LTD ORD 3,54 %
HDFC BANK LTD ORD 3,52 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 3,19 %
INR CASH 3,17 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,00 %

Performance en EUR (21-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,52 % 5,48 %
Rendement sur 3 mois 0,68 % 1,33 %
Rendement sur 6 mois 17,60 % 18,37 %
Rendement sur 1 an 28,93 % 34,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,66 % 18,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,77 % 13,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,63 % 11,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,37 %
Volatilité du benchmark 21,92 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 10,82