BGF India Fund A2 EUR

LU0248271941
30,13 EUR 21-10-20
Actions - Inde Politique d'investissement
3,37 % Rendement annuel sur 5 ans
1,96 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248271941
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-02-05
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 43,36 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 13,56 %
Secteur financier 11,00 %
Biens de consommation 9,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,69 %
Services aux collectivités 3,29 %
Opérateurs télécom 2,02 %
Industries et services divers 0,50 %
Pays Poids
Inde 43,36 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 43,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BGF INDIA EQUITY FUND 56,64 %
INFOSYS ORD 9,83 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 3,29 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 2,06 %
JUBILANT FOODWORKS ORD 2,03 %
BHARTI AIRTEL ORD 2,02 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 1,86 %
BAJAJ FINANCE ORD 1,75 %
Tata Consultancy Services ORD 1,67 %
NESTLE INDIA ORD 1,52 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,35 % 2,35 %
Rendement sur 3 mois 3,61 % 4,68 %
Rendement sur 6 mois 25,91 % 23,65 %
Rendement sur 1 an -9,30 % -5,72 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,93 % 0,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,37 % 4,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,84 % 3,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,51 %
Volatilité du benchmark 21,99 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -