BGF Natural Resources Growth & Income Fund A2 USD

LU0612318385
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8,340 USD 18/07/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
-1,87 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0612318385
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/2011
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (28/06/2019) 40,870 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,63 %
Obligations 1,36 %
Liquidités 1,01 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 47,82 %
Services aux collectivités 34,85 %
Biens de consommation 9,84 %
Industries et services divers 2,45 %
Haute technologie 1,62 %
Santé et pharmacie 1,16 %
Pays Poids
États-Unis 28,95 %
Canada 21,66 %
Grande-Bretagne 19,45 %
France 5,87 %
Pays-Bas 5,85 %
Brésil 4,86 %
Irlande 3,41 %
Australie 2,42 %
Russie 1,80 %
Mexique 1,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,67 %
GBP - Livre sterling 25,92 %
CAD - Dollar canadien 20,76 %
EUR - Euro 11,85 %
AUD - Dollar australien 2,50 %
BRL - Real brésilien 1,73 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,18 %
CHF - Franc suisse 0,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NUTRIEN ORD 6,66 %
BP ORD 5,86 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 5,79 %
Total ORD 5,75 %
BHP GROUP ORD SHS 5,00 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,60 %
EXXON MOBIL ORD 3,67 %
Rio Tinto ORD 3,48 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 3,02 %
BARRICK GOLD ORD 2,84 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,04 % 0,64 %
Rendement sur 3 mois -2,69 % -2,74 %
Rendement sur 6 mois 6,56 % 5,24 %
Rendement sur 1 an -1,87 % -1,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,45 % 7,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,91 % 4,04 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,54 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 16,90 %
Volatilité du benchmark 20,50 %
Bêta 0,71
Tracking error 2,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,76