BGF Natural Resources Growth & Income Fund A2 USD

LU0612318385
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8,800 USD 18/09/2018
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
8,60 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0612318385
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/2011
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/08/2018) 35,680 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,46 %
Obligations 1,02 %
Liquidités 0,51 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 41,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 38,19 %
Industries et services divers 8,67 %
Pays Poids
États-Unis 26,01 %
Canada 21,92 %
Grande-Bretagne 16,87 %
France 5,86 %
Pays-Bas 5,85 %
Suisse 5,06 %
Brésil 4,28 %
Australie 3,92 %
Irlande 3,29 %
Luxembourg 2,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 31,56 %
GBP - Livre sterling 28,63 %
CAD - Dollar canadien 21,84 %
EUR - Euro 11,74 %
AUD - Dollar australien 3,86 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,25 %
NOK - Couronne norvégienne 0,94 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NUTRIEN ORD 6,26 %
Total ORD 5,84 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 5,76 %
BHP Billiton ORD 5,39 %
BP ORD 5,34 %
GLENCORE ORD 5,03 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 4,28 %
Rio Tinto ORD 3,98 %
Suncor Energy ORD 3,90 %
ARCHER DANIELS MIDLAND ORD 3,30 %

Performance en EUR (18/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,49 % -0,76 %
Rendement sur 3 mois -3,90 % 1,94 %
Rendement sur 6 mois 7,53 % 8,37 %
Rendement sur 1 an 8,60 % 14,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,22 % 11,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,36 % 12,44 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 15,27 %
Volatilité du benchmark 19,40 %
Bêta 0,67
Tracking error 2,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 5,84
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