BGF Natural Resources Growth & Income Fund A2 USD

LU0612318385
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8,210 USD 12/11/2018
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
-1,94 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0612318385
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/2011
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/10/2018) 44,580 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,10 %
Liquidités 1,56 %
Obligations 0,34 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 40,65 %
Services aux collectivités 40,11 %
Industries et services divers 6,74 %
Pays Poids
États-Unis 33,76 %
Canada 22,94 %
Grande-Bretagne 13,75 %
Pays-Bas 5,80 %
France 5,79 %
Brésil 4,32 %
Suisse 3,80 %
Australie 3,67 %
Luxembourg 2,82 %
Irlande 2,66 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,48 %
CAD - Dollar canadien 21,93 %
GBP - Livre sterling 21,52 %
EUR - Euro 10,09 %
AUD - Dollar australien 3,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,36 %
NOK - Couronne norvégienne 0,89 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NUTRIEN ORD 6,69 %
USD CASH 6,59 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 5,78 %
Total ORD 5,77 %
BP ORD 5,67 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 4,32 %
GLENCORE ORD 3,79 %
Suncor Energy ORD 3,59 %
BHP Billiton ORD 3,05 %
EXXON MOBIL ORD 2,98 %

Performance en EUR (12/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,58 % 1,15 %
Rendement sur 3 mois -5,84 % -3,15 %
Rendement sur 6 mois -6,69 % 2,15 %
Rendement sur 1 an -1,94 % 5,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,76 % 7,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,63 % 11,41 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,93 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 15,60 %
Volatilité du benchmark 19,60 %
Bêta 0,68
Tracking error 2,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 4,10
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