BGF Natural Resources Growth & Income Fund A2 USD

LU0612318385
5,790 USD 3/04/2020
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
-29,76 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0612318385
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/2011
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/03/2020) 19,390 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,89 %
Obligations 1,57 %
Liquidités 1,54 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 52,44 %
Services aux collectivités 33,13 %
Biens de consommation 8,29 %
Industries et services divers 2,07 %
Haute technologie 0,96 %
Pays Poids
États-Unis 33,61 %
Canada 17,78 %
Grande-Bretagne 16,22 %
Pays-Bas 6,83 %
Brésil 6,00 %
France 5,35 %
Norvège 2,58 %
Russie 2,53 %
Irlande 1,96 %
Chine 1,69 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,94 %
GBP - Livre sterling 21,61 %
CAD - Dollar canadien 17,27 %
EUR - Euro 11,53 %
NOK - Couronne norvégienne 2,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,69 %
BRL - Real brésilien 1,63 %
AUD - Dollar australien 0,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BP ORD 5,38 %
Total ORD 5,24 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,64 %
BHP GROUP ORD SHS 4,39 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,25 %
FMC ORD 3,61 %
CHEVRON ORD 3,17 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 2,89 %
PACKAGING CORP OF AMERICA ORD 2,71 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 2,70 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -17,10 % -18,67 %
Rendement sur 3 mois -30,47 % -31,34 %
Rendement sur 6 mois -24,01 % -23,67 %
Rendement sur 1 an -29,76 % -29,87 %
Rendement annuel sur 3 ans -10,72 % -7,20 %
Rendement annuel sur 5 ans -5,27 % -2,98 %
Rendement annuel sur 10 ans - -0,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,58 %
Volatilité du benchmark 22,30 %
Bêta 0,77
Tracking error 2,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -