BGF Natural Resources Growth & Income Fund A2 USD

LU0612318385
7,760 USD 05-08-20
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
0,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0612318385
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-04-11
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31-07-20) 16,900 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,77 %
Liquidités 2,86 %
Obligations 2,37 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 52,12 %
Services aux collectivités 31,35 %
Biens de consommation 9,09 %
Haute technologie 2,21 %
Pays Poids
États-Unis 36,10 %
Grande-Bretagne 13,56 %
Canada 13,11 %
Brésil 6,34 %
Russie 5,99 %
France 5,79 %
Pays-Bas 5,08 %
Australie 2,68 %
Allemagne 1,68 %
Chine 1,63 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,67 %
GBP - Livre sterling 15,79 %
CAD - Dollar canadien 12,92 %
EUR - Euro 12,22 %
AUD - Dollar australien 2,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,69 %
BRL - Real brésilien 1,53 %
CHF - Franc suisse 1,18 %
NOK - Couronne norvégienne 1,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BHP GROUP ORD SHS 6,05 %
Total ORD 5,42 %
CHEVRON ORD 4,96 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 4,85 %
BP ORD 4,36 %
NEWMONT ORD 3,95 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS ORD 3,92 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 3,88 %
BARRICK GOLD ORD 3,85 %
FMC ORD 3,73 %

Performance en EUR (05-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,69 % 8,66 %
Rendement sur 3 mois 8,08 % 19,52 %
Rendement sur 6 mois -11,51 % 2,36 %
Rendement sur 1 an -7,40 % 17,56 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,04 % 5,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,13 % 9,34 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,12 %
Volatilité du benchmark 21,73 %
Bêta 0,82
Tracking error 2,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,56 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -