BGF Natural Resources Growth & Income Fund A2 USD

LU0612318385
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7,790 USD 23/05/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
-12,26 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0612318385
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/2011
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (30/04/2019) 39,930 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,29 %
Obligations 2,50 %
Liquidités 1,21 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 45,79 %
Services aux collectivités 36,76 %
Biens de consommation 8,03 %
Industries et services divers 2,85 %
Haute technologie 1,55 %
Santé et pharmacie 1,30 %
Pays Poids
États-Unis 29,58 %
Canada 22,17 %
Grande-Bretagne 16,62 %
France 6,11 %
Pays-Bas 5,67 %
Brésil 4,77 %
Irlande 4,27 %
Australie 2,33 %
Suisse 1,69 %
Belgique 1,66 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,32 %
GBP - Livre sterling 24,89 %
CAD - Dollar canadien 21,92 %
EUR - Euro 12,78 %
AUD - Dollar australien 2,24 %
BRL - Real brésilien 1,88 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,25 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NUTRIEN ORD 6,88 %
Total ORD 5,91 %
BP ORD 5,85 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 5,57 %
BHP GROUP ORD SHS 4,89 %
EXXON MOBIL ORD 4,15 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,92 %
BLACKROCK ICS USD LIQ AGENCY DIST 3,37 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 2,89 %
BARRICK GOLD ORD 2,72 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,31 % -8,77 %
Rendement sur 3 mois -5,35 % -5,25 %
Rendement sur 6 mois 1,48 % 2,01 %
Rendement sur 1 an -12,26 % -10,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,64 % 9,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,45 % 3,63 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,84 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 16,37 %
Volatilité du benchmark 20,00 %
Bêta 0,69
Tracking error 2,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 3,17
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