BGF Natural Resources Growth & Income Fund A2 USD

LU0612318385
8,340 USD 23/01/2020
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
9,87 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0612318385
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/2011
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/12/2019) 35,880 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,57 %
Obligations 0,84 %
Liquidités 0,59 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 51,91 %
Services aux collectivités 35,00 %
Biens de consommation 7,89 %
Industries et services divers 2,95 %
Haute technologie 0,82 %
Pays Poids
États-Unis 32,81 %
Canada 18,40 %
Grande-Bretagne 16,83 %
Pays-Bas 7,43 %
Brésil 5,91 %
France 5,86 %
Norvège 2,60 %
Russie 2,38 %
Chine 1,97 %
Belgique 1,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,54 %
GBP - Livre sterling 22,99 %
CAD - Dollar canadien 16,78 %
EUR - Euro 11,07 %
NOK - Couronne norvégienne 2,60 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,97 %
BRL - Real brésilien 1,68 %
AUD - Dollar australien 1,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total ORD 5,82 %
BP ORD 5,47 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 5,38 %
BHP GROUP ORD SHS 5,21 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,32 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 3,14 %
FMC ORD 3,13 %
EXXON MOBIL ORD 2,73 %
PACKAGING CORP OF AMERICA ORD 2,71 %
BARRICK GOLD ORD 2,69 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,93 % -0,65 %
Rendement sur 3 mois 4,92 % 6,68 %
Rendement sur 6 mois -1,07 % 2,38 %
Rendement sur 1 an 9,87 % 12,32 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,15 % 4,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,64 % 5,03 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,02 %
Volatilité du benchmark 20,40 %
Bêta 0,71
Tracking error 2,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 4,04