BGF Natural Resources Growth & Income Fund A2 USD

LU0612318385
12,38 USD 11-08-22
Actions - Secteur matières prem. Politique d'investissement
12,55 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0612318385
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-04-11
Catégorie Actions - Secteur matières prem.
Taille du fonds (29-07-22) 193,650 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,52 %
Liquidités 2,22 %
Obligations 0,26 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 46,22 %
Services aux collectivités 38,98 %
Biens de consommation 7,85 %
Industries et services divers 4,47 %
Pays Poids
États-Unis 39,85 %
Canada 19,53 %
Grande-Bretagne 8,80 %
Suisse 7,14 %
France 5,64 %
Brésil 4,33 %
Finlande 2,60 %
Australie 2,57 %
Norvège 2,40 %
Luxembourg 1,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,61 %
CAD - Dollar canadien 18,00 %
GBP - Livre sterling 14,88 %
EUR - Euro 12,39 %
NOK - Couronne norvégienne 2,38 %
AUD - Dollar australien 2,37 %
CHF - Franc suisse 0,76 %
DKK - Couronne danoise 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SHELL PLC ORD 7,06 %
GLENCORE PLC ORD 6,35 %
EXXON MOBIL CORP ORD 6,03 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,25 %
NUTRIEN LTD ORD 5,02 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 4,33 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 3,42 %
FMC CORP ORD 3,28 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,26 %
CHEVRON CORP ORD 3,14 %

Performance en EUR (11-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,80 % 8,14 %
Rendement sur 3 mois -2,24 % -3,18 %
Rendement sur 6 mois 7,20 % -3,89 %
Rendement sur 1 an 33,03 % 0,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,81 % 19,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,55 % 11,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,71 % 6,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 21,96 %
Volatilité du benchmark 21,64 %
Bêta 0,86
Tracking error 3,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 13,80