BGF Natural Resources Growth & Income Fund A2 USD

LU0612318385
7,300 USD 19-10-20
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
0,78 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0612318385
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-04-11
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (30-09-20) 16,050 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,74 %
Obligations 0,79 %
Liquidités 0,46 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 55,21 %
Services aux collectivités 30,38 %
Biens de consommation 9,58 %
Haute technologie 3,57 %
Pays Poids
États-Unis 37,49 %
Canada 14,91 %
Grande-Bretagne 14,21 %
Brésil 7,14 %
Pays-Bas 5,36 %
France 5,18 %
Russie 3,58 %
Norvège 1,89 %
Allemagne 1,86 %
Australie 1,84 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,31 %
GBP - Livre sterling 16,44 %
CAD - Dollar canadien 14,83 %
EUR - Euro 12,47 %
NOK - Couronne norvégienne 1,89 %
AUD - Dollar australien 1,79 %
BRL - Real brésilien 1,49 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,36 %
CHF - Franc suisse 1,31 %
SEK - Couronne suédoise 0,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BHP GROUP ORD SHS 6,48 %
Total ORD 5,09 %
CHEVRON ORD 4,99 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 4,45 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS ORD 4,24 %
NEWMONT ORD 3,99 %
BARRICK GOLD ORD 3,96 %
FMC ORD 3,88 %
BP ORD 3,47 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 3,27 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,70 % -1,46 %
Rendement sur 3 mois -5,01 % 3,07 %
Rendement sur 6 mois 8,29 % 24,26 %
Rendement sur 1 an -13,01 % 12,88 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,64 % 2,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,78 % 10,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,42 %
Volatilité du benchmark 21,04 %
Bêta 0,81
Tracking error 2,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,54 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 3,63