BGF Natural Resources Growth & Income Fund A2 USD

LU0612318385
10,87 USD 01-12-21
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
5,38 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0612318385
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-04-11
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (30-11-21) 56,930 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,87 %
Liquidités 3,03 %
Obligations 0,10 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 45,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 39,75 %
Biens de consommation 7,38 %
Industries et services divers 2,57 %
Haute technologie 1,36 %
Pays Poids
États-Unis 43,46 %
Canada 15,13 %
Pays-Bas 7,41 %
Grande-Bretagne 7,20 %
Suisse 6,18 %
France 6,11 %
Norvège 4,43 %
Brésil 3,79 %
Russie 2,39 %
Irlande 1,69 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,09 %
GBP - Livre sterling 17,24 %
CAD - Dollar canadien 13,30 %
EUR - Euro 10,03 %
NOK - Couronne norvégienne 4,42 %
CHF - Franc suisse 1,03 %
AUD - Dollar australien 0,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOTALENERGIES SE ORD 6,00 %
CHEVRON CORP ORD 5,39 %
GLENCORE PLC ORD 5,16 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 5,11 %
VALE SA DR 3,79 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ORD 3,76 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 3,57 %
BUNGE LTD ORD 3,38 %
NUTRIEN LTD ORD 3,23 %

Performance en EUR (01-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,66 % 0,10 %
Rendement sur 3 mois 10,92 % -2,78 %
Rendement sur 6 mois 5,14 % -6,19 %
Rendement sur 1 an 37,54 % 24,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,54 % 16,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,38 % 10,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,17 % 4,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,86 %
Volatilité du benchmark 19,51 %
Bêta 0,84
Tracking error 3,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 7,24