BGF Natural Resources Growth & Income Fund A2 USD

LU0612318385
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8,860 USD 16/07/2018
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
11,86 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0612318385
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/2011
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (29/06/2018) 37,820 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,24 %
Volatilité du benchmark 19,30 %
Bêta 0,67
Tracking error 2,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 7,58

Performance en EUR (16/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,60 % 0,06 %
Rendement sur 3 mois 7,20 % 2,33 %
Rendement sur 6 mois -3,28 % -1,13 %
Rendement sur 1 an 11,86 % 12,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,42 % 8,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,82 % 9,99 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,58 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,11 %
Liquidités 0,54 %
Obligations 0,34 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 47,96 %
Pétrole et gaz 36,63 %
Biens de consommation 8,35 %
Industries et services divers 4,98 %
Secteur financier 0,54 %
Pays Poids
États-Unis 26,91 %
Canada 22,04 %
Grande-Bretagne 16,71 %
Pays-Bas 6,53 %
Suisse 5,61 %
France 4,01 %
Australie 3,99 %
Brésil 3,75 %
Irlande 2,92 %
Luxembourg 2,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 30,53 %
GBP - Livre sterling 29,52 %
CAD - Dollar canadien 23,00 %
EUR - Euro 10,65 %
AUD - Dollar australien 4,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,23 %
NOK - Couronne norvégienne 0,88 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 6,51 %
NUTRIEN LTD ORD 5,76 %
GLENCORE PLC ORD 5,60 %
BP PLC ORD 5,49 %
BHP BILLITON PLC ORD 5,31 %
RIO TINTO PLC ORD 4,01 %
Total Sa Ord 3,96 %
VALE SA DR 3,75 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 3,64 %
CHEVRON CORP ORD 3,50 %
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