BGF Natural Resources Growth & Income Fund A2 USD

LU0612318385
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8,150 USD 19/09/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
-3,56 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0612318385
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/2011
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (30/08/2019) 38,780 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,06 %
Obligations 0,01 %
Liquidités -0,07 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 47,73 %
Services aux collectivités 31,27 %
Biens de consommation 12,08 %
Industries et services divers 3,10 %
Haute technologie 1,90 %
Pays Poids
États-Unis 26,89 %
Canada 20,47 %
Grande-Bretagne 15,03 %
Pays-Bas 6,65 %
Brésil 5,17 %
France 5,15 %
Irlande 3,41 %
Australie 3,19 %
Suisse 2,24 %
Russie 2,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,37 %
CAD - Dollar canadien 21,61 %
GBP - Livre sterling 21,32 %
EUR - Euro 13,25 %
AUD - Dollar australien 3,38 %
BRL - Real brésilien 2,78 %
CHF - Franc suisse 2,67 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,11 %
NOK - Couronne norvégienne 1,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DTCH SHL B ORD 5,37 %
BP ORD 5,18 %
Total ORD 5,15 %
NUTRIEN ORD 5,10 %
BHP GROUP ORD SHS 5,01 %
BARRICK GOLD ORD 3,65 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 3,53 %
FMC ORD 3,45 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,39 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 2,91 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,53 % 7,15 %
Rendement sur 3 mois 0,57 % 0,09 %
Rendement sur 6 mois -0,90 % -1,05 %
Rendement sur 1 an -3,56 % -2,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,37 % 9,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,55 % 3,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,99 %
Volatilité du benchmark 20,50 %
Bêta 0,71
Tracking error 2,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor 0,03
;