BGF Natural Resources Growth & Income Fund A2 USD

LU0612318385
9,730 USD 14-01-21
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
9,81 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0612318385
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-04-11
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31-12-20) 21,810 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,09 %
Liquidités 2,78 %
Obligations 1,12 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 53,83 %
Services aux collectivités 30,81 %
Biens de consommation 8,36 %
Haute technologie 3,09 %
Pays Poids
États-Unis 42,01 %
Grande-Bretagne 14,97 %
Canada 11,22 %
Brésil 8,17 %
Pays-Bas 5,83 %
France 5,67 %
Russie 3,85 %
Australie 1,69 %
Irlande 1,53 %
Allemagne 1,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,42 %
GBP - Livre sterling 18,42 %
EUR - Euro 11,17 %
CAD - Dollar canadien 11,15 %
AUD - Dollar australien 1,63 %
BRL - Real brésilien 1,49 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,28 %
NOK - Couronne norvégienne 0,82 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BHP GROUP ORD SHS 5,85 %
Total ORD 5,48 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS ORD 5,21 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 5,20 %
CHEVRON ORD 5,14 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,96 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,62 %
FMC ORD 3,61 %
BP ORD 3,25 %
BUNGE ORD 3,01 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,85 % 11,14 %
Rendement sur 3 mois 28,46 % 25,39 %
Rendement sur 6 mois 26,58 % 32,16 %
Rendement sur 1 an 4,41 % 24,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,59 % 7,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,81 % 19,99 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,44 %
Volatilité du benchmark 21,00 %
Bêta 0,84
Tracking error 3,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,60 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 6,31