BGF Natural Resources Growth & Income Fund A2 USD

LU0612318385
10,33 USD 03-08-21
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
5,95 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0612318385
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-04-11
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (30-07-21) 48,890 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,77 %
Liquidités 1,09 %
Obligations 0,14 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 44,98 %
Services aux collectivités 44,39 %
Biens de consommation 4,66 %
Industries et services divers 2,54 %
Haute technologie 2,21 %
Pays Poids
États-Unis 44,16 %
Canada 15,72 %
Grande-Bretagne 8,20 %
Pays-Bas 7,55 %
Brésil 6,48 %
France 5,70 %
Suisse 4,46 %
Norvège 3,08 %
Russie 2,29 %
Luxembourg 1,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,30 %
GBP - Livre sterling 16,40 %
CAD - Dollar canadien 15,67 %
EUR - Euro 8,02 %
NOK - Couronne norvégienne 3,06 %
CHF - Franc suisse 1,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,69 %
AUD - Dollar australien 0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE SA DR 6,48 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,53 %
CHEVRON CORP ORD 5,44 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 5,10 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ORD 4,85 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 4,57 %
NUTRIEN LTD ORD 3,72 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,48 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD 3,46 %
GLENCORE PLC ORD 3,43 %

Performance en EUR (03-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,77 % 4,05 %
Rendement sur 3 mois 0,84 % 5,06 %
Rendement sur 6 mois 15,74 % 20,90 %
Rendement sur 1 an 37,42 % 50,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,05 % 15,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,95 % 13,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,80 % 4,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,88 %
Volatilité du benchmark 19,14 %
Bêta 0,87
Tracking error 3,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 7,73