BGF Natural Resources Growth & Income Fund A2 USD

LU0612318385
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8,720 USD 21/02/2018
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
-11,32 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0612318385
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/2011
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/01/2018) 38,880 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,81 %
Volatilité du benchmark 20,40 %
Bêta 0,63
Tracking error 2,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 4,02

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,43 % -4,61 %
Rendement sur 3 mois -2,93 % -1,10 %
Rendement sur 6 mois 7,65 % 6,16 %
Rendement sur 1 an -11,32 % 0,71 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,18 % 6,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,73 % 13,11 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,60 %
Obligations 0,87 %
Liquidités 0,51 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 40,24 %
Pétrole et gaz 36,47 %
Biens de consommation 11,22 %
Industries et services divers 3,44 %
Secteur financier 1,23 %
Pays Poids
États-Unis 33,57 %
Canada 21,05 %
Grande-Bretagne 11,68 %
Australie 6,97 %
Pays-Bas 6,35 %
Brésil 5,84 %
Suisse 4,64 %
Irlande 1,74 %
Luxembourg 1,64 %
Singapore 1,59 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,84 %
GBP - Livre sterling 23,51 %
CAD - Dollar canadien 21,03 %
AUD - Dollar australien 6,91 %
EUR - Euro 5,03 %
SGD - Dollar singapourien 1,54 %
NOK - Couronne norvégienne 1,12 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 6,34 %
BP PLC ORD 6,08 %
CHEVRON CORP ORD 5,35 %
AGRIUM INC ORD 4,78 %
GLENCORE PLC ORD 4,63 %
VALE SA DR 4,12 %
RIO TINTO PLC ORD 3,38 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD ORD 2,76 %
TECK RESOURCES LTD ORD 2,65 %
TYSON FOODS INC ORD 2,53 %
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