BGF Natural Resources Growth & Income Fund A2 USD

LU0612318385
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9,050 USD 19/04/2018
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
-0,85 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0612318385
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/2011
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (29/03/2018) 34,190 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,18 %
Volatilité du benchmark 20,50 %
Bêta 0,65
Tracking error 2,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,49

Performance en EUR (19/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,68 % 0,29 %
Rendement sur 3 mois -5,32 % -4,56 %
Rendement sur 6 mois 2,43 % 0,90 %
Rendement sur 1 an -0,85 % 2,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,07 % 3,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,32 % 12,27 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,85 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,04 %
Liquidités 0,70 %
Obligations 0,25 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 44,14 %
Pétrole et gaz 33,60 %
Biens de consommation 9,74 %
Industries et services divers 4,28 %
Secteur financier 0,92 %
Pays Poids
États-Unis 27,66 %
Canada 19,88 %
Grande-Bretagne 17,11 %
Pays-Bas 6,23 %
Suisse 6,18 %
Brésil 5,71 %
Australie 5,47 %
France 2,64 %
Irlande 2,40 %
Luxembourg 2,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 31,30 %
GBP - Livre sterling 29,73 %
CAD - Dollar canadien 21,90 %
EUR - Euro 9,45 %
AUD - Dollar australien 5,13 %
SGD - Dollar singapourien 1,49 %
NOK - Couronne norvégienne 0,95 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 6,20 %
GLENCORE PLC ORD 6,17 %
BP PLC ORD 5,74 %
NUTRIEN LTD ORD 5,21 %
BHP BILLITON PLC ORD 5,18 %
RIO TINTO PLC ORD 4,31 %
VALE SA DR 4,22 %
CHEVRON CORP ORD 3,74 %
TECK RESOURCES LTD ORD 2,97 %
Total Sa Ord 2,62 %
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