BGF Natural Resources Growth & Income Fund A2 USD

LU0612318385
9,95 USD 13-04-21
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
6,72 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0612318385
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-04-11
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31-03-21) 125,500 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,50 %
Liquidités 1,43 %
Obligations 1,06 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 48,22 %
Services aux collectivités 40,48 %
Biens de consommation 3,96 %
Industries et services divers 2,71 %
Haute technologie 2,14 %
Pays Poids
États-Unis 46,32 %
Canada 14,09 %
Grande-Bretagne 10,76 %
Brésil 6,55 %
Pays-Bas 6,11 %
France 5,47 %
Russie 3,39 %
Norvège 2,96 %
Suisse 1,96 %
Australie 1,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,19 %
GBP - Livre sterling 16,09 %
CAD - Dollar canadien 13,65 %
EUR - Euro 7,35 %
NOK - Couronne norvégienne 2,87 %
AUD - Dollar australien 1,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,11 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHEVRON CORP ORD 5,50 %
TOTAL SE ORD 5,36 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ORD 5,31 %
VALE SA DR 5,07 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 4,27 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 4,25 %
BHP GROUP PLC ORD 3,82 %
NUTRIEN LTD ORD 3,57 %
BUNGE LTD ORD 3,29 %
EXXON MOBIL CORP ORD 3,17 %

Performance en EUR (13-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,87 % 1,36 %
Rendement sur 3 mois 5,36 % 7,09 %
Rendement sur 6 mois 34,41 % 33,68 %
Rendement sur 1 an 44,13 % 66,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,61 % 12,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,72 % 15,08 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,05 %
Volatilité du benchmark 20,39 %
Bêta 0,83
Tracking error 3,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 9,51