BGF Natural Resources Growth & Income Fund A2 USD

LU0612318385
8,260 USD 11/11/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
3,25 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0612318385
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/2011
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/10/2019) 37,060 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,86 %
Liquidités 2,11 %
Obligations 1,03 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 45,10 %
Services aux collectivités 33,50 %
Biens de consommation 12,88 %
Industries et services divers 3,52 %
Haute technologie 1,86 %
Pays Poids
États-Unis 30,64 %
Canada 16,77 %
Grande-Bretagne 14,85 %
Pays-Bas 7,20 %
Brésil 6,03 %
France 5,39 %
Irlande 3,51 %
Australie 2,89 %
Suisse 2,68 %
Russie 2,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,48 %
GBP - Livre sterling 21,03 %
CAD - Dollar canadien 16,72 %
EUR - Euro 14,01 %
AUD - Dollar australien 2,83 %
CHF - Franc suisse 2,68 %
BRL - Real brésilien 2,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,41 %
NOK - Couronne norvégienne 1,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total ORD 5,37 %
BP ORD 5,36 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 5,21 %
BHP GROUP ORD SHS 4,65 %
FMC ORD 3,64 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,14 %
EXXON MOBIL ORD 2,85 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 2,82 %
NESTLE N ORD 2,68 %
BARRICK GOLD ORD 2,59 %

Performance en EUR (11/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,52 % 4,56 %
Rendement sur 3 mois 5,07 % 8,55 %
Rendement sur 6 mois 4,95 % 5,32 %
Rendement sur 1 an 3,25 % 4,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,84 % 7,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,72 % 5,23 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,94 %
Volatilité du benchmark 20,30 %
Bêta 0,71
Tracking error 2,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 2,07
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