BGF Natural Resources Growth & Income Fund A2 USD

LU0612318385
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8,210 USD 18/02/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
2,58 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0612318385
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/2011
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/01/2019) 41,220 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,91 %
Obligations 1,20 %
Liquidités 0,89 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 42,25 %
Services aux collectivités 36,40 %
Industries et services divers 7,10 %
Pays Poids
États-Unis 28,65 %
Canada 20,86 %
Grande-Bretagne 14,05 %
Pays-Bas 5,98 %
France 5,76 %
Suisse 3,76 %
Australie 3,51 %
Brésil 3,13 %
Luxembourg 2,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,90 %
GBP - Livre sterling 27,54 %
CAD - Dollar canadien 20,75 %
EUR - Euro 10,66 %
AUD - Dollar australien 3,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,22 %
NOK - Couronne norvégienne 0,96 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NUTRIEN ORD 6,68 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 5,98 %
Total ORD 5,75 %
BP ORD 5,67 %
BHP GROUP ORD SHS 3,78 %
GLENCORE ORD 3,72 %
Suncor Energy ORD 3,18 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 3,13 %
EXXON MOBIL ORD 3,08 %
TECK RESOURCES CL B ORD 3,05 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,07 % 4,31 %
Rendement sur 3 mois 1,26 % 3,29 %
Rendement sur 6 mois -3,00 % -1,19 %
Rendement sur 1 an 2,58 % 9,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,96 % 12,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,58 % 11,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,18 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 16,40 %
Volatilité du benchmark 20,00 %
Bêta 0,70
Tracking error 2,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 3,95
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