BGF Natural Resources Growth & Income Fund A2 USD LU0612318385

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8,550 USD 21/11/2017
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
1,39 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0612318385
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/2011
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/10/2017) 35,550 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,71 %
Volatilité du benchmark 20,20 %
Bêta 0,63
Tracking error 2,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 2,60

Performance en EUR (21/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,11 % 1,28 %
Rendement sur 3 mois 10,90 % 7,34 %
Rendement sur 6 mois 4,66 % 4,28 %
Rendement sur 1 an 1,39 % 11,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,02 % 10,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,06 % 14,61 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,16 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,14 %
Liquidités 1,40 %
Obligations 1,36 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 42,76 %
Pétrole et gaz 39,54 %
Biens de consommation 9,76 %
Industries et services divers 2,62 %
Secteur financier 1,65 %
Pays Poids
États-Unis 39,60 %
Canada 18,78 %
Grande-Bretagne 13,71 %
Pays-Bas 6,35 %
Australie 5,46 %
Suisse 4,67 %
Brésil 3,24 %
Suède 1,32 %
Italie 1,27 %
Norvège 1,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,07 %
GBP - Livre sterling 25,47 %
CAD - Dollar canadien 18,69 %
AUD - Dollar australien 5,35 %
EUR - Euro 2,56 %
SEK - Couronne suédoise 1,29 %
NOK - Couronne norvégienne 1,22 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 6,28 %
BP PLC ORD 5,89 %
GLENCORE PLC ORD 4,63 %
AGRIUM INC ORD 4,46 %
RIO TINTO PLC ORD 3,97 %
MONSANTO CO ORD 3,18 %
BHP BILLITON PLC ORD 3,15 %
CHEVRON CORP ORD 2,95 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,83 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ORD 2,78 %
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