BGF Next Generation Technology USD

LU1861215975
27,28 USD 15-09-21
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1861215975
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-09-18
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31-08-21) 1611,070 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,25 %
Liquidités 3,45 %
Obligations 0,25 %
Secteurs Poids
Haute technologie 67,77 %
Industries et services divers 9,87 %
Biens de consommation 8,97 %
Secteur financier 2,34 %
Services aux collectivités 1,82 %
Opérateurs télécom 0,76 %
Pays Poids
États-Unis 48,93 %
Chine 9,75 %
Pays-Bas 5,22 %
Japon 4,76 %
Corée du Sud 4,65 %
Grande-Bretagne 4,08 %
Brésil 2,73 %
Canada 2,18 %
Norvège 1,59 %
France 1,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,60 %
EUR - Euro 6,78 %
JPY - Yen japonais 4,75 %
KRW - Won sud-coréen 4,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,47 %
BRL - Real brésilien 1,84 %
AUD - Dollar australien 1,82 %
NOK - Couronne norvégienne 1,53 %
CAD - Dollar canadien 1,52 %
CNY - Yuan chinois 1,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 3,71 %
KAKAO CORP ORD 2,14 %
SHIFT4 PAYMENTS INC ORD 1,74 %
SILERGY CORP ORD 1,68 %
LASERTEC CORP ORD 1,66 %
LIGHTSPEED POS INC ORD 1,52 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 1,48 %
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC ORD 1,46 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 1,40 %
TWILIO INC ORD 1,36 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,77 % 3,08 %
Rendement sur 3 mois 7,48 % 11,63 %
Rendement sur 6 mois 6,11 % 18,16 %
Rendement sur 1 an 54,10 % 40,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 39,32 % 29,31 %
Rendement annuel sur 5 ans - 27,17 %
Rendement annuel sur 10 ans - 23,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 15,67 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -