BGF Pacific Equity Fund A2 EUR

LU0171290314
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30,87 EUR 20/08/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-5,25 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171290314
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/12/2001
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,69 %
Liquidités 1,31 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 18,89 %
Haute technologie 17,49 %
Industries et services divers 17,01 %
Secteur financier 16,98 %
Opérateurs télécom 15,11 %
Immobilier 5,84 %
Santé et pharmacie 4,91 %
Services aux collectivités 2,69 %
Pays Poids
Japon 42,77 %
Chine 16,79 %
Corée du Sud 10,34 %
Australie 9,32 %
Inde 5,50 %
Hong-Kong 3,14 %
Indonesie 2,90 %
Singapore 2,50 %
Thaïlande 2,24 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 37,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 13,78 %
AUD - Dollar australien 10,30 %
INR - Roupie indienne 8,21 %
USD - Dollar américain 7,15 %
KRW - Won sud-coréen 7,02 %
IDR - Roupie indonésienne 3,12 %
SGD - Dollar singapourien 2,79 %
CNY - Yuan chinois 1,73 %
THB - Baht thaïlandais 1,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 5,66 %
Tencent Holdings 4,13 %
Nintendo 3,03 %
HDFC Bank 2,52 %
DBS Group Holdings 2,50 %
SK Hynix Inc 2,43 %
Bank Of China 2,43 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,39 %
Mitsubishi Estate 2,32 %
Kasikornbank 2,24 %

Performance en EUR (20/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,77 % -3,61 %
Rendement sur 3 mois 0,82 % 0,75 %
Rendement sur 6 mois -0,16 % 0,37 %
Rendement sur 1 an -5,25 % -0,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,07 % 6,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,61 % 7,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,73 % 8,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,75 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 4,00
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