BGF Pacific Equity Fund A2 USD

LU0035112944
36,81 USD 22-09-20
Actions - Asie Politique d'investissement
3,04 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0035112944
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-08-94
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-08-20) 32,370 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,41 %
Obligations 0,33 %
Liquidités 0,25 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,77 %
Biens de consommation 21,62 %
Secteur financier 18,11 %
Industries et services divers 12,84 %
Santé et pharmacie 7,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,29 %
Opérateurs télécom 5,12 %
Services aux collectivités 3,55 %
Pays Poids
Japon 36,37 %
Chine 23,21 %
Australie 8,63 %
Hong-Kong 7,09 %
Inde 6,41 %
Corée du Sud 5,55 %
Indonesie 2,35 %
Thaïlande 1,60 %
États-Unis 0,90 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 36,36 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 24,69 %
AUD - Dollar australien 9,39 %
INR - Roupie indienne 6,41 %
KRW - Won sud-coréen 5,55 %
USD - Dollar américain 4,30 %
IDR - Roupie indonésienne 2,35 %
CNY - Yuan chinois 1,66 %
SGD - Dollar singapourien 1,20 %
THB - Baht thaïlandais 1,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 4,68 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,87 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,53 %
BABA-SW ORD 2,76 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,71 %
Toyota Motor ORD 2,39 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,21 %
SONY ORD 1,84 %
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES ORD 1,73 %
BRAMBLES ORD 1,65 %

Performance en EUR (22-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,10 % -0,23 %
Rendement sur 3 mois 2,41 % 3,69 %
Rendement sur 6 mois 18,77 % 20,10 %
Rendement sur 1 an -2,55 % 1,76 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,64 % 2,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,04 % 6,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,23 % 6,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,91 %
Volatilité du benchmark 14,17 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,79