BGF Pacific Equity Fund A2 USD

LU0035112944
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35,28 USD 17/09/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
0,71 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0035112944
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/08/1994
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/08/2019) 51,530 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,69 %
Liquidités 1,31 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,08 %
Haute technologie 15,07 %
Industries et services divers 15,03 %
Secteur financier 12,86 %
Santé et pharmacie 8,52 %
Immobilier 8,31 %
Services aux collectivités 2,92 %
Pays Poids
Japon 37,20 %
Chine 19,86 %
Australie 10,29 %
Inde 8,16 %
Corée du Sud 6,98 %
Hong-Kong 4,87 %
Indonesie 3,12 %
Thaïlande 2,02 %
Singapore 1,76 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 37,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 13,78 %
AUD - Dollar australien 10,30 %
INR - Roupie indienne 8,21 %
USD - Dollar américain 7,15 %
KRW - Won sud-coréen 7,02 %
IDR - Roupie indonésienne 3,12 %
SGD - Dollar singapourien 2,79 %
CNY - Yuan chinois 1,73 %
THB - Baht thaïlandais 1,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 3,55 %
Samsung Electronics 2,95 %
Nintendo 2,61 %
Didi Kuaidi Joint Co. 2,36 %
Mitsubishi Estate 1,99 %
Softbank Group Corp 1,95 %
Bandai Namco Holdings Inc 1,91 %
Ajinomoto 1,86 %
Alibaba Group Holding Ltd 1,85 %
Hoya 1,75 %

Performance en EUR (17/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,28 % 6,36 %
Rendement sur 3 mois 4,96 % 5,55 %
Rendement sur 6 mois 2,86 % 4,46 %
Rendement sur 1 an 0,71 % 7,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,45 % 8,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,04 % 8,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,71 % 8,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,64 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 3,42
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