BGF Pacific Equity Fund A2 USD

LU0035112944
34,00 USD 01-07-20
Actions - Asie Politique d'investissement
-1,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0035112944
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-08-94
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-06-20) 36,890 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,93 %
Liquidités 3,07 %
Obligations 2,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,53 %
Haute technologie 15,37 %
Opérateurs télécom 14,89 %
Industries et services divers 10,33 %
Santé et pharmacie 8,75 %
Secteur financier 8,56 %
Immobilier 6,08 %
Services aux collectivités 4,18 %
Pays Poids
Japon 39,72 %
Chine 22,30 %
Australie 7,19 %
Hong-Kong 6,80 %
Corée du Sud 6,01 %
Inde 4,92 %
Indonesie 2,24 %
Thaïlande 1,79 %
Singapore 0,81 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 40,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,42 %
USD - Dollar américain 8,33 %
AUD - Dollar australien 7,19 %
KRW - Won sud-coréen 6,04 %
INR - Roupie indienne 4,92 %
IDR - Roupie indonésienne 2,24 %
SGD - Dollar singapourien 1,49 %
CNY - Yuan chinois 1,19 %
THB - Baht thaïlandais 1,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 4,53 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,73 %
Samsung Electronics 3,30 %
Nintendo 3,15 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,68 %
Hoya 2,38 %
Bandai Namco Holdings Inc 2,19 %
Ajinomoto 1,97 %
Mitsubishi Estate 1,92 %
Softbank Group Corp 1,89 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,58 % 5,43 %
Rendement sur 3 mois 11,83 % 17,36 %
Rendement sur 6 mois -11,03 % -6,59 %
Rendement sur 1 an -4,89 % -1,68 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,23 % 2,97 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,10 % 3,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,40 % 6,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,60 %
Volatilité du benchmark 15,24 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -