BGF Pacific Equity Fund A2 USD

LU0035112944
36,84 USD 19/11/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
10,48 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0035112944
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/08/1994
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/10/2019) 50,900 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,72 %
Liquidités 1,91 %
Obligations 0,38 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,57 %
Haute technologie 14,95 %
Opérateurs télécom 13,68 %
Industries et services divers 13,53 %
Secteur financier 11,02 %
Santé et pharmacie 8,95 %
Immobilier 7,92 %
Pays Poids
Japon 37,45 %
Chine 19,40 %
Australie 10,31 %
Inde 7,84 %
Corée du Sud 6,11 %
Hong-Kong 3,90 %
Indonesie 3,01 %
Thaïlande 1,97 %
Singapore 0,89 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 38,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 15,39 %
AUD - Dollar australien 10,21 %
INR - Roupie indienne 7,53 %
USD - Dollar américain 6,80 %
KRW - Won sud-coréen 6,18 %
IDR - Roupie indonésienne 3,02 %
CNY - Yuan chinois 2,44 %
SGD - Dollar singapourien 1,98 %
THB - Baht thaïlandais 0,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 3,16 %
Tencent Holdings 3,13 %
Nintendo 2,61 %
Didi Kuaidi Joint Co. 2,43 %
Bandai Namco Holdings Inc 2,19 %
Mitsubishi Estate 2,07 %
Ajinomoto 1,95 %
Hoya 1,84 %
Taiwan Semiconductor Mfg 1,83 %
Alibaba Group Holding Ltd 1,76 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,49 % 4,54 %
Rendement sur 3 mois 8,48 % 9,94 %
Rendement sur 6 mois 8,40 % 10,27 %
Rendement sur 1 an 10,48 % 15,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,25 % 8,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,01 % 9,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,42 % 9,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,69 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 3,95
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