BGF Pacific Equity Fund A2 USD

LU0035112944
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35,10 USD 21/06/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-8,38 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0035112944
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/08/1994
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2019) 50,180 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,81 %
Liquidités 2,38 %
Obligations 0,81 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 17,86 %
Biens de consommation 17,31 %
Secteur financier 16,76 %
Haute technologie 16,57 %
Opérateurs télécom 14,69 %
Immobilier 5,76 %
Santé et pharmacie 4,74 %
Pays Poids
Japon 42,29 %
Chine 15,92 %
Corée du Sud 9,61 %
Australie 9,58 %
Inde 5,30 %
Hong-Kong 2,94 %
Indonesie 2,86 %
Singapore 2,36 %
Thaïlande 2,22 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 42,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 13,98 %
KRW - Won sud-coréen 9,61 %
AUD - Dollar australien 9,59 %
USD - Dollar américain 6,63 %
INR - Roupie indienne 5,30 %
IDR - Roupie indonésienne 2,92 %
THB - Baht thaïlandais 2,22 %
GBP - Livre sterling 1,31 %
SGD - Dollar singapourien 0,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 5,09 %
Tencent Holdings 3,91 %
Nintendo 3,03 %
HDFC Bank 2,54 %
Bank Of China 2,45 %
DBS Group Holdings 2,36 %
Mitsubishi Estate 2,36 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,32 %
Boral Ltd 2,30 %
SK Hynix Inc 2,28 %

Performance en EUR (21/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,79 % 2,48 %
Rendement sur 3 mois -0,81 % 0,32 %
Rendement sur 6 mois 10,38 % 12,28 %
Rendement sur 1 an -8,38 % -0,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,39 % 9,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,64 % 8,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,43 % 9,70 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,69 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 4,44
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