BGF Sustainable Energy A4 EUR

LU0408221868
13,19 EUR 26-02-21
Actions - Energie alternative Politique d'investissement
15,04 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0408221868
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-01-09
Catégorie Actions - Energie alternative
Taille du fonds (26-02-21) 23,430 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 30-08-19

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,45 %
Liquidités 2,10 %
Obligations 0,45 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 35,44 %
Haute technologie 25,47 %
Industries et services divers 22,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,15 %
Biens de consommation 3,92 %
Pays Poids
États-Unis 25,70 %
France 10,35 %
Irlande 10,29 %
Allemagne 7,26 %
Suisse 6,80 %
Espagne 5,60 %
Grande-Bretagne 5,57 %
Italie 5,27 %
Chine 3,41 %
Corée du Sud 3,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,09 %
EUR - Euro 37,26 %
KRW - Won sud-coréen 3,40 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,30 %
JPY - Yen japonais 3,04 %
DKK - Couronne danoise 3,01 %
GBP - Livre sterling 2,78 %
CHF - Franc suisse 2,55 %
SEK - Couronne suédoise 2,52 %
BRL - Real brésilien 0,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ENEL ORD 5,06 %
NEXTERA ENERGY ORD 4,84 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,75 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 3,66 %
RWE ORD 3,57 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 3,06 %
IBERDROLA ORD 3,01 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD 2,99 %
SAMSUNG SDI ORD 2,95 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL ORD 2,63 %

Performance en EUR (26-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,24 % -15,62 %
Rendement sur 3 mois 5,02 % 14,57 %
Rendement sur 6 mois 21,68 % 50,12 %
Rendement sur 1 an 36,26 % 101,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,76 % 42,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,04 % 20,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,63 % 2,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,32 %
Volatilité du benchmark 26,36 %
Bêta 0,49
Tracking error 2,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,52 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,07
Ratio de Treynor 31,23