BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund A2 CHF

LU0376446257
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503,25 CHF 18/07/2019
Actions - Suisse Politique d'investissement
5,32 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0376446257
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/08/2008
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (28/06/2019) 384,660 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,41 %
Liquidités 5,59 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,71 %
Secteur financier 19,95 %
Santé et pharmacie 15,59 %
Haute technologie 14,54 %
Biens de consommation 14,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,59 %
Pays Poids
Suisse 91,87 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 100,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
STRAUMANN HOLDING ORD 8,28 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 8,16 %
TEMENOS N ORD 5,59 %
LOGITECH N ORD 5,08 %
BALOISE N ORD 4,85 %
FORBO HOLDING ORD 4,71 %
SIKA ORD 4,59 %
BELIMO HOLDING AG ORD 4,04 %
SCHINDLER HOLDING ORD 3,88 %
SCHINDLER P PAR 3,56 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,93 % 0,69 %
Rendement sur 3 mois 4,11 % 2,96 %
Rendement sur 6 mois 16,27 % 12,70 %
Rendement sur 1 an 5,32 % 2,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,70 % 10,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,16 % 11,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 18,33 % 15,07 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,25 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,52 %
Ratio d'information 0,25
Ratio de Sharpe 1,21
Ratio de Treynor 16,61