BGF Systematic Global Equity High Income Fund A2 USD

LU0265550359
14,61 USD 28-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,48 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265550359
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-10-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 51,880 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,36 %
Liquidités 4,73 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,34 %
Biens de consommation 23,06 %
Santé et pharmacie 13,28 %
Secteur financier 8,89 %
Industries et services divers 8,60 %
Opérateurs télécom 4,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,24 %
Services aux collectivités 0,41 %
Pays Poids
États-Unis 60,16 %
Japon 8,25 %
Chine 4,99 %
Grande-Bretagne 4,25 %
Suisse 3,69 %
Canada 2,79 %
Hong-Kong 2,10 %
France 2,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,11 %
JPY - Yen japonais 8,24 %
EUR - Euro 5,38 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,08 %
GBP - Livre sterling 4,26 %
CHF - Franc suisse 3,10 %
CAD - Dollar canadien 2,79 %
SGD - Dollar singapourien 0,99 %
DKK - Couronne danoise 0,69 %
MXN - Peso mexicain 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,78 %
Apple ORD 3,70 %
Amazon Com ORD 2,75 %
Microsoft ORD 2,47 %
HOME DEPOT ORD 2,15 %
COSTCO WHOLESALE ORD 1,85 %
NTT Docomo ORD 1,55 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,42 %
Visa Cl A ORD 1,37 %
NVIDIA ORD 1,02 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,24 % -1,94 %
Rendement sur 3 mois 0,70 % 1,42 %
Rendement sur 6 mois 2,02 % 7,74 %
Rendement sur 1 an -4,02 % -1,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,02 % 4,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,48 % 6,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,30 % 9,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,08 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 6,82