BGF Systematic Global Equity High Income Fund A2 USD

LU0265550359
14,28 USD 07-07-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265550359
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-10-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-06-20) 45,430 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,89 %
Liquidités 4,55 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,26 %
Haute technologie 23,01 %
Opérateurs télécom 14,43 %
Santé et pharmacie 13,23 %
Secteur financier 10,68 %
Industries et services divers 9,79 %
Immobilier 0,82 %
Services aux collectivités 0,55 %
Pays Poids
États-Unis 56,52 %
Japon 6,99 %
Grande-Bretagne 4,94 %
Chine 4,53 %
Allemagne 4,19 %
Canada 3,63 %
Suisse 2,92 %
France 2,70 %
Hong-Kong 2,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,23 %
EUR - Euro 8,77 %
JPY - Yen japonais 6,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,06 %
GBP - Livre sterling 4,80 %
CAD - Dollar canadien 3,78 %
CHF - Franc suisse 2,79 %
SGD - Dollar singapourien 0,64 %
MXN - Peso mexicain 0,51 %
AUD - Dollar australien 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 3,38 %
Alphabet Inc 3,12 %
Amazon.com 3,09 %
Microsoft 2,83 %
BASF SE 2,16 %
Bank Of China 1,55 %
Facebook Inc 1,37 %
NTT DoCoMo 1,28 %
HKT TRUST AND HKT LTD 1,27 %
Novartis 1,18 %

Performance en EUR (07-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,17 % -0,12 %
Rendement sur 3 mois 9,89 % 14,88 %
Rendement sur 6 mois -5,38 % -6,55 %
Rendement sur 1 an -1,78 % 1,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,71 % 6,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,06 % 5,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,99 % 10,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,57 %
Volatilité du benchmark 14,33 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,68