BGF Systematic Global Equity High Income Fund A2 USD

LU0265550359
16,42 USD 15-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265550359
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-10-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 52,070 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,25 %
Liquidités 0,42 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,70 %
Haute technologie 19,28 %
Industries et services divers 14,05 %
Secteur financier 13,17 %
Opérateurs télécom 11,62 %
Santé et pharmacie 9,61 %
Services aux collectivités 3,03 %
Immobilier 1,81 %
Pays Poids
États-Unis 57,91 %
Japon 6,78 %
Grande-Bretagne 5,35 %
Chine 4,64 %
Canada 4,56 %
Suisse 2,94 %
France 2,78 %
Hong-Kong 2,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,21 %
JPY - Yen japonais 6,54 %
GBP - Livre sterling 5,94 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,68 %
EUR - Euro 5,58 %
CAD - Dollar canadien 4,32 %
CHF - Franc suisse 2,65 %
SGD - Dollar singapourien 1,32 %
MXN - Peso mexicain 0,54 %
KRW - Won sud-coréen 0,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 2,45 %
Costco Wholesale Corporation 1,88 %
MasterCard 1,82 %
Amazon.com 1,81 %
Microsoft 1,68 %
Visa 1,61 %
Adobe Inc 1,58 %
NIKE 1,56 %
Activision Blizzard 1,50 %
Bristol-Myers Squibb 1,21 %

Performance en EUR (15-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,26 % 4,35 %
Rendement sur 3 mois 4,72 % 10,41 %
Rendement sur 6 mois 7,37 % 14,63 %
Rendement sur 1 an -0,25 % 6,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,99 % 8,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,10 % 11,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,29 % 9,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,89 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 6,50