BGF US Dollar Core Bond Fund A3 USD (Distribution) LU0172417379

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17,02 USD 21/09/2017
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-5,53 % Rendement sur 1 an
1,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172417379
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/08/2017) 10,000 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants 1,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 31/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,37 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 0,67
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 5,38

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,86 % -1,25 %
Rendement sur 3 mois -6,05 % -6,56 %
Rendement sur 6 mois -6,75 % -7,49 %
Rendement sur 1 an -5,53 % -7,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,97 % 4,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,99 % 3,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,38 % 5,48 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,93 %
Liquidités -0,51 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 14,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,20 %
Alimentation et boissons 3,40 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 12,80 %
Brésil 6,90 %
Mexique 5,10 %
Russie 4,30 %
Afrique du Sud 4,00 %
Japon 3,60 %
Pologne 3,00 %
Inde 2,00 %
Indonesie 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,70 %
RUB - Rouble russe 0,97 %
BRL - Real brésilien 0,11 %
MXN - Peso mexicain 0,09 %
EUR - Euro 0,08 %
TRY - Livre turque 0,06 %
JPY - Yen japonais 0,05 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
French Discount T-Bill 0% 15/02/2017 10,30 %
French Discount T-Bill 0% 29/03/2017 9,20 %
French Discount T-Bill 0% 26/04/2017 7,20 %
French Discount T-Bill 0% 11/05/2017 5,70 %
ETC Index WTI Crude Oil Booster 30/04/2060 5,00 %
French Discount T-Bill 0% 21/06/2017 4,90 %
Euro Stoxx 50 Index Future March 2017 4,10 %
French Discount T-Bill 0% 01/03/2017 3,60 %
SGX Nikkei 225 Index Future March 2017 3,60 %
South Africa 10.5% 21/12/2026 3,40 %
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