BGF US Dollar Core Bond Fund A3 USD (Distribution) LU0172417379

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16,94 USD 23/11/2017
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-7,94 % Rendement sur 1 an
1,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172417379
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/10/2017) 9,620 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants 1,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 31/10/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,35 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 6,30

Performance en EUR (23/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,69 % -0,43 %
Rendement sur 3 mois -0,30 % -0,65 %
Rendement sur 6 mois -4,11 % -4,27 %
Rendement sur 1 an -7,94 % -8,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,57 % 3,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,92 % 3,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,74 % 5,65 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2017)

Pays Poids
Grande-Bretagne 12,80 %
Brésil 6,90 %
Mexique 5,10 %
Russie 4,30 %
Afrique du Sud 4,00 %
Japon 3,60 %
Pologne 3,00 %
Inde 2,00 %
Indonesie 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,85 %
MXN - Peso mexicain 1,20 %
RUB - Rouble russe 0,65 %
TRY - Livre turque 0,52 %
IDR - Roupie indonésienne 0,27 %
ZAR - Rand sud-africain 0,18 %
EUR - Euro 0,07 %
JPY - Yen japonais 0,05 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Federal National Mortgage Association 10,22 %
UNITED STATES TREASURY 7,64 %
Government National Mortgage Association II 6,91 %
Federal Home Loan Mortgage Corporation - Gold 6,48 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 1,79 %
Bank Of America Corp 1,32 %
Broadcom Corporation/Broadcom Cayman Finance Ltd 1,03 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,96 %
MORGAN STANLEY 0,88 %
Citigroup Inc 0,78 %
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