BGF US Dollar Short Duration Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0155445546
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8,390 USD 12/10/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
2,52 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0155445546
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2002
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (28/09/2018) 23,880 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 28/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 104,29 %
Liquidités -4,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,83 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,35 %
EUR - Euro 0,36 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
RUB - Rouble russe 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
IDR - Roupie indonésienne 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.63% 10/15/20 SR:AS-2020 5,16 %
US TREASURY 1.75% 09/30/19 SR:AD-2019 2,05 %
US TREASURY 3.63% 08/15/19 SR:E-2019 1,56 %
FNCI 2.5 N SEP TBA 1,30 %
SOFI 17D 2FX SR FIX 1,05 %
ALBERTA 1.90% 12/06/19 SR: 0,89 %
SAIIDAC 1.90% 09/23/19 SR: 0,87 %
BACCT 18A2 A SR SOFTBULLET FIX 0,81 %
AVM 13AVM A SR SEQ VARI 0,79 %
TART 17D A3 SR SEQ FIX 0,74 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,59 % 0,61 %
Rendement sur 3 mois 1,47 % 1,34 %
Rendement sur 6 mois 7,01 % 7,11 %
Rendement sur 1 an 2,52 % 2,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,22 % -0,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,25 % 3,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,66 % 2,58 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,73 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,53
Tracking error 0,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,52
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,36
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 7,89
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