BGF US Dollar Short Duration Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0155445546
Alertes
Ajouter au portefeuille
8,470 USD 23/05/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
8,12 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0155445546
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2002
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (30/04/2019) 26,350 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 30/04/2019

Données statistiques

Devises Poids
USD - Dollar américain 98,58 %
MXN - Peso mexicain 0,51 %
EUR - Euro 0,42 %
GBP - Livre sterling 0,24 %
RUB - Rouble russe 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.25% 02/29/20 SR:H-2020 4,20 %
US TREASURY 1.38% 02/29/20 SR:V-2020 2,25 %
US TREASURY 1.38% 03/31/20 SR:W-2020 2,13 %
FNCI 2.5 N MAY TBA 1,81 %
US TREASURY 2.38% 04/30/20 SR:AZ-2020 1,69 %
SOFI 17D 2FX SR FIX 1,18 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 1,09 %
SAIIDAC 1.90% 09/23/19 SR: 0,95 %
AXCMT 186 A SR SOFTBULLET FIX 0,94 %
AVM 13AVM A SR SEQ VARI 0,86 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,96 % 1,10 %
Rendement sur 3 mois 2,91 % 2,92 %
Rendement sur 6 mois 4,31 % 4,22 %
Rendement sur 1 an 8,12 % 8,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,72 % 1,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,20 % 5,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,99 % 3,40 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,69 %
Volatilité du benchmark 7,80 %
Bêta 0,57
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,27
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 9,70
×
Dites-nous ce que vous pensez
bgf-us-dollar-short-duration-bond-fund-a1-usd-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer