BGF US Dollar Short Duration Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0155445546
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8,520 USD 22/07/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
8,09 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0155445546
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2002
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (28/06/2019) 26,560 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 28/06/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 103,35 %
Liquidités -3,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,21 %
CAD - Dollar canadien 1,26 %
GBP - Livre sterling 0,23 %
EUR - Euro 0,21 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
RUB - Rouble russe 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.50% 06/15/20 SR:AN-2020 2,46 %
US TREASURY 2.50% 05/31/20 SR:BB-2020 2,27 %
US TREASURY 1.38% 03/31/20 SR:W-2020 2,14 %
FGLMC G67720 4.500 03/01/49 1,91 %
US TREASURY 1.25% 02/29/20 SR:H-2020 1,80 %
US TREASURY 2.38% 04/30/20 SR:AZ-2020 1,70 %
FNCI 2.5 N AUG TBA 1,61 %
CANADA HOUSING 2.65% 12/15/28 SR:85 1,24 %
SOFI 17D 2FX SR FIX 1,19 %
US TREASURY 2.63% 08/31/20 SR:BF-2020 1,15 %

Performance en EUR (22/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,94 % 0,97 %
Rendement sur 3 mois 1,72 % 1,78 %
Rendement sur 6 mois 4,11 % 3,65 %
Rendement sur 1 an 8,09 % 8,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,96 % 0,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,00 % 4,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,88 % 3,56 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,69 %
Volatilité du benchmark 7,80 %
Bêta 0,58
Tracking error 0,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,24
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 8,62