BGF US Dollar Short Duration Bond Fund A1 USD (Distribution) LU0155445546

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8,520 USD 17/11/2017
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-8,07 % Rendement sur 1 an
0,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0155445546
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2002
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/10/2017) 32,680 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 31/10/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,84 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,61
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,44
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 5,35

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,45 % -0,39 %
Rendement sur 3 mois -0,35 % -0,64 %
Rendement sur 6 mois -4,98 % -5,44 %
Rendement sur 1 an -8,07 % -9,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,75 % 2,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,57 % 2,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,75 % 3,72 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 103,80 %
Liquidités -3,97 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,83 %
Pays Poids
États-Unis 83,94 %
Grande-Bretagne 3,55 %
Canada 2,26 %
Îsles Caïmans 1,99 %
Australie 1,97 %
Suisse 1,23 %
Slovénie 0,84 %
Islande 0,70 %
Chypre 0,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,87 %
CAD - Dollar canadien 0,65 %
RUB - Rouble russe 0,39 %
EUR - Euro 0,37 %
TRY - Livre turque 0,24 %
IDR - Roupie indonésienne 0,23 %
MXN - Peso mexicain 0,05 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.500% 15-AUG-2020 7,19 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 4,25 %
US TREASURY 0.750% 30-SEP-2018 3,29 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) FRN 0 2,86 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 2.500 2,19 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP TBA 2,09 %
J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 26-AUG-2047 173 1,07 %
ALBERTA PROVINCE 1.900% 06-DEC-2019 1,04 %
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