BGF US Dollar Short Duration Bond Fund A1 USD (Distribution) LU0155445546

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8,560 USD 19/09/2017
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-5,20 % Rendement sur 1 an
0,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0155445546
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2002
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/08/2017) 26,990 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 31/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,87 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,58
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,41
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,30
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 4,14

Performance en EUR (19/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,76 % -1,93 %
Rendement sur 3 mois -6,35 % -6,45 %
Rendement sur 6 mois -9,30 % -9,72 %
Rendement sur 1 an -5,20 % -6,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,34 % 3,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,90 % 2,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,17 % 3,26 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 110,12 %
Liquidités -10,59 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,83 %
Pays Poids
États-Unis 83,94 %
Grande-Bretagne 3,55 %
Canada 2,26 %
Îsles Caïmans 1,99 %
Australie 1,97 %
Suisse 1,23 %
Slovénie 0,84 %
Islande 0,70 %
Chypre 0,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,44 %
RUB - Rouble russe 0,66 %
TRY - Livre turque 0,25 %
EUR - Euro 0,23 %
IDR - Roupie indonésienne 0,14 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,06 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
MXN - Peso mexicain 0,04 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
BRL - Real brésilien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) TBA 2 5,49 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) TBA 3 4,82 %
US TREASURY 1.500% 15-MAY-2020 3,40 %
US TREASURY 1.375% 15-FEB-2020 2,64 %
US TREASURY 0.000% 20-JUL-2017 1,53 %
US TREASURY 0.750% 30-APR-2018 1,29 %
ALBERTA PROVINCE 1.900% 06-DEC-2019 1,05 %
SMB CORP 0.00% 06/26/17 SR: 0,98 %
SYNCHRONY CREDIT CARD MASTER NOTE TRUST 15-MAY-202 0,95 %
US TREASURY 0.750% 15-APR-2018 0,82 %
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