BGF US Dollar Short Duration Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0155445546
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8,460 USD 16/02/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-13,61 % Rendement sur 1 an
0,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0155445546
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2002
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/01/2018) 27,270 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 31/01/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,01 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 0,62
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,46
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 4,32

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,05 % -1,96 %
Rendement sur 3 mois -5,66 % -5,82 %
Rendement sur 6 mois -6,23 % -6,63 %
Rendement sur 1 an -13,61 % -14,35 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,11 % -2,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,25 % 1,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,04 % 2,84 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,84 %
Liquidités -2,38 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,83 %
Pays Poids
États-Unis 83,94 %
Grande-Bretagne 3,55 %
Canada 2,26 %
Îsles Caïmans 1,99 %
Australie 1,97 %
Suisse 1,23 %
Slovénie 0,84 %
Islande 0,70 %
Chypre 0,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,67 %
EUR - Euro 0,49 %
IDR - Roupie indonésienne 0,23 %
RUB - Rouble russe 0,17 %
CHF - Franc suisse 0,06 %
ZAR - Rand sud-africain 0,05 %
JPY - Yen japonais 0,04 %
BRL - Real brésilien 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
ARS - Peso argentin 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.625% 15-OCT-2020 6,17 %
US TREASURY 0.750% 31-OCT-2018 2,28 %
US TREASURY 1.500% 31-OCT-2019 2,24 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,02 %
US TREASURY 1.375% 30-NOV-2018 1,84 %
US TREASURY 1.625% 31-MAR-2019 1,38 %
US TREASURY 0.750% 30-SEP-2018 1,24 %
US TREASURY 1.750% 15-NOV-2020 1,00 %
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 15-SEP-2034 17A 0,97 %
SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 25-SEP-2040 17D 0,96 %
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