BGF US Dollar Short Duration Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0155445546
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8,350 USD 13/12/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
3,76 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0155445546
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2002
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (30/11/2018) 23,190 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 30/11/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,70 %
Liquidités -2,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,83 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,39 %
EUR - Euro 2,62 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
RUB - Rouble russe 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
IDR - Roupie indonésienne 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.75% 09/30/19 SR:AD-2019 3,65 %
FNCI 2.5 N NOV TBA 1,92 %
US TREASURY 1.25% 10/31/19 SR:R-2019 1,29 %
ITALY 4.50% 03/01/19 SR:10Y 1,24 %
SOFI 17D 2FX SR FIX 1,07 %
ALBERTA 1.90% 12/06/19 SR: 0,92 %
SAIIDAC 1.90% 09/23/19 SR: 0,88 %
BACCT 18A2 A SR SOFTBULLET FIX 0,82 %
GOLDMAN SACHS 3.00% 04/26/22 SR: 0,80 %
AVM 13AVM A SR SEQ VARI 0,80 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,64 % -0,12 %
Rendement sur 3 mois 2,83 % 3,61 %
Rendement sur 6 mois 4,12 % 4,91 %
Rendement sur 1 an 3,76 % 4,54 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,22 % -0,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,77 % 4,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,69 % 2,54 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,79 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,47
Tracking error 0,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,49
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,29
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 9,79
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