BGF US Dollar Short Duration Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0155445546
8,530 USD 8/11/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
8,16 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0155445546
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2002
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/10/2019) 26,930 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 31/10/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 106,19 %
Liquidités -6,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,12 %
EUR - Euro 4,22 %
CAD - Dollar canadien 1,27 %
GBP - Livre sterling 0,22 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
RUB - Rouble russe 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL 4 N NOV TBA 4,74 %
US TREASURY 1.38% 09/30/20 SR:AD-2020 4,56 %
US TREASURY 1.50% 09/15/22 SR:AR-2022 3,16 %
US TREASURY 1.63% 07/31/20 SR:AB-2020 2,35 %
FGLMC G67720 4.500 03/01/49 1,90 %
FNCI 2.5 N OCT TBA 1,87 %
FNCI FM1245 4.000 09/01/33 1,46 %
CANADA HOUSING 2.65% 12/15/28 SR:85 1,26 %
SOFI 17D 2FX SR FIX 1,21 %
US TREASURY 1.75% 10/31/20 SR:R-2020 1,15 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,63 % -0,86 %
Rendement sur 3 mois 1,84 % 1,88 %
Rendement sur 6 mois 3,55 % 3,59 %
Rendement sur 1 an 8,16 % 8,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,95 % 1,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,85 % 3,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,17 % 4,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,62 %
Volatilité du benchmark 7,70 %
Bêta 0,59
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,30
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 6,92
;