BGF US Dollar Short Duration Bond Fund A2 USD

LU0154237225
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13,65 USD 18/07/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
7,73 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154237225
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2002
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (28/06/2019) 398,350 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 103,35 %
Liquidités -3,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,21 %
CAD - Dollar canadien 1,26 %
GBP - Livre sterling 0,23 %
EUR - Euro 0,21 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
RUB - Rouble russe 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.50% 05/31/20 SR:BB-2020 2,24 %
US TREASURY 1.38% 03/31/20 SR:W-2020 2,12 %
FGLMC G67720 4.500 03/01/49 1,91 %
FNCI 2.5 N JUN TBA 1,81 %
US TREASURY 1.38% 02/29/20 SR:V-2020 1,81 %
US TREASURY 1.25% 02/29/20 SR:H-2020 1,78 %
US TREASURY 2.38% 04/30/20 SR:AZ-2020 1,68 %
CANADA HOUSING 2.65% 12/15/28 SR:85 1,20 %
SOFI 17D 2FX SR FIX 1,18 %
FNCI 3 N JUN TBA 1,10 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,07 % -0,01 %
Rendement sur 3 mois 1,64 % 1,75 %
Rendement sur 6 mois 4,22 % 3,90 %
Rendement sur 1 an 7,73 % 7,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,28 % 0,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,11 % 5,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,88 % 3,50 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,68 %
Volatilité du benchmark 7,80 %
Bêta 0,59
Tracking error 0,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,28
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 8,62