BGF US Dollar Short Duration Bond Fund A2 USD

LU0154237225
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13,13 USD 18/06/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-3,48 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154237225
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2002
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/05/2018) 373,640 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,89 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,61
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,49
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,21
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 4,92

Performance en EUR (18/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,42 % 1,59 %
Rendement sur 3 mois 5,82 % 5,97 %
Rendement sur 6 mois 1,48 % 1,63 %
Rendement sur 1 an -3,48 % -3,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,11 % -0,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,82 % 3,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,64 % 4,22 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 109,34 %
Liquidités -9,44 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,83 %
Pays Poids
États-Unis 83,94 %
Grande-Bretagne 3,55 %
Canada 2,26 %
Îsles Caïmans 1,99 %
Australie 1,97 %
Suisse 1,23 %
Slovénie 0,84 %
Islande 0,70 %
Chypre 0,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,69 %
EUR - Euro 1,76 %
GBP - Livre sterling 0,53 %
DKK - Couronne danoise 0,49 %
CAD - Dollar canadien 0,49 %
IDR - Roupie indonésienne 0,23 %
RUB - Rouble russe 0,22 %
ZAR - Rand sud-africain 0,15 %
BRL - Real brésilien 0,07 %
ARS - Peso argentin 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.625% 15-OCT-2020 5,77 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 4,83 %
US TREASURY 1.375% 28-FEB-2019 3,72 %
US TREASURY 0.750% 31-OCT-2018 2,33 %
US TREASURY 1.375% 30-NOV-2018 1,87 %
US TREASURY 1.625% 31-MAR-2019 1,41 %
US TREASURY 2.250% 15-FEB-2021 1,06 %
SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 25-SEP-2040 17D 0,96 %
ALBERTA PROVINCE 1.900% 06-DEC-2019 0,81 %
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