BGF US Dollar Short Duration Bond Fund A2 USD

LU0154237225
Alertes
Ajouter au portefeuille
13,19 USD 16/08/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
2,98 % Rendement sur 1 an
0,90 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154237225
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2002
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/07/2018) 353,470 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,80 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,57
Tracking error 0,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,38
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 6,35

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,01 % 2,99 %
Rendement sur 3 mois 4,02 % 4,16 %
Rendement sur 6 mois 9,78 % 9,97 %
Rendement sur 1 an 2,98 % 2,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,04 % -0,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,29 % 3,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,51 % 3,76 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,73 %
Liquidités -0,93 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,83 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,09 %
EUR - Euro 0,33 %
ZAR - Rand sud-africain 0,10 %
IDR - Roupie indonésienne 0,06 %
JPY - Yen japonais 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
MXN - Peso mexicain 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.625% 15-OCT-2020 5,06 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 3,61 %
SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 25-SEP-2040 17D 1,03 %
ALBERTA PROVINCE 1.900% 06-DEC-2019 0,88 %
SHIRE ACQUISITIO 1.900% 23-SEP-2019 0,85 %
BA CREDIT CARD TRUST 15-SEP-2023 18A2 0,79 %
AVENTURA MALL VENTURE 07-DEC-2032 13AVM 0,77 %
J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 26-AUG-2047 173 0,72 %
TOYOTA AUTO RECEIVABLES OWNER TRUST 18-JAN-2022 17 0,72 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
bgf-us-dollar-short-duration-bond-fund-a2-usd
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer