BGF US Dollar Short Duration Bond Fund A2 USD

LU0154237225
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13,19 USD 7/12/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
3,74 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154237225
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2002
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (30/11/2018) 362,310 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,70 %
Liquidités -2,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,83 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,39 %
EUR - Euro 2,62 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
RUB - Rouble russe 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
IDR - Roupie indonésienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.75% 09/30/19 SR:AD-2019 3,65 %
FNCI 2.5 N NOV TBA 1,92 %
US TREASURY 1.25% 10/31/19 SR:R-2019 1,29 %
ITALY 4.50% 03/01/19 SR:10Y 1,24 %
SOFI 17D 2FX SR FIX 1,07 %
ALBERTA 1.90% 12/06/19 SR: 0,92 %
SAIIDAC 1.90% 09/23/19 SR: 0,88 %
BACCT 18A2 A SR SOFTBULLET FIX 0,82 %
AVM 13AVM A SR SEQ VARI 0,80 %
GOLDMAN SACHS 3.00% 04/26/22 SR: 0,80 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,78 % 1,35 %
Rendement sur 3 mois 1,54 % 2,40 %
Rendement sur 6 mois 4,28 % 4,92 %
Rendement sur 1 an 3,74 % 4,55 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,71 % -0,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,67 % 4,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,10 % 1,99 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,78 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,49
Tracking error 0,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,55
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,33
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 9,53
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