BGF US Dollar Short Duration Bond Fund A2 USD

LU0154237225
13,84 USD 17/01/2020
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
6,97 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154237225
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2002
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/12/2019) 427,060 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 106,24 %
Liquidités -6,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 87,29 %
EUR - Euro 9,25 %
MXN - Peso mexicain 2,44 %
JPY - Yen japonais 0,89 %
GBP - Livre sterling 0,20 %
CAD - Dollar canadien 0,06 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
RUB - Rouble russe 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.38% 09/30/20 SR:AD-2020 4,07 %
FNCL 4 N JAN TBA 2,97 %
US TREASURY 1.50% 09/15/22 SR:AR-2022 2,91 %
US TREASURY 2.50% 12/31/20 SR:BL-2020 2,38 %
US TREASURY 1.38% 10/15/22 SR:AS-2022 2,37 %
US TREASURY 1.63% 12/15/22 SR:AU-2022 2,11 %
FNCL SD8037 2.500 01/01/50 1,98 %
FNCI 2.5 N JAN TBA 1,71 %
FGLMC G67720 4.500 03/01/49 1,68 %
ITALY 0.00% 02/14/20 SR:1Y 1,54 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,97 % 0,80 %
Rendement sur 3 mois 0,77 % 0,63 %
Rendement sur 6 mois 2,66 % 2,45 %
Rendement sur 1 an 6,97 % 6,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,86 % 0,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,28 % 2,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,68 % 3,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,58 %
Volatilité du benchmark 7,70 %
Bêta 0,57
Tracking error 0,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,41
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 5,96
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