BGF US Dollar Short Duration Bond Fund A2 USD

LU0154237225
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13,52 USD 16/05/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
8,65 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154237225
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2002
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (30/04/2019) 380,780 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,82 %
Liquidités -3,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,61 %
EUR - Euro 0,82 %
GBP - Livre sterling 0,24 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
RUB - Rouble russe 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
IDR - Roupie indonésienne 0,00 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.25% 02/29/20 SR:H-2020 4,25 %
US TREASURY 1.38% 02/29/20 SR:V-2020 2,27 %
FNCI 2.5 N APR TBA 1,84 %
SOFI 17D 2FX SR FIX 1,19 %
US TREASURY 1.38% 03/31/20 SR:W-2020 1,14 %
US TREASURY 1.25% 01/31/20 SR:U-2020 1,14 %
US TREASURY 2.50% 02/15/22 SR:AJ-2022 1,09 %
US TREASURY 1.00% 11/30/19 SR:S-2019 1,00 %
SAIIDAC 1.90% 09/23/19 SR: 0,97 %
US TREASURY 2.38% 03/15/22 SR:AK-2022 0,95 %

Performance en EUR (16/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,54 % 1,63 %
Rendement sur 3 mois 2,04 % 1,89 %
Rendement sur 6 mois 4,48 % 4,29 %
Rendement sur 1 an 8,65 % 9,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,01 % 1,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,32 % 5,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,72 % 3,05 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,67 %
Volatilité du benchmark 7,80 %
Bêta 0,55
Tracking error 0,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,30
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 9,96
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