BGF US Dollar Short Duration Bond Fund A2 USD

LU0154237225
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13,36 USD 21/02/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
10,47 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154237225
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2002
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/01/2019) 371,080 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,51 %
Liquidités 1,40 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,83 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,70 %
EUR - Euro 2,32 %
MXN - Peso mexicain 1,61 %
CAD - Dollar canadien 0,58 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
RUB - Rouble russe 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.75% 09/30/19 SR:AD-2019 3,62 %
US TREASURY 1.00% 11/30/19 SR:S-2019 3,01 %
FNCI 2.5 N JAN TBA 1,94 %
US TREASURY 1.50% 11/30/19 SR:AF-2019 1,80 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 1,37 %
US TREASURY 1.25% 10/31/19 SR:R-2019 1,28 %
ITALY 4.50% 03/01/19 SR:10Y 1,23 %
US TREASURY 2.88% 11/15/21 SR:AT-2021 1,15 %
US TREASURY 1.75% 11/30/19 SR:BK-2019 0,98 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,84 % 0,52 %
Rendement sur 3 mois 1,71 % 1,58 %
Rendement sur 6 mois 2,74 % 3,06 %
Rendement sur 1 an 10,47 % 11,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,61 % 0,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,98 % 4,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,84 % 2,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,71 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,49
Tracking error 0,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,58
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,33
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 8,84
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