BGF US Dollar Short Duration Bond Fund A2 USD

LU0154237225
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13,70 USD 19/09/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
9,63 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154237225
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2002
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (30/08/2019) 429,880 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 103,43 %
Liquidités -3,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,47 %
EUR - Euro 3,76 %
CAD - Dollar canadien 1,26 %
GBP - Livre sterling 0,23 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
RUB - Rouble russe 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.63% 07/31/20 SR:AB-2020 2,35 %
US TREASURY 2.50% 05/31/20 SR:BB-2020 2,31 %
FGLMC G67720 4.500 03/01/49 1,94 %
FNCI 2.5 N AUG TBA 1,87 %
FNCI FM1245 4.000 09/01/33 1,57 %
CANADA HOUSING 2.65% 12/15/28 SR:85 1,26 %
SOFI 17D 2FX SR FIX 1,21 %
FNCI 3 N AUG TBA 1,13 %
FNCL BM3280 4.500 11/01/47 0,99 %
SAIIDAC 1.90% 09/23/19 SR: 0,98 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,06 % 0,07 %
Rendement sur 3 mois 2,11 % 1,85 %
Rendement sur 6 mois 4,84 % 4,86 %
Rendement sur 1 an 9,63 % 9,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,20 % 1,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,46 % 4,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,17 % 4,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,69 %
Volatilité du benchmark 7,80 %
Bêta 0,59
Tracking error 0,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,33
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 8,68
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