BGF US Government Mortgage Fund A1 USD (Distribution)

LU0035308682
Alertes
Ajouter au portefeuille
9,010 USD 18/04/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
12,65 % Rendement sur 1 an
1,07 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0035308682
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/08/1985
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (29/03/2019) 5,490 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 29/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 139,96 %
Liquidités -39,62 %
Secteurs Poids
Secteur financier 0,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,12 %
EUR - Euro 0,22 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNMA 30YR TBA 3 03/13/2019 11,21 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 03/21/2019 10,24 %
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 04/10/2019 7,42 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 04/17/2019 6,92 %
FNMA 30Yr 2011 Production 4,69 %
FNMA 30YR TBA(REG A) 4 04/10/2019 4,44 %
FGOLD 30YR TBA(REG A) 4 03/13/2019 4,02 %
FNMA 30YR TBA(REG A) 5 04/10/2019 3,64 %
FGOLD 30YR 2018 PRODUCTION 3,01 %
FNMA 15YR TBA(REG B) 3 03/18/2019 2,94 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,01 % 1,38 %
Rendement sur 3 mois 2,51 % 2,97 %
Rendement sur 6 mois 6,10 % 6,85 %
Rendement sur 1 an 12,65 % 14,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,69 % 1,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,71 % 6,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,09 % 3,97 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,01 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,49
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 12,20
×
Dites-nous ce que vous pensez
bgf-us-government-mortgage-fund-a1-usd-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer