BGF US Government Mortgage Fund A1 USD (Distribution)

LU0035308682
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9,040 USD 16/08/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
1,32 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0035308682
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/08/1985
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/07/2018) 6,340 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 31/07/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,20 %
Volatilité du benchmark 9,00 %
Bêta 0,50
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,17
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 8,03

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,86 % 2,84 %
Rendement sur 3 mois 4,62 % 5,27 %
Rendement sur 6 mois 10,16 % 10,65 %
Rendement sur 1 an 1,32 % 1,53 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,54 % -0,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,85 % 4,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,81 % 5,47 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 152,27 %
Liquidités -52,27 %
Secteurs Poids
Secteur financier 0,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,75 %
EUR - Euro 0,26 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNMA 15Yr Tba 3 07/17/2018 17,68 %
GNMA2 30Yr Tba(Reg C) 3.5 07/19/2018 11,60 %
GNMA2 30Yr 2016 Production 9,50 %
GNMA2 30Yr Tba(Reg C) 4 07/19/2018 7,64 %
FNMA 30Yr 2011 Production 5,45 %
FGOLD 30Yr Tba(Reg A) 3 07/12/2018 4,53 %
FNMA 30Yr Tba(Reg A) 4 07/12/2018 4,15 %
FNMA 30Yr Tba(Reg A) 4.5 07/12/2018 3,23 %
GNMA2 30Yr Tba(Reg C) 3 07/19/2018 3,19 %
FGOLD 30Yr 4% Hlb 150K 2011 2,49 %
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