BGF US Government Mortgage Fund A1 USD (Distribution)

LU0035308682
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9,230 USD 22/08/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
11,06 % Rendement sur 1 an
1,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0035308682
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/08/1985
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/07/2019) 5,220 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 31/07/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 142,80 %
Liquidités -42,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,65 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 34,89 %
GNMA2 30Yr TBA (Reg C) 21,80 %
FNMA 30Yr 2018 Production 8,21 %
FNMA 30Yr 2017 Production 4,50 %
FNMA 30Yr 2011 Production 4,01 %
FGOLD 30Yr 4% Hlb 150K 2011 2,37 %
UMBS 15Yr Tba(Reg B) 1,94 %
FNMA 30Yr 4.5% Llb 85K 2018 1,75 %
FNMA 15Yr 2015 Production 1,62 %
FGOLD 30Yr 4.5% Hlb 150K 2017 1,48 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,87 % 3,98 %
Rendement sur 3 mois 3,54 % 5,77 %
Rendement sur 6 mois 7,10 % 9,78 %
Rendement sur 1 an 11,06 % 14,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,10 % 2,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,42 % 6,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,41 % 5,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,98 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,48
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 11,51
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