BGF US Government Mortgage Fund A1 USD (Distribution)

LU0035308682
9,180 USD 22/10/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
11,24 % Rendement sur 1 an
1,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0035308682
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/08/1985
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (30/09/2019) 5,150 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 30/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 148,55 %
Liquidités -47,98 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,40 %
EUR - Euro 0,17 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL 4 N NOV TBA 10,74 %
FNCL ZT2086 3.500 06/01/49 10,14 %
G2JUMB 4.5 N NOV TBA 7,82 %
G2JUMB 3 N NOV TBA 7,49 %
FNCL BJ8417 3.500 08/01/49 6,91 %
GNMA (GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) FR 6,30 %
FNCL 3 N OCT TBA 5,34 %
G2JUMB 4 N NOV TBA 4,46 %
FNCL CA3944 4.000 08/01/49 4,25 %
FNCL BM5024 3.000 11/01/48 4,00 %

Performance en EUR (22/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,04 % -0,94 %
Rendement sur 3 mois 1,39 % 2,95 %
Rendement sur 6 mois 4,79 % 7,04 %
Rendement sur 1 an 11,24 % 14,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,45 % 1,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,18 % 5,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,71 % 6,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,80 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,46
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 10,39
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