BGF US Government Mortgage Fund A1 USD (Distribution)

LU0035308682
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9,130 USD 12/06/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
9,62 % Rendement sur 1 an
1,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0035308682
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/08/1985
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/05/2019) 5,480 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 31/05/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 130,81 %
Liquidités -30,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 0,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,30 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNMA 30Yr TBA (Reg A) 21,01 %
GNMA2 30Yr TBA (Reg C) 19,74 %
FGOLD 30YR 2018 PRODUCTION 11,54 %
FNMA 30Yr 2011 Production 4,67 %
FGOLD 30Yr 4% Hlb 150K 2011 2,73 %
FNMA 15Yr 2015 Production 1,91 %
FNMA 30Yr 4.5% Llb 85K 2018 1,86 %
FNMA_17-69 Ha 1,83 %
FGOLD 30Yr 4.5% Hlb 150K 2017 1,74 %
GNMA2 30Yr 2010 Production 1,61 %

Performance en EUR (12/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,53 % 1,37 %
Rendement sur 3 mois 2,00 % 3,00 %
Rendement sur 6 mois 4,64 % 6,12 %
Rendement sur 1 an 9,62 % 11,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,90 % 1,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,32 % 6,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,06 % 5,28 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,94 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,47
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 11,75
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