BGF US Government Mortgage Fund A1 USD (Distribution)

LU0035308682
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9,120 USD 22/02/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-15,19 % Rendement sur 1 an
0,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0035308682
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/08/1985
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/01/2018) 9,110 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 31/01/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,41 %
Volatilité du benchmark 9,20 %
Bêta 0,54
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,34

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,10 % -1,78 %
Rendement sur 3 mois -6,44 % -6,75 %
Rendement sur 6 mois -6,88 % -7,10 %
Rendement sur 1 an -15,19 % -14,87 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,62 % -2,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,23 % 2,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,48 % 4,70 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 131,06 %
Liquidités -31,39 %
Secteurs Poids
Secteur financier 0,15 %
Pays Poids
États-Unis 110,98 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,05 %
AUD - Dollar australien 0,40 %
EUR - Euro 0,18 %
GBP - Livre sterling 0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 01/22/2018 11,71 %
FNMA 15YR TBA(REG B) 2.5 01/17/2018 9,62 %
FNMA 30Yr 2011 Production 6,82 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 01/22/2018 6,59 %
Fgold 30Yr Tba(Reg A) 3.5 01/11/2018 3,35 %
FNMA 30YR 3% SHLB 175K 2016 2,39 %
FNMA 30Yr 2003 Production 2,38 %
FNMA 30YR 4% LLB 85K 2016 2,09 %
Fgold 30Yr Tba(Reg A) 3 01/11/2018 2,05 %
FNMA 30YR TBA(REG A) 3 01/11/2018 1,97 %
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