BGF US Government Mortgage Fund A1 USD (Distribution)

LU0035308682
9,210 USD 22/01/2020
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
9,30 % Rendement sur 1 an
1,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0035308682
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/08/1985
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/12/2019) 6,480 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 31/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 169,12 %
Liquidités -68,64 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,34 %
EUR - Euro 0,15 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 41,62 %
FHLMC 30YR UMBS SUPER 16,80 %
GNMA2 30Yr TBA (Reg C) 15,93 %
GNMA2 30Yr 2019 Production 11,49 %
UMBS 30YR TBA 9,42 %
FNMA 30Yr 4% Shlb 175K 2019 3,87 %
UMBS 15Yr Tba(Reg B) 2,78 %
FGOLD 30Yr 4% Hlb 150K 2011 1,89 %
FNMA 30YR 4% MLB 110K 2019 1,46 %
FNMA 15Yr 2015 Production 1,24 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,64 % 1,14 %
Rendement sur 3 mois 1,72 % 1,09 %
Rendement sur 6 mois 3,13 % 4,07 %
Rendement sur 1 an 9,30 % 10,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,23 % 2,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,22 % 2,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,10 % 5,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,83 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,45
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 7,60