BGF US Government Mortgage Fund A1 USD (Distribution)

LU0035308682
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8,980 USD 14/02/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
11,84 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0035308682
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/08/1985
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/01/2019) 5,470 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 31/01/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 154,76 %
Liquidités -54,42 %
Secteurs Poids
Secteur financier 0,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,73 %
EUR - Euro 0,43 %
GBP - Livre sterling 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNMA 15YR TBA(REG B) 3 01/17/2019 15,53 %
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 02/13/2019 13,21 %
FNMA 30YR TBA(REG A) 3 01/14/2019 12,77 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 01/23/2019 9,03 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 01/23/2019 8,42 %
FNMA 30YR TBA(REG A) 4 01/14/2019 4,72 %
FNMA 30Yr 2011 Production 4,63 %
FNMA 30YR TBA(REG A) 5 01/14/2019 3,82 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3 01/23/2019 3,08 %
FGOLD 30YR TBA(REG A) 4 01/14/2019 2,75 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,04 % 2,26 %
Rendement sur 3 mois 3,26 % 3,46 %
Rendement sur 6 mois 2,26 % 3,30 %
Rendement sur 1 an 11,84 % 14,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,15 % 0,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,34 % 5,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,08 % 3,79 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,00 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,48
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 9,67
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