BGF US Government Mortgage Fund A1 USD (Distribution) LU0035308682

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9,380 USD 12/12/2017
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-8,26 % Rendement sur 1 an
0,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0035308682
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/08/1985
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (30/11/2017) 9,430 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 30/11/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,28 %
Volatilité du benchmark 9,10 %
Bêta 0,53
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,16
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,75

Performance en EUR (12/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,83 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois 1,30 % 1,14 %
Rendement sur 6 mois -4,44 % -4,31 %
Rendement sur 1 an -8,26 % -7,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,99 % 3,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,41 % 3,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,30 % 5,64 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 115,34 %
Liquidités -15,41 %
Secteurs Poids
Secteur financier 0,14 %
Pays Poids
États-Unis 110,98 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,79 %
EUR - Euro 0,14 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 11/20/2017 11,13 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 11/20/2017 6,87 %
FNMA 30Yr 2011 Production 6,71 %
FNMA 15YR TBA(REG B) 2.5 11/16/2017 5,47 %
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 11/13/2017 3,81 %
FGOLD 30YR TBA(REG A) 3.5 11/13/2017 3,71 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3 11/20/2017 3,27 %
FNMA 30Yr 2003 Production 2,35 %
FNMA 30YR 3% SHLB 175K 2016 2,30 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 12/20/2017 2,09 %
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