BGF US Government Mortgage Fund A1 USD (Distribution)

LU0035308682
9,210 USD 5/12/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
9,57 % Rendement sur 1 an
1,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0035308682
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/08/1985
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (29/11/2019) 5,120 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 29/11/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 154,99 %
Liquidités -54,43 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,40 %
EUR - Euro 0,16 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 38,04 %
GNMA2 30Yr TBA (Reg C) 22,91 %
FHLMC 30YR UMBS SUPER 11,65 %
FNMA 30Yr 3.5% Shlb 175K 2019 6,71 %
GNMA2 30Yr 2019 Production 6,16 %
FNMA 30Yr 4% Shlb 175K 2019 4,13 %
FNMA 30Yr 2017 Production 3,87 %
UMBS 15Yr Tba(Reg B) 3,71 %
FNMA 30Yr 2011 Production 2,50 %
FGOLD 30Yr 4% Hlb 150K 2011 2,05 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % 0,42 %
Rendement sur 3 mois -0,40 % -1,25 %
Rendement sur 6 mois 3,93 % 4,46 %
Rendement sur 1 an 9,57 % 11,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,01 % 2,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,72 % 4,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,61 % 6,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,90 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,46
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 9,58
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