BGF US Government Mortgage Fund A2 USD

LU0096258446
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18,92 USD 21/02/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
11,09 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0096258446
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/1999
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/01/2019) 34,490 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 147,77 %
Liquidités -47,58 %
Secteurs Poids
Secteur financier 0,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,82 %
EUR - Euro 0,37 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNMA 15YR TBA(REG B) 3 01/17/2019 15,53 %
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 02/13/2019 13,21 %
FNMA 30YR TBA(REG A) 3 01/14/2019 12,77 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 01/23/2019 8,42 %
FNMA 30YR TBA(REG A) 4 01/14/2019 4,72 %
FNMA 30Yr 2011 Production 4,63 %
FNMA 30YR TBA(REG A) 5 01/14/2019 3,82 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3 01/23/2019 3,08 %
FGOLD 30YR TBA(REG A) 4 01/14/2019 2,75 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,12 % 0,86 %
Rendement sur 3 mois 3,25 % 3,05 %
Rendement sur 6 mois 3,04 % 3,44 %
Rendement sur 1 an 11,09 % 12,63 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,29 % -0,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,47 % 5,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,85 % 3,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,96 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,48
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 9,77
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