BGF US Government Mortgage Fund A2 USD

LU0096258446
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18,43 USD 14/06/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-5,20 % Rendement sur 1 an
0,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0096258446
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/1999
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/05/2018) 40,710 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,28 %
Volatilité du benchmark 9,10 %
Bêta 0,52
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 6,41

Performance en EUR (14/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,23 % 3,23 %
Rendement sur 3 mois 5,51 % 6,08 %
Rendement sur 6 mois -1,54 % -0,83 %
Rendement sur 1 an -5,20 % -4,88 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,89 % -0,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,92 % 3,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,62 % 5,94 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 150,32 %
Liquidités -50,35 %
Secteurs Poids
Secteur financier 0,37 %
Pays Poids
États-Unis 110,98 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,79 %
EUR - Euro 0,21 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 05/21/2018 10,23 %
GNMA2 30Yr 2016 Production 8,32 %
Fnma 30Yr Tba 4 06/13/2018 7,43 %
Fnma 15Yr Tba(Reg B) 3 05/17/2018 7,22 %
Fnma 30Yr Tba(Reg A) 3 05/14/2018 5,56 %
FNMA 30Yr 2011 Production 5,33 %
Fgold 30Yr Tba(Reg A) 3 05/14/2018 4,30 %
Fnma 15Yr Tba(Reg B) 2.5 05/17/2018 3,76 %
Gnma2 30Yr 2015 Production 3,40 %
Fgold 30Yr Tba(Reg A) 3.5 05/14/2018 3,02 %
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