BGF US Government Mortgage Fund A2 USD

LU0096258446
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19,55 USD 15/07/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
9,02 % Rendement sur 1 an
1,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0096258446
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/1999
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (28/06/2019) 32,680 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 145,61 %
Liquidités -45,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,03 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GNMA2 30Yr TBA (Reg C) 23,92 %
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 23,78 %
FNMA 30Yr 2018 Production 14,32 %
FNMA 30Yr 2017 Production 5,16 %
FNMA 30Yr 2011 Production 4,62 %
FGOLD 30Yr 4% Hlb 150K 2011 2,72 %
FNMA 30Yr 4.5% Llb 85K 2018 2,02 %
FNMA 15Yr 2015 Production 1,88 %
FGOLD 30Yr 4.5% Hlb 150K 2017 1,72 %
GNMA2 30Yr 2010 Production 1,58 %

Performance en EUR (15/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,24 % -0,20 %
Rendement sur 3 mois 2,95 % 3,68 %
Rendement sur 6 mois 5,68 % 6,37 %
Rendement sur 1 an 9,02 % 10,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,47 % 0,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,58 % 6,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,08 % 5,29 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,90 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,49
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 11,32