BGF US Government Mortgage Fund A3 USD (Distribution)

LU0172418690
Alertes
Ajouter au portefeuille
9,230 USD 12/09/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
12,77 % Rendement sur 1 an
1,11 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172418690
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (30/08/2019) 6,520 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 30/08/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 159,46 %
Liquidités -59,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,44 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GNMA2 30Yr TBA (Reg C) 22,16 %
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 17,21 %
FHLMC UMBS 30Yr 10,77 %
FNMA 30Yr 2019 Production 7,72 %
FNMA 30Yr 3.5% Shlb 175K 2019 7,15 %
FNMA 30Yr 4% Shlb 175K 2019 4,42 %
FNMA 30Yr 2017 Production 4,23 %
FNMA 30Yr 2011 Production 2,75 %
UMBS 15Yr Tba(Reg B) 2,34 %
FGOLD 30Yr 4% Hlb 150K 2011 2,23 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,40 % 0,81 %
Rendement sur 3 mois 4,77 % 5,04 %
Rendement sur 6 mois 6,87 % 8,18 %
Rendement sur 1 an 12,77 % 14,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,00 % 2,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,21 % 6,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,67 % 5,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,94 %
Volatilité du benchmark 8,90 %
Bêta 0,47
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 11,79
;