BGF US Government Mortgage Fund A3 USD (Distribution)

LU0172418690
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8,930 USD 13/12/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
2,17 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172418690
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (30/11/2018) 7,840 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 30/11/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 162,57 %
Liquidités -62,79 %
Secteurs Poids
Secteur financier 0,19 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,48 %
EUR - Euro 0,28 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNMA 15YR TBA(REG B) 3 11/15/2018 15,29 %
FNMA 30YR TBA(REG A) 3 11/13/2018 12,86 %
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 12/13/2018 12,46 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 12/19/2018 8,17 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 11/19/2018 7,70 %
FNMA 30Yr 2011 Production 5,39 %
GNMA2 30Yr 2016 Production 3,95 %
FNMA 30YR TBA(REG A) 4 11/13/2018 3,75 %
FGOLD 30YR 4.5% HLB 150K 2018 2,92 %
FGOLD 30YR TBA(REG A) 4 11/13/2018 2,72 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,03 % 0,88 %
Rendement sur 3 mois 3,23 % 3,72 %
Rendement sur 6 mois 4,58 % 5,20 %
Rendement sur 1 an 2,17 % 2,93 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,72 % -0,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,33 % 5,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,33 % 3,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,16 %
Volatilité du benchmark 9,00 %
Bêta 0,49
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 10,06
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