BGF US Government Mortgage Fund A3 USD (Distribution)

LU0172418690
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9,070 USD 23/05/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
9,38 % Rendement sur 1 an
1,03 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172418690
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (30/04/2019) 6,850 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 30/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 130,81 %
Liquidités -30,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 0,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,30 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL 3 N MAY TBA 12,09 %
FGLMC G08862 4.000 02/01/49 11,54 %
G2JUMB 3.5 N MAY TBA 9,47 %
FNCL 4 N MAY TBA 8,53 %
G2JUMB 3 N MAY TBA 5,12 %
FNCL 4.5 N JUN TBA 4,07 %
FNCI 3 N MAY TBA 3,04 %
G2JUMB 4 N MAY TBA 2,81 %
FHLMC (FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP) 2,73 %
FNCL AL9405 3.500 06/01/44 2,41 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,41 % 2,28 %
Rendement sur 3 mois 3,36 % 4,43 %
Rendement sur 6 mois 6,22 % 7,39 %
Rendement sur 1 an 9,38 % 11,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,87 % 1,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,55 % 6,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,01 % 5,14 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,98 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,49
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 12,01
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