BGF US Government Mortgage Fund A3 USD (Distribution)

LU0172418690
9,220 USD 17/01/2020
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
8,97 % Rendement sur 1 an
1,11 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172418690
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/12/2019) 5,940 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 31/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 169,12 %
Liquidités -68,64 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,34 %
EUR - Euro 0,15 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 41,62 %
FHLMC 30YR UMBS SUPER 16,80 %
GNMA2 30Yr TBA (Reg C) 15,93 %
GNMA2 30Yr 2019 Production 11,49 %
UMBS 30YR TBA 9,42 %
FNMA 30Yr 4% Shlb 175K 2019 3,87 %
UMBS 15Yr Tba(Reg B) 2,78 %
FGOLD 30Yr 4% Hlb 150K 2011 1,89 %
FNMA 30YR 4% MLB 110K 2019 1,46 %
FNMA 15Yr 2015 Production 1,24 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,09 % 0,98 %
Rendement sur 3 mois 1,08 % 0,27 %
Rendement sur 6 mois 3,32 % 3,55 %
Rendement sur 1 an 8,97 % 10,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,06 % 1,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,32 % 2,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,31 % 5,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,81 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,46
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 7,70
;