BGF US Government Mortgage Fund A3 USD (Distribution)

LU0172418690
Alertes
Ajouter au portefeuille
9,200 USD 18/07/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
9,44 % Rendement sur 1 an
1,03 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172418690
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (28/06/2019) 5,840 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 28/06/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 142,80 %
Liquidités -42,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,65 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GNMA2 30Yr TBA (Reg C) 23,92 %
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 23,78 %
FNMA 30Yr 2018 Production 14,32 %
FNMA 30Yr 2017 Production 5,16 %
FNMA 30Yr 2011 Production 4,62 %
FGOLD 30Yr 4% Hlb 150K 2011 2,72 %
FNMA 30Yr 4.5% Llb 85K 2018 2,02 %
FNMA 15Yr 2015 Production 1,88 %
FGOLD 30Yr 4.5% Hlb 150K 2017 1,72 %
GNMA2 30Yr 2010 Production 1,58 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,62 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 3,06 % 3,79 %
Rendement sur 6 mois 5,76 % 6,87 %
Rendement sur 1 an 9,44 % 11,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,67 % 0,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,58 % 6,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,19 % 5,41 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,93 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,49
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 11,14