BGF US Government Mortgage Fund A3 USD (Distribution)

LU0172418690
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9,030 USD 18/03/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
10,81 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172418690
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (28/02/2019) 7,740 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 28/02/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 147,77 %
Liquidités -47,58 %
Secteurs Poids
Secteur financier 0,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,82 %
EUR - Euro 0,37 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 03/13/2019 11,54 %
FNMA 30YR TBA(REG A) 3 02/13/2019 11,11 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 02/21/2019 8,43 %
FNMA 15YR TBA(REG B) 3 03/18/2019 7,21 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 02/21/2019 6,83 %
FNMA 30YR TBA(REG A) 3.5 02/13/2019 6,09 %
FNMA 30YR TBA(REG A) 4 02/13/2019 5,78 %
FNMA 30Yr 2011 Production 4,63 %
FGOLD 30YR TBA(REG A) 4 02/13/2019 3,76 %
FNMA 30YR TBA(REG A) 5 03/13/2019 3,56 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,28 % 0,14 %
Rendement sur 3 mois 2,22 % 1,86 %
Rendement sur 6 mois 5,84 % 6,80 %
Rendement sur 1 an 10,81 % 12,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,39 % 0,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,74 % 6,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,22 % 3,76 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,92 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 0,48
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 11,06
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