BGF US Government Mortgage Fund A3 USD (Distribution)

LU0172418690
9,210 USD 20/11/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
10,99 % Rendement sur 1 an
1,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172418690
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/10/2019) 6,140 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 31/10/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 154,99 %
Liquidités -54,43 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,40 %
EUR - Euro 0,16 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 24,33 %
GNMA2 30Yr TBA (Reg C) 21,41 %
FHLMC 30Yr UMBS Mirror 10,18 %
FNMA 30Yr 3.5% Shlb 175K 2019 6,91 %
GNMA2 30Yr 2019 Production 6,30 %
FNMA 30Yr 4% Shlb 175K 2019 4,25 %
FNMA 30Yr 2017 Production 4,00 %
UMBS 15Yr Tba(Reg B) 3,42 %
FNMA 30Yr 2011 Production 2,58 %
FGOLD 30Yr 4% Hlb 150K 2011 2,11 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,93 % 0,89 %
Rendement sur 3 mois 0,67 % -0,41 %
Rendement sur 6 mois 4,02 % 5,85 %
Rendement sur 1 an 10,99 % 13,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,33 % 1,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,27 % 5,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,62 % 6,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,86 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,46
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 9,20
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