BGF US Government Mortgage Fund A3 USD (Distribution)

LU0172418690
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9,050 USD 21/06/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-1,89 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172418690
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/05/2018) 8,300 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 31/05/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,30 %
Volatilité du benchmark 9,10 %
Bêta 0,53
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 6,31

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,61 % 2,32 %
Rendement sur 3 mois -0,11 % 6,41 %
Rendement sur 6 mois -1,74 % 1,22 %
Rendement sur 1 an -1,89 % -5,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,28 % 0,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,38 % 3,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,72 % 6,12 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 150,32 %
Liquidités -50,35 %
Secteurs Poids
Secteur financier 0,37 %
Pays Poids
États-Unis 110,98 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,79 %
EUR - Euro 0,21 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 05/21/2018 10,23 %
GNMA2 30Yr 2016 Production 8,32 %
Fnma 30Yr Tba 4 06/13/2018 7,43 %
Fnma 15Yr Tba(Reg B) 3 05/17/2018 7,22 %
Fnma 30Yr Tba(Reg A) 3 05/14/2018 5,56 %
FNMA 30Yr 2011 Production 5,33 %
Fgold 30Yr Tba(Reg A) 3 05/14/2018 4,30 %
Fnma 15Yr Tba(Reg B) 2.5 05/17/2018 3,76 %
Gnma2 30Yr 2015 Production 3,40 %
Fgold 30Yr Tba(Reg A) 3.5 05/14/2018 3,02 %
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