BGF US Government Mortgage Fund A3 USD (Distribution)

LU0172418690
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8,870 USD 18/10/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-0,73 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172418690
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (28/09/2018) 7,300 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 28/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 143,24 %
Liquidités -43,45 %
Secteurs Poids
Secteur financier 0,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,54 %
EUR - Euro 0,24 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNMA 15Yr TBA(Reg B) 3 09/18/2018 14,59 %
GNMA2 30Yr TBA(Reg C) 3.5 09/20/2018 10,96 %
FNMA 30Yr TBA(Reg A) 3 09/13/2018 7,89 %
FNMA 30Yr 2011 Production 5,19 %
GNMA2 30Yr TBA(Reg C) 4 09/20/2018 4,86 %
FNMA 30Yr TBA(Reg A) 4 10/11/2018 4,70 %
GNMA2 30Yr TBA(Reg C) 3 09/20/2018 4,06 %
GNMA2 30Yr 2016 Production 3,84 %
FGOLD 30Yr 4% Mlb 110K 2017 3,77 %
GNMA2 30Yr TBA(Reg C) 4.5 09/20/2018 2,90 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,88 % 1,33 %
Rendement sur 3 mois 0,10 % 0,20 %
Rendement sur 6 mois 6,19 % 7,21 %
Rendement sur 1 an -0,73 % 0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,70 % -0,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,55 % 4,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,58 % 4,24 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,16 %
Volatilité du benchmark 9,00 %
Bêta 0,50
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 8,67
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