BGF US Growth A4 EUR

LU0890295032
33,33 EUR 28-09-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
11,84 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0890295032
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-02-13
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-22) 0,920 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,29 EUR
Date du dernier dividende 29-08-14

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,97 %
Liquidités 0,40 %
Obligations 0,05 %
Secteurs Poids
Haute technologie 44,37 %
Biens de consommation 22,90 %
Santé et pharmacie 15,90 %
Industries et services divers 7,52 %
Secteur financier 6,45 %
Services aux collectivités 1,83 %
Pays Poids
États-Unis 87,14 %
France 3,19 %
Pays-Bas 3,07 %
Suisse 3,04 %
Suède 1,94 %
Grande-Bretagne 1,08 %
Australie 0,05 %
Allemagne 0,04 %
Canada 0,03 %
Hong-Kong 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,99 %
EUR - Euro 3,04 %
CHF - Franc suisse 3,03 %
SEK - Couronne suédoise 1,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 9,78 %
AMAZON.COM INC ORD 9,15 %
APPLE INC ORD 6,00 %
VISA INC ORD 5,07 %
INTUIT INC ORD 5,06 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,01 %
S&P GLOBAL INC ORD 4,11 %
TESLA INC ORD 3,84 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,09 %
ASML HOLDING ADR REP ORD 3,07 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -11,33 % -4,53 %
Rendement sur 3 mois 0,03 % 7,13 %
Rendement sur 6 mois -17,62 % -7,19 %
Rendement sur 1 an -22,63 % 1,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,23 % 13,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,84 % 13,84 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 20,21 %
Volatilité du benchmark 16,81 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 13,01