BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 EUR

LU0171298648
229,53 EUR 21-01-21
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
8,90 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171298648
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-01
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,74 %
Obligations 3,40 %
Liquidités 1,82 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,67 %
Services aux collectivités 13,33 %
Haute technologie 12,53 %
Santé et pharmacie 11,30 %
Industries et services divers 9,59 %
Biens de consommation 8,82 %
Opérateurs télécom 4,95 %
Immobilier 3,99 %
Pays Poids
États-Unis 84,92 %
Canada 3,17 %
Grande-Bretagne 3,09 %
Pays-Bas 1,72 %
France 1,10 %
Suisse 0,69 %
Irlande 0,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,57 %
GBP - Livre sterling 3,45 %
CAD - Dollar canadien 2,85 %
EUR - Euro 2,38 %
CHF - Franc suisse 0,68 %
AUD - Dollar australien -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,61 %
Equitable Holdings Inc 2,51 %
Marathon Petroleum Corp 2,36 %
General Motors 2,11 %
Bae Systems 2,07 %
Arthur J Gallagher 2,00 %
Raymond James Inc 1,96 %
Cognizant Technology Solutions 1,95 %
CIGNA 1,89 %
Avnet Inc 1,76 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,23 % 8,90 %
Rendement sur 3 mois 21,28 % 27,73 %
Rendement sur 6 mois 22,68 % 34,00 %
Rendement sur 1 an 0,97 % 15,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,35 % 12,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,90 % 15,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,52 % 14,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,28 %
Volatilité du benchmark 21,42 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 5,74