BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 EUR

LU0171298648
184,23 EUR 17-09-20
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
2,08 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171298648
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-01
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,45 %
Obligations 3,15 %
Liquidités 2,35 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,46 %
Services aux collectivités 15,05 %
Industries et services divers 13,01 %
Haute technologie 12,80 %
Santé et pharmacie 11,13 %
Biens de consommation 7,65 %
Opérateurs télécom 4,58 %
Pays Poids
États-Unis 82,49 %
Grande-Bretagne 4,92 %
Canada 3,09 %
Pays-Bas 2,05 %
France 0,72 %
Suisse 0,61 %
Irlande 0,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 87,79 %
GBP - Livre sterling 4,26 %
CAD - Dollar canadien 3,12 %
EUR - Euro 2,42 %
CHF - Franc suisse 0,56 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,84 %
Marathon Petroleum Corp 2,42 %
Equitable Holdings Inc 2,41 %
Bae Systems 2,33 %
Arthur J Gallagher 2,22 %
Cognizant Technology Solutions Cor 2,18 %
Koninklijke Philips NV 2,05 %
Entergy Corp 1,95 %
ASSURANT INC 1,85 %
Raymond James Inc 1,77 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,88 % -1,84 %
Rendement sur 3 mois -3,02 % 1,66 %
Rendement sur 6 mois 23,84 % 31,55 %
Rendement sur 1 an -13,61 % -7,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,01 % 5,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,08 % 6,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,15 % 12,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,81 %
Volatilité du benchmark 21,34 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,81