BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 EUR

LU0171298648
209,79 EUR 18/10/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
7,64 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171298648
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/06/2001
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,35 %
Liquidités 5,65 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,52 %
Biens de consommation 18,54 %
Services aux collectivités 13,44 %
Industries et services divers 9,27 %
Haute technologie 8,43 %
Santé et pharmacie 8,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,87 %
Opérateurs télécom 1,54 %
Pays Poids
États-Unis 82,87 %
Grande-Bretagne 6,85 %
Pays-Bas 3,17 %
Canada 1,63 %
Suisse 1,35 %
Irlande 1,16 %
France 0,53 %
Australie 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,85 %
GBP - Livre sterling 4,22 %
EUR - Euro 3,24 %
CAD - Dollar canadien 1,63 %
CHF - Franc suisse 0,53 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 5,10 %
FIRSTENERGY ORD 3,04 %
AXA EQUITABLE HOLDINGS ORD 2,32 %
American International Group INC ORD 2,31 %
PHILIPS KON ORD 2,17 %
MARATHON PETROLEUM ORD 2,15 %
REGIONS FINANCIAL ORD 2,04 %
BAE SYSTEMS ORD 1,95 %
ARTHUR J GALLAGHER ORD 1,84 %
DOLLAR TREE ORD 1,80 %

Performance en EUR (18/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,66 % -2,68 %
Rendement sur 3 mois 2,17 % -0,23 %
Rendement sur 6 mois 4,46 % -0,31 %
Rendement sur 1 an 7,64 % 2,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,81 % 8,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,45 % 11,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,94 % 14,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,17 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 8,43
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