BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 EUR

LU0171298648
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200,83 EUR 18/04/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
10,29 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171298648
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/06/2001
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,91 %
Liquidités 3,09 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,32 %
Services aux collectivités 15,10 %
Industries et services divers 13,64 %
Haute technologie 11,94 %
Biens de consommation 11,43 %
Santé et pharmacie 10,35 %
Immobilier 5,49 %
Pays Poids
États-Unis 87,15 %
Pays-Bas 2,95 %
Canada 2,50 %
Grande-Bretagne 1,76 %
Irlande 0,66 %
France 0,52 %
Suède 0,49 %
Finlande 0,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,01 %
EUR - Euro 3,18 %
CAD - Dollar canadien 2,50 %
GBP - Livre sterling 1,99 %
SEK - Couronne suédoise 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FIRSTENERGY CORP 2,73 %
Koninklijke Philips NV 2,29 %
Regions Financial 2,26 %
Telephone & Data Systems Inc 2,04 %
Brighthouse Financial Inc 2,03 %
Marvell Technology Group 1,90 %
HESS 1,89 %
Williams Inc 1,89 %
KEYCORP 1,88 %
Avnet Inc 1,83 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,58 % 1,08 %
Rendement sur 3 mois 8,17 % 7,15 %
Rendement sur 6 mois 3,04 % 3,29 %
Rendement sur 1 an 10,29 % 10,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,31 % 13,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,60 % 12,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,07 % 15,80 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,54 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 8,89
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