BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 EUR

LU0171298648
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202,33 EUR 20/08/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-1,48 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171298648
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/06/2001
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,42 %
Liquidités 3,58 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,05 %
Services aux collectivités 13,76 %
Biens de consommation 13,54 %
Industries et services divers 12,86 %
Haute technologie 12,31 %
Santé et pharmacie 10,91 %
Pays Poids
États-Unis 85,84 %
Pays-Bas 2,79 %
Canada 2,56 %
Grande-Bretagne 2,17 %
France 0,88 %
Suisse 0,78 %
Irlande 0,61 %
Suède 0,49 %
Finlande 0,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,38 %
GBP - Livre sterling 3,61 %
EUR - Euro 3,12 %
CAD - Dollar canadien 2,05 %
CHF - Franc suisse 0,73 %
SEK - Couronne suédoise 0,46 %
AUD - Dollar australien -0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FIRSTENERGY CORP 2,78 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,29 %
AXA Equitable Holdings Inc 2,26 %
Marathon Petroleum Corp 2,22 %
Williams Inc 2,16 %
Koninklijke Philips NV 2,11 %
Regions Financial 1,99 %
Telephone & Data Systems Inc 1,87 %
Arthur J Gallagher 1,86 %
KEYCORP 1,83 %

Performance en EUR (20/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,14 % -1,96 %
Rendement sur 3 mois 3,04 % -0,74 %
Rendement sur 6 mois 2,44 % -2,37 %
Rendement sur 1 an -1,48 % -7,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,48 % 8,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,30 % 10,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,08 % 14,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,05 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 9,39
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