BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 EUR

LU0171298648
312,16 EUR 11-08-22
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
12,52 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171298648
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-01
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,24 %
Liquidités 4,07 %
Obligations 0,29 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,10 %
Biens de consommation 16,22 %
Industries et services divers 15,14 %
Santé et pharmacie 13,09 %
Haute technologie 12,17 %
Services aux collectivités 12,05 %
Opérateurs télécom 4,56 %
Pays Poids
États-Unis 78,20 %
Grande-Bretagne 4,65 %
Japon 2,98 %
France 2,70 %
Allemagne 2,56 %
Canada 2,04 %
Pays-Bas 1,24 %
Suisse 0,46 %
Finlande 0,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 84,39 %
EUR - Euro 5,84 %
GBP - Livre sterling 3,58 %
JPY - Yen japonais 3,00 %
CAD - Dollar canadien 2,06 %
CHF - Franc suisse 0,47 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
First Citizens Bancshares Inc Clas 2,51 %
CDK Global Inc 2,31 %
Bayer 2,01 %
CIGNA 1,98 %
Axalta Coating Systems Ltd 1,93 %
Komatsu 1,80 %
SS&C Technologies Holdings Inc 1,80 %
Ralph Lauren Corp Class A 1,75 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 1,74 %
Sealed Air Corp 1,70 %

Performance en EUR (11-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,47 % 10,38 %
Rendement sur 3 mois 3,74 % 15,40 %
Rendement sur 6 mois 6,75 % 7,56 %
Rendement sur 1 an 14,44 % 4,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,22 % 15,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,52 % 13,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,49 % 14,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 19,66 %
Volatilité du benchmark 21,96 %
Bêta 0,84
Tracking error 2,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 14,21