BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 EUR

LU0171298648
258,37 EUR 13-04-21
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
10,36 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171298648
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-01
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,23 %
Obligations 3,46 %
Liquidités 2,28 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,33 %
Services aux collectivités 13,43 %
Industries et services divers 10,41 %
Santé et pharmacie 9,98 %
Haute technologie 9,10 %
Biens de consommation 8,86 %
Immobilier 5,55 %
Opérateurs télécom 5,55 %
Pays Poids
États-Unis 83,05 %
Grande-Bretagne 3,01 %
Canada 2,74 %
France 1,97 %
Pays-Bas 0,96 %
Pologne 0,81 %
Suisse 0,65 %
Allemagne 0,47 %
Irlande 0,42 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 87,22 %
EUR - Euro 3,43 %
GBP - Livre sterling 3,18 %
CAD - Dollar canadien 2,75 %
PLN - Zloty polonais 0,81 %
CHF - Franc suisse 0,65 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,82 %
Marathon Petroleum Corp 2,64 %
Equitable Holdings Inc 2,38 %
Raymond James Inc 2,23 %
General Motors 2,18 %
Ralph Lauren Corp Class A 2,10 %
Bae Systems 1,84 %
CIGNA 1,82 %
Fidelity National Financial INC 1,64 %
Pioneer Natural Resource 1,63 %

Performance en EUR (13-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,56 % -2,08 %
Rendement sur 3 mois 13,58 % 9,91 %
Rendement sur 6 mois 34,85 % 34,51 %
Rendement sur 1 an 45,32 % 71,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,81 % 17,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,36 % 15,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,97 % 15,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,32 %
Volatilité du benchmark 21,29 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 12,96