BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 EUR

LU0171298648
267,69 EUR 15-09-21
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
10,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171298648
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-01
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,86 %
Liquidités 2,69 %
Obligations 0,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,72 %
Industries et services divers 14,08 %
Services aux collectivités 12,34 %
Haute technologie 11,64 %
Santé et pharmacie 10,60 %
Biens de consommation 10,08 %
Opérateurs télécom 6,08 %
Immobilier 5,14 %
Pays Poids
États-Unis 78,75 %
Grande-Bretagne 4,98 %
Canada 4,62 %
France 2,31 %
Japon 2,24 %
Suisse 1,36 %
Pays-Bas 1,00 %
Pologne 0,72 %
Allemagne 0,66 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 87,04 %
CAD - Dollar canadien 3,42 %
GBP - Livre sterling 2,67 %
EUR - Euro 2,47 %
JPY - Yen japonais 2,27 %
PLN - Zloty polonais 0,73 %
CHF - Franc suisse 0,65 %
AUD - Dollar australien 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SS&C Technologies Holdings Inc 2,54 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP 2,15 %
Fleetcor Technologies Inc 2,10 %
Bae Systems 2,06 %
Equitable Holdings Inc 2,04 %
CIGNA 2,02 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 1,92 %
Ralph Lauren Corp Class A 1,86 %
Raymond James Inc 1,85 %
GILDAN ACTIVEWEAR INC 1,79 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,34 % 0,14 %
Rendement sur 3 mois 0,33 % 1,11 %
Rendement sur 6 mois 4,35 % -0,04 %
Rendement sur 1 an 45,52 % 49,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,84 % 11,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,10 % 14,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,56 % 16,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,17 %
Volatilité du benchmark 21,33 %
Bêta 0,86
Tracking error 2,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 11,54