BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 EUR

LU0171298648
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180,60 EUR 15/01/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-2,48 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171298648
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/06/2001
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,47 %
Liquidités 3,83 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,86 %
Services aux collectivités 14,28 %
Industries et services divers 13,97 %
Haute technologie 13,26 %
Santé et pharmacie 11,62 %
Immobilier 6,67 %
Biens de consommation 5,78 %
Opérateurs télécom 3,87 %
Pays Poids
États-Unis 88,07 %
Pays-Bas 2,13 %
Grande-Bretagne 2,12 %
Canada 2,10 %
Irlande 0,56 %
France 0,51 %
Suède 0,44 %
Finlande 0,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,39 %
EUR - Euro 3,28 %
GBP - Livre sterling 2,13 %
CAD - Dollar canadien 2,09 %
SEK - Couronne suédoise 0,44 %
AUD - Dollar australien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Telephone & Data Systems Inc 2,83 %
Brighthouse Financial Inc 2,63 %
FIRSTENERGY CORP 2,51 %
Regions Financial 2,24 %
Koninklijke Philips NV 2,13 %
CDW Corp 2,09 %
Lamar Advertising Company Clas 2,08 %
KEYCORP 1,93 %
Prologis REIT Inc 1,86 %
Humana 1,77 %

Performance en EUR (15/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,98 % 1,37 %
Rendement sur 3 mois -5,70 % -5,32 %
Rendement sur 6 mois -8,45 % -11,96 %
Rendement sur 1 an -2,48 % -1,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,33 % 12,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,47 % 9,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,75 % 15,13 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,22 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 6,60
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