BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 EUR

LU0171298648
187,72 EUR 2/06/2020
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
0,92 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171298648
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/06/2001
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,50 %
Liquidités 5,51 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,46 %
Services aux collectivités 15,83 %
Industries et services divers 13,93 %
Biens de consommation 12,13 %
Santé et pharmacie 11,98 %
Haute technologie 10,57 %
Pays Poids
États-Unis 83,11 %
Grande-Bretagne 4,52 %
Pays-Bas 3,44 %
Canada 1,32 %
Suisse 1,05 %
Irlande 0,66 %
France 0,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,37 %
GBP - Livre sterling 3,74 %
EUR - Euro 2,51 %
CAD - Dollar canadien 1,32 %
CHF - Franc suisse 1,05 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FIRSTENERGY CORP 3,16 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,43 %
Equitable Holdings Inc 2,33 %
Marathon Petroleum Corp 2,16 %
Koninklijke Philips NV 2,14 %
CIGNA 2,08 %
Constellation Brands Inc Class A 2,05 %
Williams Inc 2,04 %
Cognizant Technology Solutions Cor 2,00 %
Arthur J Gallagher 1,96 %

Performance en EUR (2/06/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,74 % 12,20 %
Rendement sur 3 mois -4,70 % -5,65 %
Rendement sur 6 mois -14,85 % -11,01 %
Rendement sur 1 an -1,12 % -0,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,70 % 3,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,92 % 4,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,09 % 11,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,09 %
Volatilité du benchmark 21,63 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,49