BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 EUR

LU0171298648
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203,68 EUR 16/08/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
15,80 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171298648
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/06/2001
Catégorie Actions - Etats-Unis
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,84 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 11,15

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,13 % 3,31 %
Rendement sur 3 mois 6,81 % 8,25 %
Rendement sur 6 mois 14,45 % 20,10 %
Rendement sur 1 an 15,80 % 26,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,04 % 12,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,94 % 15,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,49 % 12,73 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,98 %
Liquidités 1,39 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,67 %
Services aux collectivités 17,92 %
Haute technologie 15,03 %
Biens de consommation 12,44 %
Industries et services divers 12,40 %
Santé et pharmacie 10,59 %
Immobilier 7,10 %
Pays Poids
États-Unis 91,53 %
Grande-Bretagne 2,35 %
Canada 2,31 %
Pays-Bas 1,51 %
Irlande 0,68 %
Suède 0,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,97 %
EUR - Euro 3,42 %
CAD - Dollar canadien 2,28 %
GBP - Livre sterling 1,49 %
SEK - Couronne suédoise 0,24 %
AUD - Dollar australien 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Brighthouse Financial Inc 2,66 %
CDW Corp 2,52 %
Regions Financial 2,28 %
FIRSTENERGY CORP 2,24 %
SUNTRUST BANKS INC 2,16 %
Telephone & Data Systems Inc 2,04 %
HESS 2,03 %
KEYCORP 1,94 %
Lamar Advertising Company Clas 1,76 %
Zuora Inc 6 Mo Lock Up Prvt 1,71 %
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