BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 EUR LU0171298648

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182,70 EUR 20/11/2017
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
1,31 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171298648
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/06/2001
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/03/2009) 62,070 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,55 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio de Sharpe 1,11
Ratio de Treynor 12,87

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,17 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois 6,57 % 11,09 %
Rendement sur 6 mois 0,24 % 5,45 %
Rendement sur 1 an 1,31 % 4,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,77 % 12,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,53 % 17,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,12 % 11,24 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,67 %
Liquidités 1,33 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,09 %
Services aux collectivités 18,37 %
Haute technologie 17,07 %
Industries et services divers 12,94 %
Biens de consommation 11,70 %
Santé et pharmacie 9,16 %
Immobilier 6,11 %
Pays Poids
États-Unis 92,60 %
Grande-Bretagne 2,04 %
Canada 1,99 %
Pays-Bas 1,04 %
Irlande 0,51 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,05 %
CAD - Dollar canadien 2,02 %
EUR - Euro 1,42 %
GBP - Livre sterling 0,51 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Analog Devices 2,45 %
FIRSTENERGY CORP 2,24 %
Great Plains Energy Inc 2,14 %
Telephone & Data Systems Inc 2,07 %
Entergy Corp 2,02 %
CDW Corp 2,02 %
Regions Financial 2,00 %
SUNTRUST BANKS INC 1,99 %
ASSURANT INC 1,90 %
Lamar Advertising Company Clas 1,90 %
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