BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD LU0006061336

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214,98 USD 20/10/2017
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
5,20 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006061336
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 13/05/1987
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/09/2017) 216,810 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,66 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 12,19

Performance en EUR (20/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,85 % 6,39 %
Rendement sur 3 mois 0,22 % 3,61 %
Rendement sur 6 mois -3,88 % 0,25 %
Rendement sur 1 an 5,20 % 16,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,98 % 15,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,22 % 16,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,09 % 10,13 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,19 %
Liquidités 1,82 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,18 %
Services aux collectivités 18,03 %
Haute technologie 17,42 %
Industries et services divers 12,73 %
Biens de consommation 11,77 %
Santé et pharmacie 9,64 %
Immobilier 6,42 %
Pays Poids
États-Unis 93,52 %
Grande-Bretagne 2,13 %
Canada 2,04 %
Pays-Bas 1,00 %
Irlande 0,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,90 %
CAD - Dollar canadien 1,99 %
EUR - Euro 1,54 %
GBP - Livre sterling 0,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Analog Devices 2,45 %
FIRSTENERGY CORP 2,24 %
Great Plains Energy Inc 2,14 %
Telephone & Data Systems Inc 2,07 %
Entergy Corp 2,02 %
CDW Corp 2,02 %
Regions Financial 2,00 %
SUNTRUST BANKS INC 1,99 %
ASSURANT INC 1,90 %
Lamar Advertising Company Clas 1,90 %
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