BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD

LU0006061336
340,76 USD 13-01-22
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
9,77 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006061336
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-05-87
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (31-12-21) 184,420 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,26 %
Liquidités 3,99 %
Obligations 0,23 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,94 %
Industries et services divers 14,76 %
Services aux collectivités 12,07 %
Haute technologie 11,20 %
Biens de consommation 10,67 %
Santé et pharmacie 10,34 %
Opérateurs télécom 4,51 %
Pays Poids
États-Unis 80,62 %
Grande-Bretagne 4,70 %
Japon 2,84 %
Canada 2,60 %
Suisse 1,31 %
Pays-Bas 1,26 %
Allemagne 1,19 %
France 0,82 %
Irlande 0,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 86,71 %
GBP - Livre sterling 3,04 %
EUR - Euro 3,04 %
JPY - Yen japonais 2,88 %
CAD - Dollar canadien 2,62 %
CHF - Franc suisse 0,61 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SS&C Technologies Holdings Inc 2,51 %
Equitable Holdings Inc 2,11 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,10 %
Cognizant Technology Solutions Cor 2,06 %
Apollo Global Management Inc Class 2,00 %
Ralph Lauren Corp Class A 1,93 %
Komatsu 1,92 %
Bae Systems 1,91 %
Fleetcor Technologies Inc 1,91 %
First Citizens Bancshares Inc Clas 1,82 %

Performance en EUR (13-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,71 % -0,89 %
Rendement sur 3 mois 8,68 % 0,07 %
Rendement sur 6 mois 11,65 % 3,67 %
Rendement sur 1 an 30,67 % 16,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,12 % 18,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,77 % 11,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,51 % 15,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,82 %
Volatilité du benchmark 20,75 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 11,21