BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD LU0006061336

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228,29 USD 16/01/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
0,04 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006061336
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 13/05/1987
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/12/2017) 143,760 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,58 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio de Sharpe 1,09
Ratio de Treynor 13,17

Performance en EUR (16/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,69 % -1,02 %
Rendement sur 3 mois 2,85 % 1,30 %
Rendement sur 6 mois 1,83 % 3,71 %
Rendement sur 1 an 0,04 % 0,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,90 % 9,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,28 % 15,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,51 % 11,98 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,64 %
Liquidités 1,36 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,15 %
Services aux collectivités 18,85 %
Haute technologie 15,26 %
Industries et services divers 13,40 %
Biens de consommation 11,89 %
Santé et pharmacie 10,00 %
Immobilier 7,52 %
Pays Poids
États-Unis 92,77 %
Canada 2,28 %
Grande-Bretagne 1,96 %
Pays-Bas 0,95 %
Irlande 0,69 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,82 %
CAD - Dollar canadien 2,29 %
EUR - Euro 1,59 %
GBP - Livre sterling 0,50 %
AUD - Dollar australien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Great Plains Energy Inc 2,22 %
FIRSTENERGY CORP 2,18 %
Regions Financial Corp 2,18 %
CDW Corp 2,08 %
SUNTRUST BANKS INC 2,07 %
Entergy Corp 2,05 %
Lamar Advertising Company Clas 1,99 %
Dolby Laboratories Inc Class A 1,99 %
KEYCORP 1,93 %
ASSURANT INC 1,88 %
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