BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD

LU0006061336
244,11 USD 9/12/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
16,45 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006061336
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/05/1987
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/11/2019) 122,080 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,25 %
Liquidités 4,75 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,80 %
Industries et services divers 16,53 %
Biens de consommation 13,80 %
Services aux collectivités 13,39 %
Haute technologie 10,64 %
Santé et pharmacie 9,55 %
Pays Poids
États-Unis 84,94 %
Grande-Bretagne 3,91 %
Pays-Bas 3,11 %
Canada 1,63 %
Irlande 0,66 %
Suisse 0,54 %
France 0,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 2,50 %
CAD - Dollar canadien 1,63 %
AUD - Dollar australien -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FIRSTENERGY CORP 3,06 %
AXA Equitable Holdings Inc 2,27 %
Marathon Petroleum Corp 2,27 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,21 %
Regions Financial 2,09 %
Bae Systems 2,07 %
Koninklijke Philips NV 2,06 %
Arthur J Gallagher 1,88 %
KEYCORP 1,80 %
Williams Inc 1,77 %

Performance en EUR (9/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,20 % 1,61 %
Rendement sur 3 mois 5,51 % 7,20 %
Rendement sur 6 mois 12,58 % 11,02 %
Rendement sur 1 an 16,45 % 17,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,40 % 5,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,46 % 10,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,56 % 15,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,35 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 8,01
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