BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD

LU0006061336
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230,50 USD 22/06/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
7,23 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006061336
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 13/05/1987
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/05/2018) 129,910 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,14 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 10,90

Performance en EUR (22/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,57 % 5,04 %
Rendement sur 3 mois 11,28 % 15,83 %
Rendement sur 6 mois 6,43 % 11,77 %
Rendement sur 1 an 7,23 % 16,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,35 % 10,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,46 % 16,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,15 % 13,61 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,60 %
Liquidités 1,77 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,12 %
Services aux collectivités 18,50 %
Haute technologie 14,48 %
Industries et services divers 12,80 %
Biens de consommation 12,27 %
Santé et pharmacie 10,61 %
Immobilier 7,09 %
Pays Poids
États-Unis 91,08 %
Canada 2,42 %
Grande-Bretagne 2,32 %
Pays-Bas 1,46 %
Irlande 0,72 %
Suède 0,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,21 %
CAD - Dollar canadien 2,44 %
GBP - Livre sterling 1,55 %
SEK - Couronne suédoise 0,23 %
EUR - Euro 0,18 %
AUD - Dollar australien 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CDW Corp 2,53 %
Regions Financial 2,36 %
SUNTRUST BANKS INC 2,24 %
FIRSTENERGY CORP 2,17 %
KEYCORP 1,95 %
Telephone & Data Systems Inc 1,93 %
HESS 1,86 %
Lamar Advertising Company Clas 1,81 %
Eastman Chemical 1,75 %
ASSURANT INC 1,72 %
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