BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD

LU0006061336
252,22 USD 16/01/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
23,97 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006061336
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/05/1987
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2019) 122,940 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,05 %
Liquidités 5,95 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,58 %
Biens de consommation 14,11 %
Industries et services divers 14,08 %
Services aux collectivités 13,66 %
Haute technologie 9,76 %
Santé et pharmacie 9,41 %
Pays Poids
États-Unis 83,53 %
Grande-Bretagne 3,74 %
Pays-Bas 3,01 %
Canada 2,34 %
Irlande 0,69 %
Suisse 0,64 %
France 0,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,04 %
GBP - Livre sterling 4,40 %
EUR - Euro 2,56 %
CAD - Dollar canadien 2,49 %
CHF - Franc suisse 0,49 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FIRSTENERGY CORP 2,88 %
AXA Equitable Holdings Inc 2,43 %
Marathon Petroleum Corp 2,25 %
Koninklijke Philips NV 2,17 %
Williams Inc 2,17 %
Regions Financial 2,08 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,01 %
Bae Systems 1,96 %
KEYCORP 1,90 %
Arthur J Gallagher 1,84 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,02 % 2,06 %
Rendement sur 3 mois 7,52 % 9,83 %
Rendement sur 6 mois 9,20 % 9,31 %
Rendement sur 1 an 23,97 % 20,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,66 % 6,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,57 % 9,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,98 % 14,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,26 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 7,21
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