BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD LU0006061336

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201,31 USD 21/08/2017
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
1,70 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006061336
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 13/05/1987
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2017) 217,810 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,50 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 11,95

Performance en EUR (21/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,59 % -6,70 %
Rendement sur 3 mois -6,48 % -5,68 %
Rendement sur 6 mois -12,73 % -13,63 %
Rendement sur 1 an 1,70 % 6,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,71 % 11,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,94 % 13,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,90 % 8,48 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,93 %
Liquidités 1,07 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,18 %
Secteur financier 19,69 %
Haute technologie 17,79 %
Industries et services divers 14,89 %
Services aux collectivités 12,93 %
Santé et pharmacie 9,37 %
Opérateurs télécom 1,76 %
Pays Poids
États-Unis 97,17 %
Pays-Bas 1,29 %
Canada 0,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,33 %
CAD - Dollar canadien 1,97 %
EUR - Euro 0,47 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Hartford Financial Services Group 2,04 %
Euronet Worldwide Inc. 1,91 %
Reinsurance Group of America Inc. 1,83 %
Concho Resources Inc. 1,71 %
Xcel Energy Inc. 1,65 %
Harris Corp. 1,65 %
Broadcom Ltd. 1,49 %
Public Service Enterprise Group In 1,48 %
Ventas REIT Inc. 1,43 %
Boston Properties REIT Inc. 1,38 %
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