BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD

LU0006061336
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224,20 USD 21/02/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
10,22 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006061336
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/05/1987
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/01/2019) 124,830 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,50 %
Liquidités 3,53 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,58 %
Services aux collectivités 14,70 %
Industries et services divers 14,11 %
Haute technologie 12,25 %
Santé et pharmacie 11,19 %
Immobilier 6,79 %
Biens de consommation 5,97 %
Pays Poids
États-Unis 87,14 %
Pays-Bas 2,28 %
Canada 2,21 %
Grande-Bretagne 2,01 %
Irlande 0,61 %
France 0,54 %
Suède 0,53 %
Finlande 0,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,83 %
EUR - Euro 2,57 %
CAD - Dollar canadien 2,33 %
GBP - Livre sterling 2,05 %
SEK - Couronne suédoise 0,49 %
AUD - Dollar australien -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Telephone & Data Systems Inc 2,93 %
FIRSTENERGY CORP 2,83 %
Koninklijke Philips NV 2,28 %
Brighthouse Financial Inc 2,27 %
Lamar Advertising Company Clas 2,16 %
Regions Financial 2,07 %
Prologis REIT Inc 1,84 %
Arthur J Gallagher 1,81 %
KEYCORP 1,77 %
Williams Inc 1,75 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,66 % 6,55 %
Rendement sur 3 mois 4,36 % 6,70 %
Rendement sur 6 mois -3,50 % -6,25 %
Rendement sur 1 an 10,22 % 13,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,89 % 16,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,32 % 11,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,10 % 17,18 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,79 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 8,18
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