BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD

LU0006061336
223,77 USD 22-10-20
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
2,63 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006061336
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-05-87
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (30-09-20) 84,840 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,37 %
Obligations 3,51 %
Liquidités 2,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,89 %
Biens de consommation 17,27 %
Services aux collectivités 14,00 %
Haute technologie 11,89 %
Industries et services divers 9,75 %
Santé et pharmacie 9,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,99 %
Pays Poids
États-Unis 80,17 %
Grande-Bretagne 6,34 %
Pays-Bas 4,01 %
Canada 3,46 %
Singapore 1,08 %
Suisse 0,98 %
France 0,78 %
Irlande 0,62 %
Allemagne 0,29 %
Australie 0,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 88,10 %
GBP - Livre sterling 3,99 %
CAD - Dollar canadien 3,12 %
EUR - Euro 2,57 %
CHF - Franc suisse 0,57 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 5,63 %
American International Group INC ORD 2,43 %
BAE SYSTEMS ORD 2,28 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 2,20 %
ARTHUR J GALLAGHER ORD 2,18 %
EQUITABLE HOLDINGS ORD 2,14 %
MARATHON PETROLEUM ORD 2,11 %
ASSURANT ORD 2,08 %
PHILIPS KON ORD 1,86 %
RAYMOND JAMES ORD 1,85 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,20 % 8,00 %
Rendement sur 3 mois 3,92 % 7,51 %
Rendement sur 6 mois 12,88 % 26,33 %
Rendement sur 1 an -10,43 % 0,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,23 % 5,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,63 % 8,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,59 % 13,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,60 %
Volatilité du benchmark 21,22 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 3,69