BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD

LU0006061336
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232,03 USD 12/07/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
5,02 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006061336
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/05/1987
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/06/2019) 114,620 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,64 %
Liquidités 3,23 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,01 %
Services aux collectivités 13,53 %
Biens de consommation 13,07 %
Haute technologie 12,81 %
Industries et services divers 12,45 %
Santé et pharmacie 10,66 %
Immobilier 3,71 %
Pays Poids
États-Unis 86,24 %
Pays-Bas 2,74 %
Canada 2,55 %
Grande-Bretagne 2,11 %
France 0,92 %
Suisse 0,79 %
Irlande 0,62 %
Suède 0,54 %
Finlande 0,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,43 %
EUR - Euro 3,01 %
CAD - Dollar canadien 2,55 %
GBP - Livre sterling 1,99 %
CHF - Franc suisse 0,79 %
SEK - Couronne suédoise 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FIRSTENERGY CORP 2,90 %
AXA Equitable Holdings Inc 2,40 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,37 %
Williams Inc 2,20 %
Koninklijke Philips NV 2,07 %
Regions Financial 2,00 %
Arthur J Gallagher 1,93 %
Telephone & Data Systems Inc 1,92 %
KEYCORP 1,78 %
Marvell Technology Group 1,74 %

Performance en EUR (12/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,93 % 4,09 %
Rendement sur 3 mois 2,62 % -0,05 %
Rendement sur 6 mois 14,45 % 11,43 %
Rendement sur 1 an 5,02 % -2,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,95 % 10,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,32 % 11,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,89 % 16,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,01 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,47 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 8,12