BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD

LU0006061336
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223,12 USD 12/10/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
7,43 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006061336
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/05/1987
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/09/2018) 144,390 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,44 %
Liquidités 2,87 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,23 %
Services aux collectivités 16,50 %
Haute technologie 14,42 %
Industries et services divers 13,49 %
Biens de consommation 11,44 %
Santé et pharmacie 10,39 %
Immobilier 6,11 %
Pays Poids
États-Unis 90,35 %
Canada 2,04 %
Grande-Bretagne 1,71 %
Pays-Bas 1,52 %
Irlande 0,61 %
France 0,48 %
Suède 0,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,92 %
CAD - Dollar canadien 2,04 %
EUR - Euro 2,02 %
GBP - Livre sterling 1,32 %
SEK - Couronne suédoise 0,41 %
AUD - Dollar australien 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CDW Corp 2,63 %
Brighthouse Financial Inc 2,63 %
Regions Financial 2,39 %
SUNTRUST BANKS INC 2,31 %
FIRSTENERGY CORP 2,24 %
Telephone & Data Systems Inc 2,15 %
KEYCORP 2,00 %
HESS 1,97 %
Lamar Advertising Company Clas 1,91 %
Humana 1,72 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,50 % -9,23 %
Rendement sur 3 mois -1,72 % -7,23 %
Rendement sur 6 mois 7,39 % 6,46 %
Rendement sur 1 an 7,43 % 6,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,60 % 10,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,06 % 12,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,55 % 14,77 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,91 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 11,75
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