BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD

LU0006061336
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220,65 USD 21/05/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
2,49 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006061336
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/05/1987
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/04/2019) 128,040 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,05 %
Liquidités 2,87 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,60 %
Biens de consommation 16,26 %
Services aux collectivités 13,16 %
Haute technologie 11,04 %
Santé et pharmacie 9,41 %
Industries et services divers 8,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,55 %
Opérateurs télécom 2,42 %
Pays Poids
États-Unis 78,16 %
Grande-Bretagne 5,20 %
Pays-Bas 3,09 %
Irlande 2,59 %
Canada 2,49 %
Suisse 1,83 %
France 0,88 %
Suède 0,51 %
Finlande 0,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,09 %
EUR - Euro 3,43 %
CAD - Dollar canadien 2,49 %
GBP - Livre sterling 2,00 %
CHF - Franc suisse 0,72 %
SEK - Couronne suédoise 0,51 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FIRSTENERGY ORD 2,72 %
USD CASH 2,61 %
American International Group INC ORD 2,56 %
AXA EQUITABLE HOLDINGS ORD 2,44 %
PHILIPS KON ORD 2,35 %
WILLIAMS ORD 2,17 %
REGIONS FINANCIAL ORD 2,06 %
MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD 2,05 %
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS ORD 1,95 %
BRIGHTHOUSE FINANCIAL ORD 1,87 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,78 % -0,66 %
Rendement sur 3 mois -0,12 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois 4,23 % 6,58 %
Rendement sur 1 an 2,49 % 0,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,43 % 13,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,70 % 12,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,69 % 16,30 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,68 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 10,58
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