BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD

LU0006061336
172,15 USD 6/04/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-19,96 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006061336
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/05/1987
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/03/2020) 75,030 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,54 %
Liquidités 6,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,91 %
Biens de consommation 13,96 %
Industries et services divers 13,84 %
Services aux collectivités 12,47 %
Santé et pharmacie 10,42 %
Haute technologie 10,27 %
Pays Poids
États-Unis 82,29 %
Grande-Bretagne 3,65 %
Pays-Bas 2,99 %
Canada 2,45 %
Suisse 1,07 %
Irlande 0,65 %
France 0,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,08 %
GBP - Livre sterling 4,38 %
CAD - Dollar canadien 2,46 %
EUR - Euro 2,00 %
CHF - Franc suisse 1,08 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FIRSTENERGY CORP 3,00 %
Equitable Holdings Inc 2,39 %
Arthur J Gallagher 2,15 %
Koninklijke Philips NV 2,14 %
Raymond James Inc 2,09 %
Marathon Petroleum Corp 2,02 %
Williams Inc 1,98 %
Willis Towers Watson Plc 1,94 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 1,88 %
Humana 1,85 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -15,18 % -17,41 %
Rendement sur 3 mois -27,81 % -28,67 %
Rendement sur 6 mois -23,03 % -22,13 %
Rendement sur 1 an -19,96 % -23,87 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,91 % -4,91 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,28 % -0,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,76 % 8,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,33 %
Volatilité du benchmark 14,90 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,75 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -