BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD

LU0006061336
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211,51 USD 6/12/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
0,63 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006061336
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/05/1987
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/11/2018) 131,070 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,74 %
Liquidités 2,59 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,62 %
Services aux collectivités 16,79 %
Industries et services divers 13,80 %
Haute technologie 13,08 %
Santé et pharmacie 11,44 %
Biens de consommation 9,74 %
Immobilier 6,45 %
Pays Poids
États-Unis 89,04 %
Grande-Bretagne 2,35 %
Pays-Bas 2,13 %
Canada 2,08 %
Irlande 0,62 %
France 0,48 %
Suède 0,47 %
Finlande 0,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,92 %
CAD - Dollar canadien 2,08 %
EUR - Euro 2,08 %
GBP - Livre sterling 1,72 %
SEK - Couronne suédoise 0,47 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Brighthouse Financial Inc 2,63 %
FIRSTENERGY CORP 2,49 %
Telephone & Data Systems Inc 2,46 %
Regions Financial 2,33 %
CDW Corp 2,28 %
Koninklijke Philips NV 2,13 %
Lamar Advertising Company Clas 2,03 %
KEYCORP 1,92 %
HESS 1,87 %
Prologis REIT Inc 1,79 %

Performance en EUR (6/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,27 % -4,64 %
Rendement sur 3 mois -8,35 % -11,65 %
Rendement sur 6 mois -4,13 % -8,17 %
Rendement sur 1 an 0,63 % 2,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,69 % 7,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,22 % 10,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,85 % 15,13 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,07 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 9,84
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