BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD

LU0006061336
233,59 USD 17/10/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
7,85 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006061336
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/05/1987
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/09/2019) 118,510 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,35 %
Liquidités 5,65 %
Pays Poids
États-Unis 84,42 %
Grande-Bretagne 3,70 %
Pays-Bas 3,09 %
Canada 2,18 %
France 0,90 %
Suisse 0,79 %
Irlande 0,63 %
Suède 0,42 %
Finlande 0,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,85 %
GBP - Livre sterling 4,22 %
EUR - Euro 3,24 %
CAD - Dollar canadien 1,63 %
CHF - Franc suisse 0,53 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FIRSTENERGY CORP 3,06 %
Marathon Petroleum Corp 2,41 %
Koninklijke Philips NV 2,34 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,29 %
AXA Equitable Holdings Inc 2,29 %
Regions Financial 2,00 %
Arthur J Gallagher 1,97 %
Williams Inc 1,86 %
Fidelity National Information Serv 1,77 %
Dollar General Corp 1,77 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,35 % -2,77 %
Rendement sur 3 mois 1,82 % 0,78 %
Rendement sur 6 mois 4,56 % 0,72 %
Rendement sur 1 an 7,85 % 2,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,04 % 9,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,50 % 11,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,94 % 14,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,26 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 8,52
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