BGF World Bond Fund A3 USD Hedged (Distribution)

LU0184696853
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54,52 USD 18/10/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,67 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184696853
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/04/2004
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 9,630 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 28/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,82 %
Liquidités -1,36 %
Pays Poids
États-Unis 30,03 %
Japon 15,66 %
Grande-Bretagne 11,48 %
Allemagne 5,76 %
France 3,62 %
Canada 3,38 %
Italie 3,32 %
Irlande 3,22 %
Espagne 2,75 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,14 %
EUR - Euro 25,64 %
JPY - Yen japonais 14,75 %
GBP - Livre sterling 5,01 %
CAD - Dollar canadien 2,62 %
AUD - Dollar australien 0,61 %
MXN - Peso mexicain 0,53 %
IDR - Roupie indonésienne 0,51 %
ZAR - Rand sud-africain 0,40 %
PLN - Zloty polonais 0,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 3,02 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 2,85 %
JAPAN 1.00% 09/20/21 SR:318 2,71 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 2,05 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 2,03 %
ISHARES EMER MRKTS LOCAL GOVT BD UCITS ETF 1,91 %
CANADA 1.75% 05/01/20 SR: 1,78 %
US TREASURY 2.25% 11/15/27 SR:F-2027 1,55 %
JAPAN 0.10% 03/20/28 SR:350 1,49 %
JAPAN 1.10% 06/20/20 SR:309 1,20 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,07 % 1,17 %
Rendement sur 3 mois -0,12 % 0,04 %
Rendement sur 6 mois 5,88 % 7,03 %
Rendement sur 1 an 0,67 % 2,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,72 % 1,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,77 % 6,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,25 % 5,18 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,17 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,28
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information 0,37
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 20,33
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