BGF World Bond Fund A3 USD Hedged (Distribution)

LU0184696853
53,80 USD 01-07-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,08 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184696853
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-04-04
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-06-22) 10,190 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,08 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,07 USD
Date du dernier dividende 30-06-22

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,96 %
Actions 0,01 %
Liquidités -0,47 %
Pays Poids
États-Unis 45,47 %
Chine 8,65 %
Japon 6,97 %
Allemagne 4,93 %
Grande-Bretagne 4,47 %
France 2,93 %
Mexique 2,32 %
Canada 2,29 %
Brésil 2,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,05 %
EUR - Euro 22,13 %
CNY - Yuan chinois 8,17 %
JPY - Yen japonais 6,82 %
GBP - Livre sterling 5,20 %
MXN - Peso mexicain 1,92 %
CAD - Dollar canadien 1,87 %
BRL - Real brésilien 1,40 %
ZAR - Rand sud-africain 1,29 %
KRW - Won sud-coréen 1,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 2,28 %
EUR CASH 1,70 %
JAPAN (GOVERNMENT) 01-JAN-2024 1,62 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-JUN-2026 1,47 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,30 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 1,22 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.01% 13- 1,15 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 1,11 %
GBP CASH 1,08 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 0,98 %

Performance en EUR (01-07-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,72 % -
Rendement sur 3 mois 1,51 % -
Rendement sur 6 mois -1,98 % -
Rendement sur 1 an 1,64 % -
Rendement annuel sur 3 ans 1,28 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,47 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,87 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,74 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor -