BGF World Bond Fund A3 USD Hedged (Distribution)

LU0184696853
58,01 USD 6/04/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
7,68 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184696853
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/04/2004
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/03/2020) 19,130 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,07 USD
Date du dernier dividende 31/03/2020

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,23 %
Liquidités -0,43 %
Pays Poids
États-Unis 43,70 %
Chine 11,14 %
Japon 6,03 %
France 4,22 %
Grande-Bretagne 3,84 %
Italie 2,80 %
Allemagne 2,60 %
Espagne 2,00 %
Pays-Bas 1,64 %
Canada 1,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,43 %
EUR - Euro 18,88 %
CNY - Yuan chinois 10,50 %
JPY - Yen japonais 5,51 %
GBP - Livre sterling 3,45 %
IDR - Roupie indonésienne 1,53 %
INR - Roupie indienne 1,47 %
CAD - Dollar canadien 1,31 %
KRW - Won sud-coréen 1,14 %
RUB - Rouble russe 1,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Peoples Republic of (Governm 3.29 05/23/2029 5,86 %
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 2,58 %
Treasury (Cpi) Note 0.5 04/15/2024 2,33 %
GNMA2 30Yr 2019 Production 1,02 %
GNMA2 30Yr 2016 Production 0,77 %
India (Republic of) 7.27 04/08/2026 0,77 %
FNMA 30Yr 2016 Production 0,68 %
FGOLD 30Yr 3% MLB 125K 2013 0,67 %
UK Conv Gilt 1.75 09/07/2037 0,63 %
China Peoples Republic of (Govt)2.94 10/17/2024 0,55 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,39 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois 1,73 % 4,61 %
Rendement sur 6 mois -0,65 % 1,83 %
Rendement sur 1 an 7,68 % 10,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,51 % 3,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,54 % 3,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,49 % 4,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,25 %
Volatilité du benchmark 5,40 %
Bêta 0,39
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 4,82