BGF World Bond Fund A3 USD Hedged (Distribution)

LU0184696853
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59,38 USD 18/09/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
15,91 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184696853
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/04/2004
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 18,400 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,08 USD
Date du dernier dividende 30/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,91 %
Liquidités 1,74 %
Pays Poids
États-Unis 35,82 %
Japon 12,43 %
France 5,50 %
Grande-Bretagne 4,88 %
Mexique 3,65 %
Italie 3,59 %
Chine 3,55 %
Espagne 3,00 %
Indonesie 2,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,55 %
EUR - Euro 23,12 %
JPY - Yen japonais 13,34 %
GBP - Livre sterling 4,85 %
CAD - Dollar canadien 2,25 %
CNY - Yuan chinois 2,03 %
INR - Roupie indienne 1,96 %
IDR - Roupie indonésienne 1,92 %
MXN - Peso mexicain 1,24 %
ZAR - Rand sud-africain 1,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
G2SF MA3803 3.500 07/20/46 2,13 %
INDIA 7.17% 01/08/28 SR: 1,96 %
JAPAN 0.80% 03/20/47 SR:54 1,21 %
FNCL 4.5 N AUG TBA 1,06 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 1,06 %
CHINA 3.29% 10/18/23 SR: 0,93 %
JAPAN 0.10% 03/10/29 SR:24 0,91 %
JAPAN 1.00% 09/20/21 SR:318 0,90 %
JAPAN 0.10% 12/20/23 SR:138 0,86 %
JAPAN 0.10% 03/10/28 SR:23 0,80 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,64 % -0,88 %
Rendement sur 3 mois 3,37 % 3,06 %
Rendement sur 6 mois 8,59 % 7,75 %
Rendement sur 1 an 15,91 % 13,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,31 % 1,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,46 % 4,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,68 % 4,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,12 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,32
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information 0,40
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 21,96
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