BGF World Bond Fund A3 USD Hedged (Distribution)

LU0184696853
60,57 USD 20-10-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,39 % Rendement annuel sur 5 ans
1,08 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184696853
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-04-04
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 14,480 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,08 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,07 USD
Date du dernier dividende 30-09-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 106,80 %
Actions 0,04 %
Liquidités -7,58 %
Pays Poids
États-Unis 44,80 %
Chine 15,03 %
Japon 6,21 %
Mexique 3,70 %
Grande-Bretagne 3,23 %
Espagne 2,84 %
France 2,70 %
Italie 2,23 %
Brésil 1,70 %
Irlande 1,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,38 %
EUR - Euro 17,88 %
CNY - Yuan chinois 10,33 %
JPY - Yen japonais 5,97 %
GBP - Livre sterling 3,62 %
MXN - Peso mexicain 1,92 %
KRW - Won sud-coréen 1,07 %
RUB - Rouble russe 0,94 %
CAD - Dollar canadien 0,76 %
AUD - Dollar australien 0,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 6,61 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 2,65 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-JUN-2026 2,53 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-APR-2 1,04 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 0,98 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 0,83 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 0,81 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.41% 19- 0,70 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,81 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois -0,84 % 1,06 %
Rendement sur 6 mois 3,18 % 1,13 %
Rendement sur 1 an 1,00 % -2,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,46 % 3,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,39 % 0,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,04 % 2,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,67 %
Volatilité du benchmark 4,86 %
Bêta 0,48
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 5,07
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