BGF World Bond Fund A3 USD Hedged (Distribution)

LU0184696853
59,93 USD 28/01/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
13,39 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184696853
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/04/2004
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 16,470 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,07 USD
Date du dernier dividende 31/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,11 %
Liquidités 0,67 %
Pays Poids
États-Unis 39,33 %
Japon 11,97 %
Chine 6,37 %
France 4,66 %
Grande-Bretagne 4,65 %
Italie 3,32 %
Mexique 2,88 %
Allemagne 2,43 %
Canada 2,12 %
Pays-Bas 2,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,35 %
EUR - Euro 19,91 %
JPY - Yen japonais 11,51 %
CNY - Yuan chinois 5,62 %
GBP - Livre sterling 4,00 %
CAD - Dollar canadien 1,79 %
IDR - Roupie indonésienne 1,78 %
MXN - Peso mexicain 1,66 %
RUB - Rouble russe 1,33 %
INR - Roupie indienne 1,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Treasury (Cpi) Note 0.5 04/15/2024 2,31 %
China Peoples Republic of (Govt 3.29 05/23/2029) 2,14 %
Japan (Government Of) 5Yr #140 0.1 06/ 20/2024 2,03 %
GNMA2 30Yr TBA (Reg C) 1,29 %
Japan (Government of) 2Yr #406 0.1 11/ 1/1/2021 1,19 %
Italy (Republic Of) 1.75 07/01/2024 1,14 %
Federal National Mortgage Associat 2.875 9/12/2023 1,02 %
GNMA2 30Yr 2016 Production 0,81 %
FGOLD 30Yr 4% Shlb 175K 2018 0,79 %
Japan (Government of) 5Yr #141 0.1 09/ 20/2024 0,73 %

Performance en EUR (28/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,85 % 2,32 %
Rendement sur 3 mois 2,29 % 1,69 %
Rendement sur 6 mois 3,48 % 3,11 %
Rendement sur 1 an 13,39 % 9,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,39 % 3,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,41 % 2,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,11 % 4,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,02 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,35
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information 0,30
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 13,21