BGF World Bond Fund A3 USD Hedged (Distribution)

LU0184696853
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55,26 USD 17/08/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,53 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184696853
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/04/2004
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 10,340 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,07 USD
Date du dernier dividende 31/07/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,23 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,27
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information 0,37
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 19,01

Performance en EUR (17/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,10 % 2,02 %
Rendement sur 3 mois 4,13 % 4,58 %
Rendement sur 6 mois 9,22 % 10,86 %
Rendement sur 1 an 2,53 % 4,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,58 % 1,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,90 % 6,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,23 % 6,38 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,82 %
Liquidités -1,36 %
Pays Poids
États-Unis 26,50 %
Grande-Bretagne 14,98 %
Japon 13,35 %
Irlande 6,16 %
Allemagne 5,42 %
France 4,12 %
Italie 3,77 %
Espagne 3,31 %
Canada 2,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,14 %
EUR - Euro 25,64 %
JPY - Yen japonais 14,75 %
GBP - Livre sterling 5,01 %
CAD - Dollar canadien 2,62 %
AUD - Dollar australien 0,61 %
MXN - Peso mexicain 0,53 %
IDR - Roupie indonésienne 0,51 %
ZAR - Rand sud-africain 0,40 %
PLN - Zloty polonais 0,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JAPAN 0.100% 20-MAR-2027 3,05 %
JAPAN 1.000% 20-SEP-2021 2,48 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 2,39 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 2,15 %
JAPAN 1.800% 20-SEP-2031 1,41 %
ITALY 2.050% 01-AUG-2027 1,34 %
EUROPEAN FIN STA 1.800% 10-JUL-2048 1,20 %
JAPAN 1.100% 20-JUN-2020 1,10 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 1,09 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 3.500 0,94 %
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