BGF World Bond Fund A3 USD Hedged (Distribution)

LU0184696853
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55,24 USD 21/06/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,21 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184696853
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/04/2004
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2018) 10,770 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 31/05/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,37 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,28
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,60
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information 0,27
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 15,60

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,59 % 2,10 %
Rendement sur 3 mois -0,31 % 6,33 %
Rendement sur 6 mois -0,73 % 2,77 %
Rendement sur 1 an -0,21 % -3,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,86 % 1,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,60 % 5,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,65 % 7,10 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,29 %
Liquidités 1,24 %
Pays Poids
États-Unis 24,09 %
Grande-Bretagne 15,31 %
Japon 12,66 %
Irlande 7,41 %
Allemagne 5,24 %
France 4,73 %
Espagne 3,59 %
Italie 3,11 %
Canada 2,89 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,03 %
EUR - Euro 24,17 %
JPY - Yen japonais 13,07 %
GBP - Livre sterling 4,80 %
CAD - Dollar canadien 2,82 %
AUD - Dollar australien 0,58 %
MXN - Peso mexicain 0,58 %
PLN - Zloty polonais 0,43 %
IDR - Roupie indonésienne 0,41 %
ZAR - Rand sud-africain 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JAPAN 0.100% 20-MAR-2027 3,05 %
JAPAN 1.000% 20-SEP-2021 2,48 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 2,39 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 2,15 %
JAPAN 1.800% 20-SEP-2031 1,41 %
ITALY 2.050% 01-AUG-2027 1,34 %
EUROPEAN FIN STA 1.800% 10-JUL-2048 1,20 %
JAPAN 1.100% 20-JUN-2020 1,10 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 1,09 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 3.500 0,94 %
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