BGF World Bond Fund A3 USD Hedged (Distribution)

LU0184696853
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58,74 USD 16/07/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
11,92 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184696853
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/04/2004
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 15,970 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,08 USD
Date du dernier dividende 28/06/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,91 %
Liquidités 1,74 %
Pays Poids
États-Unis 36,39 %
Japon 13,80 %
Grande-Bretagne 6,15 %
France 5,40 %
Italie 3,05 %
Mexique 2,59 %
Canada 2,42 %
Allemagne 2,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,55 %
EUR - Euro 23,12 %
JPY - Yen japonais 13,34 %
GBP - Livre sterling 4,85 %
CAD - Dollar canadien 2,25 %
CNY - Yuan chinois 2,03 %
INR - Roupie indienne 1,96 %
IDR - Roupie indonésienne 1,92 %
MXN - Peso mexicain 1,24 %
ZAR - Rand sud-africain 1,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GNMA2 30Yr 2016 Production 2,22 %
India (Republic Of) 7.17 01/08/2028 1,63 %
Japan (Government Of) 2Yr #398 0.1 03/ 01/01/2021 1,36 %
Japan (Government Of) 10Yr #24 0.1 03/ 01/10/2029 1,24 %
Japan (Government Of) 30Yr #54 0.8 03/ 20/2047 1,21 %
Japan (Government Of) 10Yr #23 0.1 03/ 01/10/2028 1,05 %
Japan (Government of) 10Yr #318 1 09/20/2021 0,92 %
Japan (Government Of) 5Yr #138 0.1 12/ 20/2023 0,87 %
China Peoples Republic Of (Governm 3.29 10/18/2023 0,86 %
European Investment Bank Mtn 2.125 01/15/2024 0,79 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,04 % 0,55 %
Rendement sur 3 mois 4,35 % 4,16 %
Rendement sur 6 mois 8,17 % 5,77 %
Rendement sur 1 an 11,92 % 9,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,89 % 0,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,89 % 4,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,19 % 4,35 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,06 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,31
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 12,20