BGF World Gold Fund E2 EUR

LU0171306680
25,71 EUR 12/12/2019
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
33,91 % Rendement sur 1 an
2,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171306680
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1998
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,01 %
Liquidités 0,50 %
Obligations 0,38 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 96,41 %
Industries et services divers 0,60 %
Pays Poids
Canada 47,72 %
Australie 18,18 %
États-Unis 11,72 %
Afrique du Sud 6,03 %
Russie 4,62 %
Grande-Bretagne 3,96 %
Mexique 2,02 %
Chypre 0,91 %
Belgique 0,61 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 55,07 %
USD - Dollar américain 19,71 %
AUD - Dollar australien 15,72 %
GBP - Livre sterling 5,11 %
RUB - Rouble russe 0,82 %
EUR - Euro 0,62 %
ZAR - Rand sud-africain 0,56 %
MXN - Peso mexicain 0,17 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BARRICK GOLD ORD 9,67 %
NEWMONT GOLDCORP ORD 9,31 %
AGNICO EAGLE ORD 8,10 %
Newcrest Mining ORD 7,75 %
FRANCO NEVADA ORD 4,97 %
ANGLOGOLD ASHANTI ADR REP 1 ORD 4,87 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 4,76 %
KINROSS GOLD ORD 4,55 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 3,80 %
B2GOLD ORD 3,53 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,46 % 4,11 %
Rendement sur 3 mois -5,62 % 4,36 %
Rendement sur 6 mois 15,97 % 7,87 %
Rendement sur 1 an 33,91 % 29,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,62 % 11,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,71 % 11,34 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,48 % 1,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,02 %
Volatilité du benchmark 32,90 %
Bêta 0,87
Tracking error 2,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,48 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 7,13
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