BGF World Gold Fund E2 EUR

LU0171306680
25,39 EUR 21/10/2019
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
30,82 % Rendement sur 1 an
2,57 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171306680
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1998
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 2,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,03 %
Liquidités 1,80 %
Obligations 1,20 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 95,46 %
Industries et services divers 0,57 %
Pays Poids
Canada 47,18 %
Australie 19,18 %
États-Unis 11,94 %
Afrique du Sud 5,02 %
Russie 4,68 %
Grande-Bretagne 4,52 %
Mexique 2,57 %
Belgique 0,57 %
Allemagne 0,18 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 54,48 %
USD - Dollar américain 19,64 %
AUD - Dollar australien 16,75 %
GBP - Livre sterling 5,22 %
RUB - Rouble russe 0,83 %
EUR - Euro 0,67 %
ZAR - Rand sud-africain 0,53 %
MXN - Peso mexicain 0,22 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BARRICK GOLD ORD 10,00 %
NEWMONT GOLDCORP ORD 9,17 %
Newcrest Mining ORD 8,69 %
AGNICO EAGLE ORD 7,44 %
FRANCO NEVADA ORD 4,81 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 4,48 %
KINROSS GOLD ORD 4,35 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 3,84 %
ANGLOGOLD ASHANTI ADR REP 1 ORD 3,73 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 3,70 %

Performance en EUR (21/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,28 % -4,34 %
Rendement sur 3 mois -4,48 % -6,97 %
Rendement sur 6 mois 21,60 % -1,88 %
Rendement sur 1 an 30,82 % 19,59 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,09 % 12,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,81 % 6,13 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,32 % 0,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,94 %
Volatilité du benchmark 34,40 %
Bêta 0,86
Tracking error 2,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 6,48
;