BL Emerging Markets

LU0309192036
172,51 EUR 5/12/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
10,80 % Rendement sur 1 an
1,49 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0309192036
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/11/2019) 107,570 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 79,35 %
Liquidités 15,00 %
Obligations 5,64 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 57,67 %
Haute technologie 11,02 %
Industries et services divers 5,92 %
Santé et pharmacie 3,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,27 %
Pays Poids
Chine 12,69 %
Corée du Sud 9,36 %
Brésil 8,80 %
États-Unis 7,16 %
Mexique 5,71 %
Thaïlande 5,16 %
Singapore 3,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 18,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 14,27 %
EUR - Euro 8,90 %
BRL - Real brésilien 8,80 %
KRW - Won sud-coréen 8,44 %
SGD - Dollar singapourien 6,75 %
ZAR - Rand sud-africain 2,83 %
TRY - Livre turque 2,18 %
MXN - Peso mexicain 2,14 %
THB - Baht thaïlandais 2,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,29 %
USD CASH 7,16 %
THAI BEVERAGE PUBLIC ORD 3,09 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,09 %
Tencent ORD 2,50 %
Want Want China ORD 2,42 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 2,30 %
NATURA ORD 2,08 %
AMBEV ORD 2,07 %
SATS ORD 1,92 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,37 % 1,17 %
Rendement sur 3 mois 0,87 % 3,62 %
Rendement sur 6 mois 5,14 % 9,07 %
Rendement sur 1 an 10,80 % 18,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,95 % 8,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,05 % 7,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,51 % 8,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,11 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 4,38
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