BL Emerging Markets

LU0309192036
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166,40 EUR 14/06/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
1,39 % Rendement sur 1 an
1,49 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0309192036
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2019) 110,960 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 80,52 %
Liquidités 11,06 %
Obligations 8,42 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 58,92 %
Haute technologie 10,42 %
Industries et services divers 6,45 %
Santé et pharmacie 3,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,12 %
Pays Poids
Chine 13,72 %
Corée du Sud 9,97 %
Brésil 8,81 %
Mexique 6,45 %
Thaïlande 4,76 %
Singapore 3,47 %
Chile 2,98 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 14,12 %
USD - Dollar américain 13,56 %
KRW - Won sud-coréen 9,05 %
BRL - Real brésilien 8,81 %
SGD - Dollar singapourien 6,32 %
EUR - Euro 3,40 %
ZAR - Rand sud-africain 2,92 %
MXN - Peso mexicain 2,15 %
TRY - Livre turque 2,03 %
THB - Baht thaïlandais 1,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 10,98 %
Tencent ORD 3,04 %
THAI BEVERAGE PUBLIC ORD 2,84 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,66 %
COMPANIA CERVECERIAS ADR REP 2 ORD 2,38 %
Want Want China ORD 2,28 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 2,25 %
AMBEV ORD 2,24 %
NATURA ORD 2,16 %
Sands China Ltd ORD 2,11 %

Performance en EUR (14/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,03 % 0,39 %
Rendement sur 3 mois -0,32 % 2,68 %
Rendement sur 6 mois 6,50 % 11,36 %
Rendement sur 1 an 1,39 % 6,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,34 % 7,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,87 % 7,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,20 % 9,34 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,06 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 3,17
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