BL Emerging Markets

LU0309192036
180,33 EUR 22/01/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
10,50 % Rendement sur 1 an
1,49 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0309192036
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 109,650 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 79,85 %
Liquidités 16,13 %
Obligations 4,03 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 57,32 %
Haute technologie 11,68 %
Industries et services divers 6,13 %
Santé et pharmacie 3,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,20 %
Pays Poids
Chine 13,40 %
Brésil 9,68 %
Corée du Sud 9,09 %
États-Unis 7,73 %
Mexique 5,59 %
Thaïlande 4,81 %
Singapore 3,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 18,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 14,85 %
BRL - Real brésilien 9,68 %
EUR - Euro 9,11 %
KRW - Won sud-coréen 8,22 %
SGD - Dollar singapourien 6,57 %
ZAR - Rand sud-africain 2,96 %
TRY - Livre turque 2,24 %
MXN - Peso mexicain 1,94 %
THB - Baht thaïlandais 1,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,78 %
USD CASH 7,73 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,33 %
THAI BEVERAGE PUBLIC ORD 2,90 %
Tencent ORD 2,82 %
Want Want China ORD 2,56 %
NATURA CO HOLDING ORD SHS 2,46 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 2,33 %
AMBEV ORD 2,12 %
Sands China Ltd ORD 1,95 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,74 % 1,85 %
Rendement sur 3 mois 5,21 % 6,57 %
Rendement sur 6 mois 4,49 % 7,87 %
Rendement sur 1 an 10,50 % 21,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,92 % 8,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,41 % 6,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,28 % 9,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,14 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 5,23