BL Emerging Markets

LU0309192036
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152,32 EUR 12/10/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-7,50 % Rendement sur 1 an
1,48 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0309192036
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/09/2018) 120,330 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,48 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 71,82 %
Liquidités 15,55 %
Obligations 12,63 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 49,93 %
Biens de consommation 6,03 %
Haute technologie 4,72 %
Santé et pharmacie 3,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,05 %
Pays Poids
États-Unis 11,51 %
Chine 10,01 %
Corée du Sud 10,01 %
Brésil 6,47 %
Mexique 6,43 %
Singapore 4,24 %
Chile 3,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 25,38 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 11,89 %
KRW - Won sud-coréen 9,04 %
EUR - Euro 8,81 %
SGD - Dollar singapourien 6,91 %
BRL - Real brésilien 6,47 %
ZAR - Rand sud-africain 2,39 %
MXN - Peso mexicain 1,80 %
TRY - Livre turque 1,55 %
INR - Roupie indienne 1,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 11,51 %
EUR CASH 2,90 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,50 %
COMPANIA CERVECERIAS ADR REP 2 ORD 2,37 %
Want Want China ORD 2,36 %
ST.SHINE OPTICAL ORD 2,18 %
THAI BEVERAGE PUBLIC ORD 2,17 %
PRESIDENT CHAIN ORD 2,16 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 2,01 %
SATS ORD 1,85 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,10 % -2,57 %
Rendement sur 3 mois -5,40 % -2,56 %
Rendement sur 6 mois -7,03 % 2,32 %
Rendement sur 1 an -7,50 % 1,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,42 % 4,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,22 % 7,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,59 % 8,57 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,56 %
Volatilité du benchmark 7,30 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 2,67
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