BL Emerging Markets

LU0309192036
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164,75 EUR 14/08/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
3,76 % Rendement sur 1 an
1,49 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0309192036
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2019) 111,450 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 79,18 %
Liquidités 12,69 %
Obligations 8,13 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 58,60 %
Haute technologie 9,81 %
Industries et services divers 5,75 %
Santé et pharmacie 3,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,19 %
Pays Poids
Chine 12,93 %
Brésil 9,49 %
Corée du Sud 9,30 %
Mexique 6,41 %
Thaïlande 4,96 %
Singapore 3,59 %
Chile 3,05 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 13,53 %
USD - Dollar américain 12,90 %
BRL - Real brésilien 9,49 %
KRW - Won sud-coréen 8,37 %
SGD - Dollar singapourien 6,42 %
EUR - Euro 3,45 %
ZAR - Rand sud-africain 2,91 %
MXN - Peso mexicain 2,17 %
THB - Baht thaïlandais 2,14 %
TRY - Livre turque 2,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 12,64 %
THAI BEVERAGE PUBLIC ORD 2,83 %
Tencent ORD 2,77 %
COMPANIA CERVECERIAS ADR REP 2 ORD 2,44 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,44 %
NATURA ORD 2,41 %
Want Want China ORD 2,34 %
AMBEV ORD 2,24 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 2,23 %
ODONTOPREV ORD 2,15 %

Performance en EUR (14/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,49 % -2,21 %
Rendement sur 3 mois -0,81 % 0,74 %
Rendement sur 6 mois -1,51 % 5,25 %
Rendement sur 1 an 3,76 % 5,48 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,71 % 6,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,13 % 7,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,45 % 8,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,13 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 3,75
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