BL Emerging Markets

LU0309192036
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160,81 EUR 14/08/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-1,97 % Rendement sur 1 an
1,48 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0309192036
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2018) 125,970 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,48 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,60 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 3,07

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,02 % 1,51 %
Rendement sur 3 mois -3,83 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois -2,70 % 6,24 %
Rendement sur 1 an -1,97 % 7,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,48 % 4,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,91 % 8,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,97 % 7,20 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 70,71 %
Liquidités 16,96 %
Obligations 12,34 %
Pays Poids
Chine 10,01 %
Corée du Sud 9,61 %
Brésil 6,44 %
Mexique 5,95 %
Singapore 4,00 %
Chile 3,02 %
Thaïlande 2,98 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 13,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 12,00 %
KRW - Won sud-coréen 8,67 %
SGD - Dollar singapourien 6,82 %
BRL - Real brésilien 6,44 %
EUR - Euro 5,82 %
ZAR - Rand sud-africain 2,73 %
TRY - Livre turque 2,22 %
MXN - Peso mexicain 1,66 %
INR - Roupie indienne 1,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 16,92 %
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD ORD 2,51 %
THAI BEVERAGE PCL ORD 2,26 %
ST.SHINE OPTICAL CO LTD ORD 2,23 %
PRESIDENT CHAIN STORE CORP ORD 2,19 %
COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS SA DR 2,18 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,08 %
Sands China Ltd ORD 1,87 %
TIGER BRANDS LTD ORD 1,86 %
AMBEV SA ORD 1,82 %
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