BL Emerging Markets

LU0309192036
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166,46 EUR 19/02/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
0,19 % Rendement sur 1 an
1,48 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0309192036
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2019) 117,170 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,48 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 80,21 %
Liquidités 10,71 %
Obligations 9,08 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 54,54 %
Biens de consommation 7,26 %
Haute technologie 5,58 %
Santé et pharmacie 3,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,14 %
Pays Poids
Chine 11,95 %
Corée du Sud 10,89 %
Brésil 7,90 %
Mexique 6,94 %
Singapore 4,06 %
Thaïlande 3,45 %
Afrique du Sud 3,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 14,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 13,17 %
KRW - Won sud-coréen 9,36 %
BRL - Real brésilien 8,78 %
SGD - Dollar singapourien 6,56 %
EUR - Euro 3,48 %
ZAR - Rand sud-africain 3,35 %
TRY - Livre turque 2,47 %
MXN - Peso mexicain 2,05 %
THB - Baht thaïlandais 1,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 6,89 %
Tencent ORD 2,65 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,51 %
COMPANIA CERVECERIAS ADR REP 2 ORD 2,34 %
THAI BEVERAGE PUBLIC ORD 2,22 %
Want Want China ORD 2,17 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 2,13 %
PRESIDENT CHAIN ORD 2,08 %
AMBEV ORD 2,05 %
NATURA ORD 2,04 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,51 % 3,27 %
Rendement sur 3 mois 8,52 % 4,94 %
Rendement sur 6 mois 5,00 % -0,22 %
Rendement sur 1 an 0,19 % 6,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,95 % 7,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,25 % 7,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,63 % 9,83 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,01 %
Volatilité du benchmark 8,20 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 4,73
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