BL Emerging Markets

LU0309192036
170,29 EUR 18/10/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
11,04 % Rendement sur 1 an
1,49 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0309192036
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/09/2019) 109,170 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 79,17 %
Liquidités 14,23 %
Obligations 6,60 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 57,68 %
Haute technologie 10,83 %
Industries et services divers 5,76 %
Santé et pharmacie 3,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,17 %
Pays Poids
Chine 13,39 %
Corée du Sud 9,15 %
Brésil 8,99 %
États-Unis 7,31 %
Mexique 6,10 %
Thaïlande 5,04 %
Singapore 3,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 19,21 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 13,87 %
BRL - Real brésilien 8,99 %
EUR - Euro 8,87 %
KRW - Won sud-coréen 8,22 %
SGD - Dollar singapourien 6,53 %
ZAR - Rand sud-africain 2,66 %
TRY - Livre turque 2,42 %
MXN - Peso mexicain 2,27 %
THB - Baht thaïlandais 2,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 7,31 %
EUR CASH 6,38 %
THAI BEVERAGE PUBLIC ORD 3,00 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,83 %
Tencent ORD 2,64 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 2,42 %
Want Want China ORD 2,35 %
AMBEV ORD 2,26 %
NATURA ORD 2,23 %
COMPANIA CERVECERIAS ADR REP 2 ORD 1,95 %

Performance en EUR (18/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,00 % -0,52 %
Rendement sur 3 mois -1,21 % 1,83 %
Rendement sur 6 mois -0,16 % 4,83 %
Rendement sur 1 an 11,04 % 12,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,21 % 7,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,94 % 7,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,35 % 8,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,12 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 3,82
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