BL Equities America

LU0093570256
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8.515,98 USD 18/09/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
12,99 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093570256
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/01/1992
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/08/2019) 303,850 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,70 %
Liquidités 1,37 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,29 %
Haute technologie 27,74 %
Santé et pharmacie 18,00 %
Industries et services divers 17,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,88 %
Services aux collectivités 0,42 %
Pays Poids
États-Unis 94,22 %
Irlande 4,82 %
Belgique 1,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,78 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 6,58 %
Mastercard Cl A ORD 5,26 %
Visa Cl A ORD 5,16 %
CONSTELLATION BRANDS CL A ORD 3,99 %
Amazon Com ORD 3,79 %
BECTON DICKINSON ORD 3,66 %
NIKE CL B ORD 3,53 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 3,17 %
Fiserv ORD 3,06 %
Medtronic ORD 2,95 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,87 % 3,38 %
Rendement sur 3 mois 5,29 % 4,74 %
Rendement sur 6 mois 10,93 % 10,04 %
Rendement sur 1 an 12,99 % 11,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,98 % 14,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,46 % 13,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,28 % 16,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,19 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 13,60
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