BL Equities America

LU0093570256
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7.270,07 USD 21/02/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
1,22 % Rendement sur 1 an
1,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093570256
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/01/1992
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/01/2018) 275,280 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,61 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio de Sharpe 1,42
Ratio de Treynor 14,96

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,40 % -4,90 %
Rendement sur 3 mois 0,28 % 0,07 %
Rendement sur 6 mois 5,70 % 6,30 %
Rendement sur 1 an 1,22 % -0,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,94 % 7,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,94 % 16,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,67 % 11,53 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,86 %
Liquidités 3,13 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,77 %
Biens de consommation 25,24 %
Santé et pharmacie 16,32 %
Haute technologie 12,43 %
Secteur financier 7,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,66 %
Pétrole et gaz 0,97 %
Pays Poids
États-Unis 89,22 %
Grande-Bretagne 3,27 %
Irlande 3,19 %
Belgique 1,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 5,62 %
CONSTELLATION BRANDS INC ORD 4,51 %
VISA INC ORD 3,75 %
MASTERCARD INC ORD 3,68 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 3,52 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 3,33 %
MEDTRONIC PLC ORD 3,19 %
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 3,17 %
FEDEX CORP ORD 2,95 %
NIKE INC ORD 2,88 %
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