BL Equities America

LU0093570256
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7.086,89 USD 16/01/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
1,99 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093570256
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/01/1992
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2018) 254,380 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,68 %
Liquidités 4,41 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 31,52 %
Biens de consommation 17,37 %
Santé et pharmacie 12,72 %
Secteur financier 10,50 %
Haute technologie 9,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,76 %
Services aux collectivités 0,53 %
Pays Poids
États-Unis 90,14 %
Irlande 4,82 %
Belgique 0,91 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,87 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 8,61 %
Microsoft ORD 6,11 %
Visa Cl A ORD 4,55 %
Mastercard Cl A ORD 4,30 %
BECTON DICKINSON ORD 4,06 %
CONSTELLATION BRANDS CL A ORD 3,77 %
Amazon Com ORD 3,44 %
FEDEX ORD 3,19 %
Medtronic ORD 3,13 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 2,98 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,11 % 3,30 %
Rendement sur 3 mois -6,30 % -4,42 %
Rendement sur 6 mois -4,08 % -2,70 %
Rendement sur 1 an 1,99 % 3,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,15 % 12,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,31 % 13,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,91 % 16,12 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,15 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 10,45
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