BL Equities America

LU0093570256
8.678,82 USD 19/11/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
23,45 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093570256
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/01/1992
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/10/2019) 301,270 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,93 %
Liquidités 3,98 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,08 %
Haute technologie 26,65 %
Santé et pharmacie 17,65 %
Industries et services divers 16,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,78 %
Services aux collectivités 0,32 %
Pays Poids
États-Unis 94,48 %
Irlande 4,72 %
Belgique 0,80 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,99 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 6,45 %
Mastercard Cl A ORD 4,98 %
Visa Cl A ORD 4,83 %
CONSTELLATION BRANDS CL A ORD 4,28 %
USD CASH 4,06 %
NIKE CL B ORD 3,75 %
Amazon Com ORD 3,68 %
BECTON DICKINSON ORD 3,46 %
Fiserv ORD 3,34 %
Lowe'S Companies Ord 3,01 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,80 % 4,98 %
Rendement sur 3 mois 4,26 % 7,91 %
Rendement sur 6 mois 9,12 % 11,53 %
Rendement sur 1 an 23,45 % 23,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,79 % 13,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,75 % 13,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,19 % 16,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,20 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 12,72
;