BL Equities America

LU0093570256
7.217,33 USD 25/03/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-6,14 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093570256
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/01/1992
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/02/2020) 308,870 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,26 %
Liquidités 1,76 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 35,59 %
Haute technologie 27,27 %
Santé et pharmacie 17,99 %
Industries et services divers 16,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,73 %
Pays Poids
États-Unis 94,63 %
Irlande 4,71 %
Belgique 0,76 %
Brésil 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,09 %
BRL - Real brésilien 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 6,59 %
Mastercard Cl A ORD 5,09 %
Visa Cl A ORD 4,82 %
CONSTELLATION BRANDS CL A ORD 4,05 %
Fiserv ORD 4,05 %
Amazon Com ORD 3,92 %
NIKE CL B ORD 3,78 %
Lowe'S Companies Ord 3,57 %
BECTON DICKINSON ORD 3,38 %
Pepsico ORD 2,96 %

Performance en EUR (25/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -19,44 % -16,66 %
Rendement sur 3 mois -19,06 % -17,87 %
Rendement sur 6 mois -15,35 % -11,46 %
Rendement sur 1 an -6,14 % -2,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,49 % 5,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,43 % 7,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,30 % 12,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,24 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 9,05