BL Equities America

LU0093570256
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7.663,00 USD 17/10/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
15,78 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093570256
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/01/1992
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/09/2018) 302,080 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,86 %
Liquidités 6,17 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,64 %
Biens de consommation 19,70 %
Santé et pharmacie 12,66 %
Haute technologie 10,13 %
Secteur financier 8,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,62 %
Services aux collectivités 0,74 %
Pays Poids
États-Unis 99,43 %
Irlande 5,17 %
Belgique 0,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,90 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 10,77 %
Microsoft ORD 6,01 %
Mastercard Cl A ORD 4,39 %
BECTON DICKINSON ORD 4,21 %
Visa Cl A ORD 3,93 %
Amazon Com ORD 3,88 %
CONSTELLATION BRANDS CL A ORD 3,57 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 3,24 %
Medtronic ORD 3,10 %
NIKE CL B ORD 3,08 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,89 % -2,81 %
Rendement sur 3 mois 2,29 % 0,13 %
Rendement sur 6 mois 11,71 % 11,18 %
Rendement sur 1 an 15,78 % 12,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,42 % 12,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,14 % 15,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,18 % 15,61 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,46 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,46
Ratio de Treynor 15,22
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