BL Equities America

LU0093570256
9.347,64 USD 17/01/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
31,86 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093570256
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/01/1992
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2019) 312,980 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,89 %
Liquidités 2,99 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 35,07 %
Haute technologie 26,82 %
Santé et pharmacie 18,41 %
Industries et services divers 15,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,72 %
Pays Poids
États-Unis 94,15 %
Irlande 5,05 %
Belgique 0,75 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,95 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 6,57 %
Mastercard Cl A ORD 4,98 %
Visa Cl A ORD 4,70 %
CONSTELLATION BRANDS CL A ORD 3,95 %
NIKE CL B ORD 3,93 %
Fiserv ORD 3,85 %
Amazon Com ORD 3,85 %
Lowe'S Companies Ord 3,49 %
BECTON DICKINSON ORD 3,40 %
Medtronic ORD 3,31 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,18 % 3,51 %
Rendement sur 3 mois 10,56 % 12,61 %
Rendement sur 6 mois 12,10 % 14,38 %
Rendement sur 1 an 31,86 % 30,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,20 % 14,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,75 % 13,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,07 % 16,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,19 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 12,49