BL Equities America

LU0093570256
10.088,76 USD 28-09-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,78 % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093570256
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-01-92
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-20) 375,540 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,78 %
Liquidités 0,54 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,17 %
Biens de consommation 31,18 %
Santé et pharmacie 18,98 %
Industries et services divers 13,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,88 %
Pays Poids
États-Unis 94,83 %
Irlande 4,03 %
Belgique 0,55 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,42 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 7,96 %
Amazon Com ORD 6,09 %
Lowe'S Companies Ord 5,25 %
Visa Cl A ORD 4,75 %
Mastercard Cl A ORD 4,74 %
Apple ORD 4,73 %
ALPHABET CL A ORD 4,20 %
Fiserv ORD 3,65 %
NIKE CL B ORD 3,57 %
CONSTELLATION BRANDS CL A ORD 3,50 %

Performance en EUR (28-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,97 % -3,00 %
Rendement sur 3 mois 8,28 % 5,88 %
Rendement sur 6 mois 28,50 % 27,13 %
Rendement sur 1 an 11,90 % 7,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,11 % 12,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,78 % 12,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,93 % 14,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,48 %
Volatilité du benchmark 15,31 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 13,76