BL Equities America

LU0093570256
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8.468,42 USD 11/07/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
16,45 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093570256
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/01/1992
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/06/2019) 291,420 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,96 %
Liquidités 1,07 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,72 %
Haute technologie 28,12 %
Santé et pharmacie 17,34 %
Industries et services divers 16,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,47 %
Services aux collectivités 0,41 %
Pays Poids
États-Unis 93,64 %
Irlande 4,47 %
Belgique 0,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,06 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 6,80 %
Mastercard Cl A ORD 5,37 %
Visa Cl A ORD 5,17 %
CONSTELLATION BRANDS CL A ORD 4,24 %
BECTON DICKINSON ORD 3,74 %
Amazon Com ORD 3,60 %
NIKE CL B ORD 3,50 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 3,33 %
Lowe'S Companies Ord 2,99 %
Medtronic ORD 2,97 %

Performance en EUR (11/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,68 % 5,45 %
Rendement sur 3 mois 4,43 % 4,74 %
Rendement sur 6 mois 22,26 % 19,63 %
Rendement sur 1 an 16,45 % 14,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,47 % 13,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,12 % 15,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,11 % 17,97 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,21 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 13,32