BL Equities America

LU0093570256
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7.840,41 USD 15/03/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,94 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093570256
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/01/1992
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/02/2019) 281,370 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,24 %
Liquidités 3,76 %
Pays Poids
États-Unis 92,14 %
Irlande 4,91 %
Belgique 0,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,31 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 6,01 %
Mastercard Cl A ORD 4,72 %
Visa Cl A ORD 4,53 %
CONSTELLATION BRANDS CL A ORD 4,37 %
BECTON DICKINSON ORD 4,18 %
NIKE CL B ORD 3,66 %
Amazon Com ORD 3,65 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 3,05 %
Lowe'S Companies Ord 2,96 %
Medtronic ORD 2,96 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,05 % 1,99 %
Rendement sur 3 mois 12,39 % 12,10 %
Rendement sur 6 mois 1,74 % 1,69 %
Rendement sur 1 an 13,94 % 13,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,86 % 13,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,88 % 15,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,98 % 17,65 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,49 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 13,13
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