BL Equities America

LU0093570256
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8.080,08 USD 21/05/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
17,07 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093570256
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/01/1992
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/04/2019) 305,190 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,29 %
Liquidités 1,72 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 35,91 %
Haute technologie 27,26 %
Santé et pharmacie 16,44 %
Industries et services divers 16,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,12 %
Services aux collectivités 0,46 %
Pays Poids
États-Unis 92,84 %
Irlande 4,50 %
Belgique 0,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,31 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 6,66 %
Mastercard Cl A ORD 5,03 %
Visa Cl A ORD 4,88 %
CONSTELLATION BRANDS CL A ORD 4,71 %
NIKE CL B ORD 3,69 %
Amazon Com ORD 3,62 %
BECTON DICKINSON ORD 3,57 %
Lowe'S Companies Ord 3,36 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 3,26 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,75 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,26 % -0,70 %
Rendement sur 3 mois 6,82 % 4,50 %
Rendement sur 6 mois 13,49 % 11,37 %
Rendement sur 1 an 17,07 % 12,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,17 % 14,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,27 % 15,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,89 % 17,39 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,66 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,22
Ratio de Treynor 15,19
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